Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Transkript

1 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen variable udgifter. 16% 1% 37% Afdelingens forventede udgifter for 2015 fordelt på fem hovedgrupper. 23% 24% Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser 11% 4% 35% De variable udgifter er her specificeret i undergrupper. 51% Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Særlige aktiviteter Diverse udgifter

2 BOLIGFORENINGEN AAB AAB, afdeling 21 Driftsbudget for 2015 Boligafgift og lejer Antal M² Boligafgift Ændring Boligafgift Ændr. Årsbasis kr/m² % kr/m² Dato kr/m² kr. i alt Boliger ,0 657, , , Erhverv 3 393,4 772,75 0 0, ,75 0 I alt AAB, afdeling 21 Driftsbudget for 2015 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Budget Grundlag Kroner Stign Ordinære udgifter: Kapitaludgifter: Ydelse til dispositionsfonden Regnskab % Ydelse t/landsdispositionsfond Regnskab % Kapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter: Ejendomsskatter Skat ,0% Forbrugsafhængig vandafgift Regnskab ,0% Fast vandafgift Regnskab ,0% Dagrenovation Skat ,0% Anden renovation Regnskab ,0% Forsikringer Bygningsforsikring Willis est ,0% Erhverv Willis 2013/ ,0% Falck Regnskab ,0% Kriminalitetsforsikring Regnskab ,0% El og varme, fællesarealer Regnskab ,0% El, flyttelejligheder Regnskab ,0% Målerservice Regnskab ,0% Administrationsbidrag 127,0 enheder a priser ,0% Tillægsydelser Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber Varme 123,0 lejemål a priser ,0% Boligafgiftsopkrævning og inkassation 127,0 enheder a priser ,0% Kortvaskerier 120,0 lejemål a priser ,0% Bidrag til arbejdskapitalen 127,0 enheder a priser ,0% Side 2

3 AAB, afdeling 21 Driftsbudget for 2015 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Budget Grundlag Kroner Stign Driftsbudget 2015, Transport fra forrige side A-indskud Konstant G-indskud, 9840 m2 á kr. 61, priser ,0% Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter: Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde: % Løn jan/feb Vinterberedskab Ferieafløsning 3 uger Ekstraarbejde 0 5,0% Ferietillæg 4% Løn m.m., ejendomsfunktionærarbejde i alt Årsregulering af feriepenge: Beregnet hensættelse feriepenge ultimo 14,4% Beregnet hensættelse feriepenge primo Andre udg. til socialsikring Budget ,0% Arbejdsskadeforsikring Willis 2013/ ,0% Mobiltelefoner m.v., ejd. funk Regnskab ,0% Rengøringsselskab Regnskab ,0% Rengøringsmidler m.m. Regnskab ,0% Desinfektion Regnskab ,0% Løn, Snerydning Regnskab ,0% Snerydning Regnskab ,0% Almindelig vedligeholdelse Regnskab ,0% Planlagt og periodisk vedligeholdelse DV-plan DV-plan af den Dækket af tidligere henlæggelse DV-plan Istandsættelse ved fraflytning: Gennemsnit Udført arbejde tidligere år Dækket af tidligere henlæggelse Særlige aktiviteter: Energiforbrug Regnskab ,0% Reparationer Regnskab ,0% Forskellige udgifter Regnskab ,0% Beboerservice Regnskab ,0% Gæstelejlighed Regnskab ,0% Rengøring Regnskab ,0% Porcelæn m.m. Regnskab ,0% Diverse udgifter: Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb: Kurser, afdelingsbestyrelsen Regnskab ,0% Kørsel, diæter m.m. afd. best. Regnskab ,0% Møder 5 personer a priser Ejendomsfunktionærer: Møder, ejendomsfunktionærer Regnskab ,0% Beboermøder Regnskab ,0% BL og Beboerbladet Regnskab ,0% Blomster og gaver Regnskab ,0% Forskellige udgifter Regnskab ,0% Uforudsete udgiftsstigninger Max 3 % af ordinære udgifter Variable udgifter i alt Side 3

4 AAB, afdeling 21 Driftsbudget for 2015 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Budget Grundlag Kroner Stign Driftsbudget 2015, Transport fra forrige side Henlæggelser: Henlæggelse ifølge DV-plan Driftbudget 2014 DV-plan I alt konto ,20% Istandsættelse ved fraflytning: Saldo pr Budgetteret henlæggelse Budgetteret forbrug Yderligere forbrug Saldo pr Budgetteret henlæggelse Budgetteret forbrug Beregnet saldo pr Budgetteret forbrug Beregnet saldo pr før henlæggelse Henlæggelsesbehov 2015 Udligning af beregnet underskud Henlæggelsesreserve, 1/3 årsforbrug Henlæggelse Styrkelse af henlæggelser p.g.a. 100% lejligh. I alt konto 121 (mindst 1 års forbrug) + styrkelse Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse på Lån til forbedringsarbejder Realkreditlån Vinduesudskiftning og Altaner Restgæld, pr : Realkreditlån År Fra Til Løbetid: lån 1 Afdrag forbedringssag Regnskab lån 2 Afdrag forbedringssag Regnskab lån 1 Rente forbedringssag Regnskab lån 2 Rente forbedringssag Regnskab lån 1 Administrationsbidrag Regnskab lån 2 Administrationsbidrag Regnskab Vinduesudskiftning og Altaner I alt ydelse på lån til forbedringsarbejder Morderniseringsarbejder, lån af egne midler: 01 Køkkenforbedringer 2010 Restgæld, pr : Restløbetid 22,0 år Afvikling forbedringssag Regnskab Godtgjorte forbedringsarbejder Regnskab Afdrag - lån af egne midler Tab ved fraflytninger: 1. Afdelingens gennemsnitlige tab realiserede seneste 3 regnskabsår Sats x lejemålseheder Sats Mindste af ovenstående Afvikling af underskudsaldo (407) tidligere år Konto 407 Afvikling Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 4

5 AAB, afdeling 21 Driftsbudget for 2015 Konto Budgetposter Budgetgrundlag Grundlag Kroner Stign. Budget 2015 Driftsbudget 2015, Transport af Udgifter I alt Ordinære indtægter: Afrundede beløb Ændring Beboelse, incl. merleje Januar Ungdomsboliger Januar Erhvervsleje Budget Ekstrarum Budget Forbedringstillæg Regnskab Renteindtægter: Opgørelse af likviditet Likvider Mellemregningskontoen, ordinær rente Ændringer ifølge budget 2014: 116 Forbrug - drift og vedligehold Forbrug - istandsættelse ved fraflytninger Forbrug - tab ved fraflytninger Henlæggelser Afskrivning, forbedringsarbejder Budgetteringsgrundlag for Rente af mellemregning ,75% Renteindtægt i alt Vaskeri, indtægter Regnskab % Selskabslokaler, indtægter Regnskab % Selskabslokaler, indtægter, andet Regnskab % Ordinære indtægter i alt Side 5

6 AAB, afdeling 21 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto Kapitaludgifter Ydelse til dispositionsfonden Ydelse t/landsdispositionsfond Prioritetsydelser Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatter Ejendomsskatter i alt Vandafgift Forbrugsafhængig vandafgift Fast vandafgift Vandafgift i alt Dagrenovation Dagrenovation Genbrugspladsafgift Anden renovation Dagrenovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring Erhverv Falck Kriminalitetsforsikring Forsikringer i alt El og varme El og varme, fællesarealer El, flyttelejligheder Fyringskontrol m.m Målerservice Årlig opdatering kontrolmanual El og varme i alt Administrationsbidrag mm Administrationsbidrag Varmeregnskaber Gebyrer, boligafgiftsopkrævning Kortvaskerier Bidrag til arbejdskapitalen Administration i alt A-indskud G-indskud A og G-indskud i alt Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 114 Renholdelse Løn, ejendomsfunktionærarbejde Andre udg. til socialsikring Årsregulering feriepenge Arbejdsskadeforsikring Mobiltelefoner m.v., ejd. funk Rengøringsselskab Rengøringsmidler m.m Desinfektion Løn, Snerydning Snerydning Renholdelse i alt Side 6

7 AAB, afdeling 21 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto delig vedligehold Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, døre, vinduer Primære bygningsdele Bygning, bolig-/ erhvervenhed, inventar Bygning, bolig-/ erhvervenhed, install Kompletterende bygningsdele Bygning, fælles indvendig Overfladebeklædninger Bygning, teknisk anlæg - Afløb Bygning, teknisk anlæg - El og belysning Bygning, teknisk anlæg - Gas Bygning, teknisk anlæg - Vand Bygning, teknisk anlæg - Varme Bygning, teknisk anlæg - Vaskeri fælles Bygning, teknisk anlæg - Øvrige Øvrige VVS-anlæg Materiel, kørende Materiel, øvrigt Øvrige el-anlæg Andet inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Honorar og rapporter Diverse Istandsættelse ved fraflytning Almindelig vedligehold i alt Planlagt vedligehold Fællesskabet Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv Primære bygningsdele Bygning, bolig,erhv.enh konstr. inventar Bygning, bolig,erhv.enh, installationer Kompletterende bygningsdele Bygning, fælles indvendig Overfladebeklædninger Bygning, tekn. anlæg, vand Bygning, tekn. anlæg, varme Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles Bygning, tekn. anlæg, øvrige Øvrige VVS-anlæg Materiel, øvrigt Øvrige el-anlæg Andet inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt vedligehold i alt Dækket af tidl. Henlæggelse Side 7

8 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto Istandsættelse ved fraflytning i alt Dækket af tidl. Henlæggelse Fælles faciliteter, Vaskeri Energiforbrug Reparationer Forskellige udgifter Fælles faciliteter, Vaskeri, I alt Fælles faciliteter Beboerservice Gæstelejlighed Fælles faciliteter i alt Fælles faciliteter, selskabslokaler Rengøring Porcelæn m.m Fælles facilitet, selskabslok. i alt Fælles faciliteter i alt Diverse Kurser, afdelingsbestyrelsen Kørsel, diæter m.m. afd. best Møder, afdelingsbestyrelse Kurser, ejendomsfunktionærer Møder, ejendomsfunktionærer Beboermøder Sammenkomster og fester BL og Beboerbladet Blomster og gaver Advokatbistand Forskellige udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse i alt AAB, afdeling 21 Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Henlæggelse til Planlagt vedligehold DV-plan Henlægg. til Planlagt vedligehold Normalistandsættelse Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse, Lån forbedringssager 02 Afdrag forbedringssag Afdrag forbedringssag Rente forbedringssag Rente forbedringssag Administrationsbidrag Administrationsbidrag Lån, Vinduesudskiftning og Altaner Ydelse, Lån forbedringssager i alt Afvikling forbedringssag Godtgjorte forbedringsarbejder Afvikling af egne midler i alt Tab ved lejeledighed Boligafgift og leje Dækket af tidl.henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Fraflyttere Andre fordringer Dækket af henlæggelse Tab ved fraflytninger efter henlægg Side 8

9 Budgetoversigt Realiseret Realiseret Budget Budget Budget Konto 133 Afvikling af underskud Afvikling af underskud Afvikling af underskud i alt Korrektioner Fraflyttere Mgl. dækning af forsikring Korrektioner, Lejere Dagrenovation Kbh. Kommune tidligere år Korrektioner i alt AAB, afdeling 21 Ekstraordinære udgifter i alt Anvendelse af årets overskud Overført til opsamlet resultat Anvendelse af årets overskud i alt UDGIFTER I ALT Ordinære indtægter 201 Boligafgift og lejer Beboelse, incl. merleje Ungdomsboliger Erhvervsleje Ekstrarum Forbedrede lejemål Forbedringstillæg Boligafgift og lejer i alt Renter Ordinære renter Renter af mellemregningskonto Egne midler i forbedringsarb Fraflytningsdebitorer Andre debitorer Renter i alt Andre ordinære indtægter Indtægter, vaskeri Indtægter, selskabslokaler Indtægter, selskabslokaler, andet Overført fra opsamlet resultat Andre ordinære indtægter i alt Dækning af forsikringer Korrektioner renter Provenu vedr. konvertering INDTÆGTER I ALT Underskud Årets underskud Indtægter inkl. årets underskud Side 9

10 Konto Regnskab Budget Budget- Steget/ forslag faldet /2015 i % 105 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Administration: 10 Foreningen A- og G-indskud Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 95 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelse Istandsættelse ved fraflytning: 10 Udført arbejde Dækket af henlæggelse Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelser Henlæggelse ifølge vedligeholdelsesplan Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytninger Ekstraordinære udgifter Ydelse, lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder Tab ved fraflytninger: 10 Konstaterede tab Dækket af henlæggelse Afvikling af underskud fra tidligere år Korrektioner UDGIFTER I ALT Ordinære indtægter BOLIGFORENINGEN AAB AAB, afdeling 21 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR Boligafgifter og lejer Renter Andre ordinære indtægter Årets underskud overført INDTÆGTER I ALT Side 10

11 Drifts- og vedligeholdelsesplan for - AAB, afdeling m Terræn, konstruktion Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv Bygning, bolig,erhv.enh konstr. inventar Bygning, bolig,erhv.enh, installationer Bygning, fælles indvendig Bygning, tekn. anlæg, afløb Bygning, tekn. anlæg, vand Bygning, tekn. anlæg, varme Bygning, tekn. anlæg, vaskeri, fælles Bygning, tekn. anlæg, ventilation Bygning, tekn. anlæg, øvrige Materiel, øvrigt Planlagt vedligehold i alt Primo Saldo - konto Planlagt vedligeholdelse i alt Saldo efter årets forbrug Henlæggelse - konto Anden finansiering Ultimo Saldo - konto Forbrug i kr./m Henlæggelser i kr./m Saldo før henlægg. i kr./m Side 11