Porteføljerapport 22-nov dec-2017 Genereret:15-jan :56:27 (UTC)

Transkript

1 Porteføljerapport 22-nov dec-2017 Genereret:15-jan :56:27 (UTC) Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK 2900 Hellerup Denmark Phone No.: Fax No.: Blue Note Capital ApS Flæsketorvet København V Denmark Kunde-id: Valuta: DKK Konto/-(ti): INET Kontanter til rådighed ,16 Værdi af positioner ,59 Kontoens værdi ,75 Afkast i % % Gevinst/tab ,71 Afkast i % %

2 Indholdsfortegnelse Kontoens værdi...2 Gevinst/tab...3 Portefølje pr. 21-dec Samlet gebyroversigt... 5 Gevinst-/tabsfordeling, DKK...6 Fordeling af bogførte beløb, DKK... 7 Page 1 of 7

3 Kontoens værdi Oversigt, DKK Kontoens værdi ,75 Kontoens værdi 22-nov ,52 Samlet gevinst/tab fra CFD'er* ,64 Samlet gevinst/tab fra Aktier* 793,93 Andre -1,06 Kontant- og instrumentoverførsler 0,00 Justering** 0,00 Kontoens værdi 21-dec ,75 Ændring i kontoens værdi ,77 *Samlet gevinst/tab omfatter både realiserede gevinster/tab siden periodens begyndelse samt urealiserede værdiændringer i åbne positioner. **Justeringer omfatter ændringer i værdien af valutakonti samt justeringer af akkumulerede rente- og finansieringsgebyrer opkrævet efter periodens slutning. Page 2 of 7

4 Gevinst/tab Gevinst/tab, DKK ,71 Samlet gevinst/tab, DKK ,71 De tre topscorere Tesla Inc. 387,23 A.P. Møller - Mærsk B A/S 260,00 DSV A/S 122,20 De tre bundskrabere Pandora A/S ,92 Bank of America ,96 Vestas Wind Systems A/S ,10 Page 3 of 7

5 Portefølje pr. 21-dec-2017 Kontanter til rådighed ,16 Værdi af positioner ,59 Kontoens værdi ,75 Gevinst/tab, ekskl. omkostninger, DKK ,16 Abs. eksponering, DKK ,42 Beholdninger Instrument Valuta Beløb Åbningskurs Aktuel kurs % af pris Gevinst/tab, Abs. eksponering Abs. eksponering CFD'er , % Bank of America USD , , % , % Exxon Mobil Corporation USD , , % -369, % Pandora A/S DKK , , % , % Vestas Wind Systems A/S DKK , , % 2.591, % Aktier -633, % A.P. Møller - Mærsk B A/S DKK , , % , % DSV A/S DKK , , % 145, % Novozymes B A/S DKK , , % 28, % Tesla Inc. USD 6 310, , % 573, % Page 4 of 7

6 Samlet gebyroversigt Nov (delvis) Dec (delvis) I alt Løbende gebyrer 113,67 113,67 Instrumentrelateret 112,61 112,61 Borrowing Cost 13,66 13,66 CFD Finance 98,95 98,95 Ikke-instrumentrelateret 1,06 1,06 Carrying Cost 1,06 1,06 I alt 113,67 113,67 Gns. kontoværdi i perioden , , ,60 Omk. i % af gns. kontoværdi 0.12 % 0.12 % Page 5 of 7

7 Gevinst-/tabsfordeling, DKK Værdi 22-nov-2017 Kontantbogføringer Værdi 21-dec-2017 Gevinst/tab Omkostninger Gevinst/tab, ekskl. CFD'er 3.631,99-170, , ,64 112, ,03 Bank of America -478,37-76, , ,96 18, ,14 Chr. Hansen Holding A/S -20,80-20,80 20,80 Exxon Mobil Corporation 82,16-18,57-367,13-467,86 18,57-449,29 Pandora A/S 385,00-13, , ,92 13, ,00 Vestas Wind Systems A/S 3.643,20-40, , ,10 40, ,60 Aktier , ,86 793,93 793,93 A.P. Møller - Mærsk B A/S , ,00 260,00 260,00 DSV A/S , ,20 122,20 122,20 Novozymes B A/S , ,00 24,50 24,50 Tesla Inc , ,66 387,23 387,23 Andre ,60-1, ,16 1,06 1,06 Carrying Cost -1,06 1,06 1,06 Kontant balance , ,16 Kontantoverførsler I alt ,52-171, , ,71 113, ,04 Kontantbogføringer Summen af alle poster vedrørende instrumenttypen, som har påvirket kontantsaldoen i rapporteringsperioden. Omfatter indtægter og bogførte omkostninger, men ikke ikke-bogførte om Primoværdi Beholdningens værdi i begyndelsen af rapporteringsperioden. Ultimoværdi Beholdningens værdi i slutningen af rapporteringsperioden. Gevinst/tab Gevinst/tab på instrumenttypen i rapporteringsperioden. Omfatter indtægter samt bogførte og ikke-bogførte omkostninger. Omkostninger Omkostninger forbundet med instrumenttypen i rapporteringsperioden. Omfatter bogførte og ikke-bogførte omkostninger. Gevinst/tab, ekskl. Gevinst/tab på instrumenttypen i rapporteringsperioden, ekskl. bogførte og ikke-bogførte omkostninger. Page 6 of 7

8 Fordeling af bogførte beløb, DKK Handelsværdier Indtægter Handelsomkostninger Beholdningsomkostnin Andre Samlede CFD'er -57,77-112,61-170,38 Bank of America -57,77-18,82-76,59 Chr. Hansen Holding A/S -20,80-20,80 Exxon Mobil Corporation -18,57-18,57 Pandora A/S -13,92-13,92 Vestas Wind Systems A/S -40,50-40,50 Andre -1,06-1,06 Carrying Cost -1,06-1,06 I alt -57,77-113,67-171,44 Handelsværdier Samlet nettoværdi af foretagne handler i perioden. Dette omfatter aktiebeløb, optionspræmier, realiserede gevinster/tab på CFD'er, valutaer og futures. Indtægter Nettosummen af udbytte, CFD-kontantjusteringer og obligationsrenter. Handelsomkostning Alle bogførte omkostninger, der er forbundet med handel, f.eks. kurtage, stempelafgift og vekselgebyrer. Omfatter ikke markup og andre ikke-bogførte omkostninger. Beholdningsomkost Summen af alle løbende omkostninger, der er forbundet med at holde instrumentet, f.eks. finansierings- og beholdningsgebyrer. Andre Uklassificerede bogførte beløb og kontantoverførsler. Page 7 of 7