Faaborg-Midtfyn Kommune Juni Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni Adresse: Tingshøj Allé Ringe Denmark

Transkript

1 Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015

2 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Depot- og kontooversigt Depotnummer Valuta- Markedsværdi Markedsværdi Kontonummer ISO-kode DKK %-andel Depoter ,30 Refusion 138 0,09 Total Depoter ,39 Konti DKK 972 0,61 Total Konti 972 0,61 Total ,00 Eksponering efter noteringsvaluta Valutabeløb Valuta- Markedsværdi Markedsværdi Noteringsvaluta Kurs DKK %-andel DKK , ,00 Total ,00 Eksponering efter land Markedsværdi Markedsværdi Land DKK %-andel Konti 972 0,61 Danmark ,39 Total ,00 Nordea Investment Management 7. juli 2015

3 Beholdningsliste Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Pengemarkedskonto Beholdningsliste konti Vedhængende Valuta- Navn Nominel Rente Valutakurs ISO-kode Markedsværdi %-andel Kontant allokering , ,16 100,00 DKK ,69 100,00 Total ,69 100,00 Markedsværdi Pengemarkedskonto: ,69 Nordea Investment Management Side 3

4 Beholdningsliste Juni 2015 Danske obligationer Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Danmark Andre inkonverterbare obligationer Restløbetid 0-2 år DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T ,00 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,03 0,00 1,73 1,74 18,26 DK ,00 Nykredit 2017-Apr H ,00 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,93 0,00 1,73 1,74 13,23 Total Restløbetid 0-2 år ,00 0, , ,96 0,00 1,73 1,74 31,48 Restløbetid 2-5 år DK ,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T ,00 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,09 0,21 2,70 2,70 0,75 DK ,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T ,00 0,00 105, ,000 DKK 100, , ,57 0,51 3,64 3,62 4,61 DK % Nykredit H ,00 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,40 0,05 1,95 1,95 2,74 DK ,00 NYKREDIT 2018-Jan H ,00 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,99 0,16 2,45 2,45 7,99 Total Restløbetid 2-5 år ,00 0, , ,05 0,29 2,72 2,71 16,09 Total Andre inkonverterbare obligationer ,00 0, , ,01 0,13 2,07 2,07 47,58 Konverterbare realkreditobligationer Restløbetid 2-5 år DK CF Nykredit ,14 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,81 0,18 2,36 0,13 1,89 DK CF Nykredit , ,34 100, ,000 DKK 100,00 37, ,11 0,20 0,00 0,00 0,02 DK CF Nykredit 2018 IO ,28 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,03 0,16 2,48 0,14 2,04 DK CF Nykredit 2018 IO 0, ,61 100, ,000 DKK 100,00 1, ,60 0,20 0,00 0,00 0,00 Total Restløbetid 2-5 år , , , ,55 0,17 2,41 0,14 3,94 Restløbetid 5-10 år DK Realkredit Danmark ,77 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,69 1,97 1,95 1,80 0,84 DK Realkredit Danmark , ,12 100, ,000 DKK 100, , ,57 0,20 0,00 0,00 0,16 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,35 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,34 1,52 2,80 2,41 0,53 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA , ,27 100, ,000 DKK 100,00 703, ,92 0,20 0,00 0,00 0,08 Total Restløbetid 5-10 år , , , ,52 1,76 1,94 1,74 1,61 Nordea Investment Management Side 4

5 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Restløbetid år DK ,00 Nordea Kredit Ann ,47 0,00 105, ,000 DKK 100, , ,18 3,45 8,85 2,99 0,94 DK ,00 Nordea Kredit Ann , ,25 100, ,000 DKK 100, , ,59 0,20 0,00 0,00 0,32 DK ,00 Realkredit ,04 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,94 3,21 4,49 2,80 0,52 DK ,00 Realkredit , ,59 100, ,000 DKK 100, , ,99 0,20 0,00 0,00 0,14 DK ,00 Realkredit Danmark ,53 0,00 107, ,000 DKK 100, , ,97 3,85 6,14 1,78 1,25 DK ,00 Realkredit Danmark , ,50 100, ,000 DKK 100, , ,69 0,20 0,00 0,00 0,50 Total Restløbetid år , , , ,36 3,58 5,00 1,77 3,67 Restløbetid over 25 år DK ,50 Nordea Kredit ,14 0,00 101, ,000 DKK 100, , ,17 3,42 11,91 4,15 3,03 DK ,50 Nordea Kredit , ,37 100, ,000 DKK 100, , ,45 0,20 0,00 0,00 1,30 DK ,00 Nordea Kredit ,61 0,00 98, ,000 DKK 100, , ,55 3,13 11,78 6,32 9,33 DK ,00 Nordea Kredit , ,85 100, ,000 DKK 100, , ,09 0,20 0,00 0,00 1,86 DK Nordea Kredit ,01 0,00 95, ,000 DKK 100, , ,92 2,91 13,22 8,78 2,71 DK Nordea Kredit , ,99 100, ,000 DKK 100,00 290, ,92 0,20 0,00 0,00 0,04 DK ,00 Realkredit Danmark ,97 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,14 3,63 10,66 2,28 2,22 DK ,00 Realkredit Danmark , ,73 100, ,000 DKK 100, , ,58 0,20 0,00 0,00 1,14 DK ,50 Realkredit Danmark ,31 0,00 101, ,000 DKK 100, , ,08 3,41 11,57 4,22 1,00 DK ,50 Realkredit Danmark , ,72 100, ,000 DKK 100, , ,14 0,20 0,00 0,00 0,43 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,74 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,37 3,49 12,88 4,86 1,29 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO 0, ,56 100, ,000 DKK 100, , ,03 0,20 0,00 0,00 0,57 DK ,00 Realkredit Danmark ,36 0,00 98, ,000 DKK 100, , ,01 3,13 11,83 6,50 0,90 DK ,00 Realkredit Danmark , ,90 100, ,000 DKK 100, , ,72 0,20 0,00 0,00 0,30 DK ,00 NYKREDIT , ,26 100, ,000 DKK 100,00 223, ,24 0,20 0,00 0,00 0,04 DK ,00 Nykredit ,00 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,33 3,62 10,71 1,91 1,49 DK ,00 Nykredit , ,60 100, ,000 DKK 100, , ,94 0,20 0,00 0,00 0,66 DK ,50 Nykredit ,75 0,00 101, ,000 DKK 100, , ,45 3,41 11,41 4,18 0,31 DK ,50 Nykredit , ,03 100, ,000 DKK 100, , ,01 0,20 0,00 0,00 0,13 DK Nykredit ,91 0,00 95, ,000 DKK 100, , ,22 2,91 13,23 8,82 9,17 DK Nykredit , ,65 100, ,000 DKK 100, , ,10 0,20 0,00 0,00 0,26 Total Restløbetid over 25 år , , , ,46 3,15 10,09 5,28 38,18 Total Konverterbare realkreditobligationer , , , ,89 3,08 8,78 4,46 47,40 Statsobligationer Nordea Investment Management Side 5

6 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Restløbetid 2-5 år DK ,00 Danske Stat Stl ,00 0,00 110, ,000 DKK 100, , ,91-0,26 2,27 2,31 2,14 Total Restløbetid 2-5 år ,00 0, , ,91-0,26 2,27 2,31 2,14 Restløbetid år DK ,75 Danske Stat Stl ,00 0,00 107, ,000 DKK 100, , ,92 0,97 9,52 9,42 2,69 Total Restløbetid år ,00 0, , ,92 0,97 9,52 9,42 2,69 Total Statsobligationer ,00 0, , ,83 0,77 6,31 6,27 4,82 Total Danmark , , , ,73 2,40 5,46 3,41 99,81 Total Obligationer , , , ,73 2,40 5,46 3,41 99,81 Total inkl. kontantbeholdning ,68 5,45 3,40 Nordea Investment Management Side 6

7 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste konti Vedhængende Valuta- Navn Nominel Rente Valutakurs ISO-kode Markedsværdi %-andel Kontant allokering , ,85 100,00 DKK ,95 0,19 Total ,95 0,19 Markedsværdi Danske obligationer: ,68 Nordea Investment Management Side 7

8 Beholdningsliste Juni 2015 Taktisk varighedsportefølje Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Danmark Andre inkonverterbare obligationer Restløbetid 0-2 år DK ,00 Nykredit 2015-Oct S ,00 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Total Restløbetid 0-2 år ,00 0, , ,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Total Andre inkonverterbare obligationer ,00 0, , ,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Statsobligationer Restløbetid 5-10 år DK ,50 Danske Stat Stl ,00 0,00 106, ,000 DKK 100, , ,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Restløbetid 5-10 år ,00 0, , ,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Statsobligationer ,00 0, , ,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Danmark ,00 0, , ,46 0,69 4,52 4,49 100,00 Total Obligationer ,00 0, , ,46 0,69 4,52 4,49 100,00 Total inkl. kontantbeholdning ,46 4,52 4,49 Markedsværdi Taktisk varighedsportefølje: ,46 Nordea Investment Management Side 8

9 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste investeringsforeninger Valuta- ISIN-kode Papirnavn Nominel Børskurs ISO-kode Valutakurs Markedsværdi %-andel DK Nordea Invest Emerging Markets Aktier ,00 163,086 DKK 100, ,02 8,29 DK Refusion DKK ,96 0,06 DK NIE Internationale Aktier ,00 289,007 DKK 100, ,56 23,29 DK Refusion DKK ,44 0,05 DK Refusion DKK ,48 0,05 DK NIE Absolute Return Equities II ,00 161,158 DKK 100, ,35 16,35 Total Aktiebaseret ,81 48,09 DK Refusion DKK ,29 0,07 DK Nordea Invest Højrentelande ,00 114,796 DKK 100, ,65 12,89 DK Refusion DKK ,28 0,19 DK Nordea Invest European High Yield ,00 110,718 DKK 100, ,72 38,76 Total Obligationsbaseret ,94 51,91 Total Investeringsforening ,75 100,00 Markedsværdi Beholdningsliste investeringsforeninger: ,75 Markedsværdi : ,58 Nordea Investment Management Side 9

10 Transaktionsliste Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Kursværdi Handels- Indeks- Valuta- Ekskl. Omkostning Afregningsbeløb ISIN-kode Papirnavn Handelsdato Valørdato Nominelt Kurs faktor Kurs Rente/udbytte Rente/udbytte i alt i basisvaluta NIE Internationale Aktier Fondssalg DK NIE Internationale Aktier 26-jun jun ,00 292, ,00 100, ,88 0,00 0, ,88 Total Fondssalg ,88 0,00 0, ,88 Danske obligationer Fondskøb DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 10-jun jun ,00 103, ,00 100, , ,67 0, ,67 DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 26-jun jun ,00 103, ,00 100, , ,54 0, ,54 Total Fondskøb , ,21 0, ,21 Fondssalg DK ,00 NYKREDIT jun jun ,74 90, ,00 100, , ,19 0, ,36 Total Fondssalg , ,19 0, ,36 Fees Indskud / Udtræk fra kontantkonto Depot gebyr 11-jun jun ,50 1, ,00 100,00-315,50 0,00 0,00-315,50 Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto -315,50 0,00 0,00-315,50 NIE Absolute Return Equities II Fondssalg DK NIE Absolute Return Equities II 26-jun jun ,00 162, ,00 100, ,86 0,00 0, ,86 Total Fondssalg ,86 0,00 0, ,86 Taktisk varighedsportefølje Fondssalg DK ,00 NYKREDIT jun jun ,00 100, ,00 100, , ,10 0, ,10 DK ,00 Nykredit 2015-Oct S 10-jun jun ,00 100, ,00 100, , ,59 0, ,59 Total Fondssalg , ,69 0, ,69 Total ,67 0, ,08 Nordea Investment Management Side 10

11 Transaktionsliste Juni 2015 Kursværdi Handels- Indeks- Valuta- Ekskl. Omkostning Afregningsbeløb ISIN-kode Papirnavn Handelsdato Valørdato Nominelt Kurs faktor Kurs Rente/udbytte Rente/udbytte i alt i basisvaluta Omkostningsfordeling: Kurtage: 0,00 Øvrige omkostninger: 0,00 ; Nordea Investment Management Side 11

12 Afstemningsliste opgjort pr. valørdag Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Kursværdi Kursværdi Afviklet Valuta- Valuta- Ekskl. Rente/ inkl. ISIN-kode Papirnavn beholdning Kurs ISO-kode Kurs Rente/udbytte udbytte Rente/udbytte Depot Obligationer DK ,00 Nordea Kredit Ann ,47 105,300 DKK 100, , , ,18 DK ,00 Nordea Kredit Ann ,25 100,010 DKK 100, , , ,59 DK ,50 Nordea Kredit ,14 101,500 DKK 100, , , ,16 DK ,50 Nordea Kredit ,37 100,009 DKK 100, , , ,45 DK ,00 Nordea Kredit ,61 98,850 DKK 100, , , ,58 DK ,00 Nordea Kredit ,85 100,008 DKK 100, , , ,09 DK Nordea Kredit ,01 95,075 DKK 100, , , ,91 DK Nordea Kredit ,99 100,006 DKK 100, ,96 290, ,92 DK Realkredit Danmark ,77 104,000 DKK 100, , , ,69 DK Realkredit Danmark ,12 100,010 DKK 100, , , ,57 DK ,00 Realkredit ,04 103,750 DKK 100, , , ,94 DK ,00 Realkredit ,59 100,010 DKK 100, , , ,99 DK ,00 Realkredit Danmark ,50 100,013 DKK 100, , , ,69 DK ,00 Realkredit Danmark ,53 107,500 DKK 100, , , ,97 DK ,00 Realkredit Danmark ,97 104,500 DKK 100, , , ,14 DK ,00 Realkredit Danmark ,73 100,010 DKK 100, , , ,58 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,27 100,008 DKK 100, ,55 703, ,92 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,35 104,200 DKK 100, , , ,34 DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T ,00 103,514 DKK 100, , , ,03 DK ,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T ,00 104,902 DKK 100, , , ,09 DK ,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T ,00 105,508 DKK 100, , , ,57 DK ,50 Realkredit Danmark ,72 100,009 DKK 100, , , ,14 DK ,50 Realkredit Danmark ,31 101,500 DKK 100, , , ,08 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,56 100,009 DKK 100, , , ,03 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,74 100,675 DKK 100, , , ,36 DK ,00 Realkredit Danmark ,36 98,850 DKK 100, , , ,01 DK ,00 Realkredit Danmark ,90 100,008 DKK 100, , , ,72 DK ,00 NYKREDIT ,26 100,005 DKK 100, ,49 223, ,24 DK CF Nykredit ,34 100,001 DKK 100, ,52 37, ,11 DK CF Nykredit ,14 100,800 DKK 100, , , ,81 DK CF Nykredit 2018 IO ,28 100,900 DKK 100, , , ,02 DK CF Nykredit 2018 IO 1.257,61 100,001 DKK 100, ,62 1, ,60 DK ,00 Nykredit ,60 100,010 DKK 100, , , ,94 DK ,00 Nykredit ,00 104,600 DKK 100, , , ,33 DK ,00 Nykredit 2015-Oct S ,00 100,593 DKK 100, , , ,28 Nordea Investment Management Side 12

13 Afstemningsliste opgjort pr. valørdag Juni 2015 Kursværdi Kursværdi Afviklet Valuta- Valuta- Ekskl. Rente/ inkl. ISIN-kode Papirnavn beholdning Kurs ISO-kode Kurs Rente/udbytte udbytte Rente/udbytte DK ,00 Nykredit 2017-Apr H ,00 103,514 DKK 100, , , ,93 DK ,50 Nykredit ,75 101,500 DKK 100, , , ,44 DK ,50 Nykredit ,03 100,009 DKK 100, , , ,01 DK % Nykredit H ,00 103,900 DKK 100, , , ,40 DK ,00 NYKREDIT 2018-Jan H ,00 104,590 DKK 100, , , ,99 DK Nykredit ,91 95,075 DKK 100, , , ,21 DK Nykredit ,65 100,006 DKK 100, , , ,10 DK ,00 Danske Stat Stl ,00 110,177 DKK 100, , , ,91 DK ,50 Danske Stat Stl ,00 106,384 DKK 100, , , ,18 DK ,75 Danske Stat Stl ,00 107,674 DKK 100, , , ,92 Total Obligationer , , , ,16 Investeringsforening DK Nordea Invest Emerging Markets Aktier ,00 163,086 DKK 100, ,02 0, ,02 DK NIE Internationale Aktier ,00 289,007 DKK 100, ,56 0, ,56 DK Nordea Invest Højrentelande ,00 114,796 DKK 100, ,65 0, ,65 DK Nordea Invest European High Yield ,00 110,718 DKK 100, ,72 0, ,72 DK NIE Absolute Return Equities II ,00 161,158 DKK 100, ,35 0, ,35 Refusion DKK 100, ,45 0, ,45 Total Investeringsforening , ,75 0, ,75 Total Depot , , , ,91 Kontonummer Kontantkonto ,95 1,000 DKK 100, , , ,96 Total Kontantkonto , , , ,96 Total Kontonummer , , , ,96 Total , , , ,87 Nordea Investment Management Side 13

14 Bogføringsliste investeringsforeninger Juni 2015 Portefølje: Periode: Primo året Basisvaluta: DKK Realiseret Urealiseret Valør Afviklet Bogført Gns.snit Valuta- Gns.snit Bogført Valuta- Valuta- Realiseret Urealiseret Optjent ISIN-kode Dato Type beholdning Kurs Børskurs Kurs Val.kurs værdi Avance Avance børsavance børsavance udbytte Udbytteskat Resultat Ikke noteret DK NIE Internationale Aktier DK Primo ,00 255,04 225,28 100,00 100, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondskøb 4.819,00 303,14 265,30 100,00 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 265,73 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 DK Fondskøb 235,25 307,35 265,73 100,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,25 307,34 265,73 100,00 100,00-76,16 0,00 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 10,31 DK Fondskøb 2.767,00 294,17 268,81 100,00 100, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondskøb 4.302,00 298,29 273,05 100,00 100, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 3.776,00 292,63 273,05 100,00 100, ,88 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, ,98 DK Ultimo ,00 289,01 273,05 100,00 100, ,56 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, ,97 Total DK ,00 289, ,56 0,00 0, , , ,00 0, ,26 DK NIE Absolute Return Equities II DK Primo ,00 155,66 132,36 100,00 100, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 155,92 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 DK Fondskøb 616,30 173,04 155,92 100,00 100, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,30 173,05 155,92 100,00 100,00-51,92 0,00 0,00 5,14 0,00 0,00 0,00 5,14 DK Fondssalg 8.754,00 162,59 155,92 100,00 100, ,86 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 DK Ultimo ,00 161,16 155,92 100,00 100, ,35 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 Total DK ,00 161, ,35 0,00 0, , , ,60 0, ,97 Total Ikke noteret ,91 0,00 0, , , ,60 0, ,23 Noteret DK Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK Primo ,00 151,78 139,28 100,00 100, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 151,93 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 DK Fondskøb 80,69 182,86 151,93 100,00 100, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,69 182,86 151,93 100,00 100,00-127,00 0,00 0,00 21,48 0,00 0,00 0,00 21,48 DK Ultimo ,00 163,09 151,93 100,00 100, ,02 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0, ,71 Total DK ,00 163, ,02 0,00 0,00 21, , ,50 0, ,69 DK Nordea Invest European High Yield Nordea Investment Management Side 14

15 Bogføringsliste investeringsforeninger Juni 2015 Realiseret Urealiseret Valør Afviklet Bogført Gns.snit Valuta- Gns.snit Bogført Valuta- Valuta- Realiseret Urealiseret Optjent ISIN-kode Dato Type beholdning Kurs Børskurs Kurs Val.kurs værdi Avance Avance børsavance børsavance udbytte Udbytteskat Resultat DK Primo ,00 115,20 118,32 100,00 100, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 114,96 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 DK Fondskøb 6.890,92 111,37 114,96 100,00 100, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,92 111,37 114,96 100,00 100,00-102,74 0,00 0,00-3,31 0,00 0,00 0,00-3,31 DK Ultimo ,00 110,72 114,96 100,00 100, ,72 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0, ,93 Total DK ,00 110, ,72 0,00 0,00-3, , ,60 0, ,36 DK Nordea Invest Højrentelande DK Primo ,00 117,41 111,04 100,00 100, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 117,42 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 DK Fondskøb 1.484,11 117,60 117,42 100,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,11 117,62 117,42 100,00 100,00-12,79 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 DK Ultimo ,00 114,80 117,42 100,00 100, ,65 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0, ,52 Total DK ,00 114, ,65 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,50 Total Noteret ,39 0,00 0,00 18, , ,10 0, ,55 Total ,30 0,00 0, , , ,70 0, ,78 Nordea Investment Management Side 15

16 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Portefølje: Periode: Primo året Basisvaluta: DKK Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Hjemland Obligationer Fast forrentet Andre inkonverterbare obligationer DK ,00 Nykredit 2015-Oct S DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK mar-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondssalg ,00 100, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,28 Total 2,00 Nykredit 2015-Oct S ,00 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,92 DK ,00 Nykredit 2015-Apr H DK dec-2014 Primo ,00 100, , ,00 100,00 100, , ,44 DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,00 100, , ,00 100, , , Total 2,00 Nykredit 2015-Apr H 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 907,56 DK ,00 Nykredit 2017-Apr H DK dec-2014 Primo ,00 103, , ,00 100,00 100, , ,19 DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ultimo ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,73 Total 2,00 Nykredit 2017-Apr H ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,54 DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK dec-2014 Primo ,00 103, , ,00 100,00 100, , ,85 DK mar-2015 Fondssalg ,00 104, , ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK maj-2015 Fondssalg ,00 103, , ,00 100, , , DK jun-2015 Fondskøb ,00 103, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondskøb ,00 103, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,03 Total 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,91 DK ,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK dec-2014 Primo ,00 106, , ,00 100,00 100, , ,60 DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ultimo ,00 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,43 Nordea Investment Management Side 16

17 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Total 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T ,00 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,97 DK ,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK dec-2014 Primo ,00 105, , ,00 100,00 100, , ,92 DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ultimo ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,39 Total 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,47 DK ,00 BRFkredit 2015-Apr S DK dec-2014 Primo ,00 100, , ,00 100,00 100, , ,15 DK mar-2015 Fondssalg ,00 100, , ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Udtrækninger ,00 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , Total 2,00 BRFkredit 2015-Apr S 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0, ,38 DK % Nykredit H DK dec-2014 Primo ,00 104, , ,00 100,00 100, , ,30 DK jun-2015 Ultimo ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,40 Total 2% Nykredit H ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,10 DK ,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK jan-2015 Fondskøb ,00 105, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,99 Total 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,55 DK ,00 NYKREDIT DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK mar-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK mar-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondssalg ,00 100, , ,00 100, , , Total 2,00 NYKREDIT ,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0, ,09 DK ,00 Nykredit 2016-H IT DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK apr-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK maj-2015 Fondssalg ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK maj-2015 Fondssalg ,00 101, , ,00 100, , , Total 2,00 Nykredit 2016-H IT 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0, ,00 Nordea Investment Management Side 17

18 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Total Andre inkonverterbare obligationer , , ,47 Konverterbare realkreditobligationer DK ,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK dec-2014 Primo ,82 105, , ,00 100,00 100, , ,49 DK dec-2014 Pr Udt ,56 100, , ,00 100,00 100, , ,58 DK jan-2015 Udtrækninger ,56 100, , ,00 100, ,56-68, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,10 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,25 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,69 DK jun-2015 Ultimo ,47 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,00 Total 4,00 Nordea Kredit Ann ,72 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,01 DK ,00 Realkredit Danmark 2031 DK dec-2014 Primo ,02 107, , ,00 100,00 100, , ,30 DK dec-2014 Pr Udt ,89 100, , ,00 100,00 100, , ,27 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,89 100, , ,00 100, ,89-80, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,99 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,50 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,86 DK jun-2015 Ultimo ,53 107, , ,00 100,00 100,000 0, , ,37 Total 5,00 Realkredit Danmark ,03 107, , ,00 100,00 100,000 0, , ,72 DK ,00 Realkredit 2026 DK dec-2014 Primo ,12 104, , ,00 100,00 100, , ,49 DK dec-2014 Pr Udt ,21 100, , ,00 100,00 100, , ,61 DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,21 100, , ,00 100, ,21-42, DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,49 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,59 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,01 DK jun-2015 Ultimo ,04 103, , ,00 100,00 100,000 0, ,94 536,58 Total 4,00 Realkredit ,63 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,03 DK Realkredit Danmark Nordea Investment Management Side 18

19 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK dec-2014 Primo ,60 104, , ,00 100,00 100, , ,22 DK dec-2014 Pr Udt ,51 100, , ,00 100,00 100, , ,91 DK jan-2015 Udtrækninger ,51 100, , ,00 100, ,51-32, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,71 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,12 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,45 DK jun-2015 Ultimo ,77 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,95 Total Realkredit Danmark ,89 104, , ,00 100,00 100,000 0, ,85-149,63 DK ,00 Realkredit Danmark 2041 DK dec-2014 Primo ,46 104, , ,00 100,00 100, , ,76 DK dec-2014 Pr Udt ,54 100, , ,00 100,00 100, , ,93 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,54 100, , ,00 100, ,54-333, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,76 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,73 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,06 DK jun-2015 Ultimo ,97 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,42 Total 4,00 Realkredit Danmark ,70 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,87 DK ,00 Nykredit 2041 DK dec-2014 Primo ,83 104, , ,00 100,00 100, , ,72 DK dec-2014 Pr Udt ,49 100, , ,00 100,00 100, , ,94 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,49 100, , ,00 100, ,49-198, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,23 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,60 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,86 DK jun-2015 Ultimo ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,44 Total 4,00 Nykredit ,60 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,83 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK dec-2014 Primo ,79 104, , ,00 100,00 100, , ,33 DK dec-2014 Pr Udt ,64 100, , ,00 100,00 100, ,36-992,91 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,64 100, , ,00 100, ,64-10, Nordea Investment Management Side 19

20 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 991, DK apr-2015 Udtrækninger ,17 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,27 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,60 DK jun-2015 Ultimo ,35 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,89 Total 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,62 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,74 DK ,50 Nordea Kredit 2044 DK dec-2014 Primo ,24 103, , ,00 100,00 100, , ,20 DK dec-2014 Pr Udt ,93 100, , ,00 100,00 100, , ,14 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,93 100, , ,00 100, ,93-74, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,73 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,37 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,28 DK jun-2015 Ultimo ,14 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,11 Total 3,50 Nordea Kredit ,51 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,04 DK ,50 Nykredit 2044 DK dec-2014 Primo ,97 103,675 98, ,00 100,00 100, , ,56 DK dec-2014 Pr Udt ,13 100,009 98, ,00 100,00 100, , ,32 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,13 100, , ,00 100, ,13-11, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,19 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,03 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,20 DK jun-2015 Ultimo ,75 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,09 Total 3,50 Nykredit ,78 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,58 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 DK dec-2014 Primo ,26 103,675 98, ,00 100,00 100, , ,63 DK dec-2014 Pr Udt ,82 100,009 98, ,00 100,00 100, , ,76 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,82 100, , ,00 100, ,82-30, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,23 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , Nordea Investment Management Side 20

21 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK jun-2015 Ul Udt ,72 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,73 DK jun-2015 Ultimo ,31 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,88 Total 3,50 Realkredit Danmark ,03 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,84 DK ,00 Nordea Kredit 2044 DK dec-2014 Primo ,08 103,500 98, ,00 100,00 100, , ,90 DK dec-2014 Pr Udt ,45 100,008 98, ,00 100,00 100, , ,18 DK jan-2015 Udtrækninger ,45 100, , ,00 100, ,45-34, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,62 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,85 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,15 DK jun-2015 Ultimo ,61 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,18 Total 3,00 Nordea Kredit ,46 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,08 DK ,00 Realkredit Danmark 2044 DK dec-2014 Primo ,32 103, , ,00 100,00 100, , ,23 DK dec-2014 Pr Udt ,12 100, , ,00 100,00 100, ,72-333,14 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 336, DK jan-2015 Udtrækninger ,12 100, , ,00 100, ,12-3, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,06 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,90 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,40 DK jun-2015 Ultimo ,36 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,78 Total 3,00 Realkredit Danmark ,26 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,12 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK dec-2014 Primo ,12 103,175 97, ,00 100,00 100, , ,52 DK dec-2014 Pr Udt ,81 100,009 97, ,00 100,00 100, , ,54 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,81 100, , ,00 100, ,81-35, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,82 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,56 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,78 DK jun-2015 Ultimo ,74 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,97 Total 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,30 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,60 Nordea Investment Management Side 21

22 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK Nordea Kredit 2047 DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK apr-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ul Udt ,99 100, , ,00 100,00 100,000 0, ,96-518,04 DK jun-2015 Ultimo ,01 95, , ,00 100,00 100,000 0, , ,13 Total 2.50 Nordea Kredit ,00 95, , ,00 100,00 100,000 0, , ,79 DK Nykredit 2047 DK dec-2014 Primo ,48 100,000 98, ,00 100,00 100, , ,22 DK dec-2014 Pr Udt ,52 100,007 98, ,00 100,00 100, ,26-69,17 DK jan-2015 Udtrækninger ,52 100, , ,00 100, ,52-0, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 69, DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 262, DK apr-2015 Udtrækninger ,92 100, , ,00 100, ,92 0, DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK maj-2015 Fondskøb ,00 95,125 97, ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ul Udt ,65 100,006 97, ,00 100,00 100,000 0, , ,72 DK jun-2015 Ultimo ,91 95,075 97, ,00 100,00 100,000 0, , ,97 Total 2.50 Nykredit ,56 95,075 97, ,00 100,00 100,000 0, , ,56 DK ,00 NYKREDIT 2047 DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK mar-2015 Fondskøb ,00 98,050 98, ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Fondskøb ,00 98,650 98, ,00 100,00 100, , , DK maj-2015 Fondskøb ,00 94,525 96, ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondssalg ,74 90,625 96, ,00 100, , , DK jun-2015 Ul Udt ,26 100,005 98, ,00 100,00 100,000 0, , ,81 Total 2,00 NYKREDIT ,26 100,005 98, ,00 100,00 100,000 0, , ,86 Total Konverterbare realkreditobligationer , , ,82 Statsobligationer DK ,00 Danske Stat Stl 2017 DK dec-2014 Primo ,00 111, , ,00 100,00 100, , ,03 DK jan-2015 Fondssalg ,00 111, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 110, , ,00 100,00 100,000 0, , ,51 Total 4,00 Danske Stat Stl ,00 110, , ,00 100,00 100,000 0, , ,29 DK ,50 Danske Stat Stl 2023 DK dec-2014 Primo ,00 108,245 98, ,00 100,00 100, , ,32 Nordea Investment Management Side 22