Budget Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Transkript

1 Budget 2016 Ejerforeningen Storløkke Feriepark

2 Bestyrelsens kommentarer til budget 2016 Indtægter Det er bestyrelsens vurdering, at det er nødvendigt, at ejerforeningsbidraget i 2016 stiger til: * Mindre huse (2 prs.) = Kr pr. år * Mellemstørrelse huse (2-4 prs.) = Kr pr. år * Store huse (4-6 prs.) = Kr pr. år Årsagen til stigningen i ejerforeningsbidraget kan primært henføres til følgende forhold: * Underskuddet på årsregnskabet for 2015 viser, at det tidligere niveau for ejerforeningsbidraget ikke er dækkende for omkostningsniveauet, som steg fra 2014 til Blandt de stigende omkostninger i 2015 var Boxer TV2-abonnement med cirka kr samt "Verdens TV/Copydan" med kr "Verdens TV/Copydan" er en lovpligtig afgift, som hoteller og ferieparker skal betale for at få lov til at vise tv til gæsterne. * Lejeprisen for fællesfaciliteterne stiger jf. lejekontrakten med cirka kr i forhold til Driftsomkostninger Vedligeholdelse og nyanskaffelser: Omkostningsbudgettet er specificeret i det vedlagte bilag. Budgettet tilsvarer beløbsmæssigt niveauet i Øvrige omkostninger Der vil være advokat- og tinglysningsomkostninger vedrørende tinglysningen af de nye vedtægter som vedtaget på generalforsamlingerne i Omkostningen vil udgøre et engangsbeløb på cirka kr Ejerforeningens bestyrelse har indhentet nye tilbud på forsikring. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at skifte forsikringsselskab, hvilket vil mindske den årlige forsikringspræmie. Side 2

3 Budget 2016 Regnskab Budget Afvigelse =>2016 Indtægter Ejerforeningsbidrag Indtægter i alt Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Driftsomkostninger Renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Renovering af stianlæg (afskrivning) Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale) Serviceaftale Torben Jensen Serviceaftale for internet Renovation Forsikring Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Øvrige omkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Administrations- og regnskabshonorar Advokat- og tinglysningsomkostninger vedrørende nye vedtægter Gaver Administrationsomkostninger i alt Finansielle forhold Renteindtægter Finansielle forhold i alt Resultat Side 3

4 Budget Specifikation Specifikation af forventede omkostninger til vedligeholdelse m.v. Regnskab Budget Afvigelse =>2016 Græsklipning Halogen- og sparepærer til udvendig belysning Inventaraftale Inventaraftale, tilskud fra Team Bornholm Myre- og insektbekæmpelse Nyanskaffelser (parasoller, tørrestativer m.v.) Reparationer på udvendig belysning, tv- og internetanlæg Vejreparation Viceværtsopgaver inklusive materialeforbrug Vedligeholdese m.v. i alt Side 4

5 Ejerforeningsbidrag 2016 Hustype Antal huse E/F bidrag Aconto-vand Aconto-el Sokkel/sti-fond Total 1 (2 personers huse) (2-4 personers huse) (4-6 personers huse) Total Ejerforeningsbidrag Indbetalingsmåde Hustype Indbetaling i januar Til modregning i leje Ejerforeningsbidrag i alt 1 (2 personers huse) (2-4 personers huse) (4-6 personers huse) Note: Sammen med årsafregningen for vand og el er der indbetalt kr pr. hus i januar Restbeløbet betales via modregning i lejeindtægter. Ejerforeningsbidrag Datoer for modregning i lejeindtægt Hustype 10. juni 10. juli 10. aug 10. sep 10. okt Total 1 (2 personers huse) (2-4 personers huse) (4-6 personers huse) Note: Som vedtaget på generalforsamlingen i 2012 betales ejerforeningsbidrag via modregning i lejeindtægter. I ovenstående skema fremgår datoer for, hvornår bidraget bliver modregnet i lejeindtægterne. Såfremt der kun på grund af eksempelvis mange ejerspærringer i et givent hus ikke er nok lejeindtægt til at kunne modregne for en måned, bliver restbeløbet overført til modregning i den efterfølgende måned. Side 5