Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Årsregnskab for 2015

Transkript

1 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Genvej Allinge Årsregnskab for Regnskabsår Godkendt på foreningens generalforsamling den

2 Oplysninger om Foreningen Foreningen Ejerforeningen Storløkke Feriepark c/o Administrator Rønne Revision Store Torvegade Rønne Telefon Telefax Mail Hjemsted Regnskabsår Bornholms Regionskommune 1. januar december Bestyrelse Bent Elling, Blomsterparken 31, 3060 Espergærde Bitten Grønbech Andersen, Porsevænget 42, 2800 Kgs. Lyngby Hans Edvar Holm, Damløkkevej 15, 3790 Hasle Lars Kure, Erimitageparken 51, 2800 Kgs. Lyngby Per Dettlaf, Heroldsgade 9, 3790 Hasle Revisor Torben Wolfgang Hansen, Poppelvej 7, 3550 Slangerup Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne Side 2

3 Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr * En egenkapital på kr Det er bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende på trods af det underskudsgivende resultat. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat. Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Bent Elling (formand) Bitten Grønbech Hans Edvard Holm Lars Kure Per Dettlaff Side 3

4 Revisionspåtegning Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer: Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udviser: * Et resultat på kr * En egenkapital på kr Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar december Slangerup, den Torben Wolfgang Hansen Side 4

5 Resultat for Indtægter Ejerforeningsbidrag, brutto Indtægter i alt Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt Driftsomkostninger Renovering af tage Anvendelse af midler i tagfond Renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Renovering af stianlæg (afskrivning) Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale) Serviceaftale Torben Jensen Serviceaftale for internet Renovation Forsikring Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Administrationsomkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Administrations- og regnskabshonorar Gaver Administrationsomkostninger i alt Finansielle forhold Renteindtægter, netto Finansielle forhold i alt Resultat Side 5

6 Balance pr. 31. december 2015 Aktiver Anlægsaktiver Stianlæg, oprindelig investering Afskrivninger i alt Stianlæg, bogført værdi Omsætningsaktiver Alm. Brand Forsikring, forudbetalt forsikringspræmie for Bornholms Forsyning, tilgodehavende vedrørende vand Nordea Bank, bankindestående (frit indestående) Nordea Bank, bankindestående (sokkel- og stifond) Rønne Revision, forudbetalt rådgiverhonorar ifbm evt. køb af centerbygning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Gældsforpligtelser Familie Ferie Bornholm, lån til renovering af stianlæg Husejere, for meget opkrævet aconto hos ejere for vand og el Rønne Revision, administratorhonorar Rønne Revision, aflæsningsgebyrer for vand og el Rønne Revision, rykkergebyrer fra medlemmer 300 Rønne Revision, udlæg for porto og kopier 603 Torben Jensen, udlæg for TDC-internet Gældsforpligtelser i alt Opsparing i sokkel- og stifond Opsparing til renovering af sokler og stier, primo 0 Anvendt til renovering af sokler og stier i året Opsparing til renovering af sokler og stier indbetalt i året Opsparing til renovering af sokler og stier, ultimo Egenkapital Egenkapital, primo Periodens resultat Egenkapital, ultimo Passiver i alt Side 6

7 Sammenligning af Budgetteret og Faktisk Resultat 2015 Indtægter Budget Faktisk Afvigelse 6 x 2-prs-huse á kr pr. år x 4-prs-huse á kr pr. år x 6-prs-huse á kr pr. år Nettoindtægt Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt Driftsomkostninger Renovering af tage Anvendelse af midler i tagfond Renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkel- og stifond Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Renovering af stianlæg (afskrivning) Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale) Serviceaftale Torben Jensen Serviceaftale for internet Renovation Forsikring Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer El, udendørs belysning på fællesarealer Driftsomkostninger i alt Øvrige omkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Udgifter ved generalforsamling Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Administrations- og regnskabshonorar Gaver Administrationsomkostninger i alt Finansielle forhold Renteindtægter og renteomkostninger Finansielle forhold i alt Resultat Side 7

8 E/F Storløkke Feriepark Resultatopgørelse 2015 Specifikationer

9 Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm, leje af pool og fællesfaciliteter Administrations- og regnskabshonorar i alt Renovering af sokler og stier Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, renovering af sokler og stier Anvendelse af midler i sokkelf- og stiond Renovering af sokler og stier i alt 0 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer Beløb Bilagsnummer El-fix, halogen- og sparepærer El-fix, halogen- og sparepærer El-fix, halogen- og sparepærer El-fix, halogen- og sparepærer El-fix, halogen- og sparepærer El-fix, halogen- og sparepærer El-fix, halogen- og sparepærer Lennart Ipsen, skærver til reparation af vej Mortalin, myre- og insektbekæmpelse Nielsen-El, reparation af udvendigt lys ved hus Nielsen-El, skift af mastesikring ved hus Servicecentret, fejlretning efter lynskade Servicecentret, reparation af antenne Torben Jensen, 15 parasoller Torben Jensen, 25 parasoller Torben Jensen, 83 plafonder til udvendige lamper ved husene Torben Jensen, græsklipning Torben Jensen, inventaraftale Team Bornholm, tilskud til inventaraftale Torben Jensen, tørrestativer Torben Jensen, viceværtsydelser i året inklusive materialer Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer i alt Renovering af stianlæg (afskrivning) Beløb Bilagsnummer Afskrivning på stianlæg Afskrivningsbilag Renovering af stianlæg (afskrivning) i alt Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale) Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm, leasing af internetanlæg Leasing af internetankæg i alt Serviceaftale Torben Jensen Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, serviceaftale Serviceaftale, Torben Jensen i alt Serviceaftale for internet Beløb Bilagsnummer Servicecentret, servicekontrakt for internetanlæg Serviceaftale, Internet i alt 6.886

10 Renovation Beløb Bilagsnummer Lennart Ipsen, renovation Renovation i alt Forsikring Beløb Bilagsnummer Alm. Brand, erhvervsforsikring Alm. Brand, bygningsforsikring Forsikring i alt Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer Beløb Bilagsnummer Vanddifference i 2015 (310 m3) Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer i alt El, udendørs belysning på fællesarealer Beløb Bilagsnummer Udendørsbelysning Differencer vedrørende slutafregninger for hus El, udendørs belysning på fællesarealer i alt TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang Beløb Bilagsnummer Boxer-tv, 1. kvartal Boxer-tv, 2. kvartal Boxer-tv, 3. kvartal Boxer-tv, 4. kvartal TDC, internetabonnement Verdens-TV TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang i alt Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer Beløb Bilagsnummer Rønne Revision, kopier og porto Rønne Revision, kopier og porto Bankgebyrer Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer i alt Udgifter ved generalforsamling Beløb Bilagsnummer Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe, kage og morgenbuffet Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe og kage til extraordinær generalforsamling Udgifter ved generalforsamling i alt 3.590

11 Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder Beløb Bilagsnummer Lars Kure, befordringsgodtgørelse Lars Kure, befordringsgodtgørelse Bitten Grønbech, befordringsgodtgørelse Bent Ellinge, befordringsgodtgørelse Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse Janni Christensen, befordringsgodtgørelse Janni Christensen, befordringsgodtgørelse Bent Elling, befordringsgodtgørelse og fortæring ved extraordinær generalforsamling Bent Elling + Lars Kure + Tina Jacobsen, befordringsgodt. og fortæring ved ex. generalforsamling Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder i alt Administrations- og regnskabshonorar Beløb Bilagsnummer Familie Ferie Bornholm, udarbejdelse af regnskab og budget Familie Ferie Bornholm, opkrævning af ejerforeningsbidrag Rønne Revision, administratorhonorar Administrations- og regnskabshonorar i alt Gaver Beløb Bilagsnummer Vingaver til samarbejdspartnere Gaver i alt Renteindtægter og -omkostninger Beløb Bilagsnummer Renteomkostning 3 Rentebilag Renteindtægter og -omkostninger i alt 3