DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB

Transkript

1 DET KOMMUNALE MUSEUM ØHAVSMUSEET HOLKEGADE 3, 5600 FAABORG ÅRSREGNSKAB 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Noter

3 OPLYSNINGER OM MUSEET Museet Det kommunale museum Øhavsmuseet Holkegade Faaborg Telefon: Hjemmeside: ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk CVR-nr.: Etableret: 1. januar 2010 Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Kommune Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Helle Hansen, medlem af Langeland Kommunalbestyrelse (F), formand Flemming Walsted Henning Pil Johannes Nørregaard Frandsen alle udpeget af Langeland Kommune Lene Høsthaab, medlem af Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse (V), næstformand Jakob Holm, medlem af Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse (F) Anne Høyby Gustav Berner, Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening alle udpeget af Faaborg-Midtfyn Kommune Christian Thomsen, marinarkæolog, medarbejderrepræsentant, er associeret uden stemmeret. Revisor BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C. 2

4 Pengeinstitutter Nordea Ørstedsgade Rudkøbing: reg. nr konto nr (Langeland Kommune) reg. nr konto nr (kontantbeløb Fortet) reg. nr konto nr (Dankort Fortet) reg. nr konto nr (Kontantbeløb med mere Skovsgaard) reg. nr konto nr (Hævekonto) reg. nr konto nr (kontantbeløb Faaborg, hævekonto og dankort) (kontanter indleveres i Nordeas døgnboks Faaborg) Sparekassen Faaborg Torvet Faaborg reg. nr konto nr (Kontantbeløb, dankort Faaborg og hævekonto) 3

5

6 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Øhavsmuseet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde omfatter: nyere tids kulturhistorie i Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, arkæologi i Svendborg Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune samt marinarkæologi i farvandene omkring Fyn og langs østkysten af Jylland fra Vejle Fjord til Flensborg Fjord. Svendborg Museum og Øhavsmuseet har indgået aftale om at danne enheden Arkæologi Sydfyn, hvor Øhavsmuseet har det juridiske, økonomiske og faglige ansvar i henhold til den vedtagne samarbejdsaftale. Varetagelsen af det arkæologiske ansvar i Svendborg Kommune er en følge af denne aftale. Museet beskæftiger sig med Den kolde Krig med afsæt i Koldkrigsmuseum Langelandsfort samt med rets- og afstraffelseshistorie med afsæt i Arrestmuseet i Faaborg. Museet kan perspektivere emnerne nationalt og internationalt. I det omfang, denne virksomhed berører andre museers ansvarsområde, skal det ske i forståelse med disse. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted i henhold til de emner, perioder og geografiske rammer, som er specificeret ovenfor. Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvars- og emneområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. I forhold til årets faglige aktiviteter, udstillinger og projekter mv. henvises til museets årsberetning. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Der har ikke været væsentlige begivenheder i regnskabsåret som påvirker årsregnskabet. Det regnskabsmæssige resultat Kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune godkendte den 13. maj 2013, at der blev overført netto kr. til budget Overførslerne vedrører dels igangværende projekter og dels hensættelser, der sikrer driften af det fynske konserveringsværksted, som hører under Øhavsmuseet. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling. 5

7 Museets forventninger til fremtiden På grundlag af de udarbejdede budgetter for 2013 forventer museet, at driften balancerer i de kommende år. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Det kommunale museum Øhavsmuseet for 2012 er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Øhavsmuseet er generelt omfattet af Langeland Kommunes momsudligningsordning, medens kioskvirksomheden er omfattet af den almindelige moms. Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder eventuelle afskrivninger og nedskrivninger. RESULTATOPGØRELSEN I resultatopgørelsen medtages årets indtægter, herunder offentlige og private tilskud, kontante gaver mv., ligesom årets løbende omkostninger udgiftsføres. Modtagne tilskud indtægtsføres i modtagelsesåret. Der er foretaget periodisering, således at øvrige indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. 7

9 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note Regnskab Budget Regnskab kr. kr. kr. INDTÆGTER Statstilskud Tilskud fra kommuner Øvrige tilskud Undersøgelser i henhold til kap Entreindtægter Øvrige indtægter OMKOSTNINGER Personale Lokaler, ejendomme og friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og afdrag Øvrige omkostninger

10 NOTER Note kr. kr. 1 Statstilskud Statstilskud drift Statstilskud projekter (Kassation i samlingerne og tilskud fra Kulturministeren til koldskrigskonference i Riga) Tilskud fra kommuner Faaborg-Midtfyn Kommune ( kr. er en del af et udviklingsprojekt) Langeland Kommune (budgetlagt driftstilskud på kr kr. til puljeflexjob kr. servicejob kr. i overførsel fra kr. til dækning af udgifter på Østergade kr. til dækning af feriepenge i alt kr.) Øvrige tilskud Amtstilskud (der fra 2009 udbetales af Kulturarvsstyrelsen) Tilskud til Tobaksladen Langeland fra Nordisk Tobaks Kompagni Tilskud til formidler på fortet fra Arbejdsmarkedets Feriefond Tilskud til mølleordbog.dk fra Realdania Tilskud fra Fionia Fond til Ret & Strafmuseet Tilskud fra Nordisk Kulturfond til Rigakonference Tilskud fra EU s Grundtvig program Kold Krig Entreindtægter Koldkrigsmuseum Langelandsfort Skovsgaard Museerne (NB inkl. mellemregningspost i Netto som 2011) Museerne i Faaborg (arrest først åbnet oktober) Museerne i Rudkøbing

11 5 Øvrige indtægter Refusioner personale mm Indtægter vedr. lokaler Indtægter i forbindelse med undersøgelser Betaling fra brugermuseer og salg konservering Indtægter udstillinger Indtægter anden formidling Indtægter administration Salg butikker Langeland Salg butikker Faaborg Personale Personale med funktioner alene i Faaborg Personale med funktioner alene på Langeland Fælles personale og fælles udgifter Fællesposten er forøget væsentligt 2012 pga. ændrede opgaver/organisation. Fælles er 1 sekretær og forvalter i henholdsvis Rudkøbing og Faaborg, leder, nyere tids funktionsleder, kap. 8 inspektør (til dels lønnet via udviklingsprojekt i Faaborg- Midtfyn), 3 arkæologer/it-specialist Lokaler, ejendomme og friarealer Udgifter Faaborg Udgifter Langeland Øvrige omkostninger Mellemregning entreindtægter til Naturfonden (Skovsgaard Museerne ikke medtaget i 2011) Udgifter museumsbutikker Faaborg Do. Langeland Årets resultat ifølge regnskabsskema til Kulturarvsstyrelsen I modsætning til resultatopgørelsen ovenfor opstilles regnskabet til Kulturstyrelsen ifølge Styrelsens regler med moms (eksklusiv kiosk). Det betyder, at museet i skemaet får et negativt resultat på kroner ,21 kr. Dette resultat er imidlertid ikke et udtryk for et reelt negativt resultat, men alene en følge af, at museet er kommunalt og dermed kan få afløftet moms. 10