fsb Afdeling 1.64 Dagmargården Budget 2017

Transkript

1 fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 49 49, ,0 Lejligheder i alt 49 49, ,0 Institutioner 2 14,0 839, , ,4 Garager / carporte m.v. 33 6,6 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 1,0 40,3 Beboerlokale 1 0,0 61, , ,3 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 4,6% kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d kl. 10:41

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,6% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.198,3 Almene boliger m.v ,6% 3.198,3 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 2.668,0 Familieboliger Kollektiv råderet ,9 Ejendomskontor/beboerlokale ,0 Erhverv ,4 Institutioner ,3

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v ,0 Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 46 kr. 46

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Institutioner Garager/carporte m.v Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Longopac Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 70,6 à kr / kr Tilstandsrapport 70,6 à kr. 120 / kr Restanceservice 70,6 à kr. 31 / kr Varmeadm. honorar 51,0 à kr. 75 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,3 m² 55,97 54,86 54,86 48, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Udearealer genoprettes tk.heg Malerbehandling af træhegn tk.tra Renovering af betontrappe tk.tra Reparation og malerbehandling af parkeringsrampe Terræn, konstruktion tt.afl Rensning og spuling af kloak tt.afl Kloak TV-inspektion og spuling af kloak tt.afl.ops Altanafvandingssystem renses Terræn, teknisk anlæg ti.bor Vedligeholdelse af bord og bænke ti.pos Løbende vedligeholdelse af postkasser Terræn, inventar bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti bk.væg.udv Udskiftning af skadet eternitplader bk.væg.udv Malerbehandling af træbeklædning på altangange bk.væg.udv Malerbehandling af træbeklædning på altangange bk.væg.udv Vedligeholdelse af betonbrystninger bk.væg.udv Vedligeholdelse af betonbrystninger Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Udskiftning af tagbelægning bk.tak Tag vedligeholdes v/beboelse Bygning, klimaskærm, tag

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.ram Rampe renoveres Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.vin Vinduer repareres/justeres boliger bk.vin Vinduer males svalegang bk.vin Vedligeholdelse af kældervinduer Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemm bk.dør.bol Lakering af dørtrin bk.dør.bol Efterfugning af mørtelfuger på døre bk.sun Opfølgning på sundhedstjek bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bi.hvi.bol Køleskabe / komfurer udskiftes løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install bi.hvi.fæl Vaskemaskiner udskiftes bi.hvi.fæl Tørretumbler udskiftes bi.køk.fæl Køkkener løbende vedligeholdelse bk.gul.fæl Gulv og vægge i varmecentral renoveres bk.væg.fæl Vægge i bestyrelseslokale vedligeholdes bk.væg.fæl Vægge i kældergange males bk.væg.fæl Vægge males på ejendomskontor bk.væg.fæl Genopretning af overflader i varmecentral Bygning, fælles, indvendig

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.afl.ops Faldstammer vedligeholdelse bt.afl.ops Toiletter udskiftes løbende bt.afl.ops Faldstammer vedligeholdes bt.afl.ops Rensning af tagrender, nedløb og tagbrønde på tag Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Vedligeholdelse af belysning bt.elf Eltjek Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Sprinkleranlæg vedligeholdes bt.van.dis Stigstrenge vedligeholdelse bt.van.dis Motorventiler udskiftes bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes bt.van.dis Indreguleringsventiler udskiftes bt.van.dis Afspærringsventiler på stigestrenge udskiftes bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Varmeveksler renses bt.van.pro Varmtvandsbeholder ombygges Bygning, tekn. anlæg/install., vand

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.var.dis Varme distribution bt.var.dis Indreguleringsventiler på stigestrenge udskiftes bt.var.dis Afspærringsventiler på stigestrenge udskiftes bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes på installation bt.var.pro Varme forsyning bt.var.pro Varmeveksler service bt.var.pro Varmeveksler service bt.var.pro Motorventiler udskiftes bt.var.pro Automatik udskiftes bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.ven.pro Ventilation renses i bolig Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam EDB indkøb bt.tra.sam Elevator, faldprøver bt.tra.sam Elevatorer vedligeholdelse bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement bt.bes Videoovervågning service Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.tra Traktor indkøb Materiel, kørende Udgift i alt

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,4 1,4 1,8 2,2 2,4 2,9 3,2 3,3 3,3 3,4

13 fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej Andel i fællesfaciliteters drift i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

14 fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Facaderenovering Parkeringskælder betondæk Kollektiv råderet - 1. pulje Kollektiv råderet - 2. pulje Renovering af betonkonstruktion Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og E-syn Afskrivninger i alt

15 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Huslejebidrag dispositionsfonden LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

16 fsb Side Jeannie Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Vedligeholdelse Henlæggelser Afskrivning Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag TV-grundpakke Copy-Dan, grundpakke Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

17 Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 4,6% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 12 4,3 0,3 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Bidrag til boligorganisationen 10 3,0 0,2 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse Ejendomsfunktionæren er blevet deltidsansat, og indtægten vedrørende rengøring for andre gårdlav bliver ikke delt ,1-0,6 115 Almindelig vedligeholdelse ,6-0,5 Budgetteret udgift i ,86 kr./m² og ,49 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 119 Diverse udgifter 19 9,4 0,5 Primært pga. prisstigning vedrørende IT-serviceabonnement (ejendomskontoret) 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 13 1,9 0,3 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 201 Boligafgifter og leje 23 0,5 Kollektiv køkken- og badmodernisering er reguleret, så lejeindtægten passer til låne ydelsen. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,0 3,6 Overskuddet vedrørende regnskab 2015, blev ikke så stort som forventet, og der er derfor ikke overskud at afvikle. Større ændringer i alt 178 Mindre ændringer i alt

18 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 70,6 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 70,6 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 51 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 1 pc I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 7 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 71 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 0 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2017: