fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,6 Lejligheder i alt , ,6 Erhverv 1 1,0 19,2 Institutioner 1 7,0 361, , ,8 Garager / carporte m.v. 14 2,8 214,2 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 2,0 80,6 Kældre / loftrum 22 4, , ,6 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 831 kr./m² 6 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0% Lejeændring pr. 1/ på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 10:45

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeændring pr. 1/ ,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,4 Almene boliger m.v ,0% ,4 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,6 Familieboliger Kollektiv råderet ,8 Andet ,0 Institutioner ,4

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter af gæld til boligorganisationen Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance)

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Institutioner Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeændring pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 160,2 à kr / kr Tilstandsrapport 160,2 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 146,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 143,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 143,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,6 m² 21,03 38,44 34,46 38, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.heg Hegn mellem terrasser træbehandles inkl. evt. reparation tk.tra Trapper til kælder m.m. udvendig renoveres tk.tra Skybrudssikring Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl Grundvandspumpe serviceabonnement tt.afl Regnvandsbrønde/kloakker renses tt.afl TV- inspektion af kloakker tt.bly Belysning i terræn udskiftes/repareres el-installationer Terræn, teknisk anlæg ti.gar Elektronisk garageport til langkælder ti.leg Legepladsgennemgang Terræn, inventar bk.væg.udv Facader genoprettes Bygning, klimaskærm, facade bk.sol Rengøring af solceller Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Altanrækværker/brystninger malerbehandles Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.væg.bol Vægge i badeværelser m.m. repareres/genoprettes Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bt.aut El-installationer udskiftes/rep. i lejemål Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bi.køk.fæl Opvaskemaskine i beboerlokalet bi.køk.fæl Inventar i beboerlokalet bi.køk.fæl Køkkener eksisterende vedligeholdes bk.væg.fæl Vægge i beboerlokale vedligeholdes bk.væg.fæl Trappeopgange males bk.dør.fæl Nyt låsesystem bk.dør.fæl Opgradering af låse program bk.lug Udskiftning af loftlemme Bygning, fælles, indvendig bt.bly Belysning i kældre udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.dis Faldstammer i kælder udskiftes bt.van.mål Udskiftning af vandmålere bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.rør Isolering af udluftninger på lofter Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Varme distribution bt.var.dis Strengereguleringsventiler på varmeanlæg udskiftes bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro Diverse varmearbejder bt.var.pro Varmeveksler renses samt udskift pakninger Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.ven.dis Udskiftning af defekt ventilationsmotor bt.ven.dis Rensning af ventilationsmotorer bt.ven.emh Emfang i lejligheder bt.ven.emh Service/reservedele emfang bt.ven.kan Rensning af ventilationskanaler Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation

10 fsb side 10 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.kom.sam EDB på ejendommen Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.tra Traktor fejeblad udskiftes Materiel, kørende mu.aff Skaktrengøring mu.mas Maskiner/værktøj m.m. service Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,7 2,3 1,8 2,4 3,0 3,7 4,2 4,8 5,3 6,0

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af ledninger i jord Renovering af badeværelser Udskift. af indgangsdøre og opsætn. af nyt dørtelefonanlæg Solcelleanlæg og tagpap blok Solceller og udskiftn. af tage på blok 1-7 ekskl Kollektiv råderet - 1. pulje Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Tag og brandsikring børnehaven Udskift. af indgangsdøre og opsætn. af nyt dørtelefonanlæg Solcelleanlæg og tagpap blok Solceller og udskiftn. af tage på blok 1-7 ekskl Kollektiv råderet - 1. pulje Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

13 fsb Side 13 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

14 fsb Side 14 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Udbyder og linieafgift Serviceabonnement Forsikring Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag TV-fuldpakke Copy-Dan, fuldpakke Bolignetbidrag i alt

15 Budgetforklaring 2016 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift Der er budgetteret med gennemsnitligt forbrug og fordelingsprocenten på vandregnskabet er igen blevet lavere ,6-0,1 119 Diverse udgifter 73 40,6 0,8 Udgifter til kontorlokaler er nu indregnet og modsvares af merindtægt på konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,6-1,1 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 50 9,5 0,5 Henlæggelsen er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 62 4,8 0,6 Ydelser på lån vedr. kollektiv råderet modsvares af indtægter på konto Andre renter ,3 0,3 Der er budgetteret med renteudgifter grundet negativ mellemregning. 201 Boligafgifter og leje ,4 Det er budgetteret med indtægter på kontorlokaler, se konto 119. Derudover er der medtaget indtægter vedr. kollektiv råderet, se konto 125. Større ændringer i alt -39 Mindre ændringer i alt 39 0

16 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 160,2 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 160,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 146 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 143 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 2 pc'er I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 38 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 160 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: