fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,6 Lejligheder i alt , ,6 Enkeltværelser 2 2,0 65, , ,2 Andre lejemål: Selskabslokale 1 0,0 0,0 Kældre / loftrum 30 0, , ,2 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,5% B-ordning Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 906 kr./m² 41 kr./m² 10 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 14:18

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,2 Almene boliger m.v ,5% ,2 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,6 Familieboliger B-ordning Kollektiv råderet ,6 Enkeltværelser ,2

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, fælleskonto Dækket af henlæggelser, individuel Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ydelse/lån til hjemfald Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år Boligsocial helhedsplan Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Underskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 16 kr. 300

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger B-ordning Kollektiv køkken- og badmodernisering Enkeltværelser Kældre/loftrum Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 164,0 à kr / kr Tilstandsrapport 164,0 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr Eladm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 164,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,2 m² 39,96 32,58 37,70 32, Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.1) Årets forbrug Afholdt af drift Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.2) Årets forbrug Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Asfalt slidlag - Buen tk.bel.vej Belægning glatførebekæmpelse indkøb div. materiale tk.bel.vej Asfalt slidlag - Gartnerivej tk.bel.vej Udearealer - diverse opretningsarbejder tk.bel.vej Opstribninger af p-pladser tk.heg Fodhegn udbedring samt genetablering tk.heg Maling af røde låger tk.tra Vedligeholdelse af udvendige betontrapper tk.tra Vedligeholdelse af betontrin ved hoveddøre Terræn, konstruktion tt.afl Vandledninger i terræn tt.afl Udførelse af TV-inspektion tt.afl Grundvandspumpe service Terræn, teknisk anlæg ti.aff Affaldspande stk. 10 inkl.materialer ti.bor Borde, bænke m.m. vedligeholdes samt fornyes ti.leg Legepladsgennemgang ti.leg Legepladser vedligeholdes Terræn, inventar bk.væg.udv Sokkel pudses 21 i forbindelse med indgangsdøre bk.væg.udv Undersøgelse af div. revner i bygningerne bk.væg.udv Affaldsskakte renses Bygning, klimaskærm, facade bk.alt Reperation af fuger mellem altan og væg bk.alt Afvaskning af altaner bk.alt Vedligeholdelse af afstivere på altaner Bygning, klimaskærm, altaner og altangange

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tra Trapper repareres fuger (bløde) mellem repo/væg Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.dør.udv Udskiftning af gummilister om døre til det fri bk.dør.udv Forundersøgelse for udskiftning af opgangsdøre bk.vin Vinduer og vindfang vedligeholdes bk.vin Vinduer repareres/justeres bk.vin Dugruder udskiftes Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bi.bad.bol Forundersøgelse brusenicher Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.dør.fæl Døre repareres og males bk.væg.fæl Vægge på badeværelser genoprettes bk.væg.fæl Selskabslokale males bk.væg.fæl Vaskeri males bk.væg.fæl Trapper males.der males til og med 2016, så er alle trapper malet. 128 Aktiviteten, 0 genoptages 0 i bk.gul.fæl Gulv vedligeholdes selskabslokale og cafe bk.tra.fæl Maling af trapper genoptages bi.køk.fæl Køkkener - løbende vedligeholdelse Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Faldstammer/rørtæringer vedligeholdes bt.afl.ops Tagrender renses bt.afl.ops Tagrender og nedløb udskiftes.kan udføres sammen med tag og 0 solceller bt.afl.ops Faldstammer renses samtlige bt.afl.ops Udskiftning af hængetoiletter Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.elf Elmålere udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes bt.van.dis Reparationer og udskiftninger på vandrør bt.van.mål Vandmåler drift bt.van.mål Vandmålere samtlige udskiftes bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Motorventiler udskiftes bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.van.dis Varme forbrug. Diverse arbejder distributionsanlæg vand bt.var.dis Varme distribution. Diverse udbedringer rør og ventiler i forbindelse 11 med 11 varme distribution bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.mål Varmemåler drift bt.var.pro Varmecentral pumper udskiftes bt.var.pro Opfølgning i forb. med sundhedstjek bt.var.pro Varme forsyning. Diverse arbejder i boilerrummet bt.var.pro Varmeveksler renses bt.var.pro Automatik udskiftes bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes bt.var.pro Motorventil skiftes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes bi.hvi Vaskeri inventar udskiftes bi.hvi Køleskabe udskiftes/vedligeholdes bi.hvi Komfurer udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.ven.dis Rensning af kanaler og indregulering i lejl bt.ven.dis Rensning og indregulering af lejligheder bt.ven.pro Ventilation renses jf. tilstandsrapport marts bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement bt.ven.pro Udskiftning af ventilatorer Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Dørtelefon vedligehold Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mu.ikt Ny skærm og tastatur mu.mas Traktor indkøb mu.mas Nyt saltvandanlæg (Til glatførebekæmpelse) Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 4,7 5,0 5,2 5,7 6,3 6,8 7,5 8,4 9,2 9,9

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje Kollektiv råderet - 1. pulje Udeareal Helhedplan Ændring af terræn Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje Udskiftning af vandmålere Radiatorventiler Udskiftning af elmotor HPFI relæ Miljøgård og affaldsøer Etablering af højtvandslukkere i kældre Ændring af terræn, egen finansiering Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Afholdt af drift Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr

15 fsb Side 15 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Vedligeholdelse Afskrivning - ændring af anlæg Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag TV-grundpakke Copy-Dan, grundpakke Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

16 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 2,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Da grundskatteloftet overstiger grundværdien, er det ejendommens grundværdi der ligger til grund for budgettet. 114 Renholdelse Rengøring af fællesarealer har været i udbud, hvilket har betydet, at udgifterne hertil er reduceret ,8-0, ,3-0,8 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v ,0-0,9 Flere arbejder er færdigbetalt ved udgangen af Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) ,5 0,7 Underskud afvikles over 3 år. 136 Boligsocial helhedsplan ,0 0,3 Medfinansiering vedr. boligsociale helhedsplaner. Større ændringer i alt -160 Mindre ændringer i alt

17 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 164,0 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 164,0 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 164 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 164 Adm. el - kr./lejemål Antal lejemål 164 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 2 pc'er I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 16 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 872 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 164 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: