fsb Afdeling 1.17 Degnegården Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1936/37 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,5 Lejligheder i alt , ,5 Erhverv 2 3,0 132, , ,0 Garager / carporte m.v. 30 6,0 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 2,0 74,0 Mandskabsrum 1 2,0 80,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 61,0 Beboerlokale 1 0,0 103,0 Kældre / loftrum 27 5,4 255, , ,5 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 902 kr./m² 7 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Lejeændring 0,0% Lejeændring pr. 1/ på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d. Udskrevet d kl. 15:00

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeændring pr. 1/ ,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,0 Almene boliger m.v ,0% ,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) ,5 Familieboliger Kollektiv råderet ,5 Erhverv ,0 Andet ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 42 kr. 566

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af sol- og motionsrum Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeændring pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 336,4 à kr / kr Tilstandsrapport 336,4 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 316,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,5 m² 36,37 46,91 46,91 46, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber og affaldsstati tk.bel.vej Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber og affaldsstati Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord Terræn, teknisk anlæg ti.leg Legeplads, sikkerhedsgennemgang ti.leg Udskiftning af legeredskaber ti.pos Postkasser Terræn, inventar bk.væg.udv Omfugning af murværk bk.væg.udv Rensning af aftrækskanaler Bygning, klimaskærm, facade bk.tad Ny tagdækning garage bk.tak Forprojekt: nyt beboerhus bk.tak Tagarbejder/murer/blikkenslager Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Maling af altaner Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.dør.udv Udskiftning af kælderdøre bk.vin Dugruder bk.vin Forprojekt: vinduer, isolering under vinduer og murværks Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.gul.bol Nye trægulve ifm flytninger bi.køk.bol Køkken vedligeholdes Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.væg.fæl Maling af trappeopgange m.m bk.væg.fæl Motionsrum - vedligeholdelse bk.væg.fæl Linoleum på trapper inkl. div. malerrep bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange bk.væg.fæl Hovedrengøring af trappeopgange bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange bk.væg.fæl Selskabslokale bk.væg.fæl Rensning af nedfaldsskakte bk.væg.fæl Motionslokale: renovering og maskiner Bygning, fælles, indvendig bt.elf EL -installation - generalt bt.elf Udskiftning af el i lejligheder og stigstrenge Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.mål Udskiftning af vandmåler bt.van.pro Serviceab. elektrolyse og afsyring af veksler Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.mål Varmemålere bt.var.mål Varmemåler - drift bt.var.pro Diverse arbejder i varmecentral bt.var.pro CTS anlæg og varmeveksler Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.van.beh Udskiftning vaskemaskiner bt.van.beh Betalingssystem til vaskerierne 4 stk Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.dis Ventilation renses Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation

10 fsb side 10 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.kom.sam Renovering dørtelefoner bt.kom.sam EDB bt.kom.sam EDB Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.sam Saltudlægger mk.sam Græsslåmaskine mk.tra Ny traktor samt tilbehør Materiel, kørende mu.mas Satelitvogn Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 6,0 6,6 7,3 7,3 8,2 8,9 9,4 10,3 11,2 12,2

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af sol- og motionsrum Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af sol- og motionsrum Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af faldstammer Kollektiv råderet køkkener - 1. etape Renovering af tag og tekniske installationer Kollektiv råderet køkkener - 2. etape Ny LED-belysning Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

13 fsb Side 13 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

14 fsb Side 14 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Udbyder og linieafgift Leje af anlæg Serviceabonnement Forsikring Laugsbidrag Vedligeholdelse Ændring af programpakker Diverse Henlæggelser Afskrivning Ydelser på lån Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Betalingskanaler Copydanafgift TV-pakke i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

15 Budgetforklaring 2016 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Da grundskatteloftet overstiger grundværdien, er det ejendommens grundværdi der ligger til grund for budgettet ,8-0,3 110 Forsikringer 16 3,8 0,1 Almindelig prisregulering. 111 Afdelingens energiforbrug ,0-0,6 Der forventes en besparelse i elforbrug, grundet afdelingens overgang til LED. Denne besparelse anvendes til at dække ydelse på lån. 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 17 1,2 0,1 Almindelig prisregulering. 114 Renholdelse 27 1,2 0,1 Der er almindelig løn- og prisstigninger. Modsat er der besparelser pga. indtrædelse i driftsfællesskab. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,5 3,2 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,5-2,2 Låneydelser vedr. renovering af tag og tekniske installationer er nedsat pga. af den lave rente. Desuden udløber lånet på udskiftninger af faldstammer. Til gengæld er der indregnet ydelse på lån vedr. ny LED belysning. 202 Renter ,0 0,3 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,0-0,8 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Større ændringer i alt -16 Mindre ændringer i alt 16 0

16 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 336,4 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 336,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Antal forvaltningsenheder: 316 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 318 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 318 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 3 pc'er à 58,43% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 24 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 336 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: