fsb Afdeling 1.28 Rebslagerhus Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 94 94, ,0 Lejligheder i alt 94 94, ,0 Garager / carporte m.v. 26 5,2 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 1,0 53, , ,3 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,7% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 838 kr./m² 15 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 11:41

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,7% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 5.891,3 Almene boliger m.v ,7% 5.891,3 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 5.838,0 Familieboliger Kollektiv råderet ,3 Andet/ejendomskontor ,3

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 41 kr. 41

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Garager/carporte m.v Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 100,2 à kr / kr Tilstandsrapport 100,2 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 95,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 95,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 94,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,3 m² 31,74 39,89 39,89 39, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.tra Vedligeholdelse af udvendige trapper tk.tra Vedligeholdelse af udv. kældertrapper Terræn, konstruktion tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes Terræn, teknisk anlæg ti.leg Legeplads vedligeholdes Terræn, inventar tb.græ Haveudvalg Terræn, beplantning bk.væg.udv Facader fuges ved terræn bk.væg.udv Ydervæg isoleres under vindue i køkken ved fraflytning bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af grafitti Bygning, klimaskærm, facade bk.tak Tag vedligeholdes tagsten samt rygningssten bk.tak Gennemgang af og understrygning af tag bk.tak Overfladebehandling af træværk ved tagfod Bygning, klimaskærm, tag bk.alt Udskiftning af fuger på altaner Bygning, klimaskærm, altaner og altangange bk.tra Hovedrengøring af trappeopgange bk.tra Rep. terrazzobelægning i hovedtrapper Bygning, klimaskærm, trapper og ramper

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Glasfacader rengøres bk.vin Vedligeholdelse af vinduer bk.vin Udskiftning af fuger på alu-sålebænke bk.vin Forprojekt vinduesudskiftning bk.dør.udv Hoveddøre, reparation bk.dør.udv Udskiftning af fuger omkring udvendige døre bk.dør.udv Udskiftning af fuger om døre til det fri Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.lof.bol Udskiftning af lamellofter i badeværelser og genetablerin bk.sun Sundhedstjek Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.væg.fæl Trapper males bk.dør.fæl Dørpumper udskiftes bi.møb Løbende renovering af køkkener bi.møb Fælleslokaler vedligeholdes Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Opretning baderum bt.afl.ops Rensning af tagrender & nedløb bt.afl.rør Rensning/spuling af faldstammer Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.elf Forbedring af el-forsyning Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.gas.dis Løbende udskiftning af armaturer m.m Bygning, tekn. anlæg/install., gas bt.van.pro Service/vedligehold - elektrolyse og vandbehandling Bygning, tekn. anlæg/install., vand

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.var.dis Forprojekt - Radiator-anlæg bt.var.dis Indreguleringsventiler udskiftes bt.var.dis Afspærringsventiler på stigstrenge udskiftes bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes (vand, varme bt.var.dis Vedligehold af indregulerings- og andre ventiler bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro Vekslere renses bt.var.pro Varme forsyning bt.var.pro Service, CTS anlæg bt.var.pro Automatik udskiftes bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskerioptimering Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.dis Aftrækskanaler renses Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.bes Tyverialarm/serviceabonnement bt.kom.sam Dørtelefonanlæg Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mu.mas Service skraldelift Materiel, andet Udgift i alt

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,1 2,5 2,7 3,3 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,0

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Renovering faldstammer mm Facaderenovering Kollektiv råderet 1. pulje Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet 1. pulje Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

15 fsb Side 15 Bolignet 2016 Udgifter 94 tilslutninger Revideret budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Vedligeholdelse Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Revideret budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

16 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,7% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 27 6,6 0,5 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Særlige aktiviteter 40 87,0 0, kr. godkendt på afdelingsmødet 15/9-15 til vedligholdelse. 119 Diverse udgifter Udgifter til ejendomskontor og gebyrer er nedjusteret ,3-0,2 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,3 2,3 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 39 8,4 0,8 Der er indregnet flere låneydelser vedr. Kollektiv råderet 1. pulje. Låneydelsen modregnes af merindtægt på konto Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 14 0,3 Der er indregnet afskrivning af forbedringsarbejdet Digitalisering og e-syn, som blev godkendt på afdelingsmødet i Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) ,0-2,0 Afdelingens opsamlede underskud er ved udgangen af 2014 fuldt afskrevet. 201 Boligafgifter og leje -44-0,9 Merindtægt grundet kollektiv råderet, se evt. konto Renter 9 100,0 0,2 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -14-0,3 Restandelen af overskud fra 2014 afvikles over 3 år fra Større ændringer i alt 78 Mindre ændringer i alt 6 84

17 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 100,2 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 100,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 95 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 95 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 1 pc I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 8 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 646 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 100 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: