Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune c/o Brovej 18 Videbechs Alle Nytorv Viborg 8800 Viborg 8800 Viborg Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@bsjviborg.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Afdelingens art: Sideaktivitet H - Teknisk rådgivning & håndværk Side 1 af 13

2 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 1101 * Personaleudgifter m.v * Afskrivninger driftsmidler * Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter 1104 * Vedligeholdelse, renholdelse m.v 1110 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 1111 * Personaleudgifter m.v * Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler * Administrationsbidrag boligorganisation * Afskrivninger driftsmidler 1120 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT RENTEUDGIFTER M.V * Renteudgifter m.v * Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver samt af værdipapirer, som er omsætningsaktiver RENTEUDGIFTER M.V. I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER OVERSKUD FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 1141 * Ekstraordninære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Årets overskud 1170 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 1201 * Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms) Eventuel moms NETTOOMSÆTNING (efter fradrag af evt. moms og lign.) ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 1211 * Andre driftsindtægter 1219 * Indtægter af værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 1220 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT Side 2 af 13

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RENTEINDTÆGTER M.V * Renteindtægter m.v RENTEINDTÆGTER M.V. I ALT 1239 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER UNDERSKUD FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 1241 * Ekstraordinære indtægter 1250 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1260 Årets underskud INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 3 af 13

4 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år BALANCE Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 1301 * Grunde og bygninger/matr. Anlægsaktiver Ejendomsværdi pr. Ejendomsværdi kr * Teknisk anlæg og maskiner 1303 * Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 1311 * Værdipapirer m.v * Andre tilgodehavender 1313 * Kapitalindskud, sideaktiviteter 1320 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 1330 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNING 1331 * Varebeholdninger 1340 VAREBEHOLDNING I ALT TILGODEHAVENDER 1341 * Tilgodehavende tjenesteydelser 1342 * Andre tilgodehavender * Periodeafgrænsningsposter 1350 TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V * Værdipapirer (obligationsbeholdning) 1352 Kassebeholdning 1353 Bankbeholdning 1354 Tilgodehavende boligorganisation 1360 LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V. I ALT 1370 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Side 4 af 13

5 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år EGENKAPITAL 1401 * Driftskapital 1402 Opskrivninger 1403 * Reserver 1404 * Overført overskud eller tab EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER 1411 * Hensættelser HENSÆTTELSER I ALT LANGFRISTET GÆLD 1421 * Prioritetsgæld * Anden langfristet gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 1431 * Bankgæld 1432 Forudbetalinger 1433 Leverandører Omkostninger Afsætninger 1436 Gæld til boligorganisationen Anden gæld 1438 Periodeafgrændsningsposter 1439 Skyldig moms o.lign KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 5 af 13

6 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 1101 PRODUKT PERSONALEUDGIFTER M.V. 1. Lønninger m.v Udgifter vedr. driftsmidler Øvrige produktionsudgifter 4. Fremmed assistance Forskydninger m.v Refusioner m.v. Personale- og produktionsudgifter i alt AFSKRIVNING DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Automobiler og maskiner 3. EDB Andet Afskrivning driftsmidler i alt EJENDOMSSKATTER OG ANDRE OFFENTLIGE UDGIFTER Ejendomsskatter o.a. offentlige udgifter i alt 1104 VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLDELSE M.V. Vedligeholdelse ialt 1111 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger 2. Pension/pensionsbidrag 3. Andre udgifter til social sikring 4. Fremmed assistance Forskydning i feriepengetilsvar Refusion af syge-/dagpenge Personaleudgifter i alt Ledelsesudgifter Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter LOKALEUDGIFTER, EGNE ELLER LEJEDE 1. Egne lokaler, prioritetsydelse 2. Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter Side 6 af 13

7 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 4. El 5. Vand, varme 6. Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning af egenkapital i ejendom 8. Forrentningssats i % 9. Afskrivning på ejendom evt. udlejningsindtægt Netto lokaleudgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG M.V. Administrationsbidrag Administrationsbidrag ialt AFSKRIVNING DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Automobil 3. EDB 4. Andet Afskrivninger i alt 1121 RENTEUDGIFTER M.V. renteudgifter Renteudgifter i alt NEDSKRIVNING AF FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OG VÆRDIPAPIRER SOM ER OMSÆTNINGSAKTIVER neds. finanisel anlægsaktiv Nedskrivning i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter i alt BRUTTOOMSÆTNING Bruttoomsætning i alt ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter i alt 1219 INDTÆGTER AF VÆRDIPAPIRER OG TILGODEHAVENDER DER ER ANLÆGSAKTIVER Indtægter af anlægsaktiver i alt Side 7 af 13

8 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 1221 RENTEINDTÆGTER M.V. Renteindtægter m.v. i alt 1241 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter i alt Side 8 af 13

9 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1301 GRUNDE OG BYGNINGER/ MATR.ANLÆGSAKTIVER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo TEKNISKE ANLÆG OG MASKINER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1303 ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Side 9 af 13

10 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivning primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo 537 Bogført værdi ultimo VÆRDIPAPIRER M.V. Anskaffelsessum primo Tilgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1312 ANDRE TILGODEHAVENDER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Samlet anskaffelsessum ultimo Nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Side 10 af 13

11 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1313 KAPITALINDSKUD, SIDEAKTIVITETER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Samlet anskaffelsessum ultimo Nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1331 VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger i alt 1341 TILGODEHAVENDE TJENESTEYDELSER Tilgodehavende tjenesteydelser i alt 1342 ANDRE TILGODEHAVENDER debitorer Tilgode hos forbrugerne Andre tilgodehavender i alt PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter ialt 1351 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo Tilgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Side 11 af 13

12 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Værdipapirer i alt 1401 DRIFTSKAPITAL Driftskapital primo Tilgang i året Driftskapital ultimo 1403 RESERVER Reserver primo Tilgang i året Reserver ultimo 1404 OVERFØRT OVERSKUD ELLER TAB Årets overskud Årets tab Overført overskud eller tab HENSÆTTELSER Hensættelser primo Tilgang i året Hensættelser ultimo PRIORITETSGÆLD Prioritetsgæld i alt ANDEN LANGFRISTET GÆLD Anden langsfristet gæld i alt BANKGÆLD Bankgæld i alt Side 12 af 13

13 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Nej Viborg Dato for underskrift Underskrift (sign.) Hans Erik Lund REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Nej Viborg Dato for underskrift Underskrift (sign.) Allan Søborg & Kennth Biirsdahl BESTYRELSENS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Nej Viborg Dato for underskrift Underskrift (sign.) Jørn Cato Nielsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Nej Viborg Dato for underskrift Underskrift (sign.) Jørn Cato Nielsen Side 13 af 13