Bilag til regnskabsinstruks

Transkript

1 Løbenr /09 Bilag 14. Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand eller provstiudvalgsformand

2 Bilag 1. Grunddata Menighedsråd og -kode Provsti Grøndalslund 7138 Rødovre/ Hvidovre Kommune Rødovre Adresse Telefon nr. Telefax nr. Officiel e-post Hjemmeside Kirke og sognegård, Tårnvej 350, 2610 Rødovre Kirkegård, Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre Kirken Kirkegården Kirken Kirkegården www. Groendalslundkirke.dk Bankforbindelse Bogføringssystem Brandsoft Lønsystem Fløs Regnskabsførende Jan B. Nordholm Kasserer John Birkemose Formand Jann Larsen Kontaktperson Mogens Voss 18

3 Bilag 2. CVR-/P-numre og biregnskaber Kassens navn Kassens sognekode Kassens CVR eller P- numre Grøndalslund Sogn Biregnskaber 1 Kollekt

4 Bilag 3: Myndighedens ansatte Bilaget indeholder en liste over kirkekassens/provstiudvalgets ansatte med en præcisering af regnskabsopgavernes fordeling på disse medarbejdere samt en eventuel beløbsmæssig begrænsning for disponering. Endvidere angives de ansattes underskrifter og initialer. Navn Stilling Regnskabsopgaver Underskrift Initialer Maks. disponeringsbeløb Jan Nordholm Regnskabsfører Ansvarlig for kirkens regnskab. Herunder FLØS Jbn Anette Majdal Bogholder Daglig bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af ind og udbetalinger am Per Vienberg Kirketjener Indkøb til kirke. Attestere egne bilag per Ole Steenberg Kordegn Indkøb til kirke. Attestere egne bilag ole Her kan eksempelvis anføres ansvarlige for bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af indbetalinger, godkendelse af bilag, sikkerhedskopiering, afregning af indsamlede midler og løn og momsbehandling. 20

5 Bilag 4: Myndighedens organisation Bilaget beskriver menighedsrådets/provstiudvalgets organisation med en præcisering af regnskabsopgavernes fordeling på rådets/udvalgets medlemmer. Endvidere er anført medlemmernes underskrifter og initialer. Navn Regnskabsopgave Underskrift Initialer Jann Larsen Menighedsrådsformand Attestere og kontrollere egne bilag jl John Birkemose Nielsen Kasserer Attestere og kontrollere egne bilag og tilsyn med at, alle udbetalinger er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks og menighedsrådsbeslutninger. jb [email protected] Mogens Voss Kontaktperson Peter Hansen Kirkeværge Peter Skriver IT ansvarlig Arly Larsen Formand for Kirkegårdsudvalget Berit Weigand Berg Sognepræst Kirkebogsførende Attestere og kontrollere egne bilag mv [email protected] Attestere og kontrollere alle bilag ph [email protected] Attestere og kontrollere egne bilag ps [email protected] Attestere og kontrollere egne bilag al [email protected] Attestere og kontrollere egne bilag bwb [email protected] Simon Møller Olesen Sognepræst Ansvarlig for kirkeblad Attestere og kontrollere egne bilag smo [email protected] Her kan eksempelvis anføres: ansvarshavende for indsamlede midler, ansvarshavende for rykkerprocedure samt eventuelt kirkeudvalg med ansvar for kirkelige aktiviteter. 21

6 Bilag 5: Konti i pengeinstitutter I bilaget er opført samtlige registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet/provstiudvalget samt fuldmagtshaver. Bank Konto nr. Formål Fuldmagtshaver Alm. drift Jan B. Nordholm Opsparing Do. Anette Majdal John Birkemose Udsmykningsfond Do Menighedspleje Do Ole Steenberg 22

7 Bilag 6: Konti i pengeinstitutter med hævekort I bilaget opføres alle registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet/provstiudvalget, hvor der er knyttet hævekort til. Bank Konto nr. Formål Hæve max. Fuldmagtshaver (signatur) Daglig drift Jan B. Nordholm 23