Bilag til regnskabsinstruks

Transkript

1 Løbenr /09 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund Sogns menighedsråd 27. september 2012 Jann Larsen Menighedsrådsformand.

2 Bilag 1. Grunddata Menighedsråd og -kode Provsti Grøndalslund 7138 Rødovre/ Hvidovre Kommune Rødovre Adresse Kirke og sognegård, Tårnvej 350, 2610 Rødovre Telefon nr Kirken Telefax nr Kirken Officiel e-post Hjemmeside www. Groendalslundkirke.dk Bankforbindelse Bogføringssystem Brandsoft Lønsystem Fløs Regnskabsførende Karen Herløv Kasserer John Birkemose Formand Jann Larsen Kontaktperson Mogens Voss 18

3 Bilag 2. CVR-/P-numre og biregnskaber Kassens navn Kassens sognekode Kassens CVR eller P- numre Grøndalslund Sogn Biregnskaber 1 Kollekt

4 Bilag 3: Myndighedens ansatte Bilaget indeholder en liste over kirkekassens/provstiudvalgets ansatte med en præcisering af regnskabsopgavernes fordeling på disse medarbejdere samt en eventuel beløbsmæssig begrænsning for disponering. Endvidere angives de ansattes underskrifter og initialer. Navn Stilling Regnskabsopgaver Underskrift Initialer Maks. disponeringsbeløb Karen Herløv Regnskabsfører Ansvarlig for kirkekassens regnskab, budget og den årlige momsafslutning. Herunder FLØS kh Anette Majland Bogholder Disponering til kirkegårdskontor. Daglig bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af ind og udbetalinger. Kvartalsvis momsafregning. am Per Vienberg Kirketjener Disponering til kirke og sognegård. per Ole Steenberg Kordegn Disponering til kirke og sognegård. ole Jan Nordholm Kirkegårdsleder Disponering til kirkegård jbn Charlotte Nordman Gartnerformand Disponering til kirkegård cn

5 Rune Skov Thomassen Organist Disponering til kirkekoncerter rst er kan eksempelvis anføres ansvarlige for bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af indbetalinger, godkendelse af bilag, sikkerhedskopiering, afregning af indsamlede midler og løn og momsbehandling. 21

6 Bilag 4: Myndighedens organisation Bilaget beskriver menighedsrådets/provstiudvalgets organisation med en præcisering af regnskabsopgavernes fordeling på rådets/udvalgets medlemmer. Endvidere er anført medlemmernes underskrifter og initialer. Navn Regnskabsopgave Underskrift Initialer Jann Larsen Menighedsrådsformand Disponering til kirkelige aktiviteter jl John Birkemose Nielsen Kasserer Tilsyn med at, alle udbetalinger er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks og menighedrådsbeslutninger. jb [email protected] Disponering som bygningsudvalgsformand. Mogens Voss Kontaktperson Disponering som kontaktperson. mv [email protected] Peter Hansen Godkende og kontrollere alle bilag. ph [email protected] Kirkeværge Disponering som kirkeværge. Berit Weigand Berg Sognepræst Kirkebogsførende Disponering som sognepræst. bwb [email protected] Simon Møller Olesen Sognepræst Disponering som sognepræst og kirkebladsansvarlig. Smo [email protected] Ansvarlig for kirkeblad Martin Holt Jensen Disponering som sognepræst mhj [email protected] Her kan eksempelvis anføres: ansvarshavende for indsamlede midler, ansvarshavende for rykkerprocedure samt eventuelt kirkeudvalg med ansvar for kirkelige aktiviteter. 22

7 Bilag 5: Konti i pengeinstitutter I bilaget er opført samtlige registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet/provstiudvalget samt fuldmagtshaver. Bank Konto nr. Formål Fuldmagtshaver Alm. drift Karen Herløv Opsparing Do. Jan B. Nordholm Anette Majland John Birkemose Udsmykningsfond Do. 23

8 Bilag 6: Konti i pengeinstitutter med hævekort I bilaget opføres alle registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet/provstiudvalget, hvor der er knyttet hævekort til. Bank Konto nr. Formål Hæve max Fuldmagtshaver (signatur) Daglig drift Jan B. Nordholm 24