Årsregnskab. 1. januar december 2011

Transkript

1 Årsregnskab 1. januar december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup Augustenborg CVR

2 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2011 r Indtægter: 1 Kontingenter og indm.gebyrer Greenfee Turneringer Sponsorer Tilskud Automater Skabe Arrangementer Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter: 4 Personaleudgifter Baneudgifter Maskinernes drift & vedligehold Ejendommens drift Aktiviteter Administrationsomkostninger Udgifter i alt Indtægter Udgifter Resultat før finansiering Finansiering Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat

3 Balance pr. 31. december 2011 r Aktiver Omsætningsaktiver Likvide midler Tilgodehavender Anparter Sdj. Eagles Omsætningsaktiver i alt Anlægsaktiver 13 Beholdninger Anlæg Ejendommen Maskinpark Anlægsaktiver i alt AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital Saldo primo Årets resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld 17 Indskud fra medlemmer Lån Langfristet gæld i alt Hensættelser Kortfristet gæld 20 Skyldige omkostninger Kassekreditter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT

4 r til årsregnskabet Kontingenter og indm.gebyrer Kontingenter Indmeldelsesgebyr Greenfee 18-huls banen Par-3 banen Andre banearr Sponsorer Sponsorater Annoncer Klubblad Øvr. Sponsorudgifter Personaleudgifter Banepersonale Sekretariat Træner Pedel Boldopsamling Pensioner Feriepenge, korrektion Baneudgifter Vandingsanlæg Gødning Sand/Topdressing Frø Reparationer Andre baneudg Leje maskiner Sprøjtemidler Skilte Forbedringer Beplantning

5 r til årsregnskabet Maskinernes drift & vedligehold Rep. og vedligeholdelse Slibning Div. reservedele Leje maskiner Transport af materiel Brændstof Motor-/Hydraulikolie Mindre nyanskaffelser Forsikring maskiner Værktøj Øvr. værkstedsudgifter Batterier Ejendommens drift Forpagtning Forsikringer El, Opvarmning Vand Elektricitet Ejendomsskat Rengøring Rengøringsmidler Daglig drift Husudvalgskonto Rep. Stuehus Rep. Bagrum Udendørsområder Forbedringer Toilethuset Container/affald Aktiviteter Elite-afd Junior-afd Øvrige aktiviteter

6 r til årsregnskabet Administrationsomkostninger DGU Kontorhold Kontormaskiner Telefon Porto Opkrævningsservice Bagmærker Gebyrer Repræsentation Møder Kørselsgodtgørelse Godtgørelser Kurser Scorekort, matchkuverter Advokat, konsulent m.m Forsikringer Annoncer GolfBox Andre udgifter Finansiering Renteudgifter Garantiprovision Momsrefusion Renter vedr. Gundstrup Omkostninger køb Gundstrup Diverse Afskrivninger Maskiner Ejendom Øvrige Tilgodehavender Medlemmer Annoncer Sponsorer Momsrefusion Lønrefusion Diverse

7 r til årsregnskabet Beholdninger Skabe Lager, automat Polo Anlæg Baneanlæg Gundstrup Ejendommen Saldo primo Årets tilgang Årets afskrivninger Maskinpark Saldo primo Årets tilgang Årets afskrivninger Indskud fra medlemmer Saldo primo Årets tilgang Årets tilbagebetalinger Lån DLR Sydbank Danske Bank Hensættelser Feriepengeforpligtigelser Skyldige omkostninger A-skat, ATP m.m Feriepenge, lb. optjening Diverse omkostninger Kreditorer Moms Depositum Periodeafgrænsning

8 Budget for perioden 1. januar december Budget 2012 Indtægter: Kontingenter og indm.gebyrer Greenfee Turneringer Sponsorer Tilskud Automater Skabe Arrangementer Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter: Personaleudgifter Baneudgifter Maskinernes drift & vedligehold Ejendommens drift Aktiviteter Administrationsomkostninger Udgifter i alt Indtægter Udgifter Resultat før finansiering Finansiering Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat