Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S Rådhustorvet 2 Frederiksberggade 2, 2 Bækkegården 3660 Stenløse 1459 København K. I3ækkegården 1-41 Stenløse Tlf. 39 46 62 53 3650 Tlf. 70 59 60 00 Faxnr. 70 30 20 21 Ølstykke Faxnr. E-mail: jha ubsbolig.dk E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. 18 74 88 94 Ejendomsoplysninger: Antal rum Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål å lejemålsenhed Samlet antal lejemålsenheder _ Familieboliger 2 1.117,58 17 1 17 Familieboliger 3 1.523,88 18 1 18 Familieboliger 4 764,00 8 1 8 Boliger i alt 3.405,46 43 43 Erhvervslejemål 0,00 0 1 pr. 60 m2 0 Carporte/Garager 0,00 0 1/5 0 Lejemålsenheder og m2 i alt 3.405,46 43 43 Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre 11A, Ølstykke by, Ølstykke 2400014128 Skæringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdelingen: 01.09.1995 Tilsagnsdato: Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.029,17 Leieændringer i årets lob: Dato for sidste lejeændring: 1. juli 2012 Ændring i kr. på årsbasis: 47.861 Ændring i 1,38% Ændring pr. m2: 14,05 Nøgletal for afdelingen: Henlæggelser/opsparing Likvider; mellemregning og bank Resultatkonto Omkostninger til vedligeholdelse Pr. leiernålsenhed 33.304,69 kr. pr, m2 420,53 kr. 29.191,41 kr. 368,59 kr. -1.407,81 kr. -17,78 kr. 11.977,59 kr. 151,24 kr.
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdelin9 505101 1. januar 31. december Beboerfaciliteter og tekniske installationer: Beboerhus Særskilte selskabs-/modelokaler Fællesvaskeri Vandinstallation: Tostrenget vandsystem Regnvand, nedsivningsanlæg/genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg/bioværk Affald: Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrufflsmåling : Vandmaling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Installationer: Vaskemaskiner i de enkelte boliger Torretumblere i de enkelte boliger Komfurer i de enkelte boliger Kogeplader og særskilt ovn i de enkelte boliger Køleskabe i de enkelte boliger / la la
Note Resultatopgørelse Resultat ej revideret ej revideret 2014 ORDINÆRE UDGIFTER: 105 1.9 Nettokapitaludgifter 1.537.242 1.543.000 1.538.000 Offentlige og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter 302.167 291.000 311.000 107 2 Vandudgifter 19,571 25.000 25.000 109 3 Renovation 188.104 209.000 194.000 110 Forsikringer m.m. 41.005 44.000 44.000 111 Afdelingens energiforbrug:.1 Varme til fællesarealer 9.044 7.000 9.000.2 Energistyring 15.700 16.000 15.000.3 El til fællesarealer 74.463 87.000 79.000 112 4 Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar inkl. revis 188.813 189.000 215.000.2 Bidrag til dispositionsfonden 9.933 198.746 0 0 Offentlige og faste udgifter i alt 848.800 868.000 892.000 Variable udgifter: 114 5 Renholdelse 273.723 241.900 260.000 115 6 Almindelig vedligeholdelse 157,252 155.000 155.000 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:.1 Forbrug 357.785 443.000 530.000.2 Dækket af tidligere henlæggelser -357.785 0-443.000-530.000 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning rrl."1 38.544-85.000 85.000.2 Dækket af henlæggelser -38.544 0 85.000-85.000 118 8 Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri 31.839 0 22.000.3 Drift af selskabslokale m.v. 680 0 10.000 119 9 Diverse udgifter 26.375 36.000 34.000 Variable udgifter i alt 489.869 432.900 481.000 10 Henlæggelser: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 304.000 304.000 340.000 121 Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) 75.000 75.000 75.000 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 50.000 50.000 30.000 Henlæggelser i alt 429.000 429.000 445.000 Samlede ordinære udgifter i alt 3.304.911 3.272.900 3.356.000 S11)1-. I
e) revideret e) revideret Resultat Note Resultatopgørelse 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: 125.1 Afdrag (konto 303.1) 57.131.2 Renter m.v. 49.591.3 Administrationsbidrag 6.121 112.844 113.500 113.000 127.1 Afdrag (konto 303.1) 49.155.2 Renter m.v. 74.940.3 Administrationsbidrag 2.631 126.726 127.000 127.000 130.1 Tab ved fraflytninger m.v.: 37.344 20.000 20.000.2 - Dækket af tidligere henlæggelse -37.344 0-20.000-20.000 133 Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) 0 0 23.000 Ekstraordinære udgifter i alt 239.570 240.500 263.000 UDGIFTER I ALT 3.544.481 3.513.400 3.619.000 140 Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af opsamlet underskud 7.478 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 3.551.959 3.513.400 3.619.000 side 2
De Vanføres Boligselskab/ Ølstykke Note Resultatopgørelse Resultat ej revideret ej revideret 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter og leje: 11.1 Almene familieboliger 3.504.792 3.484.400 3.585.000 202 12 Renteindtægter 4.362 1.000 6.000 203 8 Andre ordinære indtægter:.2 Drift af fællesvaskeri 28.149 28.000 20.000.4 Drift af selskabslokale m.v. 7.350 0 8.000 Ordinære indtægter i alt 3.544.653 3.513.400 3.619.000 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER: 206 13 Ekstraordinære indtægter 7.306 Ekstraordinære indtægter i alt 7.306 INDTÆGTER I ALT 3.551.959 3.513.400 3.619.000 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 3.551.959 3.513.400 3.619.000 SIDE 3
Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr. 31.12.13 Sidste år 31.12.12 (1.000 kr.) 301 14 Ejendommens anskaffelsessum 35.853.800 35.854.1 Kontantværdi iht. seneste vurdering 33.000.000.2 Heraf udgør grundværdien 21.756.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 12.219.300 11.698 Anskaffelsessum inkl, evt. indeksregulering 48.073.100 47.552 303 Forbedringsarbejder: 15.1 Forbedringsarbejder m.v. 3.191.835 3.271 Anlægsaktiver i alt 51.264.935 50.823 Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender:.1 Leje inkl. varme 271 89 16.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 379.280 291 17.4 Fraflytninger, heraf udgør inkassosager kr. 12.142 33.892 7 18.5 Afsluttede forbrugsregnskaber 62.785 38 19.6 Andre debitorer 11.701 54 20.7 Forudbetalte udgifter (periodisering) 17.637 17 307 Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør 9.833 7.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.245.398 1.255.231 1.180 Omsætningsaktiver i alt 1.760.795 1.683 AKTIVER I ALT 53.025.730 52.506 SII)F. 4
Note PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Balance pr. 31.12.13 Sidste år 31.12.12 (1.000 kr.) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.373.679 1.428 402 22 Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning) 36.456 0 405 23 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 21.966 9 Henlæggelser i alt 1.432.102 1.437 407 24 Resultatkonto -60.536-68 Henlæggelser fratrukket evt. underskud 1.371.566 1.369 Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum: 408 25 Oprindelig prioritetsgæld 29.208.899 29.795 409 Beboerindskud 712.100 712 411 Afskrivningskonto for ejendommen 18.152.101 17.045 Finansiering af anskaffelsessum 48.073.100 47.552 Andre lån: 413 26.1 Forbedringsarbejder m.v. 3.129.939 3.209 Langfristet gæld i alt 51.203.039 50.761 Kortfristet gæld: 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber 291.795 266 421 28 Skyldige omkostninger 98.179 63 422 Mellemregning med fraflyttere 15.924 13 423 Deposita og forudbetalt leje 45.228 26 29.3 Afsluttede forbrugsregnskaber 0 8 Kortfristet gæld i alt 451.126 376 PASSIVER I ALT 53.025.730 52.506 SIDE 5
Note Konto Faste noter Resultat e) revideret ej revideret 2014 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominal- og indekslån : 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.107.855 1.543.000 1.538.000.2 Prioritetsrenter 1.054.328 0 0.3 Administrationsbidrag 41.081 0 0.3 Ydelsesstøtte -666.023 0 0 1.537.242 1.543.000 1.538.000 2 107 Vandudgifter Vandforbrug, vaskeri, fælleslokale 19.571 25.000 25.000 19.571 25.000 25.000 3 109 Renovation Renovationsafgift, containerleje og storskrald m. 183.732 204.000 189.000 Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v. 4.372 5.000 5.000 188.104 209.000 194.000 4 112 Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar pr. lejemå 4.391,00 188.813 189.000 215.000 Bidrag til boligorg. dispositionsfond som udgør pr. lejemålsenhed kr. 231,00 9.933 198.746 189.000 215.000 5 114 Renholdelse Lønninger inkl. pension, AMB m.v. 191.274 173.900 190.000 Telefon 4.724 10.000 2,000 Kørselsgodtgørelse 5.715 0 0 Snerydning - glatforebekæmpelse 58.300 20.000 30.000 Trappevask, rengøring,skadedyrsbek. 8.530 23.000 25.000 Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v. 5.181 15.000 13.000 273.723 241.900 260.000 6 115 Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn 11.766 0 5.000.2 Bygning, klimaskærm 19.523 65.000 35.000.3 Bygning, boliger 18.246 10.000 20.000.4 Bygning, fælles indvendig 29.660 45.000 0.5 Bygning, tekniske anlæg/insta I. 68,147 35,000 80.000.6 Materiel 9.910 0 15.000 157.252 155.000 155.000 SI DE 6
Resultat Note Konto Faste noter e) revideret e) revideret 2014 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.1 Terræn 0 0 245.000.2 Bygning, klimaskærm 244.044 0 20.000.3 Bygning, boliger 38.940 45.000 65.000.4 Bygning, fælles indvendig 0 333.000 0.5 Bygning, tekniske anlæg/install. 74.801 65,000 125.000.6 Materiel 0 0 75.000 357.785 443.000 530.000 8 118 Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v. 31.670 0 22.000 Diverse inkl. vaskekort 169 0 0 Udgifter i alt 31.839 0 22.000 Vaskeriindtægter -28.149-28.000-20.000 Drift af fællesvaskeri i alt 3.690-28.000 2.000.4 Drift af selskabslokaler m.v. Rengoringsartikler, service m.v. 680 10.000 Udgifter i alt 680 0 10.000 Indtægter vedr, drift af selskabslokaler m.v. -7.350 0-8.000 Drift af selskabslokaler m.v, i alt -6.670 0 2.000-2.980-28.000 4.000 S 1 DE 7
De Vanføres Note Konto Boligselskab, Ølstykke Faste noter Resultat ej revideret ej revideret 2014 9 119 Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforen. 5.083 5.000 5.000 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v. 768 3.000 1.000 Beboeraktiviteter 3.431 5.000 2.000 Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v. 15 1.000 1.000 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 17.078 22.000 25.000 26.375 36.000 34.000 10 120-123 Henlæggelser 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kto.401) 304.000 304.000 340.000 Henlæggelse pr. m2 89,27 121 Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordn.).1 Henlæg. til fælleskontoen (kto.402) 75.000 75.000 75.000 Henlæggelse pr. m2 22,02 123 Henlæg. til tab lejeledigh. og fraflytn,(kto.405) 50.000 50.000 30.000 Henlæggelse pr. m2 14,68 429.000 429.000 445.000 11 201 Boligafgifter og leje m.v. Huslejeindtægter for regnskabsåret 3.504.792 3.484.400 3.585.000 Husleje pr. bruttoareal 1.029,17 Bruttoetageareal i m2 3.405 3.504.792 3.484.400 3.585.000 12 202 Renter m.v. Renter af mellemregn. med boligorganisationen 4.362 1.000 6.000 Rentesats til forrentn. af mellemre 0,32% 4.362 1.000 6.000 13 206 Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr, tidligere regnskabsår: I ndtægtsfort vedr. va ndreg nska b 7,306 7.306 SIDE 8
Note Konto Faste noter Balance pr. 31.12.13 Sidste år 31.12.12 (1.000 kr.) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 35.853.800 35.854 35.853.800 35.854 15 303 Forbedringsarbejder Skimmelsvampsag: Saldo primo 61,896 62 + Tilgang i året 0 0 I alt 61.896 62 EGNE MIDLER I ALT 61.896 62 Forbedringsarbejder: Saldo primo 1.431,244 1.454 + Indeksregulering 26.771 34 - Afdrages jf. konto 125-57.131-57 1.400.884 1.431 Byggeskaderenovering: Saldo primo 1.778.210 1.825 - Afdrages jf. konto 127-49.155-47 1.729.055 1.778 EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER I ALT 3.129.939 3.209 3.191.835 3.271 16 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 178.158 116 Vandregnskab 201.121 175 379.280 291 SIDE 9
Note Konto Faste noter Balance pr. 31.12.13 Sidste år 31.12.12 (1.000 kr.) 17 305.4 Fraflytninger Fraflytningssager 23.535 5 Sager til inkasso/advokat 12.142 4 Sager med frivilligt forlig -1.785-2 33.892 7 18 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab: Programudgifter inkl. Copy-Dan ril. 33.540 58.355 54 - Opkrævet aconto hos lejere -33.540-33340 -34 +/- Overfart fra sidste antenneregnskab 37.969 18 62.785 38 19 305.6 Andre debitorer Andre tilgodehavender 11.701 54 11.701 54 20 305.7 Forudbetalte udgifter (periodisering) DONG Energy, januar 2014 6.308 8 Brunata, a conto 9.699 9 Indlæsning af vaskerifil, januar 2014 1.630 0 17.637 17 21 401. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 1.427.464 1.254 Henlagt jf. konto 120 304.000 330 - Forbrug i året jf. konto 116-357.785-157 Opsparing i alt pr m2 403,38 1.373.679 1.427 22 402 Fælleskonto ved fraflytninger (A-ordning) Saldo primo 0 0 + Henlagt jf. konto 122.1 75.000 45 - Forbrug i året jf. konto 117-38.544-45 Opsparing i alt pr m2 10,71 36.456 0 SIDE 10
Note Konto Faste noter Balance pr. 31.12.13 Sidste år 31.12.12 (1.000 kr.) 23 405 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo 9.310 56 + Henlagt jf. konto 123 50.000 20 - Forbrug i året vedr, tab ved fraflytninger m.v. -37.344-67 Opsparing i alt pr m2 6,45 21.966 9 24 407 Resultatkonto Saldo primo -68.014-61 - mæssig afvikling 0 78 + Årets underskud 0-85 - Andel af årets overskud 7.478 0 Saldoen udgør i % af driftsudgifter -1,71% -60.536-68 25 408 Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol Realkredit Danmark 18.244.400 15.018.067 15.340 Realkredit Danmark 10.380.400 8.513.871 8.697 Realkredit Danmark 3.706.400 3.024.201 3.090 Realkredit Danmark 434.300 357.885 365 Realkredit Danmark 338.500 278.941 285 Realkredit Danmark 123.700 101.935 104 Landsbyggefonden 1.914.000 1.914.000 1,914 35.141.700 29.208.899 29.795 26 413 Lån vedr. forbedringsarbejder / ombygning Långiver: Hovedstol Realkredit Danmark 1.700.000 1.400.884 1.431 Realkredit Danmark 2.089.000 1.729.055 1.778 3.789.000 3.129.939 3.209 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 154.900 149 Vandregnskab 136.895 117 291.795 266 28 421 Skyldige kreditorer Samlekonto skyldige kreditorer (leverandører) 74.747 52 Skyldige feriepenge 23.432 11 98.179 63 29 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Vandregnskab 0 7 7 SIDE I I
Regnskabsperiode: 1. januar 31. december ADMINISTRATORS PÅTEGNING: Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift. Kobenhavn den 24. september 2014 Koch Afelin direktor SIDE 12
Regnskabsperiode: 1. januar 31. december DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING: Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Ølstykke, afdeling 1011 Bækkegården for regnskabsåret 1. januar - 31. december, der omfatter resultatopgorelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. Instruks om revision af almene boligorganisationer. Disse kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og okonomiske stilling pr. 31. december samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgorelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kobenha en 24. eptember 2014 e y Lun ga d StatsIitoriseret rev sor SIDE 13
Regnskabsperiode: 1. januar 31. december AFDELINGSBESTYRELSENS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: Ølstykke den 24. september 4 REPRÆSENTANTSKABETS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: Ølstykke den 2Ysepte ber 2014 SIDE 14