Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:

Randers Kommune Randers Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 53.968.327 59% 91.426.000 91.530.000 734.000 210105 Bus IT og øvrige udgifter 492.265 1.138.000 785.551 69% 1.109.000 1.129.000-9.000 210501 Rejsekort - busser 2.493.475 2.723.000 1.558.872 57% 2.640.000 2.640.000-83.000 210120 Indtægter -29.958.086-31.258.000-23.054.735 74% -31.258.000-31.258.000 0 210125 Regionalt tilskud -740.000-747.000-567.750 76% -757.000-757.000-10.000 I alt 62.707.310 62.652.000 32.690.264 52% 63.160.000 63.284.000 632.000 Flextrafik 210920 Handicapkørsel 2.629.751 2.749.000 2.008.256 73% 2.749.000 2.947.000 198.000 210922 Flexture 319.161 338.000 261.245 77% 338.000 338.000 0 210924 Flexbus 0 0 179.726 273.000 179.726 179.726 210926 Kommunal kørsel 1.819.064 2.066.300 1.566.782 76% 2.370.700 2.145.000 78.700 I alt 4.767.976 5.153.300 4.016.009 78% 5.730.700 5.609.726 456.426 Tog og Letbane 210820 Letbanesekretariatet 40.000 41.000 41.000 100% 41.000 41.000 0 Administration og Øvrige 210801 Trafikselskabet 7.557.000 6.940.000 5.205.000 75% 6.940.000 6.940.000 0 210930 Billetkontrol 0 96.000 63.388 66% 96.000 89.000-7.000 210890 Tjenestemandspensioner 79.099 98.000 58.908 60% 97.000 85.000-13.000 Total - netto 75.151.386 74.980.300 42.074.569 56% 76.064.700 76.048.726 1.068.426 Regnskab 2017 til afregning i 2019 ** 219.586 ** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til tet for 2018. På rabatruterne er der en stigning på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Randers Kommune har valgt at videreføre ældrekørsel med B-kontraktbusser, der ellers var antaget at ophøre i 2018. For lokalruterne er der en reduktion på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en reduktion på rute 237. Den nuværende indeksstigning giver netto en merudgift på 0,5 mio. kr. Den reelle effekt af det stigende omkostningsindeks er på 1 mio. kr., men Randers Kommune har allerede afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til at dække indeksstigninger. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, så er der en merudgift på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes det stigende omkostningsindeks. Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder. Bus-IT og øvrige udgifter Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Udover udgifterne indeholdt i tet hos Midttrafik, er der viderefaktureret udgifter til Randers Kommune for 0,1 mio. kr. i 2018. Udgifterne vedrører særaftaler om Wi-Fi i skolebusser samt kundetilfredshedsundersøgelse i bybusserne og interviewundersøgelse på Randers Busterminal. Udgifterne til drift af Wi-Fi i skolebusser indarbejdes efter ønske fra kommunen i tet fra 2019. 44

Tabel 2: regnskab - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune Bus IT og øvrige udgifter Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger 465.115 359.000 277.214 77% 354.000 374.000 15.000 Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer 27.150 170.000 111.143 65% 144.000 144.000-26.000 Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse 0 608.000 395.116 65% 608.000 608.000 0 Rejsegaranti 0 1.000 2.077 208% 3.000 3.000 2.000 Total 492.265 1.138.000 785.551 69% 1.109.000 1.129.000-9.000 Rejsekort Der forventes et mindreforbrug i forhold til tet på 0,1 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Dette svarer til forventningerne efter 2. kvartal. Tabel 3: regnskab - Rejsekort i Randers Kommune Rejsekort Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Kontantbetaling af investering i alt - - - 0% - - - Ydelse på KK-lån i alt 863.421 849.000 91.815 11% 941.000 941.000 92.000 Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S -388.330-292.000-0% -292.000-292.000 - Investering i alt 475.091 557.000 91.815 16% 649.000 649.000 92.000 Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S 1.381.309 1.338.000 962.253 72% 1.283.000 1.283.000-55.000 Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt 527.373 722.000 391.354 54% 573.000 573.000-149.000 Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt 109.702 106.000 113.450 107% 135.000 135.000 29.000 Drift i alt 2.018.384 2.166.000 1.467.056 68% 1.991.000 1.991.000-175.000 Rejsekort i alt 2.493.475 2.723.000 1.558.872 57% 2.640.000 2.640.000-83.000 Indtægter Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Tabel 4: regnskab - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune Busindtægter Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Passagerindtægter 21.981.714 23.305.000 17.659.231 76% 23.511.000 23.566.000 261.000 Refusion off peak 836.902 565.000 428.041 76% 800.000 800.000 235.000 Skolekort 1.788.152 1.872.000 806.671 43% 1.516.000 1.516.000-356.000 Ungdomskort 2.607.889 2.863.000 1.698.233 59% 2.697.000 2.636.000-227.000 Ung.kort - fritidsrejser 409.907 413.000 195.776 47% 413.000 381.000-32.000 Takstkomp 1.727.881 1.681.000 1.285.355 76% 1.750.000 1.750.000 69.000 Bus & Tog-omstigere 1.089.469 1.045.000 911.629 87% 1.084.000 1.122.000 77.000 Bef. værnepligtige 72.117 75.000 67.266 90% 67.000 67.000-8.000 Div. indtægter 0 Erhvervskort 17.650 19.000 2.531 13% 3.000 3.000-16.000 Kompensation til Region Midtjylland (583.000) -580.000 0% -583.000-583.000-3.000 Total 29.958.086 31.258.000 23.054.735 74% 31.258.000 31.258.000 0 Flextrafik Handicap: I forhold til det godkendte for 2018 forventes der en merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en forventning om flere kørte ture end først antaget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes der ligeledes en merudgfit på 0,2 mio. kr. Flextur: Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Flexbus: Der kører Flexbus i Randers Kommune som en forsøgsordning i perioden april-september 2018. Ordningen er afsluttet efter 3. kvartal, og det evalueres, om den skal fortsætte. 45

Kommunal kørsel: I forhold til det godkendte for 2018 forventes der en merudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørte ture med brækket ben end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal har der været en nedjustering på 0,2 mio. kr. Tabel 5: regnskab - Handicapkørsel i Randers Kommune Handicapkørsel Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Vognmandsbetaling 3.245.793 3.405.000 2.466.450 72% 3.405.000 3.468.000 63.000 Indtægter -616.042-656.000-458.194 70% -656.000-521.000 135.000 Antal ture 13.978 14.000 10.519 75% 14.000 14.700 700 Pris /tur 188 196 191 97% 196 200 4 Nettoudgifter 2.629.751 2.749.000 2.008.256 73% 2.749.000 2.947.000 198.000 Tabel 6: regnskab - Flexture i Randers Kommune Flexture Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Vognmandsbetaling 489.808 504.000 393.721 78% 504.000 504.000 0 Indtægter -260.417-260.000-202.202 78% -260.000-260.000 0 Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) 229.391 244.000 191.519 78% 244.000 244.000 0 Administrationsomkostninger 89.770 94.000 69.726 74% 94.000 94.000 0 Kommunens samlede udgift 319.161 338.000 261.245 77% 338.000 338.000 0 Antal ture 3.820 3.900 2.898 74% 3.900 3.900 0 Pris /tur 84 87 90 104% 87 87 0 Tabel 7: regnskab - Flexbus i Randers Kommune Flexbus Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Vognmandsbetaling 169.551 255.000 169.551 169.551 Indtægter -13.170-25.000-13.170-13.170 Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) 156.381 230.000 156.381 156.381 Administrationsomkostninger 23.345 43.000 23.345 23.345 Kommunens samlede udgift 179.726 273.000 179.726 179.726 Antal ture 707 1.300 707 707 Pris /tur 254 210 254 254 Tabel 8: regnskab - Kommunal kørsel i Randers Kommune Kommunal kørsel Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Hjælpemidler 23.911 38.000 22.138 58% 38.000 38.000 0 Brækket ben 662.386 712.000 598.273 84% 958.000 814.000 102.000 Lægekørsel 717.003 781.000 586.877 75% 828.000 782.000 1.000 Special kørsel med voksne 201.588 287.000 194.474 68% 287.000 287.000 0 Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling) 1.604.888 1.818.000 1.401.762 77% 2.111.000 1.921.000 103.000 Hjælpemidler - adm.omk 2.328 4.000 1.927 3% 4.000 4.000 0 Brækket ben - adm.omk 86.796 99.300 66.306 2% 113.000 91.000-8.300 Lægekørsel - adm.omk 90.986 101.300 70.300 4% 99.000 93.000-8.300 Special kørsel med voksne - adm.omk 34.066 43.700 26.487 3% 43.700 36.000-7.700 Administrationsomkostninger 214.176 248.300 165.020 66% 259.700 224.000-24.300 Kommunens samlede udgift 1.819.064 2.066.300 1.566.782 76% 2.370.700 2.145.000 78.700 Hjælpemidler - antal ture 120 200 105 53% 200 200 0 Brækket ben - antal ture 4.474 5.000 2.314 46% 5.700 4.600-400 Lægekørsel - antal ture 4.690 5.100 4.442 87% 5.000 4.700-400 Special kørsel med voksne - antal ture 1.756 2.200 1.444 66% 2.200 2.200 0 Antal ture 11.040 12.500 8.305 66% 13.100 11.700-800 46

Tog og Letbane Letbanesekretariatet I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til tet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke. Administration og Øvrige Trafikselskabet I forhold til tet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og værn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud. Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke. Tabel 9: regnskab - Trafikselskabet i Randers Kommune Trafikselskabet Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Bus administration 6.613.000 5.875.000 4.406.250 75% 5.875.000 5.875.000 0 Handicap administration 944.000 1.065.000 798.750 75% 1.065.000 1.065.000 0 Samlet 7.557.000 6.940.000 5.205.000 75% 6.940.000 6.940.000 0 Billetkontrol Ingen bemærkninger i forhold til tet på nuværende tidspunkt. Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort. Tabel 10: regnskab - Billetkontrol i Randers Kommune Billetkontrol Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Billetkontrol administration 0 112.000 75.381 67% 112.000 109.000-3.000 Kontrolafgifter 0-16.000-11.993 75% -16.000-20.000-4.000 Samlet 0 96.000 63.388 66% 96.000 89.000-7.000 47

Tabel 1: regnskab - Kørselsudgifter i Randers Kommune Rute nr. og Budget 2018 FR 2. kvartal FR 3. kvartal FR 3. kvartal rabatruteang. Index Strækning Kpl. timer Totale udgifter I alt Ændring I alt Rutenr. R Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Indeks Andet Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 g Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund 9.683 6.367.367 9.683 6.430.003 0 0 9.334 9.683 6.439.337 2 g Busterminalen - Gørtlervej - Kærsmindebadet - Helsted 4.904 3.500.156 4.904 3.531.914 20 10.802 5.127 4.924 3.547.843 3 g Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup 9.335 6.774.752 9.335 6.841.090-50 -27.480 9.930 9.285 6.823.541 4 g Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup 10.538 6.504.475 10.538 6.568.223 0 0 9.534 10.538 6.577.758 4 g Dublering på rute 4 0 303.600 0 307.665 0 0 447 180.000 0 488.112 4E g Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13) 1.671 1.251.995 1.713 1.291.393 50 28.265 1.875 1.763 1.321.533 4E g Dublering på rute 4E 0 809.600 0 820.440 0 0 1.191 70.000 0 891.631 5 g Nordskelllet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt 9.993 6.988.159 9.993 7.056.531-30 -15.888 10.243 9.963 7.050.886 5 g Dublering på rute 5 0 556.600 0 564.052 0 0 819-150.000 0 414.871 6 g Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg 23.933 15.901.319 23.933 16.056.807-50 -25.159 23.308 23.883 16.054.955 6 g Dublering på rute 6 0 172.040 0 174.343 0 0 253 0 174.597 7 g Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebbestrup 1.868 1.420.288 1.868 1.434.462 0 0 2.082 1.868 1.436.544 10 g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånum 3.503 2.467.957 3.503 2.491.054 0 0 3.616 3.503 2.494.670 11 g Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - (Tånum) 3.040 2.230.331 3.055 2.262.429 0 0 3.284 3.055 2.265.713 12 g Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup 2.037 1.390.900 2.037 1.407.723 0 0 2.043 2.037 1.409.767 13 g Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St. 1.024 766.715 1.024 776.437 30 17.065 1.127 1.054 794.629 14 g Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem 1.732 1.274.762 1.732 1.287.523 0 0 1.869 1.732 1.289.392 14 g Dublering på rute 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 g Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård 1.348 977.140 1.348 987.122-25 -13.730 1.433 1.323 974.824 16 g Busterminalen - Århusvej - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brusgård - Haslund - Vorup 2.484 1.836.352 2.484 1.854.737 10 5.601 2.692 2.494 1.863.030 17 g Tirsdalens Skole-Sondermarksskolen-Tebbestrup 429 333.437 523 395.161 0 0 574 523 395.734 21 g Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen 75 61.694 75 62.316 0 0 90 75 62.406 21 g Dublering på rute 21 0 189.050 0 191.020 0 0 277 0 191.297 1-5N g Natbus 31 20.609 31 20.759 0 0 30 31 20.789 1S g Natbus 34 24.154 34 24.330 0 0 35 34 24.365 2N g Natbus 36 23.821 36 23.996 0 0 35 36 24.030 3-4N g Natbus 36 25.265 36 25.450 0 0 37 36 25.486 3-4S g Natbus 36 23.895 36 24.070 0 0 35 36 24.105 5S g Natbus 34 22.599 34 22.764 0 0 33 34 22.797 6N g Natbus 34 20.924 34 21.077 0 0 31 34 21.108 6Ø g Natbus 35 21.403 35 21.561 0 0 31 35 21.592 g Afsat til forventet indeksstigning 500.000 0 0 0 0 0 0 0 g Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter 303.600 0 207.665 0 0 301-99.506 0 108.460 g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 84.626 0 85.759 0 0 124 0 85.884 g Bonus for sparret brændstofforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 g Tilfredshedsbonus 125.000 0 125.000 0 0 0 0 125.000 Sum 87.873 63.274.586 88.025 63.394.877-45 -20.525 91.842 494 87.980 63.466.688 Lokal kørsel 231 n Randers - Stevnstrup - Langå 5.111 3.626.963 5.111 3.662.014 0 0 5.316 5.111 3.667.329 237 n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund (NT medfinansierer) 7.017 4.935.976 6.742 4.840.097 0 0 7.026 6.742 4.847.123 238 n Randers - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj 9.038 6.073.339 9.038 6.137.696 0 0 8.909 9.038 6.146.606 1091 g Idrætskørsel 75 60.734 75 61.424 0 0 89 75 61.513 1092 g Idrætskørsel 69 65.859 69 66.522 0 0 97 69 66.618 1093 g Idrætskørsel 133 131.633 133 133.007 0 0 193 133 133.200 1094 g Idrætskørsel 268 251.045 268 253.795 20 14.231 368 288 268.395 N231 n Natbus 38 25.457 41 27.434 0 0 40 41 27.473 N237 n Natbus 18 11.329 19 12.227 0 0 18 19 12.245 N238 n Natbus 41 26.736 44 28.855 0 0 42 44 28.897 500 R n Havndal Skole 540 740.436 575 771.879 0 0 1.120 575 772.999 501A R n Havndal Skole 452 620.484 490 653.803 0 0 949 490 654.752 501B R n Grønhøjskolen 88 120.103 90 122.114 0 0 177 90 122.291 502 R n Grønhøjskolen 804 1.103.370 851 1.144.631 0 0 1.662 851 1.146.292 503 R n Grønhøjskolen 402 551.816 439 583.854 0 0 848 439 584.702 504 R n Grønhøjskolen 501 688.184 542 723.720 0 0 1.051 542 724.771 505 R n Grønhøjskolen 308 423.437 331 443.633 0 0 644 331 444.277 506 R n Korshøjskolen 350 480.068 358 487.864 0 0 708 358 488.572 507 R n Korshøjskolen 352 482.985 361 490.828 0 0 712 361 491.540 508 R n Korshøjskolen 453 621.198 464 631.318 0 0 916 464 632.235 509 R n Blicherskolen 656 524.532 657 528.175-22 -13.212 767 635 515.729 510 R n Blicherskolen 535 450.991 536 453.745 0 0 659 536 454.403 511 R n Asferg Skole 469 410.314 469 412.689 0 0 599 469 413.288 512 R n Asferg og Fårup Skole 567 470.015 553 464.340 0 0 674 553 465.014 513 R n Fårup Skole og Bjerregrav Skole 670 533.262 671 536.651 0 0 779 671 537.430 514 R n Bjerregrav Skole 619 502.239 620 505.396 0 0 734 620 506.129 515 R n Langå-Torup-Dagsvad-Langå 653 514.922 654 513.024 0 0 745 654 513.769 516 R n Langå-Laurbjerg-Jebjerg-Værum 543 444.748 543 442.677 0 0 643 543 443.320 517 R n Øster Velling-Helstrup-Munkholmskolen 650 512.865 650 510.455 0 0 741 650 511.196 518 R n Assentoftskolen 518 582.627 511 576.176 0 0 836 511 577.013 519 R n Assentoftskolen 518 582.627 524 585.259 0 0 850 524 586.109 105 R n Svømmekørsel til Blicherskolen 228 139.269 177 108.865 0 0 158 177 109.023 205 R n Halkørsel til Fåruphallen 21 12.638 21 12.714 0 0 18 21 12.733 A R n Ungdomsskolekørsel (Langå) 311 197.209 201 126.769 0 0 184 201 126.953 A R n Ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen 185 158.354 172 149.139-7 -4.760 216 165 144.596 B R n Ungdomsskolekørsel til Korshøjskolen 185 158.354 172 149.139-7 -4.760 216 165 144.596 C R n Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen 49 35.134 94 68.642 0 0 100 94 68.742 D R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen 167 101.576 144 88.270 0 0 128 144 88.398 E R n Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen 179 108.983 144 88.270 0 0 128 144 88.398 R n Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6 62 39.308 91 57.623 0 0 84 91 57.707 R n Ældrekørsel - - 613 376.391 0 0 546 613 376.937 Kørselskompensation ved reduceret kørsel Sum 33.841 27.521.117 34.256 28.031.123-17 -8.500 40.690 0 34.239 28.063.313 Total Randers Kommune 121.714 90.796.000 122.281 91.426.000-62 -29.026 132.532 494 122.219 91.530.000 48