Forslag til Budget Revideret budget

Transkript

1 Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5) Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Kan-kørsel (bilag 6) Trafikselskabet (bilag 7) Letbanesekretariatet Rejsekort (bilag 8) Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Sekretariatet % aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Total - netto Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 6) Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune: Busdrift Udgifter Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet. I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 1,0 mio. kr. Dette skyldes forventede ekstraudgifter til dubleringskørsel på rute 309, 311 og 330. Derudover er rabatruterne opdateret med køreplanerne for. Indtægter Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for.

2 Handicapkørsel I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer. Flexture og Teletaxa Flexture I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen. Teletaxa I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer. Kan-kørsel Kommunal kørsel I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer. Letbanesekretariatet I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer. Rejsekort I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,01 mio. kr. Merudgiften skyldes Skanderborg Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr. 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune Rute nr. og Regnskab Budget rabatruteang. Index timer Kpl.t. Strækning Kpl. Udgifter I alt budget Rutenr. R Udg. Bybus kørsel 21 n Skanderborg Bybus n Dubleringer, Skanderborg Bybus n Bonus for brændstof Reduktion af busomk.(østbirk / Arriva) Gebyrer relateret til billetsalg Drift af internet i busser Drift af realtid 0 Installation af videoudstyr i busser 0 Drift af videoudstyr i busser 313 Sum Lokal kørsel 109 n Jeksen-Hørning n Horsens-Voerladegård-Andel (2% medfinansiering, regionen og Horsens finansierer 98%) n Skanderborg-Galten n Dubleringskørsel på rute Silkeborg-Ry-Skanderborg (76% finansiering, regionen medfinaniserer 311 n 24%)

4 311 n Dubleringskørsel på rute n Skanderborg-Jeksen-Låsby n Dubleringskørsel på rute n Cross border leasing n Bonus for brændstof R n Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup R n (Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering R n Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstup-Ejer B. Skolen R n Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg R n Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry R n Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry R n Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-låsby R n Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry R n Byruten Ry R n Ry st.-knudsøskolen-låsbyskolen R n Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten R n Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning R n Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen R n Stjærskolen og Skovbyskolen R n Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning R n Svømmekørsel Dub. 410 R n Dublering på rute 410 (indtil K14 indgået i rute 410) Dub. 413 R n Dublering på rute 413 (indtil K14 indgået i rute 413) Dub. 421 R n Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser) Korrektion af betaling til Jørns Busser vedrørende Kompensation for erstatningskørsel (A- og B-kontrakt) Sum Tele kørsel n Teletaxa fra K Sum Total Skanderborg Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer Samlet cross border afregnet til og med juni måned kr. 4

5 Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Div andre indtægter Kontrolafgifter Teletaxa Total

6 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Skanderborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Skanderborg Regnskab regnskab Budget budget Budget budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

7 Bilag 5: Budget for Teletaxa i Skanderborg Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Skanderborg Regnskab regnskab Budget budget Budget budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7

8 Bilag 6: Budget for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Skanderborg Regnskab regnskab Budget budget Budget Brækket ben Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Brækket ben - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger budget 8

9 Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Skanderborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 Rejsegaranti 0 Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

10 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Skanderborg Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Skanderborg (mio kr. - priser) Investering 0,157 0,084 0,075 0,068 0,065 0,062 0,057 0,029 0,022 0,024 0,093 0,092 0,033 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,135 0,133 0,132 0,130 0,128 0,126 0,124 0,123 0,121 0,119 0,117 0,116 0,057 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,024-0,024-0,024-0,024-0,024-0,024 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,049-0,057-0,061-0,063-0,065-0,068-0,070-0,075-0,071 0,000 0,000 0,000 Drift 0,346 0,360 0,365 0,361 0,362 0,354 0,355 0,355 0,358 0,359 0,363 0,368 0,374 Rejse og omsætningsafgift 0,244 0,254 0,253 0,255 0,256 0,257 0,258 0,257 0,260 0,261 0,266 0,270 0,276 Kvalitet, support og drift 0,030 0,035 0,041 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 Testudstyr 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Decentralt udstyr 0,041 0,050 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 Bus & Tog mv. 0,024 0,016 0,016 0,016 0,016 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 Vedligehold af rejsekort buslager 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,503 0,444 0,440 0,429 0,427 0,416 0,412 0,384 0,380 0,383 0,457 0,460 0,407 10