Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Transkript

1 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune 0. kvartal 1. kvartal Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17) Difference (budget 18 ift. budget 17) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Busdrift administration Handicap administration I alt Rejsekort (busser) Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Renter Total - netto Renteindtægter til afregning i Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Kommune: Busdrift Kørselsudgifter 1

2 Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes rabatruterne at give et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra den 24. oktober. Prognosen for indeksudviklingen i viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket sammensættes af en svag stigning i rabatrutekørsel samt en stigning i omkostningsindekset. 1. behandling tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med 2,4 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for. På baggrund af det 48. udbud, er rute 480, 489 og 491 overgået til rabatruter fra K16. I budgettet for forventes rabatruterne at fortsætte på niveauet fra K17. tet for er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring. Bus-IT og øvrige udgifter 1. behandling Intet budget indarbejdet, da Kommunes andel er meget begrænset. Indtægter Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter. 1. behandling Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter. Flextrafik er baseret på data fra regnskab samt 1. kvartal. - Handicap: - Flextur: Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel. - Teletaxa: Der er ikke Teletaxa i Kommune. - Kommunal kørsel: Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere lægekørsler end først antaget. 1. behandling tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra til og 1,2 % fra til ) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,4 %. 2

3 - Handicap: Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler. - Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. - Teletaxa: Der er ikke Teletaxa i Kommune. - Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Tabel 4: / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel budget forv. regnskab regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter Tabel 5: / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Kommune Oversigt over udgifter til Flexture forv. regnskab budget regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Tabel 7: / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Kommune forv. regnskab budget regnskab 1. kvartal Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) 1. behandling terne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. 3

4 Tabel 8: / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet / 1. kvartal forslag PL regulering (2,4 %) Rejsegaranti -363 Billetkontrol 0 Tælleudstyr 0 Rutebilstationer 0 Samsø 0 Øvrige ændringer * Bus administration Handicap administration Samlet * ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm. Rejsekort 1. behandling Fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen er nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for Dette har resulteret i en lidt større andel af lånet for Kommune. Alle tal i årets priser Kommune: (beløb i kr.) Tabel 9: / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Kommune (1. behandling) 0. kvartal 1. kvartal Investering Kontantbetaling af investering i alt 3 Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S - Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt - Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt

5 Bilag 1: / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Kommune Rute nr. og rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Strækning regnskab Sum Lokal-kørsel 480 n -Lomborg-Bøvling B-kontrakt fra K n -Thyborøn B-kontrakt fra K n -Fjaltring-Bøvling B-kontrakt fra K n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Lilla R n Rute 480,489, Gul R n Rute 480,489, Grøn R n Rute 480,489, R n Tangsø Skole R n Tangsø Skole R n Tangsø Skole R n Ramme Skole R n Ramme Skole R n Ramme Skole R n Klinkby Skole R n Klinkby Skole R n Nørre Nissum Skole R n Nørre Nissum Skole R n Nørre Nissum Skole a R n Nørre Nissum Skole R Løse dubleringer Bod vedrørende manglende oplysninger om chaufførfaciliteter Sum Total Kommune R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer 5