Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Baggevognsvej 32 9870 Sindal 30. januar 2017 J.nr. G1686/BDB Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Ole Ejsing fra BDO om optagelse af lån på DKK 50.000.00 til finansiering af nyt kraftvarmeværk, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: Kontaktperson: Bojana Durovic Berthelsen direkte tlf. nr. 3369 7618 Kunde@Kommunekredit.dk Lån med fast rente (KKfast) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK DKK 50.000.00 DKK 50.000.00 Lån med fast rente Rente pr. 30.01.2017: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: 1,80% p.a. Halvårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. år 3. september 2018 Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: 1. marts 2019 1. september 2038 Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Annuitetslån 1. marts 2019 1. september 2038 Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: Ingen % p.a. af restgælden. 1,81% KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 3311 1512 Telefax 3391 1521 www.kommunekredit.dk email: kk@kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 EANnr.: 5790001265762 Side 1 /5
Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Dokumentation for låntagers/ selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse. 3. Revisorerklæring der dokumenterer, hvor stor en del af anlægsinvesteringen, der kan henføres til varme, og dermed er låneberettiget i KommuneKredit. 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. 5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller email. KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K, Att. Udlånsafdelingen Side 2 /5
Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Thomas Strøe Bojana Durovic Berthelsen Følgende materiale vedlægges: Ydelsesoversigt Side 3 /5
Sindal Varmeforsyning Nom./eff. rente: Kontrakt: 201746996F 1,80/1,81 % KKfast Journalnr.: G1686 Bidrag: % Lånebeløb: 50.000.00 DKK Terminer pr. år: 2 Afdragstid i år: 20,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 03.09.2018 50.000.00 01.03.2019 1.044.027,53 445.00 1.489.027,53 48.955.972,47 02.09.2019 1.053.423,78 4.603,75 47.902.548,69 02.03.2020 1.062.904,59 431.122,94 46.839.644,10 01.09.2020 1.072.470,73 421.556,80 45.767.173,37 01.03.2021 1.082.122,97 411.904,56 44.685.050, 01.09.2021 1.091.862,08 2.165,45 43.593.188,32 01.03.2022 1.101.688,83 392.338,69 42.491.499,49 01.09.2022 1.111.604,03 382.423,50 41.379.895,46 01.03.2023 1.121.608,47 372.419,06.258.286,99 01.09.2023 1.131.702,95 362.324,58 39.126.584,04 01.03.2024 1.141.888,27 352.139,26 37.984.695,77 02.09.2024 1.152.165,27 341.862,26 36.832.530,50 03.03.2025 1.162.534,76 331.492,77 35.669.995,74 01.09.2025 1.172.997,57 321.029,96 34.496.998,17 02.03.2026 1.183.554,55 310.472,98 33.313.443,62 01.09.2026 1.194.206,54 299.820,99 32.119.237,08 01.03.2027 1.204.954, 289.073,13 30.914.282,68 01.09.2027 1.215.798,98 278.228,54 29.698.483,70 01.03.2028 1.226.741,18 267.286,35 28.471.742,52 01.09.2028 1.237.781,85 256.245,68 27.233.960,67 01.03.2029 1.248.921,88 245.105,65 25.985.038,79 03.09.2029 1.260.162,18 233.865,35 24.724.876,61 01.03.2030 1.271.503,64 222.523,89 23.453.372,97 02.09.2030 1.282.947,17 211.080,36 22.170.425,80 Side 4 /5
Sindal Varmeforsyning Nom./eff. rente: Kontrakt: 201746996F 1,80/1,81 % KKfast Journalnr.: G1686 Bidrag: % Lånebeløb: 50.000.00 DKK Terminer pr. år: 2 Afdragstid i år: 20,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 03.03.2031 1.294.493,70 199.533,83 20.875.932,10 01.09.2031 1.306.144,14 187.883,39 19.569.787,96 01.03.2032 1.317.899,44 176.128,09 18.251.888,52 01.09.2032 1.329.760,53 164.267,00 16.922.127,99 01.03.2033 1.341.728,38 152.299,15 15.580.399,61 01.09.2033 1.353.803,93 1.223,60 14.226.595,68 01.03.2034 1.365.988,17 128.039,36 12.860.607,51 01.09.2034 1.378.282,06 115.745,47 11.482.325,45 01.03.2035 1.390.686,60 103.3,93 10.091.638,85 03.09.2035 1.3.202,78 90.824,75 8.688.436,07 03.03.2036 1.415.831,60 78.195,92 7.272.604,47 01.09.2036 1.428.574,09 65.453,44 5.844.030,38 02.03.2037 1.441.431,25 52.596,27 4.2.599,13 01.09.2037 1.454.4,14 39.623,39 2.948.194,99 01.03.2038 1.467.493,77 26.533,75 1.480.701,22 01.09.2038 1.480.701,22 13.326,31 Side 5 /5