Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 1 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 40 3.111 1 40,0 Erhverv 0 0 1 pr. påbe- 0,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 3.111 40,0 Fællesvaskeri 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber 0 0 Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 0 0 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 15-05-2013 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 1) 502 Mødeudgifter 33.800 23.500 38.207 10.300 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 182.280 175.880 177.245 6.400 4) 513 Kontorholdsudgifter 4.000 3.400 9.124 600 5) 514 Kontorlokaleudgifter 0 0 0 0 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 0 3.500 0-3.500 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 9.500 14.500 8.935-5.000 530 = Bruttoadministrationsudgifter 229.580 220.780 233.511 8.800 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 15) 532 Renteudgifter 40.118 52.843 65.540-12.725 16) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 28.336 6.176 54.090 22.160 9) 540 = Samlede ordinære udgifter 298.034 279.799 353.141 18.235 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 10) 550 = Udgifter i alt 298.034 279.799 353.141 18.235 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 298.034 279.799 353.141 18.235
Budgetforslag Side 3 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift 188.580 184.780 180.000 3.800 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 41.000 36.000 41.925 5.000 12) 603 Renteindtægter 40.118 52.843 72.739-12.725 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 28.336 6.176 54.090 22.160 13) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 298.034 279.799 348.754 18.235 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 620 = Indtægter i alt 298.034 279.799 348.754 18.235 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 4.387 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 298.034 279.799 353.141 18.235
Budgetforslag Side 4 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 19.000 15.000 18.228 4.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 3.700 1.500 3.500 2.200 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 0 0 0 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 1.500 1.500 800 0 Repræsentation 502-210 Repræsentation 500 500 2.529 0 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 9.100 5.000 13.150 4.100 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 0 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 0 0 0 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 0 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 0 0 0 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 33.800 23.500 38.207 10.300
Budgetforslag Side 5 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.532 141.280 111.904 135.320 29.376 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 141.280 111.904 135.320 29.376
Budgetforslag Side 6 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 141.280 111.904 135.320 29.376 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 0 0 0 0 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 0 0 0 0 512-153 Administration varmeregnskaber 125 0 0 0 0 512-154 Administration vandregnskaber 125 0 0 0 0 512-155 Administration el-regnskaber 125 0 0 0 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 125 0 0 0 0 512-157 Andet 0 0 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 6.000 8.000 6.045-2.000 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 35.000 28.000 35.880 7.000 512-165 Adm. B-ordning 50 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri 84 0 0 0 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 27.976 0-27.976 = Forretningsførelse i alt 182.280 175.880 177.245 6.400 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 0 0 0 0 513-120 Kontorartikler 0 0 0 0 513-130 Beboerblad 0 0 0 0 513-210 Tryksager 2.250 2.000 2.000 250 513-220 Telefon 0 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 0 0 0 0 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 0 0 0 513-420 Rep./vedligehold 0 0 0 0 513-430 Linier 0 0 0 0 513-440 EDI 0 0 0 0 513-450 Løbende licens 0 0 0 0 513-460 Konsulenter EDB 0 0 0 0 513-470 Hjemmeside 1.250 900 1.150 350 513-480 Forsikring 500 500 462 0 513-490 Nyanskaffelser 0 0 0 0 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 0 0 0 0 513-510 Småinventar 0 0 4.661 0 513-520 Kantineudgifter 0 0 851 0 = Kontorholdsudgifter i alt 4.000 3.400 9.124 600
Budgetforslag Side 7 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 0 0 0 514-400 El 0 0 0 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 0 0 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 0 0 0 514-711 Løn rengøring 0 0 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 0 0 0 0 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 3.500 0-3.500 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 0 3.500 0-3.500
Budgetforslag Side 8 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 22.160 0 9.240 22.160 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 2.059 2.059 2.059 0 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 4.117 4.117 4.117 0 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 37.714 0 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 0 960 0 = Henlæggelser i alt 28.336 6.176 54.090 22.160 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0
Budgetforslag Side 9 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 229.580 220.780 233.511 8.800 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -41.000-36.000-41.925-5.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 188.580 184.780 191.586 3.800 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.715 4.620 4.790 95 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.715 188.580 184.780 180.000 3.800 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 0 0 0 0 601-152 Fælleslokale á kr. 0 0 0 0 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 125,00 0 0 0 0 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 125,00 0 0 0 0 601-155 Adm. elregnskaber 125,00 0 0 0 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 125,00 0 0 0 0 601-157 Andet 0 0 0 601-165 Adm. B-ordning 50 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri 84 0 0 0 0 = Egne afdelinger i drift i alt 188.580 184.780 180.000 3.800 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 188.580 184.780 180.000 3.800 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.715 4.620 4.500 95 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 2,1%
Budgetforslag Side 10 af 13 06-06-2013 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-050 Antenneregnskabsgebyr 0 0 0 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 6.000 8.000 6.045-2.000 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 35.000 28.000 35.880 7.000 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 41.000 36.000 41.925 5.000
Budgetforslag Side 11 af 13 06-06-2013 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 0 0 603-200 Bankbeholdning 0 6 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 12.612 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 7.500 5.419-7.500 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 40.118 45.343 54.703-5.225 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 40.118 52.843 72.739-12.725 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 2,00 823 9.876 1.672-9.053 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 2,00 39.295 35.467 58.449 3.828 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 2,00 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 2,00 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 0 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 7.500 5.419-7.500 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 40.118 52.843 65.540-12.725 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 0 0 7.199 0 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. december 2012 2,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. december 2012 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,00 % - dispositionsfonden med 2,00 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 13 06-06-2013 Indestående 30. Reg. af Rente 2014 Rente 2013 Rentetilskud Afd. Enheder december 2012 indestående 2014 1 40,0 1.964.772 0 39.295 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger 1.964.772 0 39.295 0 0 Disp.fond 41.148 823 0 I alt 2.005.920 0 40.118 0 0
Budgetforslag Side 13 af 13 06-06-2013 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2012 502.402 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2013: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 2.059 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 463.313 41148,08 Disponeret efter sidste regnskab Saldo pr. 31. december 2013 41.148 Pr. lejemålsenhed 1.029 Der skal foretages henlæggelser i 2014, da minimumskravet på kr. 5529 ikke er opfyldt ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2012 200.798 Budgetteret tilgang i 2013: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 2.000 Saldo pr. 31. december 2013 198.798 Pr. lejemålsenhed 4.970 Grænsebeløbet på kr. 3053 pr. lejemålsenhed er nået, der henlægges ikke yderligere. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 40,0 554 22.160 0 0 I alt 40 22.160 0