Side 1 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 02001 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 20 Byagerparken Byagerparken 1 A-T, 6-52 og 7-77 Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 4000 Roskilde Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 3.048 40 1 40 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 2.840 40 1 40 Boligoplysninger i alt 5.888 80 80 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 2.089 33 3.229 41 570 6 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 17 1/5 3,4 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 5.888 97 83,4
Side 2 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 15 nz + 15e Tune By, Tune 171162 109831 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 80 5.888 16.12.1997 01.07.1999 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 80 5.888 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Ja / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Ja Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Ja Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2010 849,71 Forhøjelse pr. m 2 : 28,76 %: 3,5 Årsbasis: 169.332
Side 3 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 2.697.017,21 2.668 2.732 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 358.816,08 352 369 107 Vandafgift 125.019,07 110 101 108 Kloakbidrag 189.750,00 225 226 109 Renovation 180.839,22 187 206 110 Forsikringer 48.442,09 61 55 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El, fællesarealer 106.590,08 91 92 Konto 111 i alt: 106.590,08 91 92 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 206.540,00 224 224 Konto 112 i alt: 206.540,00 224 224 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 1.215.996,54 1.250 1.273 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 359.856,35 340 340 115 * Almindelig vedligeholdelse 381.047,09 320 338 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 241.045,31 240 680 2. Heraf dækkes af henlæggelser 241.045,31 240 680 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 106.021,70 2. Heraf dækkes af henlæggelser 64.000,00 Konto 117 i alt: 42.021,70 118 * Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokale 51.750,04 40 40 Konto 118 i alt: 51.750,04 40 40 119 * Diverse udgifter 34.317,62 35 35 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 868.992,80 735 753
Side 4 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 298.000,00 298 340 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 64.000,00 64 90 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 362.000,00 362 430 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 5.144.006,55 5.015 5.188 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt. 303.1) 32.926,67 35 35 Konto 126 i alt: 32.926,67 35 35 133 Afvikling af: 1. Underskud tidl. år (kt. 407.1) 17.000,00 17 59 Konto 133 i alt: 17.000,00 17 59 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 49.926,67 52 94 139 UDGIFTER I ALT: 5.193.933,22 5.067 5.282 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 5.193.933,22 5.067 5.282
Side 5 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.003.100,00 5.002 5.203 7. Carporte 5.780,67 15 6 Konto 201 i alt: 5.008.880,67 5.017 5.209 202 * Renter 25.774,48 30 27 203 * Andre ordinære indtægter: 4. Drift af møde- og selskabslokale 27.000,00 20 20 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 5.061.655,15 5.067 5.256 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift (1996-2008) 26.161,50 26 208 EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 26.161,50 26 209 INDTÆGTER I ALT: 5.087.816,65 5.067 5.282 210 Årets underskud overført (kt. 407.1) 106.116,57 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 5.193.933,22 5.067 5.282
Side 6 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 64.116.172,69 64.116 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2010: 78.000.000 2. Heraf grundværdi kr. 41.380.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 6.619.192,03 6.107 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 70.735.364,72 70.223 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 257.976,86 300 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 70.993.341,58 70.523 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 3.794,50 10 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 50.298,39 44 4. Fraflytninger 26.544,00 45 6. Andre debitorer 64.791,88 7. Forudbetalte udgifter 23.769,28 Konto 305 i alt: 169.198,05 99 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 414.761,88 470 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 583.959,93 568 310 AKTIVER I ALT: 71.577.301,51 71.091
Side 7 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 777.104,55 720 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 30.000,00 405 * Tab ved lejeledighed og flytninger 17.396,00 47 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 824.500,55 768 407 * Opsamlet resultat +/- 266.462,98-177- 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 558.037,57 590 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit 46.443.372,99 47.808 5. Landsbyggefonden 6.867.630,00 6.868 Konto 408 i alt: 53.311.002,99 54.676 409 Beboerindskud 1.282.402,00 1.282 411 Afskrivningskonto for ejendommen 16.141.959,73 412 Byggefondsindestående 14.266 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 70.735.364,72 70.223 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 64.452,00 42 Konto 414 i alt: 64.452,00 42 416 * Anden langfristet gæld 4.000,00 4 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 70.803.816,72 70.269
Side 8 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr. 31.12.2010 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 83.840,00 84 421 * Skyldige omkostninger 110.796,50 115 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 18.935,88 3 425 * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.874,84 30 Anden kortfristet gæld i alt: 1.874,84 30 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 215.447,22 232 430 PASSIVER I ALT: 71.577.301,51 71.091
Side 9 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.007.117,04 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 431.139,12 101.3 Administrationsbidrag 78.845,45 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 869.291,60 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 1.029.069,74 101.3 Administrationsbidrag 54.831,34 104.2 - Rentebidrag 773.277,08 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 2.697.017,21 2.668 2.732 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 204.000,00 224 224 1.4 Tillægsydelser, i alt (Varme) 2.540,00 Administrationsbidrag i alt 206.540,00 224 224 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 280.393,57 Ejendomsfunktionærer, pension 24.156,37 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, tlf. m.m. 10.122,66 Trappevask 45.183,75 Renholdelsesudgifter i alt 359.856,35 340 340 115 Almindelig vedligeholdelse 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 24.063,57 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 22.075,02 115.5 (59) Vvs - anlæg 122.344,71 115.6 (69) El - anlæg 27.066,29 115.7 (79) Inventar og udstyr 30.827,19 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 139.729,11 115.9 (99) Diverse 14.941,20 Almindelig vedligeholdelse i alt 381.047,09 320 338
Side 10 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 (29) Primære bygningsdele 10 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 400 116.5 (59) Vvs - anlæg 191.700,30 150 145 116.7 (79) Inventar og udstyr 49.345,01 85 120 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 5 5 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 241.045,31 240 680 118 Særlige aktiviteter 118.3 Drift af møde-/selskabslokaler 51.750,04 Konto 118 i alt: 51.750,04 40 40 -Indtægt møde- og selskabsl. (kt. 203.3) 27.000,00 20 20 Nettoudgift/- indtægt 24.750,04 20 20 119 Diverse udgifter Kontingent BL 8.126,40 Afd. bestyr.udgifter og tlf.godtg. 7.027,50 Kontorhold, inventar og kørselsgodtg. 17.974,39 Beboeraktiviteter 1.338,23 Diverse incl. gebyer 148,90- Diverse udgifter i alt 34.317,62 35 35 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 50,61 Samlet henlæggelse i alt 298.000,00 298 340 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 10,87 Samlet henlæggelse i alt 64.000,00 64 90
Side 11 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra 01.01.2010 Til 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 202 Renter Renter af bankbeholdning 19.825,15 Renter af carporte 5.949,33 Renteindtægter i alt: 25.774,48 30 27
Side 12 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Udbygning af fælleshus (2002) Saldo primo 27.004,39 38 - Afskrivninger 10.649,00 11 Saldo ultimo 16.355,39 27 Fugtskader, afvanding (2002) Saldo primo 57.708,25 72 - Afskrivninger 14.428,00 14 Saldo ultimo 43.280,25 58 Containerplads (2007) Saldo primo 16.549,96 19 - Afskrivninger 2.069,00 2 Saldo ultimo 14.480,96 17 Carporte (2003-2005): Primo saldo 198.280,93 213 Teoretisk leje 20.400,00 22 - Tomgang 1 Indgået leje 20.400,00 21 Udgifter: Forrentning 5.949,33 6 Administration 8.670,00 9 Udgifter i alt 14.619,33 15 Netto lejeindtægt 5.780,67-6- Afskrivning fællesdrift 8.640,00-9- Saldo ultimo 183.860,26 198 Afskrevet via fællesdrift 21.600,00 13 Afskrevet via leje fra brugerne 76.321,63 71 Leje for carporte opkræves særskilt hos brugerne. Saldo ultimo i alt 257.976,86 300
Side 13 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 50.298,39 44 Konto 305.3 i alt: 50.298,39 44 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende, enkeltpersoner 26.544,00 45 Konto 305.4 i alt: 26.544,00 45 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 720.149,86 710 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 241.045,31 279 +Årets henlæggelse (kt. 120) 298.000,00 289 Saldo ultimo 777.104,55 720 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo - Forbrugt i året 64.000,00 64 + Overført fra kt. 405 30.000,00 + Årets henlæggelse (kt. 121) 64.000,00 64 Saldo ultimo 30.000,00 405 Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo 47.396,00 50 -Forbrugt i året (kt. 130.2) 2 -Overført til konto 402 30.000,00 Saldo ultimo 17.396,00 47 407 Opsamlet resultat Saldo primo (underskud) 177.346,41-54- -Årets underskud (kt. 210) 106.116,57-124- +Budgetm. afvikling af underskud 17.000,00 Saldo ultimo 266.462,98-177- 416 Anden langfristet gæld Hensat til afslibning af gulve 4.000,00 4 Konto 416 i alt: 4.000,00 4
Side 14 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr. 31.12.2010 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 83.840,00 84 Konto 419 i alt: 83.840,00 84 421 Skyldige omkostninger Beboerhus og lønninger 16.406,44 7 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension 36.053,16 31 Storskrald 41.937,45 40 El, Dong 16.399,45 13 Vandafgift og kloakbidrag 24 Konto 421 i alt: 110.796,50 115 425 Afsluttede forbrugsregnskaber (kt. 425.3) Antenne 1.874,84 30 Konto 425 i alt: 1.874,84 30 Saldo fra foregående år 30.301,25 33 Signallevering 136.647,00-230- Copy-Dan 23- Administrationshonorar 4.099,41-8- Indgået fra lejere 112.320,00 257 Saldo ultimo 1.874,84 30
Side 15 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 20 Byagerparken er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 25. februar 2011 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Greve Boligselskab, afdeling 20 for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, som kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Side 16 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen, således som disse fremgår af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet. Afdelingens henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning vurderes ikke at være tilstrækkelige pr. 31. december 2010. København, den 25. februar 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 20 - Byagerparken har været forelagt på afdelingsmøde den 19. april 2011 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: