REGNSKAB 2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 00500 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 05 Navn ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI SILKEBORG KOMMUNE Adresse ESTRUPSGADE 12 ÅRHUSVEJ 16-44 SØVEJ 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 SILKEBORG Telefon 87227272 89701000 Fax 87227273 89701009 E-mail info @ aab-silkeborg.dk kommunen@silkeborg.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m² enheder Almene familieboliger 6570 90 1 90 Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 6570 90 90 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 1434 3 4728 4 408 Heraf enkeltværelser 0 uden selvstændig køkken 5 Erhvervslejemål 159 2 1 pr. påbeg. 60 m² 3 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 6729 92 93 Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m² for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart: støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 92 6729 01-01-1943 01-01-1944 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri 92 6729 Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Matr.nr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: SILKEBORG MARKJORDER Vaskeinst. - fælles J - Fjernvarme J Vaskeinst. - individuel N - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 149521 Tostrenget vandsystem J (fast brændsel eller olie) N Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) N - Centralvarme fra eget anlæg Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) N (naturgas) N Beboerfaciliter Kildesort. af affald - udenfor boligen J - Ovne N Beboerhus N Kildesort. af affald - indenfor boligen N - Elpaneler N Særskilte selskabs- Vandmåling - kollektiv J - Solvarmeanlæg N og mødelokaler N Vandmåling - individuel N - Varmepumpeanlæg N Varmemåling - kollektiv N - Biogasanlæg N Varmemåling - individuel Elmåling - kollektiv Elmåling - individuel Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 596,46 kr. Forhøjelse pr. m² 37,73 kr. Dato for forhøjelse: 01-01-2011 Forhøjelse pr. m² i %: 6,75 % Årsbasis: 253.856,00 kr. 22 63 5 0 J N J
Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2011 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2011 2011 2012 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 189.758 190 190 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 218.467 194 232 107 Vandafgift 189.640 258 258 109 * Renovation 165.688 160 158 110 Forsikringer 45.543 46 47 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 68.542 2. El og varme til værelser mv. 3. Målerpasning m.v. 37.235 105.776 104 108 112 Bidrag til foreningen: * 1. Administrationsbidrag kr. 3490 pr. lejemålsenhed 324.756 2. Dispositionsfond kr. 220 pr. lejemålsenhed 20.460 345.216 345 346 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 14.128 2. G-indskud 367.920 382.048 391 391 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 1.452.379 1.498 1.540 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 442.998 438 436 115 * Almindelig vedligeholdelse 257.520 330 340 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 528.005 1.232 960 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -528.005-1.232-960 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 155.075 241 241 2. Heraf dækkes af henlæggelser -155.075-241 -241 118 Særlige aktiviteter: * 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift og beboeraktiviteter 6.969 3. Drift af møde- og selskabslokaler 6.969 6 9 119 * Diverse udgifter 28.335 30 28 119.9 VARIABLE UDGIFTER IALT 735.822 804 813 HENLÆGGELSER 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) 856.032 856 882 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (Kt. 402) 283.248 283 292 123 Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405) 10.000 10 10 124 Andre henlæggelser (konto 406) 124.8 HENLÆGGELSER IALT 1.149.280 1.149 1.184 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT 3.527.239 3.641 3.727 Side 2
Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2011 Udgifter, fortsat i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2011 2011 2012 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 179.543 2. Renter m.v. 355.314 3. Administrationsbidrag 20.767 555.624 558 556 126 Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 2. Heraf dækket af Dispositionsfonden 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 1.315 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse -1.315 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til foreningen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 7 2. Underfinansiering (konto 411/412) 134 * Korrektion vedr. tidligere år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT 555.624 565 556 139 UDGIFTER IALT 4.082.862 4.206 4.283 140 Årets overskud overført til opsamlet resultat 198.774 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.281.636 4.206 4.283 Side 3
Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2011 Indtægter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2011 2011 2012 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 * Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -3.931.068-3.931-3.994 2. Almene ungdomsboliger og værelser 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv -82.372-3 -82 5. Institutioner 6. Kælderrum m.v. -2.460-81 -3 7. Garager 8. Særlig lejef. i lejerforb. lejemål 9. Merleje Konto 201 Boligafgifter og lejer i alt -4.015.900-4.014-4.080 202 * Renter -183.502-132 -125 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen * 2. Drift af fællesvaskeri / fællesfaciliteter -61.011-60 -60 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6. Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat (407) -18.377-18 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT -4.278.790-4.206-4.283 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 206 Tilskud fra dispositionsfonden 206.1 Indbetalt tidl. afskrevne fordringer -2.846 206.2 Ekstraordinære indtægter 206.9 * Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT -2.846 INDTÆGTER IALT -4.281.636-4.206-4.283 210 Årets underskud overført til opsamlet resultat 220 Indtægter og evt. underskud i alt -4.281.636-4.206-4.283 Side 4
Balance pr. 31-12-2011 Aktiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2011 Sidste år ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 2.276.213 2.276 1. Kontantværdi pr. 01.10.2010 42.000.000 2. Heraf grundværdi 10.262.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 2.276.213 2.276 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.809.248 6.989 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER IALT 9.085.461 9.265 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender 1. Leje inkl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 700 * 4. Tilgodehavender hos fraflyttere 7.504 21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 7. Forudbetalte udgifter 18.000 27 8. Prioritetsydelser Tilgodehavender i alt 26.203 48 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.649.574 5.003 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 5.675.777 5.051 310 AKTIVER IALT 14.761.238 14.316 Side 5
Balance pr. 31-12-2011 Passiver i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2011 Sidste år HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser -4.049.090-3.721 402 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) -190.238-62 405 * Tab ved fraflytninger -9.341-1 406 * Andre henlæggelser 407 * Opsamlet resultat -235.528-55 407.9 Henlæggelser og opsamlet resultat -4.484.197-3.839 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 2. Nykredit 3. BRF 4. Landsbyggefonden 4. Økonomistyrelsen -2.508-3 5. Dispositionsfonden 409 * Beboerindskud -68.850-69 410 Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen -2.204.855-2.204 412.9 Finansiering af anskaffelsessum -2.276.213-2.276 413 Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v. -6.809.248-6.989 2. Bygningsskader m.v. 3. Ombygning 414 Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning -842.985-810 3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk. 4. Forh. indskud for boligt. reetabl.pligt -4.800-5 5. Depositum ungdomsboliger 415 Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 416 Anden langfristet gæld: 417 LANGFRISTET GÆLD IALT -9.933.246-10.079 418 Gæld til foreningen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger -171.615-166 422 Mellemregning med fraflyttere 423 * Forudbetalinger 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber -172.180-231 426 KORTFRISTET GÆLD IALT -343.795-397 430 PASSIVER IALT -14.761.238-14.316 Side 6
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2011 2011 2012 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412) 669 190 1 101.2 Prioritetsrenter mv. 105 Administrationsbidrag 36 102.1 Rentesikring fra staten 102.2 Ydelsessikring fra staten 102.3 Ydelsesstøtte fra staten 102.4 Ungdomsboligbidrag 103 Kredit. overskud anv. nedskr. prioritetsgæld (incl. i kt 101) 105.1 + Ydelser afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) 62.983 69 105.2 + Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) 125.965 120 105.3 + Ydelser afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden) 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 189.758 190 190 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 / 412) 101.2 Prioritetsrenter mv. Administrationsbidrag 104.1 Afdragsbidrag 104.2 Rentebidrag 104.3 Ydelsesstøtte 104.4 Ungdomsboligbidrag 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt 189.758 190 190 109 Renovation: Renovation 130.807 160 123 Leje af container 25.207 27 Affaldsposer mv. 9.675 9 Renovation i alt 165.688 160 158 112.1 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3490 Bidrag for afdelingen i alt 324.756 325 325 Administrationsbidrag i alt 324.756 325 325 114 Renholdelse.1 Løn ejendomsfunktionærer 345.089 338 338.2 Trappevask m.v 97.830 100 98.5 Øvrige udgifter til renholdelse 79 Renholdelse i alt 442.998 438 436 115 Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele 23.482 33 34.3 Kompletterende bygningsdele 20.290 40 41.4 Overfladebelægninger 6.589 28 28.5 VVS-anlæg 108.589 111 114.6 El-anlæg 19.860 35 36.7 Inventar og udstyr 18.362 22 23.8 Øvrige dele og anlæg 60.348 63 64 Almindelig vedligeholdelse i alt 257.520 330 340 Side 7
Faste noter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2011 2011 2012 116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser.2 Primære bygningsdele 5.265 26.3 Kompletterende bygningsdele 56.837 51 36.4 Overfladebelægninger 56.400 75.5 VVS-anlæg 223.346 545 155.6 El-anlæg 12.259 19 20.7 Inventar og udstyr 48.616 213 223.8 Øvrige dele og anlæg 125.282 329 345.9 Diverse 75 79 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt 528.005 1.232 960 Heraf dækkes af henlæggelserne (kto 401) -528.005-1.232-960 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt 115/118/203 Særlige aktiviteter (for regnskabsåret i kr.) Indtægter Drift Reparationer Netto udgift 1. Drift af fællesvaskeri incl. reparationer -61.011 62.904 1.892 Drift af fællesvaskeri i alt -61.011 62.904 1.892 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 9.371 9 10 Afdelingsbestyrelsen, kurser mv. Afdelingsmøder og beboeraktiviteter 1.220 1 Andel drift af telefon, mobiltlf. EDB mv. 12.569 10 Leje varmemesterkontor m.v. 2.638 3 Diverse udgifter 2.537 20 5 Diverse udgifter i alt 28.335 30 28 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse pr. m² 127,22 Samlet henlæggelse i alt 856.032 856 882 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelse pr. m² 42,09 Samlet henlæggelse i alt 283.248 283 292 132 Ydelser til andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Silkeborg Kommune Realkreditinstitutter Ydelser til andre driftsstøttelån i alt 134 / 206.9 Korrektioner vedr. tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt 202 Renter Tilgodeh. i boligorganisationen forrentes med 3,46 % -183.486-132 -125 Renter, bankindestående Renter, tilgodehavender hos debitorer -16 Renter i alt -183.502-132 -125 204 Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte Huslejetilskud / Ungdomsboligtilskud Statstilskud samt Byfornyelsestilskud Driftsikring og anden løbende særl. driftsstøtte i alt Side 8
Faste noter i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Sidste år Noter til status 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 2.276.213 + tilgang i året afgang i året Ejendommens anskaffelsessum i alt 2.276.213 2.276 303.1 Forbedringsarbejder - ombygninger mv. Forbedringsarbejder Saldo primo 8.144.000 + Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb 8.144.000 Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo -1.155.209 Afdrag -179.543 Afskrivning -1.334.752 Forbedringsarbejder i alt 6.809.248 6.989 303.2 Forbedringsarbejder - bygningsskader Saldo primo + Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Bygningsskader i alt 303.3 Forbedringsarbejder - ombygning Saldo primo + Forbedringsarbejder i året Overført i årets løb Indeksregulering primo + Indeksregulering i året Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Ombygning i alt Forbedringsarbejder - ombygninger i alt 6.809.248 6.989 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne 700 Lager inventar, hvidevarer mv. Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 700 305.4 Tilgodehavender hos fraflyttere Tilgodehavende hos enkeltpersoner 7.504 21 Tilgodehavender hos fraflyttere i alt 7.504 21 Heraf til inkasso kr. 650 Side 9
Faste noter i 1.000 kr. Konto Specifikation Regnskab Sidste år Noter til status 401 Henlæggelser til planlagt & periodisk vedl. og fornyelser Saldo primo -3.721.062 Forbrugt i året ( kt. 116) 528.005 + Årets henlæggelse (kt. 120) -856.032 Saldo ultimo -4.049.090-3.721 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo -656 Forbrugt i året ( kt. 129.2 for 2007) Forbrugt i året ( kt. 130.2) 1.315 + Årets henlæggelse (kt. 123) -10.000 Saldo ultimo -9.341-1 406 Andre henlæggelser Saldo primo + Årets henlæggelse (kt. 124) Saldo ultimo 407 Opsamlet resultat Saldo primo -55.131 + Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140.1) -198.774 + Overført af opsamlet resultat (203.6) 18.377 Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) Saldo ultimo -235.528 55 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 421 Skyldige omkostninger Skyldige forbrugsopgørelser Kreditorer vedr. færdiggørelse af byggeri -163.883-164 Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere -4.232 Opsparet kommunelån samt div. vedligeholdelsesbeløb -3.500-2 Andre skyldige omkostninger Skyldige omkostninger i alt -171.615-166 423 Forudbetalinger Forudbetalt leje incl. varmebidrag Forudbetalinger i alt 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede varmergnskaber -172.180-231 Afsluttede vandregnskaber Forudbetalinger i alt -172.180-231 Ved afrunding til kr. og hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne Side 10