ATHENA IT-GROUP A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2013 First North Meddelelse nr. 127, 2014 Vojens den 26. februar 2014 CVR-nr. 19 56 02 01
DELÅRSRAPPORT I 1. halvår 2013/2014 havde Athena en samlet omsætning på DKK 25,0 mio. og et EBITDA på DKK 5,0 mio. Athena har fokus på såvel organisk vækst som vækst gennem opkøb. Virksomheden købte pr. 1. oktober 2013 Secure Network A/S og aktiviteterne herfra indgår i tallene. På baggrund af aktivitetsniveauet og resultaterne for første halvår fastholder ledelsen forventningerne til årets omsætning på DKK 51-53 mio. og et EBITDA resultat på mellem DKK 12-13 mio. Der er faldet dom i retssagen vedr. lejemålet Søndergård Allé 4 i Hammelev, som har verseret siden 2011. Athena er blevet frikendt i alle søgsmål. Ankefristen udløber 28. februar 2014. 1
LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2013-31. december 2013 for Athena IT-Group A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2013-31. december 2013. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold for periodens resultat og for selskabets finansielle stilling som helhed. Vojens, den 26. februar 2014 Direktionen Jens Erik Thorndahl Adm. direktør Poul Sindberg CFO Bestyrelsen Helge Munk Formand Søren Hougaard Erik Vesterris Stig Hølledig Jørgen Bardenfleth 2
SELSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1. JULI - 31. DECEMBER 2013 HOVEDTAL 2013/14 2012/13 2012/13 2011/12 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse i DKK Nettoomsætning 25.032.812 23.770.648 47.291.528 50.267.040 Bruttoresultat 21.354.263 20.997.333 41.527.293 44.414.970 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 5.034.092 5.940.969 11.517.140 14.058.805 Resultat af primær drift (EBIT) 2.254.338 3.201.879 6.079.628 8.722.418 Særlige poster 0 0 0-3.266.774 Resultat før skat 2.067.993 2.881.423 5.477.367 4.340.335 Periodens resultat 1.550.995 2.161.067 4.019.628 2.899.162 Balance i DKK Langfristede aktiver 61.782.612 62.797.623 61.273.106 63.264.582 Kortfristede aktiver 10.813.910 8.379.830 7.640.362 8.434.165 Aktiver i alt 72.596.522 71.177.453 68.913.468 71.698.747 Egenkapital 45.903.797 44.813.268 45.844.760 42.652.201 Langfristede forpligtelser 1.362.262 2.938.509 1.979.461 3.986.055 Kortfristede forpligtelser 25.330.463 23.425.676 21.089.247 25.060.491 Nøgletal Bruttomargin 85,31% 88,33% 87,81% 88,36% Afkastningsgrad 6,20% 9,09% 8,50% 5,77% Soliditetgrad, Egenkapitalandel 63,23% 62,96% 66,53% 59,49% Egenkapital forrentning 6,84% 9,54% 9,08% 7,21% Afkast af investerede kapital 6,2% 9,0% 8,8% 12,2% EBITDA-margin 20,1% 25,0% 24,4% 28,0% EBIT-margin 9,0% 13,5% 12,9% 17,4% Aktivernes omsætningshastighed 0,7 0,7 0,7 0,7 Resultat pr. aktie 0,3837 0,5347 1,01 0,72 Resultat pr. aktie inkl. warrants 0,3837 0,5347 1,01 0,72 3
HOVEDTAL 2013/14 2012/13 2012/13 2011/12 1. halvår 1. halvår Pengestrømsanalyse i DKK Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.719.551 5.057.066 10.224.074 10.716.392 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -4.857.220-2.715.398-4.102.135-6.143.511 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2.284.131-1.584.062-2.218.463-584.725 Ændring i likvide beholdning -4.421.800 757.606 3.903.476 3.988.156 Likvider Primo -6.759.265-10.662.741-10.662.741-14.650.897 Likvider Ultimo -11.181.065-9.905.135-6.759.265-10.662.741 Egenkapitalen i DKK Selskabskapital 1.010.466 1.010.466 1.010.466 1.010.466 Overført resultat 44.893.331 43.802.802 44.834.294 41.641.735 Egenkapital i alt 45.903.797 44.813.268 45.844.760 42.652.201 Antal aktier og warrants Antal aktier 4.041.862 4.041.862 4.041.862 4.041.862 Warrants 0 0 0 0 I alt antal aktier 4.041.862 4.041.862 4.041.862 4.041.862 4
Finanskalender Dato Begivenhed 26.02.2014 Offentliggørelse af halvårsresultatet 23.04.2014 Offentliggørelse af 3. kvartalsrapport 2013/14 29.09.2014 Offentliggørelse af årsrapport 2013/2014 23.10.2014 Generalforsamling First North Meddelelser Dato Nr. Overskrift 31.01.2014 126 Dom vedrørende verserende retssag 23.10.2013 125 Kvartalsrapport for 1. kvt 2013/2014 11.10.2013 124 Referat af generalforsamling 11.10.2013 123 Indgåelse af betinget aktieoverdragelsesaftale 10.10.2013 122 Insidermeddelelse 10.10.2013 121 Insidermeddelelse 10.10.2013 120 Information om storaktionær 10.10.2013 119 Information om storaktionær 27.09.2013 118 Indgåelse af betinget aktieoverdragelsesaftale 19.09.2013 117 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30.07.2013 116 Referat af ekstraordinær generalforsamling Yderligere information Jens Erik Thorndahl, CEO jet@athena.dk Telefon: +45 74 53 15 14 Mobil: +45 28 35 50 96 PwC Strandvejen 44 2900 Hellerup Att. Jan Hetland Møller Telefon: +45 39 45 39 45 5