Udbytter for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2015 udbetalt i 2016 Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes udbytte for 2015 - KL2 4,80 0,00 4,80 0,00 4,80 0,00 - KL3 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 1 Fælles noter
Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Udbytternes skattemæssige fordeling I tabellen herunder fremgår den skattemæssige opdeling af udbytterne for personskattepligtige. Udbyttet udbetales efter generalforsamlingen den 13. april 2016 og vil normalt skulle tages i skatteopgørelsen for 2016. Den del af udbyttet, som allerede er udbetalt a conto i 2015, vil - KL2 4,80 0,00 4,80 0,00 4,80 0,00 - KL3 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 2 Foreningens Fælles noter ledelsesberetning
Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Årsrapport 2015 Vigtige aftaler I det følgende omtales de aftaler af større betydning, som foreningen og dens afdelinger har indgået virksomheder, som er forbundet foreningens administrationsselskab. De aktuelle satser fremgår altid af prospektet. Distributionsaftale Foreningen har indgået en distributionsaftale Nordea Bank Danmark A/S. I henhold til aftalen forpligter banken sig til at distribuere produkter fra foreningens afdelinger igennem bankens filialnet og uddanne bankens arbejdere, således at rådgivning sker i overensstemmelse den til enhver tid gældende regulering. Endvidere er banken i henhold til aftalen forpligtet til løbende at rådgive lemmer herunder potentielle lemmer. Omkostningerne ved disse ydelser indgår i afdelingernes administrationsomkostninger under posten Markedsføringsomkostninger, jf. noterne til årsregnskaberne. Omkostningerne til distribution varierer fra 0,02 pct. til 1,6 pct. p.a., opgjort på grundlag af værdien af afdelingens beviser, og afspejler Foreningens ledelsesberetning Fælles noter 3
Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Udbytternes skattemæssige fordeling I tabellen herunder fremgår den skattemæssige opdeling af udbytterne for personskattepligtige. Udbyttet udbetales efter generalforsamlingen den 13. april 2016 og vil normalt skulle tages i skatteopgørelsen for 2016. Den del af udbyttet, som allerede er udbetalt a conto i 2015, vil - KL2 4,80 0,00 4,80 0,00 4,80 0,00 - KL3 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 4 Fælles noter
Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Årsrapport 2015 Vigtige aftaler I det følgende omtales de aftaler af større betydning, som foreningen og dens afdelinger har indgået virksomheder, som er forbundet foreningens administrationsselskab. De aktuelle satser fremgår altid af prospektet. Distributionsaftale Foreningen har indgået en distributionsaftale Nordea Bank Danmark A/S. I henhold til aftalen forpligter banken sig til at distribuere produkter fra foreningens afdelinger igennem bankens filialnet og uddanne bankens arbejdere, således at rådgivning sker i overensstemmelse den til enhver tid gældende regulering. Endvidere er banken i henhold til aftalen forpligtet til løbende at rådgive lemmer herunder potentielle lemmer. Omkostningerne ved disse ydelser indgår i afdelingernes administrationsomkostninger under posten Markedsføringsomkostninger, jf. noterne til årsregnskaberne. Omkostningerne til distribution varierer fra 0,02 pct. til 1,6 pct. p.a., opgjort på grundlag af værdien af afdelingens beviser, og afspejler Fælles noter 5