Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05200 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 Vestervang Vestervang 1-35 Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 1.542 17 1 17 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt 1.542 17 17 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 4 1.542 17 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.542 17 17
Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 41 a-z Greve By, Greve 114150 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 17 1.542 01.01.1960 01.01.1960 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 17 1.542 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2011 592,82 Forhøjelse pr. m 2 : 22,76 %: 4 Årsbasis: 35.159
Side 3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 57.481,92 57 57 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 176.646,66 170 188 109 Renovation 39.125,97 54 55 110 Forsikringer 20.666,85 34 34 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 43.350,00 45 45 Konto 112 i alt: 43.350,00 45 45 113 Pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud 86.352,00 91 91 Konto 113 i alt: 86.352,00 91 91 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 366.141,48 394 413 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 98.705,13 90 90 115 * Almindelig vedligeholdelse 131.669,01 87 90 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 171.029,09 123 84 2. Heraf dækkes af henlæggelser 171.029,09 123 84 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 333,41 2. Heraf dækkes af henlæggelser 333,41 119 * Diverse udgifter 17.232,39 26 17 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 247.606,53 203 197
Side 4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 52.000,00 52 70 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 84.000,00 84 84 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 136.000,00 136 154 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 807.229,93 790 821 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (kt. 303.1) 66.824,28 79 70 2. Renter m.v. 63.197,03 70 102 3. Administrationsbidrag 3.872,30 Konto 125 i alt: 133.893,61 149 172 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 602,04 Konto 131 i alt: 602,04 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 134.495,65 149 172 139 UDGIFTER I ALT: 941.725,58 939 993 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Afskr. på forbedringsarbejder (kt.303.3) 437,59 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 942.163,17 939 993
Side 5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 914.124,00 914 978 Konto 201 i alt: 914.124,00 914 978 202 * Renter 16.883,96 15 15 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 931.007,96 929 993 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift (1996-2008) 11.155,21 10 208 EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 11.155,21 10 209 INDTÆGTER I ALT: 942.163,17 939 993 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 942.163,17 939 993
Side 6 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 1.126.855,02 1.127 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2012: 26.200.000 2. Heraf grundværdi kr. 12.935.300 EVT. INDEKSREGULERING: 1.126.855,02 1.127 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.134.617,39 2.182 3. Ombygning m.v. 47.712,79 250 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 3.309.185,20 3.559 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 Tilgodehavender: * 6. Andre debitorer 15.245,55 1 Konto 305 i alt: 15.245,55 1 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 11.304,36 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 26.549,91 1 310 AKTIVER I ALT: 3.335.735,11 3.560
Side 7 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 203.573,61 323 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 187.203,15 104 405 * Tab ved flytninger m.v. 56.914,51 57 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 447.691,27 483 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 447.691,27 483 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 99.930,81 121 Konto 408 i alt: 99.930,81 121 409 Beboerindskud 66.181,95 66 411 Afskrivningskonto for ejendommen 960.742,26 939 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 1.126.855,02 1.127 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.258.502,65 1.310 Konto 413 i alt: 1.258.502,65 1.310 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 41.959,00 42 Konto 414 i alt: 41.959,00 42 416 * Anden langfristet gæld 449.298,15 465 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 2.876.614,82 2.943 KORTFRISTET GÆLD: 418 Gæld til selskabet 122 421 * Skyldige omkostninger 11.309,02 12 423 * Forudbetalte boligafgifter og leje 120,00 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 11.429,02 134 430 PASSIVER I ALT: 3.335.735,11 3.560
Side 8 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 21.305,73 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 4.893,47 101.3 Administrationsbidrag 842,72 103 -Kf. overskud anv. til nedskr. af priog. 544,00- Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til dispositionsfond 10.328,00 105.2 Andel til Landsbyggefonden 20.656,00 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 57.481,92 57 57 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 43.350,00 45 45 Administrationsbidrag i alt 43.350,00 45 45 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 86.908,69 Ejendomsfunktionærer, pension 8.779,60 Ulykkesfors. arb.tøj, tlf. m.m. 3.016,84 Renholdelsesudgifter i alt 98.705,13 90 90 115 Almindelig vedligeholdelse 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 9.510,00 115.5 (59) Vvs - anlæg 71.837,49 115.6 (69) El - anlæg 21.240,63 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 29.080,89 Almindelig vedligeholdelse i alt 131.669,01 87 90
Side 9 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.2 (29) Primære bygningsdele 30.787,50 10 6 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 35.455,00 60 116.5 (59) Vvs - anlæg 42.777,79 10 25 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 62.008,80 43 53 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 171.029,09 123 84 119 Diverse udgifter Kontingent BL + beboerblad 1.770,04 Afd. bestyr. udgifter 7.207,33 Kontorhold 6.341,92 Beboeraktiviteter 1.913,10 Diverse udgifter i alt 17.232,39 26 17 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 33,72 Samlet henlæggelse i alt 52.000,00 52 70 202 Renter Renter af bankbeholdning 2.020,42 Renter af individuelle forbedringer 14.863,54 Renteindtægter i alt: 16.883,96 15 15
Side 10 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Individuelle køkken/bad (2001-2011): Saldo primo 407.530,52 236 + Årets tilgang 51.065,75 194 + Forrentning 11.688,22 9 - Indgået fra lejere 43.468,00 32 Saldo ultimo 426.816,59 408 Tagrenovering og isolering (1996/97): Saldo primo 1.309.833,93 1.359 - Afdrag 51.331,28 49 Saldo ultimo 1.258.502,65 1.310 Gasfyr (2009): Saldo primo 464.791,15 575 + Årets tilgang 40 - Trækningsret, LBF 150 - Afdrag 15.493,00 Saldo ultimo 449.298,15 465 Ombygning, selvfinancieret (2010) Saldo primo 249.645,06 + Årets tilgang 3.750,00 304 - Tilskud LBF (trækningsret) 190.000,00 - Afskrivninger ved overskud 437,59 51 - Indgået fra lejere 18.420,00 5 + Forrentning 3.175,32 1 Saldo ultimo 47.712,79 250 Saldo ultimo i alt 2.182.330,18 2.432 305 Tilgodehavender 305.6 Andre debitorer Beboere, vandafgift 15.245,55 1 Saldo ultimo 15.245,55 1
Side 11 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 322.602,70 360 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 171.029,09 69 +Årets henlæggelse (kt. 120) 52.000,00 32 Saldo ultimo 203.573,61 323 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 103.536,56 119 - Forbrugt i året 333,41 94 + Årets henlæggelse (kt. 121) 84.000,00 79 Saldo ultimo 187.203,15 104 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 56.914,51 57 Saldo ultimo 56.914,51 57 416 Anden langfristet gæld Forbedringsarb. (gasfyr), selskabet 449.298,15 465 Konto 416 i alt: 449.298,15 465 421 Skyldige omkostninger Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension 10.802,78 12 Gaver m.v. 506,24 Konto 421 i alt: 11.309,02 12
Side 12 Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 2 Vestervang er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 15. februar 2012 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 2- Vestervang for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Regnskab for afdeling 2 VESTERVANG Side 13 Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet. Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser har en begrænset størrelse i forhold til det budgetterede forbrug i vedligeholdelsesplanen. Dette forhold kan medføre ekstraordinære omkostninger i driftsregnskaberne fra 2015, såfremt henlæggelserne ikke forhøjes i de kommende budgetter. København den 15. februar 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 2 - Vestervang har været forelagt på afdelingsmøde den 10. april 2012 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: