TIt: 96 207600 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 STRANDBY VARMEVÆRK A.M. B.A. UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2016 SAMT DRIFTSBUDGET 2017 55. REGNSKABSÅR CVR-NR. 4261 59 19
1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning Årsberetning. 2 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag. 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december Resultatopgørelse. Balance. 4 5 Boa Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOa International Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse- og en del af det internationale BOa netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
2 ÅRSBERETNING Strandby Varmeværk A.m.b.a. har i regnskabsåret 2016 opnået et resultat på -82.734 kr., som med tillæg af overskud sidste år, 1.231.169 kr., overføres til næste år med 1.148.435 kr. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke værkets økonomiske stilling. Strandby, den 9. februar 2017 ~\ Carsten Aaen Formand ;i&~n < Arne Larsen
3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG Til andelshaverne j Strandby Varmeværk A.m.b.a. Konklusion Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2016 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, er uddraget af det reviderede regnskab for Strandby Varmeværk A.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato. Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven. Regnskabssammendrag Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab og vores erklæring herom Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 9. februar 2017 om det reviderede regnskab. Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Frederikshavn, den 9. februar 2017 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 70 Den fuldstændige årsrapport med erklæring fra uafhængig revisor kan rekvireres på Strandby Varmeværk a.m.b.a.s kontor.
4 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Regnskab Budget Regnskab 2016 2017 2015 tkr. tkr. tkr. PRIS PR. KWH I ØRE. Salg af varme. Salg af el.. Elproduktionstilskud. Faste bidrag. Abonnementsafgift.. Motivationstarif.. Udlejning af antenneplads. NETTOOMSÆTNING. Forbrug af naturgas.. Køb el til elkedel... Omkostninger. DÆKNINGSBIDRAG. Lønninger. Vedligeholdelse ledningsnet.. Vedligeholdelse værk...... Øvrige produktionsomkostninger. Omkostninger. BRUTTORESULTAT.. Lønninger. Formandshonorar. Administrationsomkostninger. RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER. Afskrivninger. RESULTAT FØR RENTER. Resultat Strandby Varmeværk Energirådgivning ApS. Andre finansielle indtægter. Andre finansielle omkostninger. ÅRETS RESULTAT. Henlæggelse nyinvestering. Overført til indregning fra tidligere år.. OVERFØRT TIL INDREGNING I KOMMENDE ÅRS PRISER... 0,31 0,31 0,34 5.317 5.270 5.515 4.747 4.300 4.784 640 640 640 2.928 2.950 3.513 432 430 649 175 175 151 72 65 73 14.311 13.830 15.325-3.646-5.700-4.743-2.954-1.450-1.858-6.600-7.150-6.601 7.711 6.680 8.724-1.227-1.352-1.183-210 -250-500 -999-885 -1.060-824 -800-783 -3.260-3.287-3.526 4.451 3.393 5.198-158 -160-163 -68-70 -70-604 -499-547 3.621 2.664 4.418-2.439-2.360-2.461 1.182 304 1.957 2 O -1 182 O O -949-952 -1.030 417-648 926-500 -500-500 1.231 1.148 805 1.148 O 1.231
s BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Kraftvarmeanlæg. Kedelcentral. El kedelcentral.. Solvarmeanlæg. Ledningsnet. Akkumuleringstanke. Målere. Grunde og bygninger. Maskiner, inventar og varebiler. Materielle anlægsaktiver. Strandby Varmeværk Energirådgivning ApS. Andre værdipapirer. Finansielle anlægsaktiver. ANLÆGSAKTIVER. Tilgodehavende hos forbrugere. Tilgodehavende elsalg. Tilgodehavende moms og afgifter. Andre tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter. Indestående i pengeinstitutter. OMSÆTNINGSAKTIVER. AKTIVER. Regnskab Regnskab 2016 2015 tkr. tkr. O O 391 662 4.441 4.844 9.131 9.864 1.175 1.294 1.881 2.032 156 297 4.982 5.405 221 380 22.378 24.778 120 118 8 8 128 126 22.506 24.904 2.529 2.206 356 510 1.821 3.259 1.162 24 O 9 11 11 5.879 6.019 28.385 30.923 PASSIVER EGENKAPITAL. Henlæggelser. TIDSMÆSSIGE FORSKELLE I FORBRUGERBETALlNGER. Prioritetsgæld. Langfristede gældsforpligtelser. Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser. Resultat til indregning i kommende års priser.. Gæld til pengeinstitut.. Gæld til tilknyttet virksomhed. Efterbetaling forbrugere. Diverse omkostningskreditorer.. Skyldige renter. Periodeafgrænsni ngsposter. Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFORPLIGTELSER. PASSIVER. 875 875 1.000 500 1.000 500 18.304 19.753 18.304 19.753 1.449 1.395 1.148 1.231 461 246 83 67 95 1.408 4.765 5.228 198 213 7 7 8.206 9.795 26.510 29.548 28.385 30.923