Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 28 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Fjællestien Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Fjællestien 6A-N, 5A-E Rådhusholmen 10 2670 Greve Fjællestien 5F, dør 1-5 2670 Greve 4030 Tune Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 0 1 0 1 0 1.710 24 1 24 1.710 24 24 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 1.370 20 340 4 4 - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 5 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1/5 0 1.710 24 24 1
Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 15-mb, Tune by, Tune 135379 144033 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 24 1.710 26.09.1995 01.04.1997 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 24 1.710 Bevoerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (indivuduelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (indivuduelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Ja Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 956 01.01.2013 Forhøjelse pr. m²: 18,70 i %: 2,00 Årsbasis: 31.980 2
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 900.067 912 914 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 23.547 24 24 107 Vandafgift, variable udgifter 41.226 30 36 108 Kloakbidrag 47.530 34 45 109 Renovation 49.357 50 46 110 Forsikringer 41.365 50 45 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El i fællesarealer 29.754 30 33 Konto 111 i alt: 29.754 30 33 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 64.440 67 67 Konto 112 i alt: 64.440 67 67 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 297.219 285 296 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 133.604 145 145 115 4 Almindelig vedligeholdelse 130.971 140 140 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 18.557 265 145 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -18.557-265 -145 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 65.341 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -65.341 Konti 117 i alt 0 0 0 119 6 Diverse udgifter: 7.409 12 14 119.9 VARIABLE UDGIFTER: 271.985 297 299 3
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) 110.000 110 110 121 8 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr.(kt. 402) 70.000 70 70 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 180.000 180 180 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 1.649.271 1.674 1.689 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 130 Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 118 2. Dækket af henlæggelse -118 Konto 130 i alt: 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år (Trappevask 2012) 7.298 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 7.298 0 0 139 UDGIFTER I ALT 1.656.569 1.674 1.689 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt.407) 7.755 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.664.323 1.674 1.689 4
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene ældreboliger 1.634.268 1.634 1.634 Konto 201 i alt: 1.634.268 1.634 1.634 202 9 Renter 10.055 20 23 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 20.000 20 32 Konto 203 i alt 20.000 20 32 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.664.323 1.674 1.689 209 INDTÆGTER I ALT 1.664.323 1.674 1.689 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.664.323 1.674 1.689 5
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 21.377.119 21.377 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2013: 14.600.000 2. Heraf grundværdi: 1.303.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.375.114 3.212 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 24.752.233 24.589 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 24.752.233 24.589 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 5.804 6 10 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 144.950 128 4. Fraflytninger heraf til incasso: kr. 0 18.060 0 11 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 32.855 30 12 7. Forudbetalte udgifter 1.024 3 Konto 305 i alt 202.693 167 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.054.582 940 Konto 307 i alt: 1.054.582 940 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.257.275 1.107 310 AKTIVER I ALT 26.009.508 25.697 6
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 707.063 616 402 14 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 137.706 133 405 15 Tab ved fraflytning 50.140 50 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 894.909 799 407 16 Opsamlet resultat +/- 83.308 96 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 978.217 894 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit 15.520.803 15.967 5. Landsbyggefonden 1.496.250 1.496 Konto 408 i alt 17.017.053 17.463 409 Beboerindskud 430.730 431 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.304.450 6.696 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 24.752.233 24.589 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 41.965 35 I alt konto 414 41.965 35 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 24.794.198 24.625 7
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRIFTET GÆLD 419 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber 165.160 156 421 18 Skyldige omkostninger 48.031 21 423 Forudbetalte boligafgifter og leje 23.902 0 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 237.093 177 430 PASSIVER I ALT 26.009.508 25.697 8
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 275.879 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 232.716 101.3 Administrationsbidrag 25.310 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 332.982 101.2 Prioritetsrenter (excl. evt. morarenter) 261.945 101.3 Administrationsbidrag 19.312 104.2 Rentebidrag -248.076 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 900.067 912 914 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 61.200 67 67 1.4 Tillægsydelser, i alt 3.240 0 0 Administrationsbidrag i alt 64.440 67 67 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionær 85.723 Ejendomsfunktionærer, pension 8.132 Trappevask 36.073 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 3.676 Renholdelsesudgifter i alt 133.604 145 145 9
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 115 Almindelig vedligeholderlse 115.1 Terræn 6.194 115.2 Bygning, klimaskærm 9.504 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 8.487 115.4 Bygning, fælles indvendig 1.981 115.5 Bygning, tekniske installationer 86.032 115.6 Materiel 18.773 Almindelig vedligeholdelse i alt 130.971 140 140 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 0 5 0 116.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 0 170 50 116.4 Bygning, fælles indvendig 0 50 25 116.5 Bygning, tekniske installationer 18.141 10 70 116.6 Materiel 416 30 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 18.557 265 145 - dækket at tidligere henlæggelser (konto 401) -18.557-265 -145 Driftudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 2.837 119.40 Kontorhold, gaver, telefon og rengøring 3.037 119.80 Beboeraktiviteter 1.512 119.90 Kursus og gebyrer 23 Diverse udgifter i alt 7.409 12 14 7 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 64,33 Samlet henlæggelse i alt 110.000 110 110 10
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 121 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 40,94 Samlet henlæggelse i alt 70.000 70 70 9 202 Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet 10.055 Renteindtægter i alt 10.055 20 23 11
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender 10 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 144.950 128 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 144.950 128 11 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne 32.855 30 Forbrugsregnskaber i alt 32.855 30 Antenneregnskab Saldo fra forrige år 30.279 9 Signallevering 29.638 26 Vedligeholdelse 824 18 Administrationshonorar 914 1 Indgået fra lejerne -28.800-23 Saldo ultimo 32.855 30 12 305.7 Forudbetalte omkostninger Gastech 308 Tdc 716 Forudbetalte omkostninger i alt 1.024 0 13 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 615.620 596 - Forbrugt i året (kt.116.9) -18.557-86 + Årets henlæggelser (kt. 120) 110.000 105 Saldo ultimo 707.063 616 12
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 14 402 Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Saldo primo 133.047 108 - Forbrugt i året (kt.117.2) -65.341-30 + Årets henlæggelser (kt. 121) 70.000 55 Saldo ultimo 137.706 133 15 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 50.258 50 - Forbrugt i året (kt. 130.1) 118 0 Saldo ultimo 50.140 50 16 407 Opsamlet resultat Saldo primo 95.553 67 + Årets overskud (kt. 140) 7.755 37 - Budgetmæssig afvikling af overskud (kt.203.6) -20.000-8 Saldo ultimo 83.308 96 17 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 165.160 156 Konto 419 i alt 165.160 156 18 421 Skyldige omkostninger Feriepenge, feriefridagsforpligtigelser og pension 11.500 10 Vandafgift og kloakbidrag 9.563 9 Sociale ydelser 238 0 El, Dong 2.950 2 HNM, gas 23.217 0 Kreditor 563 0 Konto 421 i alt 48.031 21 13
Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 28 Fjællestien er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens i og vedtægternes t krav til regnskabsaflæggelsen. l Greve den 21. marts 2014 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision ii omfatter udførelse af revisionshandlinger ii for at opnå revisionsbevis ii i for beløb blbog oplysninger iårsregnskabet. kb De valgte revisionshand-linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 14
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 21. marts 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 16. april 2014 og er godkendt af afdelingsmødet. Afdelingsmødets underskrifter: 15