Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2004-31. maj 2005 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab dab@dabbolig.dk Finsensvej 33 Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : 77320000 Telefon : Telefax : 77320001 Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : CVR nr. : 26385792 77320000 77320001 dab@dabbolig.dk Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 169 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Tåstrup Telefon : Telefax : E mail : 43591000 43591002 kommune@htk.dk Lejemål Antal lejemålsenheder Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål 261 28 0 289 À lejemålsenhed Almene familieboliger 20.200,80 1 261,0 Almene Ungdomsboliger 996,96 1 28,0 Almene ældreboliger - Boligoplysninger i alt : 21.197,76 1 0,0 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 1.981,88 50 2 7.378,65 106 3 9.332,83 109 4 2.504,40 24 5-0 -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber - 0 (Individuel / kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager / carporte Lejemålsoplysninger i alt : - - 21.197,76 0 0 0 289 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² 1/5 0,0 0,0 0,0 289,0 1
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2004-31. maj 2005 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart : 21.197,76 289 19.09.1989 01.02.1992 Boliger i etagebyggeri 8.699,25 Boliger i tæt / lav byggeri 11.774,55 138 151 Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2004-31. maj 2005 Matrikelbetegnelse : Høje Taastrup, HT 52 A BBR ejendomsnr. : 169 169 096406 Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 738,00 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 01.06.2004 Lejeændring pr. m²: 14,13 i % : 1,95 Årsbasis : 299.460 3
4
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2004/05 2004/05 2005/06 2003/04 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 8.879.606 8.762 8.900 8.731 Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter 1.011.679 1.032 1.060 963 107 * Vandafgift 1.260.672 1.070 1.246 1.207 109 * Renovation 567.109 629 594 571 110 Forsikringer 248.056 231 266 229 111 Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal 377.378 417 415 343.3 Målerpasning m.v. 108.816 486.194 105 112 103 112 Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag 699.512 714 721 691.2 * Dispositionsfond 55.199 754.711 55 58 53 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.328.421 4.253 4.472 4.160 Variable udgifter : 114 * Renholdelse 1.240.077 1.149 1.171 1.148 115 * Almindelig vedligeholdelse 293.626 310 310 262 116 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter 371.373 441 1.688 938.2 Dækket af tidligere henlæggelser -371.373 0-441 -1.688-938 117 Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter 135.454 225 225 206.2 Dækket af tidligere henlæggelser -135.454 0-225 -225-206 118 * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri 111.842 113 130 130.3 Drift af møde-& selskabslokaler 60.550 172.393 63 86 85 119 * Diverse udgifter 477.980 498 505 446 119.9 Variable udgifter i alt 2.184.076 2.133 2.202 2.071 Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : 1.357.000 1.357 1.312 1.368 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 200.000 200 210 225 123 Tab ved lejeledighed & fraflytning 50.000 50 50 50 124.8 Henlæggelser i alt 1.607.000 1.607 1.572 1.643 124.9 Samlede ordinære udgifter 16.999.103 16.755 17.146 16.605 5
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2004/05 2004/05 2005/06 2003/04 Ekstraordinære udgifter : 129 Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v. 8.041 0 0 29.2 Dækket af tidligere henlæggelser -8.041 0 0 0-29 130 Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger 235.177 0 0 50.2 Dækket af tidligere henlæggelser -235.177 0 0 0-50 139 Udgifter i alt 16.999.103 16.755 17.146 16.605 140 Årets overskud anvendes til:.2 Henlæggelser 0 0 0 0 68 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 16.999.103 16.755 17.146 16.673 6
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2004/05 2004/05 2005/06 2003/04 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger 15.643.992 16.210 15.942 15.345.2 Almene ungdomsboliger 565.355 42 574 547.6 Kældre m.v. 84.973 0 77 80 Boligafgifter og leje i alt 16.294.320 16.252 16.593 15.972 202 * Renter 235.492 158 210 334 203 Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg. 101.150 101 101 101.2 Drift af fællesvaskeri 204.969 184 190 190.4 Drift af møde-/selskabslokale 56.876 362.995 60 52 52 Ordinære indtægter i alt 16.892.808 16.755 17.146 16.649 Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år 69.763 0 0 24 208 Ekstraordinære indtægter i alt 69.763 0 0 24 209 Indtægter i alt 16.962.571 16.755 17.146 16.673 210 Årets underskud overf. (407.1) 36.532 0 0 0 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 16.999.103 16.755 17.146 16.673 7
1.000 kr. Balance pr. 31. maj 2005 2003/04 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum 224.661.564 224.662.1 Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2004 153.000.000.2 Heraf grundværdi 49.816.400 302 Indeksregulering prioritets gæld 45.129.660 42.508 302.9 Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering 269.791.224 267.170 304.9 Anlægsaktiver i alt 269.791.224 267.170 Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme 321.495 48.2 Beboerindskud 63.412 132.3 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.903.524 1.924.4 * Fraflytning heraf til inkasso 6.279 21.5 * Afsluttede forbrugsregnskaber 2 0.6 * Andre debitorer 3.723 18.7 * Forudbetalte udgifter 243.251 2.541.688 234 307 Likvide beholdninger:.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen 13.939.504 13.939.504 13.133 309.9 Omsætningsaktiver i alt 16.481.192 15.510 310 Aktiver i alt 286.272.416 282.680 8
1.000 kr. Balance pr. 31. maj 2005 2003/04 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 9.578.813 8.593 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 387.326 323 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 267.745 461 406.9 Henlæggelser i alt 10.233.885 9.377 407 * Underskud -36.532 0 407.9 Henlæggelser - Underskud 10.197.353 9.377 Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt 136.347.191 144.485 409 Beboerindskud 4.295.935 4.296 411 Afskrivningskonto for ejendom 129.148.099 118.389 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 269.791.224 267.170 417 Langfristet gæld i alt 269.791.224 267.170 Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.926.139 1.970 421 * Skyldige omkostninger 4.156.875 4.040 422 Mellemregning med fraflyttere 48.810 0 423 * Deposita og forudbetalt leje 152.017 123 426 Kortfristet gæld i alt 6.283.839 6.133 430 Passiver i alt 286.272.416 282.680 9
1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2004/05 2003/04 Nettokapitaludgifter 105.9 Prioritering ved nominallån Prioritering ved indekslån: 101.1 Henl.sv.t. prioritetsafdrag 10.804.319 10.632 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 5.603.578 5.813 104.3 - Ydelsesstøtte -7.528.291-7.714 Nettokapitaludgifter i alt 8.879.606 8.731 107 Vandudgift.2 Variable bidrag 1.260.672 1.207 1.260.672 1.207 109 Renovation.1 Fast renovation 567.109 562.2 Container m.v. 0 9 567.109 571 112.1 Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt 699.512 691 Bidrag pr. lejemålsenhed 2.420 2.391 112.2 Dispositionsfond Bidrag i alt 55.199 53 Bidrag pr. lejemålsenhed 191 184 114 Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v. 1.039.383 984.2 Trappevask m.v. 118.573 100.3 Boligtilskud til ejendomsfunktionærer 80.972 64.4 Anden renholdelse 1.150 0 1.240.077 1.148 115 Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele 6.106 0.3 Kompletterende bygningsde 63.216 48.4 Overfl.belægn. beklædning 26.938 37.5 VVS-Anlæg 66.785 63.6 El-Anlæg 4.488 12.7 Inventar og udstyr 16.158 12.8 Øvrige bygningsdele & anlæg 108.734 117.9 Diverse 1.200-28 293.626 261 116 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.3 Kompletterende bygningsde 110.649 690.4 Overfl.belægn. beklædning 20.992 15.5 VVS-anlæg 120.867 101.6 El-anlæg 41.611 20.7 Inventar og udstyr 45.105 28.8 Øvrige bygningsdele & anlæg 32.149 84 371.373 938 10
1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2004/05 2003/04 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse 55.395 53.3 Forbrugsartikler 50.826 49.4 Vedligeholdelse 4.193 26.5 Diverse 1.428 1 111.842 129 203.2 Indtægter fællesvaskeri -204.969-190 -93.127-61 118.2 Andel fællesfaciliteter : 118.3 Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse 16.317 34.2 Energi 34.788 43.3 Forbrugsartikler 9.445 5.4 Vedligeholdelse 0 4 60.550 86 203.4 Indtægter møde- og selskabslokaler -56.876-52 3.674 34 119 Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 24.692 24.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter 16.715 1 Kurser 163 16.878 1.3 Beboerudgifter : Beboeraktiviteter 5.141 14.4 Administration i afdelingen : Kontorartikler 7.831 6 Telefon 58.752 66.583 53.6 Diverse udgifter : Grundejerforeningsbidrag 361.368 346 Honorar og gebyr 3 0 Diverse 3.316 364.687 1 477.980 446 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering 662.000 631 Specifikation af tekniske installationer: Henlæggelser fordeles således: VVS-anlæg 362.760 359 El-anlæg 34.400 34 Inventar og udstyr 237.750 256 Øvr.bygningsdele og anlæg 58.700 87 Diverse 1.390 1 Konto 120 i alt (uden specifikation) 1.357.000 1.368 Samlet henlæggelse pr. m² 64 65 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt 200.000 225 Henlæggelsesbeløb pr. m² 9 11 11
1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2004/05 2003/04 201 Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger 15.643.992 15.345 Gennemsnit leje pr. m² 774 760.2 Almene ungdomsboliger 565.355 547 Gennemsnit leje pr. m² 567 549.6 Kældre m.v. Kældre m.v. 80.333 13 Andre ordinære indtægter 0 63 Navneplader 4.640 4 84.973 80 202 Renteindtægter : Tilgodehavende hos boligorganisationen 233.336 331 Øvrige rente indtægter 2.157 3 235.492 334 206 Korrektion tidligere år Indgået fra tidligere afskrevne fordringer 7.329 24 Øvrige korrektioner 62.434 0 69.763 24 12
1.000 kr. Noter til status 31. maj 2005 2003/04 301 Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo 224.661.564 224.662 224.661.564 224.662 305.1 Tilgodehavende leje incl.varme Tilgodehavende hos lejere 271.685-1 Tilgodehavende vaskeri 49.810 49 321.495 48 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.878.482 1.924 Antenne 25.042 0 1.903.524 1.924 305.4 Fraflytninger Forlig flyttesager 1.492 21 Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) 4.788 0 6.279 21 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 2 0 2 0 305.6 Diverse Rådighedskasse ejendomsmester 2.000 2 Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen 1.723 16 3.723 18 305.7 Forudbetalte udgifter : Ejendomsskatter 86.721 83 Vandudgifter 109.000 104 Renovation 47.530 47 243.251 234 401 Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse 8.593.186 8.095 + Årets henlæggelser ( kt.120 ) 1.357.000 1.368 - Forbrugt i året (kt.116.2) -371.373-938 Årets overskud ( kt. 140.2 ) 0 68 9.578.813 8.593 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse 322.780 304 + Årets henlæggelser ( kt.121 ) 200.000 225 - Forbrugt i året ( kt.117.2 ) -135.454-206 387.326 323 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning : Saldo ved årets begyndelse 460.963 490 + Årets henlæggelser ( kt.123 ) 50.000 50 - Forbrugt i året ( kt.129.2 ) -8.041-29 - Forbrugt i året ( kt.130.2 ) -235.177-50 267.745 461 13
1.000 kr. Noter til status 31. maj 2005 2003/04 407 Underskud + Årets underskud (kt.210) 36.532 0 Saldo ultimo 36.532 0 408 Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: 18.170.223 0,00 Landsbyggefonden 31-12-2050 18.170.223 18.170 7.605.100 2,50 Nykredit 31-12-2026 4.396.844 4.705 103.626.600 2,50 Nykredit 31-12-2026 59.911.114 64.110 55.514.100 2,50 Nykredit 30-06-2027 32.901.538 35.118 1.267.600 2,50 Nykredit 30-06-2027 751.268 802 127.600 2,50 Nykredit 30-06-2027 20.133.463 21.492 127.600 2,50 Nykredit 30-06-2028 79.202 84 5.700 2,50 Nykredit 30-06-2028 3.538 4 136.347.190 144.485 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.926.139 1.946 Antenne 0 24 1.926.139 1.970 421 Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner 5.581 4 Afsatte feriepenge 100.000 100 Skyldige kreditorer 154.978 182 Skyldig lejerforening 10.800 0 Depositum 129.516 119 Energi 75.000 0 Nettokapitaludgifter ( periodisering) 3.681.000 3.636 4.156.875 4.041 423 Deposita og forudbetalt leje Fast forudbetalt leje 9.560 21 Midlertidig forudbetalt 0 10 Tilflytter 142.457 92 152.017 123 14
Supplerende oplysninger: Lån fra Boligselskabernes Landsbyggefond er rentefrit og har afdragshenstand indtil videre. Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt: Ejerpantebrev kr. 245.000.000 henligger ubenyttet i Dansk Almennyttigt Boligselskab S.m.b.a. Administrators påtegning: Frederiksberg, den 20. september 2005 DAB N. P. Thomsen Adm. Direktør / Henrik Bjerre 15
Revisionspåtegning Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Vesterby for regnskabsåret 2004/05. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2005 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2004/05 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. København, den 20. september 2005 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Dinesen Statsautoriseret revisor 16
Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 17
18