BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S
ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt over den økonomiske ramme Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017 8.623.410 kr. Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017 24.374.756 kr. - heraf ikke-påvirkelige omkostninger 4.800.053 kr. - heraf ikke-påvirkelige omkostninger 5.957.791 kr. Generelt effektiviseringskrav 64.997 kr. Generelt effektiviseringskrav 313.088 kr. Samlede omkostninger i alt 8.558.413 kr. 8.558.413 kr. Samlede omkostninger i alt 24.061.667 kr. 24.061.667 kr. Historisk over- eller underdækning Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. Korrektion af prisloft Korrektion af prisloft Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i -340.148 kr. Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 32.620 kr. Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 432.170 kr. Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i -13.313 kr. Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i -369 kr. Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i -215.578 kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende korrektion af budgetterede omkostninger i Korrektion for i forhold overholdelse til tidligere af indtægtsrammen i prisloft -151.886 kr. -60.233 kr. -60.233 kr. 88.576 kr. 88.576 kr. Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende korrektion af budgetterede omkostninger i 0 kr. 237.006 kr. 40.735 kr. 40.735 kr. Økonomisk ramme for 2017 8.586.756 kr. Korrektion for i forhold overholdelse til tidligere af indtægtsrammen i prisloft 612.403 kr. 612.403 kr. Økonomisk ramme for 2017 24.714.806 kr. 2
NY VANDSEKTORLOV - OPBYGNING AF NY INDTÆGTSRAMME (TOTEX) Prisloft Nye indtægtsrammer (Totex) Driftsomkostninger Miljø- og servicemål Investeringer Grundlag for effektiviseringskrav For de mindre selskaber herunder Vallensbæk effektiviseres hele grundlaget med et effektiviseringskrav på 1,7 pct. Finansielle omkostninger 1:1 Medfinansiering af klimaprojekter Over-/underdækning (+/-) Medfinansiering (kun betaling til ejer) Over-/underdækning (+/-) Grundlaget for effektiviseringskrav er øget væsentligt med den nye regulering. 11 tillæg øger grundlaget yderligere. 3
NY VANDSEKTORLOV DE ØKONOMISKE RAMMER Realiseret 2013-15 = 2017 Afskrivninger + eksisteren de renter 2017 7 2018 2019 11 2020 2021 11 11 XXXX 11 Driftomkostninger inkl. tidligere miljø og servicemål Den samlede indtægtsramme udgør en opkrævningsret. Basisrammen skal finansiere drift, basisinvesteringer, renter og afdrag på lån. Ved basisinvesteringer forstås investeringer i form af renovering eller fornyelse/erstatning af eksisterende anlæg. Investeringer i nye aktiviteter (fx klimasikring og blødt vand) kan udløse tillæg til rammen ( 11-investeringer). Til n tillægges yderligere Ikke Påvirkelige Omkostninger () som f.eks. ejendomsskatter, omkostninger fra selskaber omfattet af vandsektorloven mv. Effektiviseringskrav stilles til hele rammen dog excl. ikke-påvirkelige omkostninger 4 ()
PRISUDVIKLING VAND- OG SPILDEVAND HOFOR Vallensbæk (0%) Vandafledningsbidrag I 2017 opkræves en pris på niveau med 2016. Indtægtsrammen giver mulighed for fastsættelse af et højere vandafledningsbidrag, men rammen udnyttes ikke fuldt ud, da selskabet ikke forventes at komme i likviditetsproblemer. Niveauet for basisinvesteringer er 8,2 mio. kr.. Selskabet har tilstrækkelig likviditet, hvorfor låneoptag til basisinvesteringer ikke er nødvendigt. Herudover lånes til investeringer med tillæg Vandpris I 2017 opkræves en pris på niveau med 2016. Hele indtægtsrammen for 2017 opkræves. Niveauet for basisinvesteringer er 4,2 mio. kr. og medfører en øget låneoptagelse på 2,9 mio. kr. Den øgede låneoptagelse kan henføres til, at selskabet ikke har tilstrækkelig likviditet i den tildelte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet til finansiering af basisinvesteringerne. Herudover forventes investeringer med tillæg lånefinansieret. 2013 2014 2016 2017 2016-2017 Takst Takst Takst Takst Takst Ændring Vandafledningsbidrag 26,77 27,66 23,30 34,24 34,20 Vandpris 14,11 14,57 14,89 13,20 13,25 Vandafgift til staten 5,46 5,46 5,86 5,86 5,86 Statslig ressourceafgift 0,67 0,67 0,67 0,39 0,39 Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms 58,76 60,45 55,89 67,11 67,13 0% Abonnement inkl. moms 125 125 125 125 125 Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m3 per år Vallensbæk 5.007 5.151 4.763 5.717 5.718 0% 8.352 8.588 7.949 9.520 9.523 0% 5
SPECIFIKATION AF DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET (MIO. KR.) DRIFTSBUDGET INVESTERINGER Vallensbæk Vand Spildevand Vallensbæk Vand Mio.kr. B17 B17 Mio.kr. Budget 2017 Omsætning 6,0 24,0 Basis investeringer 4,2 Vareforbrug -1,9-6,7 Ledningsnet 3,6 Dækningsbidrag 4,1 17,3 Udskiftning af ventiler og målere 0,6 Kapacitetsomkostninger -2,0-4,8 Resultat før afskrivninger 2,1 12,5 Investeringer med forventet tillæg 2,0 Afskrivninger -1,4-12,2 Sektionering 2,0 Resultat før renter 0,7 0,3 Renter, netto -0,2-0,1 Investeringer i alt 6,2 Resultat før skat 0,5 0,3 Investeringer 6,2 10,2 Vallensbæk Spildevand Mio.kr. Budget 2017 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 1,4 3,9 Basis investeringer 8,2 Administrationsomkostninger 0,6 0,9 Ledningsnet 5,6 Køb af rensningsydelser 0,0 6,7 SRO 2,6 Køb af vand til videresalg 1,9 0,0 Periodiske driftomkostninger 0,0 0,0 Investeringer med forventet tillæg 2,0 Kapacitetsomkostninger og vareforbrug i alt 3,9 11,4 Bygværker 1,0 Afskrivninger 1,4 12,2 Klimatilpasning, letbane mv. 1,0 Finansielle poster 0,2 0,1 Budgetterede omkostninger i alt 5,5 23,7 Investeringer i alt 10,2 Den forventede mængde drikkevand forventes at udgøre 421.000 m 3, og den forventede mængde spildevand 643.000 m 3
INVESTERINGSPROGNOSE Mio. kr. Investeringsprognose Spildevand Mio.kr. Investeringsprognose Vand 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Basis Forventet tillæg Basis Forventet tillæg 7