Fællesbo. Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Regnskab for året 2012. Indholdsfortegnelse

Fællesbo Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Regnskab for året 2012 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 23401 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Herning Kommune Torvet 12-14 Skolegade 5, Kastanieallé 5 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7490 Aulum Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657902945, 657903121 1 FV Kirkeby by, Avlum, 1 RN Kirkeby by, Avlum Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1959, 01-05-1998 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene ældreboliger 31 2.385,0 1 31,0 Boligoplysninger i alt 31 2.385,0 31,0 Boliger fordelt på antal rum: 2 31 2.385,0 Lejemålsoplysninger i alt 31 2.385,0 31,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri 31 2.385,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2012: 797,16 - - - -

3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2012 2012 2013 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 1.005.432 1.008.000 1.016.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 19.259 20.000 20.000 109 Renovation 48.493 50.000 50.000 110 2 Forsikringer 22.644 26.000 26.000 111 Afdelingens energiforbrug: 110.665 180.000 173.000 0. El og varme til fællesarealer 104.264 171.000 167.000 2. Fyringskontrol 6.401 9.000 6.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 127.793 127.806 127.806 0. Administrationsbidrag 117.583 118.000 118.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.806 3.806 0. Administrationsbidrag rabat -620-1.000-1.000 1. Dispositionsfondsbidrag 7.037 7.000 7.000 - pr. lejemålsenhed 227 226 226 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 325.060 400.000 393.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 243.827 231.000 231.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 29.137 25.000 25.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 298.224 369.000 364.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -298.224-369.000-364.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 21.026 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 11.604 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -32.630 0 0 119 7 Diverse udgifter 42.103 37.000 36.000 119.9 Variable udgifter i alt 315.068 293.000 292.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) 180.000 180.000 185.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 0 0 10.000 124.8 Henlæggelser i alt 180.000 180.000 195.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.825.560 1.881.000 1.896.000 Ekstraordinære udgifter 126 9 Afvikling af gæld 42.000 42.000 42.000 129 1. Tab ved lejeledighed 14.111 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden -14.111 0 0 133 Afvikling af: 2.000 2.000 8.000 1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1) 2.000 2.000 8.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 44.000 44.000 50.000

4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2012 2012 2013 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 1.869.560 1.925.000 1.946.000 Årets overskud, der anvendes til: 141.171 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 70.586 0 0 Årets overskud i alt 70.586 0 0 140 Overskud i alt 70.586 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.940.146 1.925.000 1.946.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1.901.232 1.901.000 1.936.000 12 1. Beboelseslejemål 1.901.232 1.901.000 1.936.000 202 Renter 31.344 24.000 10.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 31.344 24.000 10.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.932.576 1.925.000 1.946.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 1.484 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 6.086 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 7.570 0 0 209 Indtægter i alt 1.940.146 1.925.000 1.946.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.940.146 1.925.000 1.946.000

5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2012 2011 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 23.198.097 23.198.097 Kontantværdi pr 1. oktober 2012 kr. 15.300.000 Heraf grundværdi kr. 1.619.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 6.188.843 5.894.944 302.9 Anskaffelsessum 29.386.940 29.093.041 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 498.756 1.500 304.9 Anlægsaktiver i alt 29.885.696 29.094.541 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje 4.325 9.095 2. Tilgodehavende indskud 17.082-17.082 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 0 15.870 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 146.325 168.323 6. Tilgodehavende i øvrigt 12.532 0 8. Øvrige mellemværende 462.179 358.995 307 Likvide beholdningeer 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 485.858 1.164.555 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.128.301 1.699.756 310 Aktiver i alt 31.013.997 30.794.298

6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2012 2011 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.390.806 1.505.030 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 110.924 143.554 406.9 Henlæggelser i alt 1.501.731 1.648.585 407 18 Opsamlet resultat 49.142-23.444 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.550.873 1.625.141 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 12.046.192 12.643.877 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 955.990 955.990 7. Herning Kommune 1.245.465 1.245.465 409 Beboerindskud 464.951 464.951 411 Afskrivningskonto for ejendommen 14.674.342 13.782.758 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 29.386.940 29.093.041 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt 29.386.940 29.093.041 Kortfristet gæld 422 Mellemregning med fraflyttere 13.335 27.680 423 Forudbetalt leje m.v. 0 567 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 43.419 30.787 5. Feriepengeforpligtigelse 15.733 12.426 8. Antenneoverskud overført til næste år 3.698 4.656 426 Kortfristet gæld i alt 76.185 76.115 Gæld i alt 29.463.124 29.169.156 430 Passiver i alt 31.013.997 30.794.298

7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2012 2012 2013 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag indexlån 891.584 894.000 900.000 101.2 Prioritetsrenter indexlån 466.308 490.000 453.000 101.3 Administrationsbidrag indexlån 35.885 38.000 36.000 104.1 Statens afdragsbidrag -56.384-56.000-57.000 104.2 Statens rentebidrag -142.741-160.000-133.000 104.3 Statens ydelsesstøtte -189.219-198.000-183.000 Nettokapitaludgifter i alt 1.005.432 1.008.000 1.016.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 20.973 24.000 24.000 110.2 Fællesforsikring 1.431 2.000 2.000 110.3 Løsøreforsikring 240 0 0 Forsikringer i alt 22.644 26.000 26.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 1.007 1.000 1.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 12.182 13.000 13.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 77.499 79.000 79.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 2.448 2.000 2.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 1.708 1.000 1.000 114.13 Skattefri godtgørelse 5.776 4.000 4.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 3.307 0 0 114.15 Viceværtkontor 142 0 0 114.16 Løn viceværtafløser 20.830 2.000 2.000 114.17 Lønrefusion -6.691 0 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 101.996 106.000 106.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 23.624 23.000 23.000 Renholdelse i alt 243.827 231.000 231.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.2 Primære bygningsdele (yder- & indervægge, lofter, trapper, altaner, tag) 462 25.000 0 115.3 Kompletterende bygningsdele (vinduer, døre, gulve, tagrender, nedløb) 4.378 0 0 115.5 VVS-anlæg (afløb, sanitet, vand, varme, ventilation, vaskemaskiner) 14.563 0 0 115.6 El-anlæg (kraft, belysning, kommunikation, elevatorer) 3.835 0 0 115.7 Inventar og udstyr (køkken-, skabselementer, hårde hvidevarer) 2.883 0 0 115.8 Øvrige bygningsdele (småbygning, hegn, belægning, maskiner, beplantning) 3.017 0 0 115.9 Diverse 0 0 25.000 Almindelig vedligeholdelse i alt 29.137 25.000 25.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.2 Primære bygningsdele (yder- & indervægge, lofter, trapper, altaner, tag) 106.770 369.000 0 116.3 Kompletterende bygningsdele (vinduer, døre, gulve, tagrender, nedløb) 27.752 0 0 116.5 VVS-anlæg (afløb, sanitet, vand, varme, ventilation, vaskemaskiner) 57.844 0 0 116.6 El-anlæg (kraft, belysning, kommunikation, elevatorer) 55.453 0 0 116.7 Inventar og udstyr (køkken-, skabselementer, hårde hvidevarer) 26.294 0 0 116.8 Øvrige bygningsdele (småbygning, hegn, belægning, maskiner, beplantning) 24.110 0 0 116.9 Diverse vedligeholdelser 0 0 364.000 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -298.224-369.000-364.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 Gildesal i alt 0 0 0

8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2012 2012 2013 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsmøder 7.916 2.000 1.000 119.5 Kontingent, Landsforening 3.292 3.000 3.000 119.8 Ejerforeningen (henl. fælles grundfond) 29.000 29.000 29.000 119.8 Ejerforeningen (adm.bidrag til organisation) 1.875 2.000 2.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 20 1.000 1.000 Diverse udgifter i alt 42.103 37.000 36.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 42.000 42.000 42.000 Afvikling af gæld i alt 42.000 42.000 42.000 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.3 Almene ældreboliger 1.901.232 1.901.000 1.936.000 Beboelseslejemål i alt 1.901.232 1.901.000 1.936.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 1.500 303.3 Arbejde i året 539.256 Saldo ultimo 540.756 303.8 - Afskrivning i året -42.000 Afdrag og afskrivning ultimo -42.000 Forbedringsarbejder ultimo 498.756 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo saldo primo altaner 2011 303102 420.000 - -42.000-378.000 Saldo primo anretterkøkkener 303112 120.756 - - - 120.756

9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2012 2012 2013 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 1.485.905 0 0 + Årets henlæggelser 180.000 0 0 - Anvendt i årets løb -298.224 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 1.367.681 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 573 0 0 Antenne primo 19.125 0 0 + Årets henlæggelser 4.000 0 0 401.2 Antenne ultimo 23.125 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 143.554 0 0 - Anvendt i årets løb -32.630 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 110.924 0 0 17. Tab ved fraflytning 405 Tab saldo ultimo 0 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo -23.444 0 0 + Årets overskud (konto 140) 70.586 0 0 - Budgetmæssig afvikling 2.000 0 0 407 Saldo ultimo 49.142 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Overskud overført fra sidste år -4.656 0-3.000 Henlæggelser til fornyelse 4.000 4.000 4.000 Administrationsbidrag til organisationen 1.860 2.000 2.000 Reparation parabol 4.398 3.000 3.000 Udgifter i alt 5.602 9.000 6.000 Årets overskud overført til næste år 3.698 300-48 Udgifter og overskud i alt 9.300 9.300 5.952 Indtægter Antennebidrag fra lejere -9.300-9.300-5.952 Indtægter i alt -9.300-9.300-5.952 Indtægter og underskud i alt -9.300-9.300-5.952 Resultatopgørelse for internet Udgifter Udgifter i alt 0 0 0 Udgifter og overskud i alt 0 0 0 Indtægter Indtægter i alt 0 0 0 Indtægter og underskud i alt 0 0 0

10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2013 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2013

10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2013 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2013