Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 1 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Grevehaven Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Grevehaven 1-33 Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Telefon nr. 43 60 07 00 Telefon nr. Telefon 43 97 97 97 Fax 43 69 07 03 Fax Fax 43 97 90 90 E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder 1.334 16 1 16 1 0 1 0 1.334 16 16 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 800 10 534 6 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte 1/5 0 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1.334 16 16 1
Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 39 a-y Greve by, Greve 31050 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Buttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom 16 1334 01.01.1950 01.01.1950 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 16 1334 Byggeart Antal Buttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Bevoerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (indivuduelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Ja Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 705,79 Forhøjelse pr. m²: 27,13 i %: 4,00 Årsbasis: 36.192 2
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 42.319 42 42 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 183.345 182 196 109 Renovation 42.022 52 44 110 Forsikringer 46.448 45 49 111 Afdelingens energiforbrug: 3. Energimærkning (EMO) 1.156 0 0 Konto 111 i alt: 1.156 0 0 112 2 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 40.800 43 43 Konto 112 i alt: 40.800 43 43 113 Pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud 79.640 79 82 Konto 113 i alt: 79.640 79 82 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 393.410 401 414 VARIABLE UDGIFTER 114 3 Renholdelse 93.199 98 99 115 4 Almindelig vedligeholdelse 46.703 85 85 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 118.577 295 234 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -118.577-295 -234 Konto 116 i alt 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning 900 2. Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) -900 Konti 117 i alt 0 0 0 119 6 Diverse udgifter: 11.820 16 16 119.9 VARIABLE UDGIFTER: 151.721 199 200 HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedlige- holdelse l og fornyelse (kt. 401) 216.000 216 237 121 8 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr.(kt. 402) 30.000 30 40 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 246.000 246 277 3
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT: 833.450 888 933 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 52.161 66 66 2. Renter 7.302 0 0 Konto 125 i alt 59.463 66 66 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 59.463 66 66 139 UDGIFTER I ALT 892.913 954 999 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afskrivning på forbedringsarbejder (kt. 303) 58.818 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 951.731 954 999 4
Resultatopgørsel Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger 941.520 941 979 Konto 201 i alt: 941.520 941 979 202 9 Renter 10.211 13 20 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 951.731 954 999 209 INDTÆGTER I ALT 951.731 954 999 299 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 951.731 954 999 5
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : 903.602 904 1. Kontantværdi pr. 1. januar 2013: kr. 26100000 2. Heraf grundværdi: kr. 12030100 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING 903.602 904 303 Forbedringsarbejder : 10 1. Forbedringsarbejder m.v. 746.078 820 11 3. Ombygning m.v. 798.143 192 Konto 303 i alt 1.544.221 1.012 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.447.823 1.916 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 12 7. Forudbetalte udgifter 14.380 0 Konto 305 i alt 14.380 0 Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 455.982 928 Konto 307 i alt: 455.982 928 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 470.362 928 310 AKTIVER I ALT 2.918.185 2.843 6
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 904.905 807 402 14 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 92.419 63 405 15 Tab ved fraflytning 23.449 23 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.020.773 894 407 Opsamlet resultat +/- 0 0 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.020.773 894 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 0 7 Konto 408 i alt 0 7 409 Beboerindskud 26.986 27 411 Afskrivningskonto for ejendommen 876.616 869 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 903.602 904 413 Andre lån: 3. Ombygninger 207.934 221 Konto 413 i alt 207.934 221 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 328 0 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 95.607 83 I alt konto 414 95.935 83 416 16 Anden langfristet gæld: 678.087 730 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.885.559 1.938 7
Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRIFTET GÆLD 421 17 Skyldige omkostninger 11.854 11 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 11.854 11 430 PASSIVER I ALT 2.918.186 2.843 8
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 101 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 7.485 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 207 101.3 Administrationsbidrag 393 Afviklede prioriteter m.v. 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond 15.425 105.2 Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til 18.808 Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 42.319 42 42 2 112 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 40.800 43 43 Administrationsbidrag i alt 40.800 43 43 3 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionær 81.604 Ejendomsfunktionærer, pension 7.884 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v. 3.711 Renholdelsesudgifter i alt 93.199 98 99 4 115 Almindelig vedligeholderlse 115.1 Terræn 7.553 115.2 Bygning, klimaskærm 2.547 115.3 Bygning, bolig- /erhvervsenhed 3.712 115.4 Bygning, fælles indvendig 84 115.5 Bygning, tekniske installationer 14.274 115.6 Materiel 18.534 Almindelig vedligeholdelse i alt 46.703 85 85 9
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget 2013 2013 2014 (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 19.353 35 35 116.2 Bygning, klimaskærm 39.978 190 100 116.3 Bygning, g, bolig- /erhvervsenhed 10.553 12 6 116.5 Bygning, tekniske installationer 48.311 58 93 116.6 Materiel 383 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: 118.577 295 234 - dækket at tidligere henlæggelser (konto 401) -118.577-295 -234 Driftudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: 0 0 0 6 119 Diverse udgifter 119.10 Kontingent BL 1.892 119.20 Afdelingsbestyrelsesudgifter og telefongodtgørelse 2.652 119.40 Kontorhold, gaver, telefon og rengøring 5.362 119.80 Beboeraktiviteter 1.492 119.90 Kursus, gebyrer og incassoomkostninger 422 Diverse udgifter i alt 11.820 16 16 7 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 161,92 Samlet henlæggelse i alt 216.000 216 237 8 121 Istandsættelse ved fraflytnuing (a-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 22,49 Samlet henlæggelse i alt 30.000 30 0 9 202 Renter Forrentning af mellemregningen med selskabet 8.127 Renter af indviduelle forbedringer 2.084 Renteindtægter i alt 10.211 13 20 10
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 10 303 Forbedringsarbejder m.v. Vandledning og nedløbsbrønde (2011) Saldo primo 730.248 782 - Afdrag og forrentning, selskabet -52.161-52 Saldo ultimo 678.087 730 Renovering af køkken og bad (2000-2008) Saldo primo 89.835 111 + Forrentning, selvfinancieret 2.084 3 - Indgået fra lejerne -23.928-24 Saldo ultimo 67.991 90 Saldo forbedringsarbejder i alt 746.078 820 11 Renovering af boliger(2004+2009+2013) Saldo primo 191.841 255 + årets tilgang 722.365 + Forrentning, lån 13.187 14 - Indgået fra lejerne -70.432-66 - Afskrivninger ved overskud -58.818-11 Saldo ultimo 798.143 192 Ombygningsarbejder i alt 798.143 192 Forbedring og ombygninger i alt 1.544.221 1.012 305 Tilgodehavender 12 305.7 Forudbetalte omkostninger Energimærkning 2015-2017 4.622 0 Tdc 158 0 Service gasfyr 9.600 0 Forudbetalte omkostninger i alt 14.380 0 11
Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo 2013 2012 (hele kr.) (1.000 kr.) 13 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 807.483 726 - Forbrugt i året (kt.116.9) -118.577-152 + Årets henlæggelser (kt. 120) 216.000 234 Saldo ultimo 904.905 807 14 402 Istandsættelse ved fraflyrning (a-ordning) Saldo primo 63.319 33 - Forbrugt i året (kt.117.2) -900 0 + Årets henlæggelser (kt. 121) 30.000 30 Saldo ultimo 92.419 63 15 405 Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo 23.449 23 Saldo ultimo 23.449 23 16 416 Anden langfristet gæld Lån, selskabet 678.087 730 Saldo ultimo 678.087 730 17 421 Skyldige omkostninger Feriepenge, feriefridagsforpligtigelser og pension 11.665 11 Sociale ydelser 182 1 IP-Vision 7 Konto 421 i alt 11.854 11 12
Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling 1 Grevehaven er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens i og vedtægternes t krav til regnskabsaflæggelsen. l Greve den 27. februar 2014 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 1- Grevehaven for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshand-linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 13
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 27. februar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2013 for afdeling har været forelagt på afdelingsmøde den 8. april 2014 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: 14