Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 65 Kommunenr. 751 CVR-nr. (SE-nr.) 41954817 Arbejdernes Andels Boligforening Æblelunden Aarhus Kommune Langelandsgade 5 Virup Skovvej 1-1 Rådhuspladsen 2 8 Aarhus C 853 Hjortshøj 8 Aarhus C Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 8942 / 894667 E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse post@aarhus.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemålsareal i alt m2 Almene familieboliger 8.756 84 1 84 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt 8.756 84 84 Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger Antal rum 1 2 3 3.522 4 2.78 5 2.526 (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr påbeg. 6 m2 Institutioner 1 pr påbeg. 6 m2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 8.756 84 84 Tilsagnsdato Skæringsdato Antal Bruttoetage for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart lejemål areal i alt m2 støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 46 4.656 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Bruttoetage Byggeart Antal lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 46 4.656 Matr.nr. og tekst: Tekniske installationer m.v. Varmeforsyning Tostrenget vandsystem Ja Fjernvarme Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 98531 Regnvand, genanvendelse Nej (fast brændsel eller olie) Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter Spildevand, bioværk Nej (naturgas) Nej Beboerhus Nej Kildesort. af affald - inde i boligen Nej Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - uden for boligen Ja Elpaneler Nej og mødelokaler Nej Vandmåling, individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Vandmåling, kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Ja Vaskeri Varmemåling, individuel Ja Biogasanlæg Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Varmemåling, kollektiv Nej Vaskemaskiner i de Elmåling, individuel Ja enkelte boliger Ja Elmåling, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet 478 kr. Antal lejemål á lejemålsenhed 1.8.214 enheder Lejeforhøjelse i alt på årsbasis 14.48 kr. Dato for forhøjelse 1.1.217 Forhøjelse pr. m2 11,92 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 2,6 % 38 24 22 21.12.211
Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 1.1.217-31.12.217 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 217 218 217 (1. kr.) (1. kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 2.75.517 2.724 2.737 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter 131.39 435 261 17 * Vandafgift 1. 3 2 19 * Renovation 58.831 6 74 11 Forsikringer 37.523 38 38 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 27.319 33 3 3. Målerpasning m.v. 16.449 43.767 14 17 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 181.992 182 18 3. Arbejdskapital 181.992 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 454.422 764 61 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 211.456 212 235 115 * Almindelig vedligeholdelse 132.628 77 112 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 56.565 93 229 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -56.565-93 -229 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 49.919 2. Heraf dækkes af henlæggelser -49.919 119 * Diverse udgifter 3.975 8 74 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 375.58 369 42 HENLÆGGELSER 12 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 41) 314. 289 517 122 * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto (kt. 43) 14. 14 25 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 44) 124.824 138.824 116 116 123 Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 45) 12.5 13 1 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 465.324 432 669 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 4..322 4.29 4.427 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 134 * Korrektion vedr. tidligere år 29.313 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 29.313 139 UDGIFTER I ALT 4.29.635 4.29 4.427 14 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført opsamlet resultat 342.64 342.64 15 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 4.372.239 4.29 4.427 Indtægter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 217 218 ORDINÆRE INDTÆGTER 217 (1. kr.) (1. kr.) 21 Boligafgifter og lejer 1. Almene familieboliger 4.189.512 4.189 4.219 9. Merleje 4.189.512 22 * Renter 75.788 35 54 23 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 81.939 81.939 65 154 23.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.347.239 4.29 4.427
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 26 * Korrektion vedr. tidligere år 25. 28 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 25. 29 INDTÆGTER IALT 4.372.239 4.29 4.427 22 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 4.372.239 4.29 4.427 Balance pr. 31.12.217 Aktiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 (1. kr.) ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum 87.619.28 87.619 Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.212 kr. 63.. Heraf grundværdi kr. 19.78. 32.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 87.619.28 87.619 34.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 87.619.28 87.619 OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender * 1. Leje inkl. varme 272 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 338.131 19 * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 375 6. Andre debitorer 241 8. Prioritetsydelser 338.778 37 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 4.222.899 4.222.899 1.871 39.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 4.561.677 2.222 31 AKTIVER I ALT 92.18.957 89.842 Passiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 (1. kr.) HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 41 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1.74.655 817 43 Fælleskonto (B-ordning) 26.395 24 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 357.85 271 45 * Tab ved fraflytning m.v. 54.483 42 46.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.513.382 1.155 47 * Opsamlet resultat 72.56 459 47.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 2.233.438 1.614 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 48 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit 68.781.5 71.198 7. Landsbyggefonden 8.761.9 8.762 15. Øvrige lån 77.542.95 49 Beboerindskud 1.752.38 1.752 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.323.95 5.97 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 87.619.28 87.619 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 87.619.28 87.619 KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 468.657 458 421 * Skyldige omkostninger 8.213 141 422 Mellemregning med fraflyttere 1.749.154 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 12.215 9 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 2.328.239 68 43 PASSIVER IALT 92.18.957 89.842
Faste noter Budget Budget Konto Specifikation Regnskab 217 218 Noter til resultatopgørelsen 217 (1. kr.) (1. kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) 2.416.498 2.416 2.433 11.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 673.449 673 657 3.89.947 3.9 3.9 Prioritering ved indekslån 14.2 Rentebidrag -384.43-366 -353-384.43-366 -353 Nettokapitaludgifter i alt 2.75.517 2.724 2.737 17 Vandafgift Vand og kloakbidrag 1. 3 2 1. 3 2 19 Renovation Renovation 58.831 6 74 58.831 6 74 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 142.554 143 14 Grundbidrag pr. afdeling i alt 33. 33 33 Tillægsydelser i alt 6.438 6 7 181.992 182 18 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer mv. 155.288 164 172 Kontorhold ejendomsfunktionærer 4.79 8 8 Øvrige renholdelsesudgifter 52.89 4 55 211.456 212 235 115 Almindelig vedligeholdelse Terræn 49.987 Bygning, klimaskærm 368 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 35.194 Bygning, tekniske installationer 31.298 Materiel 15.78 132.628 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Terræn 29.981 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 19.88 Bygning, tekniske installationer 6.74 56.565 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 5.87 6 6 Afdelingsbestyrelsen 1.11 17 1 Beboeraktiviteter 17.627 12 25 Telefonudgifter 3.166 13 13 Afdelingsmøder og fester mv. 3.23 15 7 Køb og salg af edb-udstyr 7 3 Andre udgifter 1 1 3.975 8 74
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelsesbeløb pr. m² 35,86 33,1 59,5 122 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 1,6 1,6 2,89 2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m² 14,26 13,28 13,28 134 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære omkostninger 29.313 29.313 22 Renter Renter af mellemregning i % 2,78 2, 2, Renteindtægter, mellemregning 75.788 35 54 75.788 35 54 26 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter 25. 25. Regnskab Noter til balance Regnskab 216 217 (1. kr.) 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 87.619.28 87.619 Saldo ultimo 87.619.28 87.619 35.1 Leje inkl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 272 272 35.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 7 El 191.86 71 Vand 147.38 39 338.131 19 35.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 375 375 41 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 817.22 854 Forbrugt i året (kt. 116.9) -56.565-326 + Årets henlæggelser (kt. 12) 314. 289 1.74.655 817 45 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo 41.983 25 + Årets henlæggelser (kt. 123) 12.5 16 54.483 42 47 Opsamlet resultat Saldo primo 459.391 196 + Årets overskud (kt. 14.1) 342.64 266 Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 23.6) -81.939-3 72.56 459
419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 115.766 123 El 187.888 171 Vand 165.4 165 468.657 458 421 Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse 8.213 11 Øvrige skyldige omkostninger 13 8.213 141 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. 12.215 9 12.215 9 Ved afrunding til hele 1. kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.