for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -0,53% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 6.140 6.107-33 Antenne 176 176 0 Varme 194 159-35 Antal boliger 155 Vand 242 97-145 Bruttoetageareal 9.455 Leje pr. m2 udgør kr. 1.201 heraf el-udgift 56 pr. m2 heraf A-ordning kr. 5 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2015-1,32% 1. januar 2016 2,93% 1. januar 2017 2,52% 1. januar 2018 3,04% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2017 2018 2019 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 7.656.959 7.952.000 7.855.000-97.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 0 0 0 0 109 Renovation Offent. 173.159 145.000 183.000 38.000 110 Forsikringer Fast 62.475 64.000 54.000-10.000 111 Energiforbrug Fast 699.935 740.000 830.000 90.000 112 Administrationsbidrag Fast 451.588 488.000 468.000-20.000 Offentlige og faste udgifter i alt 1.387.157 1.437.000 1.535.000 98.000 114 Renholdelse Variabel 569.908 644.000 640.000-4.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 224.552 295.000 297.000 2.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 544.885 1.161.000 1.059.000-102.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -544.885-1.161.000-1.059.000 102.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 134.873 35.000 35.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -134.873-35.000-35.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 10.748 25.000 25.000 0 Variable udgifter i alt 805.208 964.000 962.000-2.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 868.000 1.084.000 1.117.000 33.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 142.000 50.000 50.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m Henlæg. 0 0 0 0 Henlæggelser i alt 1.010.000 1.134.000 1.167.000 33.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 7.654 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 23.269 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 30.923 0 0 0 Udgifter i alt 10.890.247 11.487.000 11.519.000 32.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2017 2018 2019 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 11.083.740 11.421.100 11.359.500-61.600.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 43.729 7.000 7.000 0 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 12.500 58.900 152.500 93.600 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 11.139.969 11.487.000 11.519.000 32.000 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 6.272 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 6.272 0 0 0 Indtægter i alt 11.146.241 11.487.000 11.519.000 32.000 Overskud 255.994 0 0 0 SIDE 1
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 7.855.155 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.855.000 KTO. 109 RENOVATION Stk. Pris Roskilde Forsyning: 155 stk. fast gebyr seniorbolig 155 954 147.816 25.000 l. maxicontainer 1 111.072 111.072 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 2.000 260.888 70% heraf jfr. fordelingsnøgle -priserne er reguleret med 3% 182.621 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 183.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) 53.685 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 54.000 SIDE 2
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Lindelunden: Plejecenter: Forbrug 2014 146.850 kwh Forbrug 2014 494.125 Forbrug 2015 155.946 kwh Forbrug 2015 509.570 Forbrug 2016 152.374 kwh Forbrug 2016 482.423 Forbrug 2017 155.266 kwh Forbrug 2017 461.946 Forventet elforbrug i kwh - PL 484.650 Forventet elforbrug i kwh - LI 154.529 Forventet pris normaltarif 2,06 pr. kwh.1 Boligdel Plejecenter 53% jfr.fordelingsnøgle 529.141.2 Boligdel Lindelund 70% jfr. fordelingsnøgle 222.830.3 Energimåling 70% jfr. fordelingsnøgle 77.756 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 830.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 155 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag 155 1.202 186.321 UBSBolig administrationsbidrag 155 1.676 259.801 Varmeregnskab 155 0 0 Vedligeholdelsesplan 5.100 Revision 17.000 2.878 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 468.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer 155 3.293 510.415 Diverse 5.000 Personaleudgifter i alt 515.400 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 0 Måtter 0 Anden renholdelse 5.000 Snerydning og saltning 100.000 Skadedyrsbekæmpelse 20.000 125.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 640.000 SIDE 3
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 131.431 115.2 Bygning, klimaskærm 24.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 66.250 115.4 Bygning, fælles indvendig 35.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 40.000 115.6 Materiel 0 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 297.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 237.000 116.2 Bygning, klimaskærm 50.000 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 140.000 116.4 Bygning, fælles indvendig 168.000 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 463.905 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 1.058.905 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.059.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til BL 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 2.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 5.000 119.4 Administration, kontorhold, porto m.v. 5.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder gebyrer Nets 13.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000 SIDE 4
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.117.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.117.000 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 50.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000 SIDE 5
KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2016 6.500.000 0,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Afvikling af tidligere års overskud 152.474 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 152.500 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 27-06-2018 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 17-08-2018 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 6
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.17 2018 2018 1/12019 pris procent 2019 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 3.194.836 1.084.000-1.161.000 3.117.836 - - 1.117.000 10.053.000-12.991.384 1.296.452 - Opsparing i alt 3.194.836 1.084.000-1.161.000 3.117.836 0 1.117.000 10.053.000-12.991.384 1.296.452 0 Henlagt jf. regnskab 2017 1.385.667 1.809.169 3.194.836 SIDE 7
10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-191, Roskilde Bolig 155 Bolig 9.455 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 155 I alt 9.455 m2 Regnskab 2017 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 95.815 131.431 132.788 135.550 137.013 138.469 139.975 141.488 143.044 144.600 1.378.501 Bygning, klimaskærm 7.547 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 239.999 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 11.416 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 662.501 Bygning, fælles indvendig 29.878 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 67.062 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Materiel 12.833 - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 224.552 296.681 298.037 300.800 302.262 303.719 305.225 306.737 308.294 309.850 3.030.999 Gnst. over 10 år 303.100 Planlagt vedligeholdelse Terræn 41.966 237.000 237.000 437.000 337.000 237.000 237.000 237.000 237.000 337.000 2.770.000 Bygning, klimaskærm 23.328 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 19.888 140.000 140.000 140.000 140.000 366.881 372.379 377.854 383.538 389.199 2.589.852 Bygning, fælles indvendig 134.719 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 606.912 168.000 168.000 2.118.912 Bygning, tekniske anlæg / installationer 312.957 463.905 471.798 487.876 496.388 504.863 513.630 522.432 531.490 540.547 5.012.620 Materiel 12.027 - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 544.885 1.058.905 1.066.798 1.282.876 1.191.388 1.326.744 1.341.009 1.794.199 1.370.028 1.484.746 12.991.384 Gnst. over 10 år 1.299.138 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 769.436 1.355.586 1.364.836 1.583.676 1.493.650 1.630.463 1.646.234 2.100.936 1.678.322 1.794.596 16.022.383 Gnst. over 10 år 1.602.238 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 769.436 1.355.586 1.364.836 1.583.676 1.493.650 1.630.463 1.646.234 2.100.936 1.678.322 1.794.596 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 81,38 143,37 144,35 167,50 157,97 172,44 174,11 222,20 177,51 189,80 Gnst. over 10 år 169,46 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 56,76 100,00 100,68 116,83 110,18 120,28 121,44 154,98 123,81 132,39 SIDE 8
Regnskab 5-191, Roskilde Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt (i 1. kr.) Terræn Belægninger 11511 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Belysning ude 11512 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Vandbassin 11512 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Grønt anlæg, SLP aftale 11514 Løbende 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 287.501 Staudebede SLP 11514 Løbende 67.681 69.038 70.394 71.800 73.263 74.719 76.225 77.738 79.294 80.850 741.001 Skov 11514 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Terræn - I alt 95.815 131.431 132.788 134.144 135.550 137.013 138.469 139.975 141.488 143.044 144.600 1.378.501 Bygning, klimaskærm Sokkel 11521 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Taginddækninger 11523 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Altaner 11524 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Døre 11526 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Solafskærmning 11526 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Bygning, klimaskærm - I alt 7.547 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 239.999 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Rep. i lejligheder - indvendig 11531 Løbende 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 312.500 Skabe 11531 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Sanitet 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 El anlæg 11532 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 11.416 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 662.501 Bygning, fælles indvendig Sanitet 11541 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Køkken rep 11541 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Opvaskemaskine rep 11541 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Bygning, fælles indvendig - I alt 29.878 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Installationer, el og belysning 11552 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Solcelle anlæg 11552 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Div. udstyr og værktøjer 11558 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 67.062 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 224.552 296.681 298.037 299.394 300.800 302.262 303.719 305.225 306.737 308.294 309.850 3.030.999 SIDE 9
Terræn Brønde 11612 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Container sug 11612 Planlagt - - - 200.000 - - - - - - 200.000 Havemøbler 11613 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Legeplads service 11613 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Skure rep og maling 11613 Planlagt - - - - 100.000 - - - - 100.000 200.000 Juletræer 11614 Planlagt 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 220.000 Krukker 11614 Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Grønt service 11614 Planlagt 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 Terræn - I alt 41.966 237.000 237.000 237.000 437.000 337.000 237.000 237.000 237.000 237.000 337.000 2.770.000 Bygning, klimaskærm Algerens 11622 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Dør automatik service 11626 Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, klimaskærm - I alt 23.328 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe 11631 Planlagt 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Køkkeninventar i Lejligheder 11631 Planlagt - - - - - 271.881 277.379 282.854 288.538 294.199 1.414.852 Udskiftning af opvaskemaskiner 11631 Planlagt 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 - - - - - 225.000 Sanitet 11632 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Belysning 11632 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 19.888 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 366.881 372.379 377.854 383.538 389.199 2.589.852 SIDE 10
Bygning, fælles indvendig Maling gange 11641 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Gulve slip gange 11641 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Køkken inventar fælles 11641 Planlagt - - - - - - - 438.912 - - 438.912 Køleskabe 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Fryseskabe 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Komfur 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Emhætte 11641 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Microovn 11641 Planlagt 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Beplantning 11641 Planlagt 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 320.000 Bassin 11641 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 134.719 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 606.912 168.000 168.000 2.118.912 Bygning, tekniske anlæg / installationer Service abn. Nødbelysning 11652 Planlagt 16.244 16.569 16.895 17.232 17.583 17.933 18.294 18.657 19.031 19.404 177.840 Service abn. Envac affaldssug 11652 Planlagt 47.377 48.326 49.276 50.260 51.284 52.303 53.358 54.416 55.506 56.595 518.700 Service abn. ABA-anlæg 11652 Planlagt 87.986 89.749 91.512 93.340 95.241 97.134 99.093 101.059 103.082 105.105 963.300 Service abn. Brandteknisk institut 11652 Planlagt 17.597 17.950 18.302 18.668 19.048 19.427 19.819 20.212 20.616 21.021 192.660 Service abn. ABDL-anlæg 11652 Planlagt 6.768 6.904 7.039 7.180 7.326 7.472 7.623 7.774 7.929 8.085 74.100 Service abn. Pumpebrønde 11652 Planlagt 5.415 5.523 5.632 5.744 5.861 5.978 6.098 6.219 6.344 6.468 59.280 Service abn. Røgventilation 11652 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Service abn. ABV-anlæg 11652 Planlagt 4.061 4.142 4.224 4.308 4.396 4.483 4.574 4.664 4.758 4.851 44.460 Service abn. AIA og ITI 11652 Planlagt 40.609 41.423 42.236 43.080 43.958 44.831 45.735 46.643 47.576 48.510 444.600 Service abn. Luftbehandlingsanlæg 11652 Planlagt 86.632 88.368 90.104 91.904 93.776 95.640 97.568 99.504 101.496 103.488 948.480 Vandbehandling 11654 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Video overvågning service 11658 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Service abn. Elevator inkl tlf 11658 Planlagt 81.218 82.845 84.473 86.160 87.915 89.663 91.470 93.285 95.153 97.020 889.200 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 312.957 463.905 471.798 479.692 487.876 496.388 504.863 513.630 522.432 531.490 540.547 5.012.620 - Planlagt vedligeholdelse i alt 544.885 1.058.905 1.066.798 1.074.692 1.282.876 1.191.388 1.326.744 1.341.009 1.794.199 1.370.028 1.484.746 12.991.384 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 769.436 1.355.586 1.364.836 1.374.085 1.583.676 1.493.650 1.630.463 1.646.234 2.100.936 1.678.322 1.794.596 16.022.383 SIDE 11
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 320.617 328.275 357.202 3) Copy Dan afgift 0 0 0 4) Medielicens 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 320.617 328.275 357.202 6) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter 0 0 0 Antenneudgifter i alt 320.617 328.275 357.202 + Resultat overført fra sidste regnskabsår -23.316 0-30.059 - Lejernes acontoindbetalinger -327.360-328.275-327.143 Fællesantennebudget i alt -30.059 0 0 (overskud for 2016 overført til drift) Antennekontingent fra 1. januar 2019 176 Nuværende månedlige kontingent 176 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 155 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 30 Tilslutninger i alt 185 SIDE 12
Budget varmebidrag Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 Plejecenter, Rosk. Forsyning, 33% boligdel 176.230 191.200 130.315 Roskilde Forsyning, Lindelunden 70% boligdel 155.486 170.100 165.151 Samlede varmeudgifter boligdel 331.717 361.300 295.467 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -360.840-361.300-295.467 Varmebudget i alt -29.123 0 0 Varmebidrag fra 1. januar 2019 159 Nuværende månedlige bidrag 194 pr. bolig Antal lejemål 155 SIDE 13
Budget vandbidrag Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 Plejecenter, Rosk. Forsyning, 17% boligdel 238.592 200.000 65.000 Roskilde Forsyning, Lindelunden, 70% boligdel 107.708 250.000 115.000 Samlede vandudgifter boligdel 346.300 450.000 180.000 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -409.200-450.000-180.000 Vandbudget i alt -62.900 0 0 Vandbidrag fra 1. januar 2019 97 Nuværende månedlige kontingent 242 pr. bolig Antal lejemål 155 SIDE 14