Budget for 2019 for Birkerød Kollegiet

Transkript

1 Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 for Birkerød Kollegiet Lejeændring i procent : Eksempler på lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 2,91% Boligtype Nuvær. leje Fremt. leje Ændring 58,70 m ,10 m Antenne Internet Antal boliger 42 Lejen udgør kr pr. m2 Bruttoetageareal B-ordning udgør kr. 16 pr. m2 Fælleskonto udgør kr. 6 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,46% 1. januar ,06% 1. januar ,72% 1. januar ,98% 1. januar ,70% 1. januar ,39% 1. januar ,14% 1. januar ,55% 1. januar ,91% 1. januar ,94% 1. januar ,53% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Konto Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationshonorar og dispos.fon Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser til planlagt vedligehold.henlæg Henlæggelser til indvendig vedligeholhenlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflhenlæg Henlæggelser i alt Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af disp.fond Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra Diverse renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Ordinære indtægter i alt Fraflyttere m.m. Ekstra Indtægter i alt Overskud SIDE 1

3 Birkerød Kollegiet DUAB Budget for NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug m 3 Pris inkl. forventet stigning på 2% Forbrug m 3 Vandafgift 9,44 Forbrug m 3 Afledning 33,24 Forbrug m 3-14 mdr. Statsafgift 8,16 Forbrug m 3-10 mdr. I alt 50,84 Budgetteret vandforbrug m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr RENOVATION Renovationstype : Antal Pris A-bidrag, 600 liters container B-bidrag, genbrugsstation helårlig C-bidrag, farligt affald helårlig Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 2% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på ca. 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Arbejdsskadeforsikring 893 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysning. Kontoen indeholder også varmeforbruget for fællesarealerne i afdelingen. Der bliver udarbejdet både varme- og elregnskab for hele afdelingen og nedenfor budgetteres den forventede andel, som vedrører afdelingens fællesarealer..1 Forventet udgift til el i fællesarealer Energistyring Varme til fællesarealer Honorar Brunata inkl. flyttegebyrer (varme og el-regnskabshonorar) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 2

4 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder. Afdelingen får udarbejdet vask-, el- og varmeregnskab og der betales i alt kr i honorar for denne udarbejdelse. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget på 571 kr. ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. viceværter. Vicevært: Michael Frederiksen Medhjælper: Beboer Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v Kørsel Telefonudgfiter Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøringsselskab Glatførebekæmpelse Skadedyr og anden renholdel Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirke afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidl. års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 I alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122. Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403) Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v Drift af internet / telefon Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

6 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opspar til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornye Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Kto. 126 Lån af egne midler: Ydelse Solcelleanlæg m.m.: 2022 Anskaffelsessum Saldo pr. 31/ Afvikling Rest til afvikling Indfrielse af statslån: 2027 Anskaffelsessum i Saldo pr. 31/ Afvikling Rest til afvikling Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr SIDE 5

7 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles over 3 år og er færdigafviklet i Se konto 203. Saldo konto Afvikling 2019 Afvikling jf. budget Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægt jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den nødvendige husleje (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen som følge af mellemregnin med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens mellemregning i ,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri Drift af internet Afvikling af resultat jf. konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 6

8 Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget ) Programafgifter fra udbyder ) Medielicens ) Copy Dan ) Vedligeholdelse ) Administrationshonorar Antenneudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fællesantennebudget i alt Antennekontingent fra 1. januar 198 pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 192 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 42 SIDE 7

9 Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Budget for drift af internet m.m. Regnskab Budget Budget ) Internetabonnement hos internetudbyder ) Vedligeholdelse inkl. hardware/sofware ) Administrationshonorar Budgetterede udgifter i alt Internetbidrag pr. 1. januar 106 pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 106 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 SIDE 8

10 Birkerød Kollegiet DUAB Budget for 2019 Forventet Forventet Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlægg. forbrug saldo pr. Fornyelses- Henl. Henlægg. Henlægg. over opsparing mgl. Kto. Aktivitet/kontogruppe / pris % år frem 10 år efter 10 år henlægg Vedligeholdelse VVS-anlæg, m.v. Varmeinstallationer: VVB og gasfyr samt Rør- og radiatorsystem Motor - aftræk Udsk. af pumper Ventilationsanlæg Inventar og udstyr Vaskemaskiner, 2 stk Tørretumbler Øvrige dele og anlæg Plæneklipper Opsparing i alt SIDE 9

11 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Birkerødkollegiet, Birkerød Bolig 42 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet (3) m2 UBS almen I alt 42 I alt m I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 368,05 270,66 124,68 142,55 294,98 195,56 279,53 157,39 225,00 219,97 Gnst. over 10 år 227,84 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 100,00 73,54 33,88 38,73 80,15 53,13 75,95 42,76 61,13 59,77 Udskrevet: :48 SIDE 10

12 Regnskab Birkerødkollegiet, Birkerød Konto Vedl. Type I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Terræn Haveanlæg Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Låse og nøgler Løbende Yderdøre Løbende Vinduer Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulvbehandling Løbende Rep. hårde hvidevarer Løbende Sanitet Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Udstyr - fællesrum Løbende Bygning, fælles indvendig - I alt (2.562) Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb Løbende Belysning Løbende Vandinstallationer Løbende Radiatorer/ventiler Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Udskrevet :48 SIDE 11

13 Regnskab Birkerødkollegiet, Birkerød (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt I alt 10 år Terræn Nyt hegn i have Planlagt Maling af hegn Planlagt Rottesikring Planlagt Eftersyn og rep af legeplads Planlagt Rygepavilion Planlagt Opretning af skurer Planlagt Beskæring Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Afvaskning alufacade Planlagt Reparation af beton Planlagt Døre/vinduer - maling Planlagt Udvidelse af chrip system til døre klimaskærm Planlagt Udskiftning yderdøre Planlagt Chip låse Planlagt Vinduer div.rep Planlagt Vinduer i fællesrummet Planlagt Udskiftning af Hoveddør-cykelrumsdør-skralde Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe Planlagt Komfurer Planlagt Vandarmatur Planlagt Emhætter Planlagt Sanitet Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Udskrevet :48 SIDE 12

14 Regnskab Birkerødkollegiet, Birkerød Konto Vedl. Type I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Bygning, fælles indvendig Renovering af indvendige trapper Planlagt Maling trappeopgang, gange Planlagt Linolium, gange Planlagt Køkkener i fællesrummet Planlagt Maling i fællesrummet Planlagt Nyt inventar i fællesrummet Planlagt Nyt opbevaringsrum i kælder Planlagt Maling af trappetårn Planlagt Maling af ind.fællesdøre Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer LED belysning Planlagt Afrensning af beholdere Planlagt Udskiftning af pumper Fornyelse Vandinstallation Planlagt Emo - Energimærkning Planlagt Vaskemaskine Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Ventilationsanlæg Fornyelse Ny motor - Aftræk Fornyelse Ventilation service Planlagt Ventillation rens Planlagt Brandmateriel - Eftersyn Planlagt Nyt ringeanlæg Planlagt Videoovervågning Planlagt Solcelle-anlæg service Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Plæneklipper Fornyelse Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt Udskrevet :48 SIDE 13