Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Ole Knudsen om optagelse af lån på DKK 2.200.000,00 til finansiering af havneuddybning, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 12. februar 2015 J.nr. G2999/MDI Kontaktperson: MayBritt Dinesen direkte tlf. nr. 3369 7618 Kunde@Kommunekredit.dk Lån med basisrente Valuta: DKK Hovedstol: DKK 2.200.000,00 Kursværdi i DKK: DKK 2.200.000,00 Lånetype: Lån med basisrente og tillæg/fradrag Basisrente pr. 12.02.2015: 0,91% p.a. Tillæg/fradrag pr. 12.02.2015: 0,00% p.a. Rentebetalinger: Halvårligt Renteberegningsmetode: 30 dage pr. md./360 dage pr. år Udbetaling: 1. april 2015 Første rentebetaling 1. oktober 2015 Sidste aftalte rentebetaling: 3. april 2040 Afdragstype: Serielån Antal terminer: 50 Første afdrag: 1. oktober 2015 Sidste afdrag: 3. april 2040 Etableringsomkostninger: Ingen Administrationsbidrag: 0,00% p.a. af restgælden. Effektiv debitorrente: 0,91% Tillægget/fradraget fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renterne på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin af KommuneKredit i op eller nedadgående retning. Renten genforhandles ved sidste aftalte rentetermin, såfremt lånet ikke er fuldt amortiseret på dette tidspunkt. Aftalelån med fast rente er principielt inkonvertible og kan således kun indfries helt eller delvist før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 1175 København K Telefax 3391 1521 email: kk@kommunekredit.dk EANnr.: 5790001265762 Side 1/5
gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Kopi af låntagers eller selskabets beslutning om låneoptagelsen, som vedtaget i et bestyrelsesmøde eller lignende jf. selskabets vedtægter. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. 5. Dokumentation for udpegelsen af de underskriftsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller email. KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K, Att. Udlånsafdelingen Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Jette Moldrup MayBritt Dinesen Side 2/5
Følgende materiale vedlægges: Ydelsesoversigt Side 3/5
Assens Havn Kontrakt: 201543537F KKbasis Rente: 0,91 % p.a. + tillæg/fradrag Journalnr.: G2999 Antal terminer: 50 Bidrag: 0,00% Terminer pr. år: 2 Lånebeløb: 2.200.000,00 DKK Afdragstid i år: 25,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld 01.04.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 01.10.2015 0,00 44.000,00 10.010,00 54.010,00 2.156.000,00 01.04.2016 0,00 44.000,00 9.809,80 53.809,80 2.112.000,00 03.10.2016 0,00 44.000,00 9.716,37 53.716,37 2.068.000,00 03.04.2017 0,00 44.000,00 9.409,40 53.409,40 2.024.000,00 02.10.2017 0,00 44.000,00 9.158,04 53.158,04 1.980.000,00 03.04.2018 0,00 44.000,00 9.059,05 53.059,05 1.936.000,00 01.10.2018 0,00 44.000,00 8.710,92 52.710,92 1.892.000,00 01.04.2019 0,00 44.000,00 8.608,60 52.608,60 1.848.000,00 01.10.2019 0,00 44.000,00 8.408,40 52.408,40 1.804.000,00 01.04.2020 0,00 44.000,00 8.208,20 52.208,20 1.760.000,00 01.10.2020 0,00 44.000,00 8.008,00 52.008,00 1.716.000,00 06.04.2021 0,00 44.000,00 8.024,68 52.024,68 1.672.000,00 01.10.2021 0,00 44.000,00 7.396,28 51.396,28 1.628.000,00 01.04.2022 0,00 44.000,00 7.407,40 51.407,40 1.584.000,00 03.10.2022 0,00 44.000,00 7.287,28 51.287,28 1.540.000,00 03.04.2023 0,00 44.000,00 7.007,00 51.007,00 1.496.000,00 02.10.2023 0,00 44.000,00 6.768,98 50.768,98 1.452.000,00 02.04.2024 0,00 44.000,00 6.606,60 50.606,60 1.408.000,00 01.10.2024 0,00 44.000,00 6.370,81 50.370,81 1.364.000,00 01.04.2025 0,00 44.000,00 6.206,20 50.206,20 1.320.000,00 01.10.2025 0,00 44.000,00 6.006,00 50.006,00 1.276.000,00 01.04.2026 0,00 44.000,00 5.805,80 49.805,80 1.232.000,00 01.10.2026 0,00 44.000,00 5.605,60 49.605,60 1.188.000,00 01.04.2027 0,00 44.000,00 5.405,40 49.405,40 1.144.000,00 01.10.2027 0,00 44.000,00 5.205,20 49.205,20 1.100.000,00 Side 4/5
Assens Havn Kontrakt: 201543537F KKbasis Rente: 0,91 % p.a. + tillæg/fradrag Journalnr.: G2999 Antal terminer: 50 Bidrag: 0,00% Terminer pr. år: 2 Lånebeløb: 2.200.000,00 DKK Afdragstid i år: 25,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld 03.04.2028 0,00 44.000,00 5.060,61 49.060,61 1.056.000,00 02.10.2028 0,00 44.000,00 4.778,11 48.778,11 1.012.000,00 03.04.2029 0,00 44.000,00 4.630,18 48.630,18 968.000,00 01.10.2029 0,00 44.000,00 4.355,46 48.355,46 924.000,00 01.04.2030 0,00 44.000,00 4.204,20 48.204,20 880.000,00 01.10.2030 0,00 44.000,00 4.004,00 48.004,00 836.000,00 01.04.2031 0,00 44.000,00 3.803,80 47.803,80 792.000,00 01.10.2031 0,00 44.000,00 3.603,60 47.603,60 748.000,00 01.04.2032 0,00 44.000,00 3.403,40 47.403,40 704.000,00 01.10.2032 0,00 44.000,00 3.203,20 47.203,20 660.000,00 01.04.2033 0,00 44.000,00 3.003,00 47.003,00 616.000,00 03.10.2033 0,00 44.000,00 2.833,94 46.833,94 572.000,00 03.04.2034 0,00 44.000,00 2.602,60 46.602,60 528.000,00 02.10.2034 0,00 44.000,00 2.389,05 46.389,05 484.000,00 02.04.2035 0,00 44.000,00 2.202,20 46.202,20 440.000,00 01.10.2035 0,00 44.000,00 1.990,88 45.990,88 396.000,00 01.04.2036 0,00 44.000,00 1.801,80 45.801,80 352.000,00 01.10.2036 0,00 44.000,00 1.601,60 45.601,60 308.000,00 01.04.2037 0,00 44.000,00 1.401,40 45.401,40 264.000,00 01.10.2037 0,00 44.000,00 1.201,20 45.201,20 220.000,00 01.04.2038 0,00 44.000,00 1.001,00 45.001,00 176.000,00 01.10.2038 0,00 44.000,00 800,80 44.800,80 132.000,00 01.04.2039 0,00 44.000,00 600,60 44.600,60 88.000,00 03.10.2039 0,00 44.000,00 404,85 44.404,85 44.000,00 03.04.2040 0,00 44.000,00 200,20 44.200,20 0,00 Side 5/5