Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 717 Kommune nr. 173 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Kommune Boligkontoret Danmark Lyngby-Taarbæk Kommune v/boligkontoret Danmark Lyngby Torv 1 Røjelskær 15, 2. sal. Lundsgade 9 2840 Holte 2100 København Ø. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 45973000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 35 44 80 01 Telefax: 45973001 CVR-nr.: 23193116 Mail: lyngby@ltk.dk E-post: holte@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligkontoret.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 1 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger 95 7.854,1 1 95,0 2) erhvervslejemål 8 554,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 11,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 103 106,0 Side 1
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på 5.370 kr. Resultatet skyldes især: Ingen udgifter til kontorhold. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 5.713.921 kr., hvoraf de 871.448 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 5.841.219 kr., og den samlede disponible egenkapital er 993.996 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 9.377 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 8.221 samt den disponible arbejdskapital kr. 1.156. Selskabet har en målsætning om, at lovens minimum skal være opfyldt. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2012/13 givet et afkast på 0,77% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på 42.661 kr. svarende til en forrentning på 1,78%. Urealiseret kurstab på -24.152 kr. svarende til en forrentning på -1,01%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr. 1.544 svarende til en forrentning på 0,72%. Dispositionsfonden på samlet kr. 27.276 svarende til en forrentning på 0,72%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt 1.799.600 kr. Der forventes et træk på 2 mio. kr. til 2. etape af renoveringssag. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Målsætning for indkøb er behandlet på bestyrelsesmødet den 6. marts 2013. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 4 er valgt blandt beboer Organisationsbestyrelsen har i 2012/13 holdt 3 møder. Side 2
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Side 3
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger 0 1 0 0 0 1 Antal afdelinger sidste år 0 1 0 0 0 1 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2012/13 2011/12 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed B 1 262.354 1.625.460 343.881 1.969.341 18.579 16.885 I alt 262.354 1.625.460 343.881 1.969.341 18.579 16.885 Renoveringer Projekt om 2. etape af renoveringssag om udskiftning af vinduer er igangsat og skal til afstemning i efteråret 2013. Side 4
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 4.149 5 6 512 2 Forretningsførelse 487.095 479 489 513 3 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 0 3 7 521 Revision 11.600 13 13 530 Bruttoadministrationsudgifter 502.844 500 515 532 7 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 67.682 76 159 533 4 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 899.168 870 870 540 Samlede ordinære udgifter 1.469.694 1.446 1.544 550 Udgifter i alt 1.469.694 1.446 1.544 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 5.370 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 1.475.064 1.446 1.544 Ordinære indtægter 601 5 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 418.611 419 430 602 6 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 88.858 81 85 603 7 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 68.427 76 159 604 4 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 899.168 870 870 610 Samlede ordinære indtægter 1.475.064 1.446 1.544 620 Indtægter i alt 1.475.064 1.446 1.544 Side 5
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 714 8 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 737.966 762 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 11) 4.750 5 716 9 Indskud i landsbyggefonden 4.104.507 6.896 720 Anlægsaktiver i alt 4.847.223 7.663 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 725 Debitorer 1.624 2 727 Forudbetalte udgifter 1.085 1 730 Tilgodehavende renter m.v. 28.621 26 732 Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning 2.896.055 1.258 740 Omsætningsaktiver i alt 2.927.385 1.287 750 Aktiver i alt 7.774.608 8.950 Passiver Egenkapital 803 10 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 5.713.921 8.403 805 11 Arbejdskapital 127.298 108 810 Egenkapital i alt 5.841.219 8.511 Kortfristet gæld 821.1 12 Afdelinger i drift 1.638.983 150 826 Omkostninger 282.668 279 827 13 Afsætninger 0 1 830 14 Anden kortfristet gæld 11.738 9 840 Kortfristet gæld i alt 1.933.389 439 850 Passiver i alt 7.774.608 8.950 Side 6
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v. 1.149 2 3 2. Repræsentation 1.000 1 1 5. Telefontilskud 2.000 2 2 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 4.149 5 6 2 512 Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed 365.678 349 352 2. Tillægsydelser Kollektive anlæg 12.671 13 13 Administration af forbrugsregnskaber 12.027 12 11 Administration af antenneregnskaber 10.688 7 9 Ventelistegebyrer 78.170 90 94 Administration af kortvaskerier 7.861 8 10 Forretningsførelse i alt 487.095 479 489 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr 0 2 7 2. Kontorartikler incl. annoncer 0 1 0 Kontorholdsudgifter i alt 0 3 7 Side 7
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 4 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4 75.537 76 76 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24 151.076 151 151 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11 656.231 632 632 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt. 805.3 16.324 11 11 Henlæggelse og indbetalinger i alt 899.168 870 870 5 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 502.844 500 515 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) -88.858-81 -85 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 413.986 419 430 I alt pr. lejemålsenhed 3906 3,953 4,057 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 386.052 386 395 1.5 Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) 12.671 13 13 Administration varmeregnskaber 12.027 12 12 Administration plastickortvaskerier 7.861 8 10 Administrationsbidrag i alt 418.611 419 430 Side 8
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 6 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 4. Ventelistegebyr: Førstegangsopskrivning 12.095 15 14 Ajourføringsgebyr 66.075 60 64 5. Antenneregnskabsgebyr 10.688 6 7 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt 88.858 81 85 7 603 Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 0,77 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo 1.105.600 11.056 0 0 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 14.710 0 0 7. Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående 42.661 76 159 Renteindtægter i alt 68.427 76 159 Side 9
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 0,72 % og årets gennemsnitssaldo 3.788.333 27.276 31 156 2. Afdelinger, rentesats: 0,72 % og årets gennemsnitssaldo 214.444 (samme sats til henlagte/driftsmidler) 1.544 45 3 5. Kurstab, obligationer m.v. 24.152 0 0 7. Egen trækningsret (konto 716) 14.710 0 0 Renteudgifter i alt 67.682 76 159 Nettorenteindtægt 745 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 7,028 0,000 0,000 Side 10
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 8 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Varmtvandsforsyning Afdeling 1 119.525 120 Renovering af Butikstorvet Afdeling 2 500.000 500 Køb af traktor Afdeling 3 118.441 142 Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt 737.966 762 9 716 Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud 2.298.632 2.299 2. C-indskud 6.275 6 3. Egen trækningsret Saldo pr. 1. august 2012 4.590.562 4.126 Årets indbetalinger 394.328 385 Årets udbetalinger -3.200.000 0 Tilskrevet renter 14.710 80 3. Egen trækningsret i alt 1.799.600 4.591 Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 31. juli 2013 4.104.507 6.896 Side 11
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 10 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. august 2012 8.401.632 7.818 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 28.696 44 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 226.613 227 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelingen 656.231 642 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 14.710 80 9.327.882 8.811 Afgang: 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån -151.076-151 Fælles moderniseringsfond -262.885-257 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) -3.200.000 0 50. Saldo pr. 31. juli 2013 5.713.921 8.403 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 8) 737.966 762 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) 4.104.507 6.896 40. Disponibel del: 871.448 745 50. Saldo pr. 31. juli 2013 5.713.921 8.403 Side 12
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 11 805 Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. august 2012 108.134 115 Tilgang: 2. Årets overskud 5.370 0 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 16.324 1 129.828 116 Afgang: 4. Årets underskud 0-7 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond -2.530-1 Saldo pr. 31. juli 2013 ekskl. 805.6 129.828 109 Saldo pr. 31. juli 2013 127.298 108 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 4.750 5 10. Disponibel del: 122.548 103 Saldo pr. 31. juli 2013 127.298 108 12 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 1.638.983 150 Afdelinger i drift, i alt 1.638.983 150 Side 13
Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) 13 827 Afsætninger Afsætninger, feriepenge 0 1 Afsætninger i alt 0 1 14 830 Anden kortfristet gæld Skyldig ATP 1.080 1 Skyldig pension 4.696 4 Mellemregning med Boligkontoret Danmark 5.962 4 Anden kortfristet gæld i alt 11.738 9 Side 14
Regnskab for boligorganisation 1. august 2012 til 31. juli 2013 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6). 0 0 4.750 Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) 509.646 17.106 155.921 Side 15
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 717 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 173 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune v/ Boligkontoret Danmark Lyngvej 36-56 Lyngby Torv 1 Røjelskær 15, 2. sal. Carlshøjvej 43-53 2840 Holte 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 45973000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 45973001 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: lyngby@ltk.dk CVR-nr.: 23193116 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 7.854,1 95 Boligoplysninger i alt 7.854,1 95 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 3.639,0 48 1 48,0 4 4.215,1 47 1 47,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 554,0 8 60 m 2 11,0 Lejemålsoplysninger i alt 8.408,1 106,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 16
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 95 7.854,10 01.01.1955 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 95 7.854,10 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 bk. m.fl. Kgs. Lyngby 23391 Side 17
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 718,03 kr. 919,93 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-08-2012 2,97 Forhøjelse kr. pr. m2 20,68 Forhøjelse på årsbasis 162.420 Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % 01-08-2012 1,83 Forhøjelse kr. pr. m2 14,15 Forhøjelse på årsbasis 9.168 Side 18
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/11 2011/12 2012/13 Huslejeniveau 2 2 2 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 2 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 3 3 3 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 3 3 3 Boligafdelingens endelige rating C B B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. juli 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 19
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Nej Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Nej Ja Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Side 20
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 226.613 227 227 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 679.955 685 760 107 2 Vandafgift 531.324 567 550 109 3 Renovation 230.412 280 281 110 Forsikringer 146.448 140 145 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 153.723 170 181 3. Målerpasning m.v. 36.191 189.914 40 40 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 398.079 398 407 3. Arbejdskapital 16.324 414.403 11 11 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 193.120 193 193 2. G-indskud 463.111 656.231 465 471 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.848.687 2.949 3.039 Side 21
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 783.734 803 817 115 6 Almindelig vedligeholdelse 119.340 100 100 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.472.928 1.339 1.259 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.472.928 0-1.339-1.259 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 91.819 2. Heraf dækkes af henlæggelser -42.943 48.876 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 96.877 81 75 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 1 3 119 10 Diverse udgifter 36.492 47 48 119.9 Variable udgifter i alt 1.085.319 1.032 1.043 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.220.000 1.220 1.220 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 150.000 150 150 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 40.000 40 40 124.8 Henlæggelser i alt 1.410.000 1.410 1.410 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.570.619 5.618 5.719 Side 22
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 330.318 2. Renter m.v. 289.240 3. Administrationsbidrag 21.543 641.101 570 788 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 124.816 90 248 130 1. Tab ved fraflytninger 10.306 2. Dækket af tidligere henlæggelser -10.306 0 0 0 131 13 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 11.056 0 0 3. Diverse renter 70.010 81.066 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 47.791 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 894.774 660 1.036 139 Udgifter i alt 6.465.393 6.278 6.755 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 262.354 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.727.747 6.278 6.755 Side 23
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.639.508 5.351 5.662 4. Erhverv 509.646 507 536 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 238.041 6.387.195 248 248 202 16 Renter 1.544 45 158 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 152.328 115 120 6. Overført fra opsamlet resultat 12.000 164.328 12 31 203.9 Ordinære indtægter 6.553.067 6.278 6.755 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 174.680 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 174.680 0 0 209 Indtægter i alt 6.727.747 6.278 6.755 Side 24
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 4.906.403 4.906 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 54.000.000 kr. 33.997.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.906.403 4.906 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.126.989 13.875 304.9 Anlægsaktiver i alt 16.033.392 18.781 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 11.090 22 2. Beboerindskud 4.188 10 20 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 929.652 902 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 55.261 38 21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 6 22 6. Andre debitorer 39.309 156 7. Forudbetalte udgifter 662.858 1.702.358 507 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.638.983 150 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.341.341 1.791 310 Aktiver i alt 19.374.733 20.572 Side 25
Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/13 2011/12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.257.898 1.511 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 150.000 43 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 172.222 143 406.9 Henlæggelser i alt 1.580.120 1.697 407 25 Opsamlet resultat 343.881 94 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.924.001 1.791 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 157.070 157 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.749.333 4.749 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.906.403 4.906 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.987.842 6.404 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 716.406 697 417 Langfristet gæld i alt 15.610.651 12.007 Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.141.045 1.062 421 27 Skyldige omkostninger 618.327 191 422 Mellemregning med fraflyttere 0 5 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 80.709 89 424 Banklån 0 5.427 426 Kortfristet gæld i alt 1.840.081 6.774 430 Passiver i alt 19.374.733 20.572 Side 26
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 75.537 76 76 105.2 Andel til Landsbyggefonden 151.076 151 151 105.9 Nettokapitaludgifter 226.613 227 227 2 107 Vandafgift Vandafgift 531.324 567 550 Vandafgift i alt 531.324 567 550 3 109 Renovation Renovation 230.412 280 281 Renovation i alt 230.412 280 281 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.607 386.052 386 395 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 115 12.027 12 12 Bidrag til boligorganisationen i alt 398.079 398 407 Side 27
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 394.533 427 428 ATP og andre lovpligtige bidrag 45.495 53 45 Ferieafløser, løn 42.500 75 80 Andel driftschef 30.475 30 30 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 3.186 3 2 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 10.452 9 9 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 2.590 5 5 Kursusudgifter 0 2 1 Ekstern ejendomsservice m.m. 33.255 30 130 Trappevask 115.950 90 0 Indkøb af rengøringsartikler 1.313 5 5 Skadedyrsbekæmpelse 11.072 10 10 Snerydning 10.625 0 10 Affaldskørsel 60.351 60 50 Diverse udgifter, maskiner 4.770 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 10.405 0 5 Kontorhold, ejendomskontor 1.698 2 2 Anden renholdelse 5.064 2 5 Renholdelse i alt 783.734 803 817 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 4.763 10 10 2. Bygning, klimaskærm 11.043 20 20 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 21.337 10 10 4. Bygning, fælles indvendig 14.658 5 5 5. Bygning, tekniske installationer 64.892 55 55 6. Materiel 2.647 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 119.340 100 100 Side 28
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 349.340 264 222 2. Bygning, klimaskærm 123.287 155 190 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 307.105 125 262 4. Bygning, fælles indvendig 139.360 140 90 5. Bygning, tekniske installationer 488.152 655 460 6. Materiel 65.684 0 35 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.472.928 1.339 1.259 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 7.507 10 10 Rengøringsartikler 932 2 2 Indkøb af sæbe 36.840 50 50 Leje/leasing af vaskerimaskiner 17.276 0 0 Administration kortvaskeri 7.861 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 12.671 14 13 Diverse driftsudgifter 13.790 5 0 Drift af fællesvaskeri i alt 96.877 81 75 Side 29
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 151.628 115 120 Diverse 700 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 152.328 115 120 Overskud på fællesvaskeriets drift 55.451 34 45 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Rengøringsartikler 0 1 1 Indkøb af service 0 0 2 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 0 1 3 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 0 1 3 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 10.756 9 10 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 11.367 15 15 Beboermøder 684 2 3 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 2.324 4 5 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 577 0 0 Kontorholdsudgifter m.v. 2.355 8 6 PBS gebyr 6.890 7 7 Kontingent til grundejerforening 0 0 0 Juridisk assistance 139 0 0 Andre udgifter 1.400 2 2 Diverse udgifter i alt 36.492 47 48 Side 30
Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2012 til 31. juli 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (145,10 kr. pr. m2) 1.220.000 1.220 1.220 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 7 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 9.750 kr. /lejemål Henlæggelser (17,84 kr. pr. m2) 150.000 150 150 13 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 11.056 0 0 Andre renter 70.010 0 0 Andre renter i alt 81.066 0 0 14 134 Korrektion vedr. tidligere år Regulering EDB 1.811 0 0 Varmeregnskab 3.506 0 0 Renovation 42.474 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 47.791 0 0 Side 31