Golfklubben Lillebælt Østre Hougvej 130 5500 Middelfart. Årsregnskab 2015. (25. regnskabsår)

Golfklubben Lillebælt Østre Hougvej 130 5500 Middelfart Årsregnskab 2015 (25. regnskabsår)

Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Golfklubben Lillebælt. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2015 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Middelfart, den 9. februar 2016 Bestyrelse: Jørgen Jæger Pedersen Formand René Finseth Næstformand Tage Hansen Kasserer Inge Lise Hummelgaard Bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen Bestyrelsesmedlem Side 2

Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Golfklubben Lillebælt Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Golfklubben Lillebælt for regnskabsåret 01.01.2015-31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015-31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Foreningen har som sammenligningstal medtaget godkendte budgetter. Budgetterne og tilhørende forudsætninger har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Kolding, den 09.02.2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Kirsten Kiil-Nielsen statsautoriseret revisor Side 3

Anvendte regnskabsprincipper Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens klasse A. Årsregnskabet er aflagt efter samme praksis som sidste år. Indtægter og omkostninger periodiseres. Fast ejendom værdiansættes til anskaffelsessum tillagt låneomkostninger inkl. kurstab. Bygninger afskrives over 25 år. Der afskrives ikke på jord og baneanlæg. Maskiner værdiansættes til anskaffelsespris. Maskiner afskrives på grundlag af en forventet levetid på 5 år. Inventar værdiansættes til anskaffelsespris. Inventar afskrives på grundlag af en forventet levetid på 5 år. Inventar med anskaffelsessum under 50 t.kr. eller en forventet levetid under 3 år straksafskrives i anskaffelsesåret. Side 4

Resultatopgørelse Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note Indtægter 1 Kontingenter 4.720.518 4.718.263 4.398.705 4.433.792 4.451.010 4.344.800 2 Øvrige indtægter 1.208.787 1.232.710 1.169.266 1.064.182 1.071.600 1.182.000 I alt 5.929.305 5.950.973 5.567.971 5.497.974 5.522.610 5.526.800 Omkostninger 3 Administrationsomkostninger 427.226 403.207 424.530 426.589 450.500 460.750 Lønninger incl. træner og frie bolde 779.858 760.737 752.217 744.927 760.000 790.000 4 Drift/leje/leasing maskiner 782.628 899.374 777.078 739.975 767.925 622.375 5 Vedligeholdelse af banen 2.011.253 1.893.710 1.917.476 1.874.667 2.230.000 2.131.250 6 Anlæg 45.590 33.504 61.437 25.849 40.000 40.000 7 Turneringsudvalg 49.450 49.403 34.421 32.605 50.000 50.000 8 Eliteudvalg 31.273 44.936 52.034 50.601 47.000 42.000 9 PR og information 29.075 34.521 64.993 42.546 53.000 40.000 10 Bygninger 1.095.907 832.960 829.745 721.267 949.181 741.681 11 Juniorudvalg 17.133 34.358 43.366 24.736 45.000 30.000 12 Begynderudvalg 20.003 27.737 8.167 20.114 39.000 39.000 13 Renter/ejendomsskat 283.492 315.329 345.959 404.264 285.000 248.000 5.572.888 5.329.776 5.311.423 5.108.140 5.716.606 5.235.056 Periodens resultat 356.417 621.197 256.548 389.834-193.996 291.744 Som disponeres således 21 Overført til egenkapital 356.417 621.197 256.548 389.834-193.996 291.744 356.417 621.197 256.548 389.834-193.996 291.744 Side 5

Balance Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note Aktiver Anlægsaktiver 14 Inventar 0 0 0 0 0 0 15 Vandingsanlæg 0 0 0 0 0 0 16 Maskiner 204.701 146.576 309.563 339.750 137.901 211.576 17 Østre Hougvej 138, Baneanlæg 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.731.502 18 Østre Hougvej 130 3.478.256 3.548.156 3.618.056 3.687.956 3.478.256 3.408.356 19 Ombygning, Østre Hougvej 130 1.616.530 1.731.311 1.846.092 1.960.873 1.616.530 1.501.749 12.030.989 12.157.545 12.505.213 12.720.081 11.964.189 11.853.183 Omsætningsaktiver Diverse debitorer 22.824 15.705 27.756 39.934 0 0 Diverse tilgode 49.419 56.098 87.532 49.419 0 0 22 Tilgodehavende moms 63.169 38.089 57.451 90.627 0 0 20 Likvide midler 331.790 448.150 115.246 366.374 0 104.504 467.202 558.042 287.985 546.354 0 104.504 Aktiver i alt 12.498.191 12.715.587 12.793.198 13.266.435 11.964.189 11.957.687 Passiver 21 Egenkapital 5.532.988 5.176.571 4.555.374 4.298.825 4.982.575 5.824.732 Gæld Langfristet gæld 24 Jyske Bank 7256-101704-6 1.354.585 1.747.596 2.112.214 2.452.514 1.354.586 932.596 24 Kommunekredit 200428260 4.280.909 4.563.359 4.838.065 5.105.238 4.280.908 3.990.359 5.635.494 6.310.955 6.950.279 7.557.752 5.635.494 4.922.955 Kortfristet gæld 20 Kassekredit 0 0 0 0 210.659 0 22 Skyldig moms 0 0 0 0 0 0 Forudbetalt kontingent 2016 81.950 36.950 63.010 41.705 0 0 Skyldig kontingent 2009 0 54.260 54.260 54.260 0 0 Diverse kreditorer 156.717 124.544 108.455 217.839 0 30.000 Trekantsturnering 9.569 14.821 20.337 16.413 0 0 Periodeafgrænsningsposter 0 0 14.638 121.060 30.000 30.000 23 Skyldig A-skat mm. 83.873 64.346 89.115 73.319 90.000 75.000 Skyldige feriepenge funktionærer 292.509 290.561 328.982 307.386 340.000 350.000 E20 13.860 0 0 0 0 0 Depositum cafe 12.500 0 0 0 0 12.500 Gavekort 3.270 3.255 1.275 1.275 0 0 24 Jyske Bank 7256-101704-6 393.010 364.618 340.300 316.755 393.010 422.000 24 Kommunekredit 200428260 282.451 274.706 267.173 259.846 282.451 290.500 1.329.709 1.228.061 1.287.545 1.409.858 1.346.120 1.210.000 Gæld i alt 6.965.203 7.539.016 8.237.824 8.967.610 6.981.614 6.132.955 Passiver i alt 12.498.191 12.715.587 12.793.198 13.266.435 11.964.189 11.957.687 25 Leasingforpligtelser og eventualforpligtelser Side 6

Pengestrømsanalyse Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Periodens resultat 356.417 621.197 256.548 389.834-193.996 291.744 Afskrivninger 14 Inventar 0 0 0 0 0 0 16 Maskiner 91.625 180.425 167.688 158.938 74.925 94.375 18/19 Lundbjerggård 184.681 184.681 184.681 184.681 184.681 184.681 276.306 365.106 352.369 343.619 259.606 279.056 Driftens likviditetsbidrag 632.723 986.303 608.917 733.453 65.610 570.800 Investeringer 14 Investering, inventar 0 0 0 0 0 0 15 Investering, vandingsanlæg 0 0 0 0 0 0 16 Investering maskiner -149.750-17.438-168.750-34.688-66.250-101.250 16 Salg af maskiner 0 0 31.250 0 0 0 17 Investering, baneanlæg 0 0 0 4.290 0 0 18/19 Investering, bygninger 0 0 0 0 0 0-149.750-17.438-137.500-30.398-66.250-101.250 Ændring omsætningsaktiver Diverse debitorer -7.119 12.051 12.178 48.649 15.705 22.824 Div. Tilgode 6.679 31.434-38.113-6.636 56.098 49.419 Tilgodehavende moms -25.080 19.362 33.176-90.627 38.089 63.169-25.520 62.847 7.241-48.614 109.892 135.412 Ændring kortfristet gæld 22 Moms 0 0 0-1.159 0 0 Forudbetalt kontingent 45.000-26.060 21.305-1.445-36.950-81.950 Skyldig kontingent 2009-54.260 0 0 0-54.260 0 Diverse kreditorer 32.173 16.089-109.384 177.768-124.544-126.717 Trekantsturnering -5.252-5.516 3.924 11.679-14.821-9.569 Periodeafgrænsningsposter 0-14.638-106.422 46.060 30.000 30.000 23 Skyldig a-skat mm. 19.527-24.769 15.796 10.060 25.654-8.873 Skyldige feriepenge funktionærer 1.948-38.421 21.596 100.794 49.439 57.491 E20 13.860 0 0 0 0-13.860 Depositum cafe 12.500 0 0 0 0 0 Gavekort 15 1.980 0-1.350-3.255-3.270 65.511-91.335-153.185 342.407-128.737-156.748 Afdrag på lån 24 Jyske Bank -364.619-340.300-316.755-294.249-364.618-393.000 24 Kommunekredit -274.705-267.173-259.846-239.423-274.706-282.500-639.324-607.473-576.601-533.672-639.324-675.500 Periodens likviditetsvirkning -116.360 332.904-251.128 463.176-658.809-227.286 Afstemning Primo likviditet 448.150 115.246 366.374-96.802 448.150 331.790 Periodens likviditetsvirkning -116.360 332.904-251.128 463.176-658.809-227.286 Ultimo likviditet 331.790 448.150 115.246 366.374-210.659 104.504 Side 7

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note 1 Kontingenter Juniorer under 18 år 54.627 78.208 93.439 106.694 66.000 42.900 Ynglinge 18-25 år 55.787 53.600 53.280 53.051 57.000 48.450 Seniorer over 25 4.139.157 4.115.913 3.816.171 3.739.280 3.873.260 3.822.200 Passive medlemmer 45.020 64.600 54.150 75.050 52.000 33.000 Senior plus 0 0 495 2.162 0 0 Langdistancemedlemmer 18.450 17.966 25.167 24.300 14.250 14.500 Prøvemedlemmer 3.815 1.950 4.550 4.550 0 0 Medlemmer under uddannelse 0 2.800 2.800 2.700 0 0 Lørdagsgolf, nettoindtægt 5.953 886 7.948 6.578 8.000 10.000 Bagrum 170.765 163.480 151.180 150.970 150.000 170.000 Kontingent par 3 bane 13.680 10.500 6.000 7.200 13.750 12.500 Kontingent par 3, passive 0 500 1.500 1.500 0 0 Indskud fra nye medlemmer 23.014 18.405 2.940 140.502 11.250 11.250 Indskud par 3 0 0 0 0 0 0 Flex medlemmer 186.000 185.625 172.755 112.250 205.500 180.000 Salg af golfbøger/måtter 4.250 3.830 6.330 7.005 0 0 4.720.518 4.718.263 4.398.705 4.433.792 4.451.010 4.344.800 Note 2 Øvrige indtægter Lokaletilskud incl. regulering tidl. år 57.418 66.095 73.276 152.259 60.000 60.000 Kommunalt tilskud u/23 år 11.765 22.193 15.761 20.418 20.000 10.000 Erstatning, Energinet.dk 0 18.276 169.848 0 0 0 Greenfee / turneringsfee 524.727 564.840 507.413 508.747 525.000 500.000 Greenfee mad 0 0-4.950-5.900-10.000 0 Greenfee, ni huls bane 19.460 23.005 20.638 19.873 20.000 20.000 Reklame og sponsorindtægter 464.014 430.688 363.862 402.495 400.000 465.000 Erhvervsklub -4.208-8.151-16.214-8.392-20.000-5.000 Sponsor lektioner, kontingent -104.495-78.900-67.854-78.100-80.000-105.000 Honorar sponsorater -35.240-34.435-35.036-49.405-45.000-35.000 Rykkergebyr mv. 2.977 2.645 2.865 3.120 2.000 2.000 Ranglisteturnering 11.640 12.376 17.791 10.320 10.000 10.000 Trefor fyn tour 3.080 0 3.630 0 0 0 Jubilæumsgave 0 0 500 0 0 0 Nordeafonden 10.000 0 0 0 0 0 Trekantsturnering 8.000 9.918 0 0 0 8.000 Dobbeltdækkergolf 11.100 9.600 14.700 0 10.000 12.000 E20 111.036 97.569 0 0 90.000 100.000 Try3Golf 34.267 0 0 0 0 50.000 Bravo Tours Provision 2.800 2.300 0 0 0 0 Caddie Car 24.600 23.500 31.300 21.300 25.000 25.000 Forsikringsskader 0-8.512 0 17.036 0 0 Forpagtningsafgift, Restaurant Golfen 35.125 49.335 44.347 45.138 40.000 50.000 Indtægt Lundbjerggård, klinik 5.721 11.756 12.039 5.273 9.600 0 Husleje ProShop 15.000 15.000 15.000 0 15.000 15.000 Kommunalt tilskud, frivillige 0 3.612 0 0 0 0 Juniorudvalg udf/turneringer/kurser 0 0 350 0 0 0 1.208.787 1.232.710 1.169.266 1.064.182 1.071.600 1.182.000 Side 8

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note 3 Administrationsomkostninger Telefon/internet 4.451 3.830 4.365 10.629 6.000 6.000 Porto og gebyrer/nets 32.244 26.681 20.998 21.619 30.000 34.000 Kontorartikler 5.035 12.541 4.894 7.848 12.000 5.000 Papir og tryksager 3.299 1.445 3.275 6.216 5.000 5.000 Blade og tidskrifter 1.195 1.545 1.680 1.195 2.000 2.000 Turistforeningen i Middelfart 3.750 7.500 3.750 1.700 7.500 3.750 Try3golf 5.983 0 0 0 0 8.000 Reparation og vedligehold 8.900 6.807 6.030 5.565 7.000 10.000 Småanskaffelser 0 0 250 1.124 0 0 Revision inkl. regulering tidligere år 40.000 40.000 35.000 34.469 42.000 45.000 Generalforsamling og møder 26.384 31.222 30.147 18.052 35.000 35.000 Repræsentation og gaver 2.840 2.590 4.305 250 5.000 2.000 Forsikringer 35.163 23.117 28.730 31.874 25.000 35.000 20-års jubilæum 0 0 8.969 0 0 Kontingent DGU 136.356 140.728 135.802 132.977 140.000 140.000 Trykning scorekort 13.617 11.514 12.044 11.638 12.000 15.000 Køb af golfbøger/bolde 0 2.933 4.351 7.098 5.000 0 Kursusudgifter 2.475 0 1.000 1.000 5.000 5.000 Rådgivning advokat og revisor 15.100 10.000 6.500 9.250 15.000 15.000 Annoncer 2.860 0 0 0 0 5.000 Range bolde Vestfyn 0 840 1.680 3.800 0 0 Tøj banekontrol 4.000 0 0 450 2.000 0 IT-omkostninger 83.574 79.914 110.760 119.835 95.000 90.000 427.226 403.207 424.530 426.589 450.500 460.750 Note 4 Drift/leje/leasing maskiner Reparation og vedligehold maskiner 124.336 143.924 143.698 90.727 110.000 125.000 Vedligehold boldopsamler 0 0 2.204 447 0 0 Brændstof og olie 124.174 117.739 96.867 121.574 115.000 125.000 Forsikringer 2.003 3.377 3.686 2.901 8.000 3.000 Afskrivning på maskiner 91.625 180.425 192.688 158.938 74.925 94.375 Fortjeneste ved salg af makiner 0-12.500-25.000 0 0 0 Leasing af maskiner 437.904 448.925 344.158 330.302 450.000 270.000 Leje/Køb af caddie car 0 0 0 16.521 0 0 Reparation cadie car 2.586 17.484 18.777 18.565 10.000 5.000 782.628 899.374 777.078 739.975 767.925 622.375 Side 9

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note 5 Vedligehold af banen Baneudstyr 29.781 35.443 12.780 12.863 15.000 50.000 Håndværktøj 9.255 7.376 11.033 5.754 10.000 10.000 Vand 20.176 34.758 39.914 21.097 50.000 50.000 Kemikalier 16.575 26.384 18.982 17.761 20.000 12.500 Kunstgødning 126.578 94.686 74.332 96.898 100.000 130.000 Topdressing og bunkersand 9.865 25.179 26.752 14.148 30.000 20.000 Græsfrø 0 23.158 28.076 26.586 10.000 20.000 Materiale til stier 35.616 12.887 2.960 36.308 15.000 25.000 Dræning 0 35.000 3.750 0 0 0 Vedligeholdese af driving range 0 0 22.688 105 75.000 25.000 Vertikalskæring af fairway 0 0 19.734 29.639 0 0 Leje maskiner 7.971 4.608 11.746 14.617 10.000 18.750 Klipning af rough to gange årligt 9.375 9.375 9.375 9.375 10.000 10.000 Møde og rejseudgifter 5.080 719 542 0 5.000 0 Landinspektør 1.875 0 0 0 0 0 Baneændring 23.492 5.156 48.400 6.975 100.000 0 Banearkitekt 93.677 0 2.238 0 100.000 0 Småmaskiner 10.323 4.095 9.469 8.000 10.000 10.000 Drift af toiletbygning 13.170 15.198 18.562 9.419 20.000 20.000 Parkeringsplads + lynafleder 0 7.463 0 33.089 10.000 10.000 Trænerskur 0 0 0 0 0 50.000 Kurser og seminarer 0 0 0 0 5.000 5.000 Løn til banepersonel 1.615.275 1.567.765 1.568.228 1.544.443 1.620.000 1.650.000 Kontrakter, vedligehold 6.044 3.063 0 0 5.000 5.000 Arbejdstøj 10.190 10.211 14.887 12.286 10.000 10.000 Beregnet momsrefusion -33.065-28.814-26.972-24.696 0 0 2.011.253 1.893.710 1.917.476 1.874.667 2.230.000 2.131.250 Note 6 Anlæg Miljøafgift, farligt affald 823 0 0 0 0 0 Vedligehold, vandingsanlæg 44.767 33.504 61.437 25.849 40.000 40.000 Vedligehold, boldvaskeanlæg 0 0 0 0 0 0 Afskrivning, vandingsanlæg 0 0 0 0 0 0 45.590 33.504 61.437 25.849 40.000 40.000 Note 7 Turneringsudvalg Præmier 7.768 14.284 11.719 17.728 Fortæring ved matcher 947 1.048 879 7.956 Kursusudgifter 3.238 6.269 7.426 1.050 Udvalgsturnering / banens dag 20.813 21.295 9.897 0 Made in Denmark 6.560 0 0 0 Indkøb til matcher 3.624 558 0 421 Tilmelding matcher 6.500 5.749 4.500 4.700 Rangebolde, regionsgolf 0 200 0 0 Kørsel, fortæring ved møder 0 0 0 750 Kørsel 0 0 0 0 0 49.450 49.403 34.421 32.605 50.000 50.000 Side 10

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note 8 Eliteudvalg Herrer, division Turneringsbolde og poletter 3.713 3.780 4.900 4.520 Matcher/vintertræning 950 3.735 2.875 0 Kørepenge/brobizz 0 0 2.219 0 Ranglisteturneringer 5.235 0 0 0 Overnatning/forplejning 0 0 1.116 6.691 0 Tøj 0 6.832 8.152 9.280 0 Vintertræning 0 0 0 0 0 9.898 14.347 19.262 20.491 15.000 15.000 Herrer, danmarksserie Tilmelding DS 1.900 1.900 1.900 1.900 0 Turneringsbolde 0 0 0 600 0 1.900 1.900 1.900 2.500 2.000 2.000 Damer, division Matcher 0 875 140 980 0 Green fee 300 0 0 0 Elitematcher/tilmelding 1.900 2.150 1.900 1.900 Kørepenge/brobizz 2.974 687 2.931 1.662 Forplejning/overnatning 3.293 3.052 4.749 4.120 Turneringsbolde 3.712 4.060 3.600 3.840 Overnatning 0 0 0 1.000 Vintertræning 0 0 0 0 Tøj 7.296 17.865 17.552 14.108 19.475 28.689 30.872 27.610 30.000 25.000 Eliteudvalg i alt 31.273 44.936 52.034 50.601 47.000 42.000 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note 9 PR og information Møder 0 0 0 265 0 0 PR-aktiviteter 28.438 34.521 52.938 28.090 35.000 30.000 Skilte mv. 637 0 1.745 7.929 10.000 10.000 Banens dag 0 0 7.010 6.262 8.000 0 Træningslektioner 0 0 3.300 0 0 0 Køb af baneguides 0 0 0 0 0 0 I alt 29.075 34.521 64.993 42.546 53.000 40.000 Note 10 Bygninger Bagrum 0 70.644 425 18.227 10.000 0 Reparation og vedligeholdelse 90.792 158.213 185.208 158.838 120.000 120.000 Vedligeholdelse proshoppen 9.213 0 6.059 5.289 5.000 5.000 Reparation facade lade/tag, maskinbygning 204.288 0 47.956 0 200.000 0 Vedligeholdelse vej / snerydning 0 0 5.000 0 5.000 5.000 Rengøring 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Rengøringsartikler 1.945 3.179 3.815 3.121 3.500 4.000 Vaskeplads 25.918 0 0 0 0 0 Selvrisiko, Tryg 0 5.404 0 0 0 0 El, Lundbjerggård 121.423 124.225 145.518 89.906 130.000 130.000 Vand og kloak, Lundbjerggård 35.113 63.069 43.280 52.111 75.000 75.000 Baderum 5.688 0 0 0 0 0 Forsikring, Lundbjerggård 36.763 36.326 35.890 43.834 40.000 40.000 Afskrivning, Lundbjerggård 184.681 184.681 184.681 184.681 184.681 184.681 835.824 765.741 777.832 676.007 893.181 683.681 Cafe Cafe, interiør mm 247.016 59.319 45.643 36.892 40.000 50.000 Viasat 0 0 0 0 8.000 0 Affaldsskur 5.220 0 0 0 0 0 Renovation 7.847 7.900 6.270 8.368 8.000 8.000 260.083 67.219 51.913 45.260 56.000 58.000 I alt 1.095.907 832.960 829.745 721.267 949.181 741.681 Side 11

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note 11 Juniorudvalg Materialer DGU, mm. 0 0 625 3.428 Udflugter/turneringer/weekendtur 6.450 11.638 9.170 12.652 Kurser, 1. Tee kursus 0 0 0 0 Præmier 0 11.612 10.602 5.857 Nordea Fyn Tour/Tre For Fyn tour 5.690 1.680 11.780 0 Tøj 0 4.900 510 1.295 Kurser, juniortrænere 2.100 0 2.504 0 EDB/hjemmeside 0 0 6.250 0 Gaver 250 0 0 100 Møder og diæter 2.643 4.528 1.925 1.404 17.133 34.358 43.366 24.736 45.000 30.000 Note 12 Begynder-, regel- og kaninudvalg Annoncer 2.214 7.266 11.094 11.470 15.000 10.000 Materialer 5.009 3.552 5.348 6.091 6.000 10.000 Rekrutteringsudvalg 0 0 0 7.370 10.000 0 Møder mm 0 1.233 0 0 0 0 Møder, mad, tøj kaninudvalg 936 1.724 3.572 1.220 2.000 2.000 Begynderafslutning/kaninafslutning 21.439 19.680 16.388 17.425 18.000 10.000 Kaninindtægt -33.430-34.288-28.535-28.804-25.000-15.000 Præmiekøb, kaniner 13.643 14.626 300 5.342 5.000 15.000 Kurser 381 6.068 0 0 0 2.000 Golfens dag / golf med en ven 9.811 7.876 0 0 8.000 5.000 20.003 27.737 8.167 20.114 39.000 39.000 Note 13 Renter og ejendomsskat Renteomkostninger 282.148 314.010 344.870 409.092 283.000 246.000 Ejendomsskat 1.344 1.319 1.273 1.298 2.000 2.000 Renteindtægter 0 0-184 -6.126 0 0 I alt 283.492 315.329 345.959 404.264 285.000 248.000 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 2015 2014 2013 2012 Ikke revideret Note 14 Inventar Saldo primo 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 Årets køb 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 Akkummulerede afskrivninger, primo 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 Årets afskrivning 0 0 0 0 0 0 Akkummulerede afskrivninger, ultimo 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 186.697 Inventar i alt 0 0 0 0 0 0 Note 15 Vandingsanlæg Saldo primo 0 0 0 0 0 0 Årets afskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Note 16 Maskiner Saldo primo 913.376 932.188 794.688 760.000 913.376 1.063.126 Årets køb 149.750 17.438 168.750 34.688 66.250 101.250 Tilbageført vedr. salg 0-36.250-31.250 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 1.063.126 913.376 932.188 794.688 979.626 1.164.376 Akkumulerede afskrivninger, primo 766.800 622.625 454.938 296.000 766.800 858.425 Årets afskrivning 91.625 180.425 192.688 158.938 74.925 94.375 Tilbageført vedr. salg 0-36.250-25.000 0 0 0 Akkumulerede afskrivninger, ultimo 858.425 766.800 622.625 454.938 841.725 952.800 Maskiner i alt 204.701 146.576 309.563 339.750 137.901 211.576 Side 12

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 Budget 2016 Note 17 Østre Hougvej 138, Baneanlæg Saldo primo 5.562.131 5.562.131 5.562.131 5.566.421 5.562.131 5.562.131 Køb/salg/afskrivning 0 0 0-4.290 0 0 5.562.131 5.562.131 5.562.131 5.562.131 5.562.131 5.562.131 Ni huls bane Anskaffelsessum, primo 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 Årets køb 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum, ultimo 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 1.169.371 Baneanlæg i alt 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.731.502 6.731.502 Ejendomsværdi (pr. 1/1410 2014) kr 3.356.700 Note 18 Østre Hougvej 130 Saldo primo 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 Årets køb 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 4.282.106 Akkumulerede afskrivninger, primo 733.950 664.050 594.150 524.250 733.950 803.850 Årets afskrivning 69.900 69.900 69.900 69.900 69.900 69.900 Akkumulerede afskrivninger, ultimo 803.850 733.950 664.050 594.150 803.850 873.750 3.478.256 3.548.156 3.618.056 3.687.956 3.478.256 3.408.356 Ejendomsværdi (pr. 1/10 2014) kr. 4.300.000 Note 19 Ombygning, Østre Hougvej 130 Saldo primo 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 Årets køb: 0 0 0 0 0 0 Anskaffelsessum i alt 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 2.869.663 Akkummulerede afskrivninger, primo 1.138.352 1.023.571 908.790 794.009 1.138.352 1.253.133 Årets afskivning 114.781 114.781 114.781 114.781 114.781 114.781 Akkummulerede afskrivninger, ultimo 1.253.133 1.138.352 1.023.571 908.790 1.253.133 1.367.914 1.616.530 1.731.311 1.846.092 1.960.873 1.616.530 1.501.749 Note 20 Likvide beholdninger Giro 1 17 36 93 0 12.250 6.625 1.000 0 Kasse 0 0 680 680 0 7019 1000408 Turnering 48.816 0 0 0 0 Jyske Bank, KK 7256 101704-6 *) 282.700 435.626 107.667 364.420 104.504 Jyske Bank, folio 7256 1017681 274 274 274 274 0 331.790 448.150 115.246 366.374-210.659 104.504 *) Kreditmaksimum kr. 600.000. Side 13

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2015 2015 2014 2013 2012 Ikke revideret Note 21 Egenkapital Egenkapital, primo 5.176.571 4.555.374 4.298.825 3.908.991 5.176.571 5.532.988 Årets resultat 356.417 621.197 256.548 389.834-193.996 291.744 Egenkapital, ultimo 5.532.988 5.176.571 4.555.374 4.298.825 4.982.575 5.824.732 Note 22 Tilgodehavende/skyldig moms Skyldig moms, primo -38.089-57.451-90.627 1.159 Salgsmoms 135.651 121.664 115.855 107.627 Købsmoms og vand- og elafgift -125.391-73.254-67.813-76.511 Betalt moms -35.340-29.048-14.866-122.902 Moms og afgifter i alt -63.169-38.089-57.451-90.627 0 0 Note 23 Skyldig A-skat mm Skyldig A-skat 41.258 38.764 54.154 45.942 Skyldige feriepenge 15.979 0 2.104 0 Skyldig ATP 5.400 5.063 5.940 5.670 Skyldig AMP 9.025 8.905 11.480 8.725 Skyldig AM-bidrag 12.211 11.614 15.437 12.982 83.873 64.346 89.115 73.319 90.000 75.000 Note 24 Prioritetsgæld Jyske Bank 7256-101704-6: Saldo primo 2.112.214 2.452.514 2.769.269 3.063.518 2.112.214 1.747.596 Afdrag 364.619 340.300 316.755 294.249 364.618 393.000 Gæld pr. 31.12 1.747.595 2.112.214 2.452.514 2.769.269 1.747.596 1.354.596 Heraf til betaling i 2016 393.010 364.618 340.300 316.755 393.010 422.000 Heraf til betaling efter 20116 1.354.585 1.747.596 2.112.214 2.452.514 1.354.586 932.596 Kommunekredit 200428260: Saldo primo (Lån pr 1/7 2004) 4.838.065 5.105.238 5.365.084 5.604.507 4.838.065 4.563.359 Afdrag 274.705 267.173 259.846 239.423 274.706 282.500 Gæld pr. 31.12 4.563.360 4.838.065 5.105.238 5.365.084 4.563.359 4.280.859 Heraf til betaling i 2016 282.451 274.706 267.173 259.846 282.451 290.500 Heraf til betaling efter 2016 4.280.909 4.563.359 4.838.065 5.105.238 4.280.908 3.990.359 Note 25 Leasing og eventualforpligtelser Leasingforpligtelse vedr. maskiner udgør ca. kr. 729.599 Der er tinglyst et skadesløsbrev på kr. 4.000.000 til Jyske Bank på Østre Hougvej 138. Side 14

Budgetforudsætninger for budget 1/1-31/12 2016 (ikke revideret) Kontingentindtægter Bestyrelsen foreslår et kontingent for 2016 som anført nedenfor. Indskud fra nye medlemmer foreslås til kr. 450. De budgetterede kontingentindtægter har taget udgangspunkt i det foreslåede kontingent og bestyrelsens forventning til antallet af medlemmer baseret på det pr. 31/12-15 kendte antal. Det er forudsat, at tilgang af nye medlemmer i 2016 svarer til afgang i årets løb. FORUDSÆTNING 2016 Realiseret Forventet Forslag til Forslag til Forventet antal Antal Kontingent Kontingent Antal kr. kr. 2015 2015 2015 2016 2016 Juniorer under 18 år 39 40 1.650 1.650 26 Ynglinge 18-25 år 22 20 2.850 2.850 17 Seniorer over 25 726 670 5.700 5.800 659 Passive medlemmer 43 52 1.000 1.000 33 Senior plus 0 840 840 0 Langdistancemedlemmer 7 5 2.850 2.900 5 Kontingent par 3 bane 10 11 1.250 1.250 10 Kontingent par 3 bane, passive 0 0 300 300 0 Indskud fra nye medlemmer 0 25 450 450 25 Flex medlemmer 122 137 1.500 1.500 120 Nye medlemmer: Senior 53 Junior 6 Fleks 3 Longdistance 2 Ungsenior 2 66 Øvrige indtægter Øvrige indtægter er efter bestyrelsens skøn budgetteret med udgangspunkt i det for 2015 realiserede. Omkostninger Pleje og vedligehold af klubbens banefaciliteter er budgetteret med udgangspunkt i planer og budgetter fra chefgreenkeeper Udvalgsbudgetterne er udarbejdet på baggrund af modtagne planer og ønsker og under hensyntagen til det i 2015 realiserede. Øvrige omkostninger er efter bestyrelsens skøn budgetteret med udgangspunkt i det for 2015 realiserede samt planlagte aktiviteter. Investeringer Der er budgetteret med investering i maskiner for kr. 66.250 Der er ikke budgetteret med investeringer i inventar, vandingsanlæg eller bygninger. Side 15