Budget 2016 Ejerforeningen Storløkke Feriepark
Bestyrelsens kommentarer til budget 2016 Indtægter Det er bestyrelsens vurdering, at det er nødvendigt, at ejerforeningsbidraget i 2016 stiger til: * Mindre huse (2 prs.) = Kr. 10.400 pr. år * Mellemstørrelse huse (2-4 prs.) = Kr. 11.400 pr. år * Store huse (4-6 prs.) = Kr. 12.400 pr. år Årsagen til stigningen i ejerforeningsbidraget kan primært henføres til følgende forhold: * Underskuddet på årsregnskabet for 2015 viser, at det tidligere niveau for ejerforeningsbidraget ikke er dækkende for omkostningsniveauet, som steg fra 2014 til 2015. Blandt de stigende omkostninger i 2015 var Boxer TV2-abonnement med cirka kr. 9.000 samt "Verdens TV/Copydan" med kr. 12.000. "Verdens TV/Copydan" er en lovpligtig afgift, som hoteller og ferieparker skal betale for at få lov til at vise tv til gæsterne. * Lejeprisen for fællesfaciliteterne stiger jf. lejekontrakten med cirka kr. 11.000 i forhold til 2015. Driftsomkostninger Vedligeholdelse og nyanskaffelser: Omkostningsbudgettet er specificeret i det vedlagte bilag. Budgettet tilsvarer beløbsmæssigt niveauet i 2015. Øvrige omkostninger Der vil være advokat- og tinglysningsomkostninger vedrørende tinglysningen af de nye vedtægter som vedtaget på generalforsamlingerne i 2015. Omkostningen vil udgøre et engangsbeløb på cirka kr. 25.000. Ejerforeningens bestyrelse har indhentet nye tilbud på forsikring. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at skifte forsikringsselskab, hvilket vil mindske den årlige forsikringspræmie. Side 2
Budget 2016 Regnskab Budget Afvigelse 2015 2016 2015=>2016 Indtægter Ejerforeningsbidrag 897.200 980.200 83.000 Indtægter i alt 897.200 980.200 83.000 Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter -379.036-390.407-11.371 Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter -379.036-390.407-11.371 Driftsomkostninger Renovering af sokler og stier 138.679 138.679 0 Anvendelse af midler i sokkel- og stifond -138.679-138.679 0 Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer -242.664-242.000 664 Renovering af stianlæg (afskrivning) -21.576-21.576 0 Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale) -28.561-28.561 0 Serviceaftale Torben Jensen -36.333-37.000-667 Serviceaftale for internet -6.886-7.000-114 Renovation -36.512-37.000-488 Forsikring -82.027-70.000 12.027 Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifferencer -16.905-12.000 4.905 El, udendørs belysning på fællesarealer -7.046-10.000-2.954 Driftsomkostninger i alt -478.510-465.137 13.373 Øvrige omkostninger TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang -45.730-46.000-270 Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer -2.198-2.200-2 Udgifter ved generalforsamling -3.590-3.600-10 Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder -11.357-12.000-643 Administrations- og regnskabshonorar -23.270-25.000-1.730 Advokat- og tinglysningsomkostninger vedrørende nye vedtægter 0-25.000-25.000 Gaver -1.156-1.200-44 Administrationsomkostninger i alt -87.301-115.000-27.699 Finansielle forhold Renteindtægter -3 0 3 Finansielle forhold i alt -3 0 3 Resultat -47.650 9.656 57.306 Side 3
Budget 2016 - Specifikation Specifikation af forventede omkostninger til vedligeholdelse m.v. Regnskab Budget Afvigelse 2015 2016 2015=>2016 Græsklipning 15.625 16.000-375 Halogen- og sparepærer til udvendig belysning 5.947 6.000-53 Inventaraftale 41.674 42.000-326 Inventaraftale, tilskud fra Team Bornholm -10.000-10.000 0 Myre- og insektbekæmpelse 4.794 5.000-206 Nyanskaffelser (parasoller, tørrestativer m.v.) 34.428 35.000-572 Reparationer på udvendig belysning, tv- og internetanlæg 12.810 10.000 2.810 Vejreparation 3.100 3.000 100 Viceværtsopgaver inklusive materialeforbrug 134.286 135.000-714 Vedligeholdese m.v. i alt 242.664 242.000 664 Side 4
Ejerforeningsbidrag 2016 Hustype Antal huse E/F bidrag Aconto-vand Aconto-el Sokkel/sti-fond Total 1 (2 personers huse) 6 10.400 1.800 5.500 1.700 19.400 2 (2-4 personers huse) 37 11.400 1.800 5.500 1.700 20.400 3 (4-6 personers huse) 40 12.400 1.800 5.500 1.700 21.400 Total 83 980.200 149.400 456.500 141.100 1.586.100 Ejerforeningsbidrag 2016 - Indbetalingsmåde Hustype Indbetaling i januar Til modregning i leje Ejerforeningsbidrag i alt 1 (2 personers huse) 1.800 17.600 19.400 2 (2-4 personers huse) 1.800 18.600 20.400 3 (4-6 personers huse) 1.800 19.600 21.400 Note: Sammen med årsafregningen for vand og el er der indbetalt kr. 1.800 pr. hus i januar 2016. Restbeløbet betales via modregning i lejeindtægter. Ejerforeningsbidrag 2016 - Datoer for modregning i lejeindtægt Hustype 10. juni 10. juli 10. aug 10. sep 10. okt Total 1 (2 personers huse) 2.000 4.000 8.000 3.600 0 17.600 2 (2-4 personers huse) 2.000 4.000 8.000 4.600 0 18.600 3 (4-6 personers huse) 2.000 4.000 8.000 5.600 0 19.600 Note: Som vedtaget på generalforsamlingen i 2012 betales ejerforeningsbidrag via modregning i lejeindtægter. I ovenstående skema fremgår datoer for, hvornår bidraget bliver modregnet i lejeindtægterne. Såfremt der kun på grund af eksempelvis mange ejerspærringer i et givent hus ikke er nok lejeindtægt til at kunne modregne for en måned, bliver restbeløbet overført til modregning i den efterfølgende måned. Side 5