FællesBo Afd. 233 Rosenvænget, Aulum Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 23301 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 233 Rosenvænget, Aulum Herning Kommune Nygade 20 Rosenvænget 1-7 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7490 Aulum Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657901476 1 GÆ Kirkeby by, Avlum Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1963 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 20 1.492,0 1 20,0 Boligoplysninger i alt 20 1.492,0 20,0 Boliger fordelt på antal rum: 1 4 184 2 4 232,0 3 8 696,0 4 4 380 Lejemålsoplysninger i alt 20 1.492,0 20,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri 20 1.492,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2014: 515,71 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 82.404 82.000 82.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 25.837 26.000 26.000 107 Vandafgift 37.104 53.000 39.000 109 Renovation 26.110 34.000 24.000 110 2 Forsikringer 16.711 20.000 18.000 111 Afdelingens energiforbrug: 23.615 27.000 31.000 0. El og varme til fællesarealer 18.935 22.000 24.000 2. Målerpasning m.v. 4.680 5.000 7.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 90.633 90.800 90.800 0. Administrationsbidrag 75.860 76.000 76.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.800 3.800 1. Dispositionsfondsbidrag 10.980 11.000 11.000 - pr. lejemålsenhed 549 550 550 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 90.173 91.000 92.000 2. G-indskud 90.173 91.000 92.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 306.389 338.000 317.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 81.420 101.000 97.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 17.330 17.000 24.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 165.484 130.000 429.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -165.484-130.000-429.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 7.730 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 8.733 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -16.463 0 0 6 1. Drift af fællesvaskeri 1.200 0 1.000 119 7 Diverse udgifter 21.934 15.000 15.000 119.9 Variable udgifter i alt 121.883 133.000 137.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) 185.000 185.000 284.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 25.000 25.000 30.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 60.000 60.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 270.000 270.000 314.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 780.677 823.000 850.000 Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed 6.606 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -6.606 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 982 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -982 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 780.677 823.000 850.000 Årets overskud, der anvendes til: 129.719 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 64.860 0 0 Årets overskud i alt 64.860 0 0 140 Overskud i alt 64.860 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 845.536 823.000 850.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 766.800 766.000 766.000 12 1. Beboelseslejemål 769.440 769.000 769.000 9. Merleje -2.640-3.000-3.000 202 Renter 22.920 18.000 12.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 22.920 18.000 12.000 9. Andre renter 4 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 19.465 12.000 17.000 1. Vaskeri 19.465 12.000 17.000 9. Overført fra opsamlet resultat 27.000 27.000 55.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 836.189 823.000 850.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 8.347 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 1.000 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 9.347 0 0 209 Indtægter i alt 845.536 823.000 850.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 845.536 823.000 850.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 1.665.511 1.665.511 Kontantværdi pr 1. oktober 2013 kr. 5.150.000 Heraf grundværdi kr. 1.275.600 302.9 Anskaffelsessum 1.665.511 1.665.511 303 Forbedringsarbejder 304.9 Anlægsaktiver i alt 1.665.511 1.665.511 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje 5.034 0 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 20.522 119 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 9.757 0 8. Antenneunderskud overført til næste år 0 3.862 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.636.310 1.571.152 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.671.624 1.575.134 310 Aktiver i alt 3.337.135 3.240.645
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 899.468 879.953 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 277.863 269.325 405 17 Tab ved fraflytninger 219.807 160.789 406.9 Henlæggelser i alt 1.397.137 1.310.067 407 18 Opsamlet resultat 202.701 164.842 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.599.839 1.474.909 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 409 Beboerindskud 71.560 71.560 410 Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 63.951 63.951 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.530.000 1.530.000 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 1.665.511 1.665.511 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 42.720 42.720 417 Langfristet gæld i alt 1.708.231 1.708.231 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 0 4.834 422 Mellemregning med fraflyttere 0 3.014 423 Forudbetalt leje m.v. 2.902 14.062 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 5.148 13.854 1. Forskelsleje Landsbyggefonden 2.640 2.640 3. Skyldig varmeafregning 0 11.910 5. Feriepengeforpligtigelse 7.237 7.191 8. Antenneoverskud overført til næste år 11.138 0 426 Kortfristet gæld i alt 29.065 57.505 Gæld i alt 1.737.296 1.765.736 430 Passiver i alt 3.337.135 3.240.645
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 1. Nettokapitaludgifter 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 27.468 27.000 27.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 54.936 55.000 55.000 Nettokapitaludgifter i alt 82.404 82.000 82.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 15.622 19.000 17.000 110.2 Fællesforsikring 893 1.000 1.000 110.3 Løsøreforsikring 90 0 0 110.5 Falck abonnement 106 0 0 Forsikringer i alt 16.711 20.000 18.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 444 1.000 1.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 6.580 9.000 7.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 40.200 55.000 42.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 1.425 2.000 2.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 1.287 1.000 1.000 114.13 Skattefri godtgørelse 2.012 2.000 2.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 46 0 0 114.15 Viceværtkontor 1.503 1.000 1.000 114.16 Løn viceværtafløser 5.034 0 5.000 114.17 Lønrefusion -1.240 0 0 114.18 Køb / salg af timer -471 0 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 20.815 24.000 30.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 3.784 6.000 6.000 Renholdelse i alt 81.420 101.000 97.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 1.104 17.000 24.000 115.2 Bygning, klimaskærm 626 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 4.357 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 11.106 0 0 115.6 Materiel 137 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 17.330 17.000 24.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 97.933 130.000 429.000 116.2 Bygning, klimaskærm 8.410 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 15.180 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 19.237 0 0 116.6 Materiel 24.724 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -165.484-130.000-429.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal 118.1 Drift fællesvaskeri 1.200 0 1.000 203.1 - Indbetalt 19.465 12.000 17.000 Fællesvaskeri i alt -18.265-12.000-16.000 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 5.100 5.000 5.000 119.1 Afdelingsmøder 2.884 3.000 3.000 119.5 Kontingent, Landsforening 2.407 3.000 3.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 202 0 0 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 11.341 4.000 4.000 Diverse udgifter i alt 21.934 15.000 15.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld Afvikling af gæld i alt 0 0 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 769.440 769.000 769.000 Beboelseslejemål i alt 769.440 769.000 769.000 13. Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 879.953 0 0 + Årets henlæggelser 185.000 0 0 - Anvendt i årets løb -165.484 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 899.468 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 603 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 269.325 0 0 + Årets henlæggelser 25.000 0 0 - Anvendt i årets løb -16.463 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 277.863 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 160.789 0 0 + Årets henlæggelser 60.000 0 0 - Anvendt i årets løb -982 0 0 405 Tab saldo ultimo 219.807 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 164.842 0 0 + Årets overskud (konto 140) 64.860 0 0 - Budgetmæssig afvikling -27.000 0 0 407 Saldo ultimo 202.701 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 3.862 2.000 0 Administrationsbidrag til organisationen 720 2.000 1.000 Abonnement TV-udbyder 19.800 32.000 33.000 Udgifter i alt 24.382 36.000 34.000 Årets overskud overført til næste år 11.138 0 0 Udgifter og overskud i alt 35.520 36.000 34.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -35.520-36.000-34.000 Indtægter i alt -35.520-36.000-34.000 Indtægter og underskud i alt -35.520-36.000-34.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015