Regnskab 2012 Afdeling 1.50 Tingbjerg II
Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. Afdelingsnr. Kommunenr. 0153 05001 0101 fsb Tingbjerg II Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tingbjerg Ås 15-25, Trappegavl 1-13 Rådhuset 1550 København V. Fuglegavl 1-13, Gavlhusvej 19-51 1599 København V. Telefon Vestgavl 1-11, Solgavl 1-13, Midt- Telefon 33 13 21 44 fløjene 2-18, Virkefeltet 1-17 og 2-16, 33 66 33 66 Langhusvej 4-12, 26-40 og 5-89, Ruten 16-22, Grostedet 1-13 og 2-16, Arkaderne 46-72 og 134, Tnhusstræde 21 2700 Brønshøj Lejemål : Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Lejligheder Antal lejemål (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) 1 519,0 12 heraf 2 10.594,3 154 à lejemålsenheder I alt lejemålsenheder lette kollektivboliger: 3 28.964,1 354 1 671 ældreboliger: 4 13.913,3 150 ungdomsboliger: 5 123,6 1 Enkeltværelser 663,0 18 1 18 Erhvervslejemål 2.143,4 10 Institutioner 2.629,0 7 1,0 pr. påbeg. 60 m² 1,0 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 0,2 0 Andre lejemål 120 0,2 24 Andre lejemål 1.390,7 6 4 36 44 I alt 60.940,4 832 797-1 -
Matr.nr. 3617, 3618 og 3620 Husum Leje pr. m² på balancetidspunktet 782 Heraf hjemfald 8 BBR-ejendomsnr. 17688-6 Lejeforhøjelse pr. 1/1-12 Skæringsdato Lejeforhøjelse i % 3,1 byggeregnskab/drift: 1964-71 Lejeforhøjelse i kr./m² 25 Lejeforhøjelse i kr./ 1.357.000 Skæringsdato varmeregnskab: 1/4 Beboerfaciliteter: Diverse beboerlokaler Lejeforhøjelse vedr. hjemfald pr. 1/4-12 Tekniske installationer: Lejeforhøjelse i kr./m² 0,43 Lejeforhøjelse i kr./ 23.316 Vaskeinstallation, fælles Bad Antenneanlæg/bolignet Ventilation Komfurer Varmemåling: individuel Køleskabe Elevator Elmåling: individuel Opvarmning: Fjernvarme Vandmåling: kollektiv - 2 -
RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 4.384.319 4.447 4.320 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 5.173.226 5.581 5.432 107 2 Vandafgift 3.600.097 3.642 3.745 108 Kloak- / vejafgift m.v. 16.337 17 17 109 3 Renovation 1.703.056 1.695 1.717 110 Forsikringer 1.426.188 1.337 1.539 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 1.791.111 1.629 1.677 3. Målerpasning m.v. 283.602 2.074.713 305 306 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 3.166.148 3.026 3.124 113.9 OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 17.159.765 17.232 17.557 VARIABLE UDGIFTER 114 5 Renholdelse 5.893.481 6.162 6.376 115 6 Almindelig vedligeholdelse 6.512.795 6.114 6.150 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 4.467.036 9.096 7.477 25 2. Dækket af tidligere henlæggelser -4.467.036 0-9.096-7.477 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 769.713 750 750 26 2. Dækket af henlæggelser -769.713 0-750 -750 118 8 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter) 1.066.331 1.312 1.200 3. Drift af møde- og selskabslokaler 73.644 1.139.975 37 65 119 9 Diverse udgifter 1.461.230 1.735 1.714 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 15.007.481 15.360 15.505-3 -
RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 7.800.000 7.800 7.800 121 26 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 750.000 750 750 123 27 Tab ved fraflytninger (konto 405) 650.000 650 1.150 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 9.200.000 9.200 9.700 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 45.751.565 46.239 47.082 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 3.437.448 2. Renter 3.030.984 3. Bidrag 297.809 4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud -378.893 6.387.348 6.717 6.991 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 531.894 0 0 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) 7.553 539.447 0 8 129 1. Tab ved lejeledighed 565.668 2.000 1.240 1. Tab ved lejeledighed - bilejemål 83.112 80 80 2. Dækket af dispositionsfonden -565.668 83.112-2.000-1.240 130 27 1. Tab ved fraflytninger 2.039.973 650 1.150 2. Dækket af henlæggelser -1.681.653 358.320-650 -1.150 131 Andre renter: 3. Diverse renter 59.529 0 60 132 10 Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån 1.615.852 1.745 1.569 134 11 Korrektion vedr. tidligere 60 0 0 136 12 Beboerrådgivere m.v. 106.278 122 111 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 9.149.946 8.664 8.819 139 UDGIFTER I ALT 54.901.511 54.903 55.901 140 Årets overskud, der anvendes til 1. Afvikling af underfinansiering 1.176.018 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 56.077.529 54.903 55.901-4 -
RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 13 BOLIGAFGIFTER OG LEJE 1. Beboelse 42.040.553 42.030 42.803 1. Hjemfald 434.823 417 441 2. Enkeltværelser 377.016 377 385 3. Erhverv 2.382.464 2.368 2.138 4. Institutioner 3.106.404 3.106 3.161 5. Kældre/Loftrum 237.432 235 243 7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 7.553 0 8 8. Andre lejemål 968.592 984 1.228 9. Merleje 200.860 201 201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE I ALT 49.353.977 49.316 50.206 202 14 Renter 786.412 200 150 203 ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER 8 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 644.200 363 646 8 4. Drift af møde- og selskabslokaler 100.223 94 91 5. Indeksoverskud 5.360 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 158.000 158 158 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 51.048.172 50.131 51.251 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 15 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 4.829.878 4.772 4.650 206 16 Korrektion vedr. tidligere 199.479 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 5.029.357 4.772 4.650 209 INDTÆGTER I ALT 56.077.529 54.903 55.901 * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgettal er ikke omfattet af revision. - 5 -
Balance pr. 1.50 Tingbjerg II 31. december 2012 Konto- No- Indeværende Sidste nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 17 Ejendommens anskaffelsessum: 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2011: 961.000.000 kr. 144.781.911 144.782 2. Heraf grundværdi: 152.153.700 kr. 303 Forbedringsarbejder: 18 1. Forbedringsarbejder m.v. 128.917.585 129.572 19 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 110.143 118 304 20 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 129.027.728 129.690 5. Andre driftsstøttelån 37.628.122 37.960 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 311.437.761 312.432 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 258.617 825 2. Beboerindskud 185.945 295 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.087.549 3.953 4. Fraflytninger (heraf dødsbo og foged: 782.204 kr.) 1.601.991 1.925 22 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 46.962 0 23 6. Andre debitorer 572.487 444 24 7. Forudbetalte udgifter 68.412 0 Tilgodehavender i alt 4.821.963 7.442 Andre omsætningsaktiver: 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 34.458.952 31.344 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 39.280.915 38.786 310 AKTIVER I ALT 350.718.676 351.218-6 -
Balance pr. 1.50 Tingbjerg II 31. december 2012 Konto- No- Indeværende Sidste nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 17.625.540 14.293 402 26 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 922.924 943 405 27 Tab ved fraflytninger 0 1.032 406 28 Andre henlæggelser 17.921.489 17.921 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 36.469.953 34.189 407 29 Opsamlet resultat 2.631.836 2.790 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 39.101.789 36.979 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 17 Oprindelig prioritetsgæld 55.117.222 57.730 409 Beboerindskud 4.681.818 4.682 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 2.193.775 2.194 411 Afskrivningskonto for ejendommen 82.789.096 80.176 412.9 17 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 144.781.911 144.782 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 109.877.740 113.615 414 Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud ved ombygning 21.160 8 2. Forhøjet indskud 415 Driftsstøttelån: ved genudlejning 1.102.013 740 1.123.173 748 0 5. Andre driftsstøttelån 37.628.122 37.960 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 293.410.946 297.105 KORTFRISTET GÆLD 419 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 4.835.588 5.779 421 30 Skyldige omkostninger 7.711.500 5.942 422 Mellemregning med fraflyttere 125.011 111 423 31 Deposita og forudbetalt leje m.v. 618.347 430 424 Banklån 4.915.495 4.850 425 Anden kortfristet gæld: 32 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 22 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 18.205.941 17.134 430 PASSIVER I ALT 350.718.676 351.218-7 -
Balance pr. 1.50 Tingbjerg II 31. december 2012 Eventualforpligtelser: Udlån fra selskabets dispositionsfond til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til frikøbsfinansiering: I forbindelse med frikøb af hjemfaldsforpligtelse til Københavns Kommune ultimo 2001 er frikøbet finansieret ved realkreditlån. I det omfang beboerbetalingen ikke dækker afdelingens afledte realkreditlåneydelser gives der ydelsesstøtte i form af udlån fra selskabets dispositionsfond. Den regulerede beboerbetaling fortsætter efter at realkreditlånene er tilbagebetalt, indtil ydelsesstøtten ligeledes er tilbagebetalt. Landsbyggefonden kan dog fastsætte at beboerbetalingen ophører, n realkreditlånene er tilbagebetalt. Selskabets udlån til nævnte ydelsesstøtte udgør pr. 31. december 2012 kr. 17.596.269. - 8 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 2.613.464 101.2 Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag men ekskl. morarenter) 804.046 101.3 Bidrag 225.096 104.1 Afdragsbidrag 13.116 104.2 Rentebidrag 252.689 104.3 Ydelsesstøtte 188.596 105.1 Ydelse afviklede prioriteter m.v., dispositionsfonden 598.056 105.2 Ydelse afviklede prioriteter m.v., landsbyggefonden 598.058 105.9 Nettokapitaludgifter 4.384.319 4.447 4.320 2 107.0 VANDAFGIFT Forbrugsafhængig afgift og målerafgift (vandafgift, vandafledningsafgift, statsafgift) 3.600.097 3.642 3.745 3.600.097 3.642 3.745 3 109.0 RENOVATION Dagrenovation 1.200.656 1.225 1.225 Ekstra renovationsordning 205.990 240 224 Longopac 296.410 230 268 1.703.056 1.695 1.717 4 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 797 lejemålsenheder à kr. 3.770,- 3.004.690 3.005 3.080 Andre administrationsbidrag 48.917-92 -69 Tilvalgsydelser takstoversigt 7.166 8 8 Vaskerigebyr 52.200 52 52 Forbrugsregnskaber 53.175 53 53 3.166.148 3.026 3.124 5 114 RENHOLDELSE Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefon, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter, funktionærboligtilskud 3.713.359 3.876 4.267 Gartnerløn, telefon etc. 1.281.652 1.342 1.369 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 722.745 565 625 Ejendomsservice, fremmed 1.521 258 0 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 174.204 121 115 5.893.481 6.162 6.376-9 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 Primære bygningsdele Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion 139.717 119 100 115.3 Kompletterende bygningsdele Vinduer, døre, brystninger, rækværker 843.267 1.132 1.100 115.4 Overflader, belægning og beklædning Vægge, gulve, lofter, tag 2.501.958 2.247 2.500 115.5 VVS-anlæg Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation 1.750.009 1.392 1.400 115.6 El- anlæg Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer 465.598 478 500 115.7 Inventar og udstyr Køkken- og skabselementer, hde hvidevarer 387.703 350 350 115.8 Øvrige bygningsdele og anlæg Maskiner, beplantning m.v. 424.543 396 200 7 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 6.512.795 6.114 6.150 116.2 Primære bygningsdele Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion 74.561 135 295 116.3 Kompletterende bygningsdele Vinduer, døre, brystninger, rækværker 270.384 1.265 595 116.4 Overflader, belægning og beklædning Vægge, gulve, lofter, tag 683.547 1.980 1.730 116.5 VVS-anlæg Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation 1.618.943 3.482 2.917 116.6 El- anlæg Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer 1.028.751 450 504 116.7 Inventar og udstyr Køkken- og skabselementer, hde hvidevarer 650.755 1.106 1.123 116.8 Øvrige bygningsdele og anlæg Maskiner, beplantning m.v. 140.095 678 313 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE I ALT 4.467.036 9.096 7.477 DÆKKET AF TIDLIGERE HENLÆGGELSER (KONTO 401) 4.467.036 9.096 7.477 0 0 0-10 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 118/ DRIFT AF FÆLLES FACILITETER 203 1. Drift af fælles vaskeri El 150.670 139 147 Vedligeholdelse 192.380 331 297 Serviceabonnement 263.351 253 261 Sæbe m.v. 314.306 392 404 Inventar m.v. 13.044 9 10 Rengøring 96.283 154 46 Telefon og bredbåndsforbindelser 32.419 23 26 Køb/salg af magnetkort 3.878 11 9 Udgifter i alt 1.066.331 1.312 1.200 Vaskeriindtægter 644.200 363 646-422.131-949 -554 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter 73.644 37 65 Indtægter 100.223 94 91 26.579 57 26 9 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent m.v. til BL 71.898 72 73 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 61.100 61 61 Beboeraktiviteter 71.968 215 215 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 585.247 494 606 Ejendomskontor 618.324 852 698 Gebyrer, advokatudgifter, revisionshonorar 18.107 19 27 Diverse omkostninger 34.586 22 34 1.461.230 1.735 1.714 10 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Realkreditinstitut 1.615.852 1.745 1.569 11 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 1.615.852 1.745 1.569 Rettelse lønsaldo 60 0 0 12 136 BEBOERRÅDGIVERE M.V. 60 0 0 Beboerrådgiver 106.278 122 111 106.278 122 111-11 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejemålsart Antal lejemål Gennemsnit kr./m² pr. Lejeindtægt i alt 1. Beboelse 671 777 42.040.553 1. Hjemfald 689 8 434.823 2. Enkeltværelser 18 569 377.016 3. Erhverv 10 1.112 2.382.464 4. Institutioner 7 1.182 3.106.404 5. Kældre m.v. 120-237.432 8. Andre lejemål 6 696 968.592 14 202 RENTER 1. Renteindtægt fra tilgodehavende i boligorganisationen 786.272 200 150 3. Andre renteindtægter 140 0 0 786.412 200 150 Mellemregningskontoen bliver løbende forrentet efter reglerne i gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I 2012 har dag-til-dag-renten for tilgodehavender (indlån) været 0% p.a., svarende til Nationalbankens diskonto minus 2%. Ved træk i boligorganisationen (udlån) forrentes mellemregning med Nationalbankens diskonto plus 1%. Denne sats har i 2012 været 1,00% - 1,75% p.a. Derudover udloddes boligorganisationens renteoverskud fra 2012. Udlodningen svarer til 2,43% i forrentning af saldoen på afdelingernes mellemregning i 2012. 15 204 DRIFTSSIKRING OG ANDEN LØBENDE SÆRLIG DRIFTSSTØTTE Landsbyggefonden, omprioritering 3.444.088 3.444 3.171 Driftssikring 0 0 291 LBF-støtte hjemfald 1.240.530 1.328 1.188 16 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indbetaling vedr. tidligere tabsførte lejere 72.140 Grundejerforening - f.m. afsat underskud 2011 5.529 Rettelse lønsaldo 799 4.829.878 4.772 4.650 Leje 2011 vedr. udvidet erhvervslejemål 121.011 199.479 0 0-12 -
NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) 17 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM M.V. 301.0 Bogført oprindelig anskaffelsessum 144.718.516 144.719 301.1 Senere forbedringer/tilgang 63.395 63 144.781.911 144.782 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit 17.482.905 18.250 2. BRFkredit 8.212.839 8.573 3. BRFkredit 6.508.689 6.794 6. BRFkredit 23.067 34 7. BRFkredit 46.794 58 9. BRFkredit 3.368.565 3.516 12. BRFkredit 4.256.908 4.533 13. BRFkredit 4.208.165 4.481 14. BRFkredit 5.334.320 5.568 15. BRFkredit 2.351.926 2.455 16. BRFkredit 503.009 525 17. BRFkredit 1.798.085 1.877 18. BRFkredit 563.704 588 19. BRFkredit 458.246 478 55.117.222 57.730 409 Beboerindskud: Lejligheder 4.187.050 4.187 Erhverv 494.768 495 4.681.818 4.682 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 2.193.775 2.194 411 Afskrivningskonto for ejendommen 82.789.096 80.176 144.781.911 144.782 Finansieringsmanko 0 0 Hjemfaldspligt Afdelingens institutionsdel er under udskillelse som en del af aftalen om frikøb af hjemfaldsforpligtelsen. Sagsbehandling og ekspedition forventes afsluttet 2013. De forventede omkostninger er afsat. - 13 -
NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) 18 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 148.338.982 159.967 + forbedringsarbejder i et 5.625.964 3.774 - afgang i et 0 6.652 - tilskud i et 687.120 8.750 Samlet anskaffelsessum ultimo 153.277.826 148.339 Indeksregulering primo 5.411.382 5.074 + indeksregulering i et 373.045 337 Samlet indeksregulering ultimo 5.784.427 5.411 Afdrag og afskrivning primo 24.177.543 26.497 - afdrag i et 4.259.213 3.114 - afskrivning i et 1.707.912 1.220 Udligning i et 0 6.653 Afdrag og afskrivning ultimo 30.144.668 24.178 Bogført værdi ultimo 128.917.585 129.572 SPECIFIKATION AF FORBEDRINGSARBEJDER M.V. 11. Omprioritering 1996 15.750.106 16.331 12. Omprioritering 2000 - Arkaderne 39.698.174 40.002 13. Omprioritering 2000 - Ruten 4.011.568 4.081 14. Omprioritering 2000 - Delprojekt 3, Uderum 11.068.298 11.414 15. Omprioritering 2000 - Delprojekt 2a, belysning og indgange 10.696.656 11.603 16. Omprioritering 2000 - Delprojekt 2B, trafikforhold og veje 12.240.033 12.471 19. Omprioritering 2000 - Demonstrationsprojekter 1.075.321 1.092 20. Ombygning af Midtfløjene 18.002.030 18.465 21. IT-Net 4.563.484 5.385 22. Kollektiv råderet - køkken og bad 1. pulje 3.688.473 3.797 23. Kollektiv råderet - køkken og bad 2. pulje 3.200.555 3.285 24. Kollektiv råderet - køkken og bad 3. pulje 4.630.859 911 25. Ombygning af lejemål 292.028 735 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. I ALT 128.917.585 129.572 Underfinansieringen udgør pr. 31.12.2012 kr. 14.124.347, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. De underfinansierede forbedringsarbejder er følgende: 12. Omprioritering 2000 - Arkaderne 13. Omprioritering 2000 - Ruten - 14 -
NOTER TIL BALANCEN Indeværende Sidste No- Kontote nummer (kr.) (1.000 kr.) 14. Omprioritering 2000 - Delprojekt 3, Uderum 15. Omprioritering 2000 - Delprojekt 2a, belysning og indgange 16. Omprioritering 2000 - Delprojekt 2B, trafikforhold og veje 19. Omprioritering 2000 - Demonstrationsprojekter Projekt 12, 13, 14, 15, 16 og 19. Afventer Kommunens godkendelse af byggeregnskaber og godkendelse af brug af reguleringskontomidler 20. Ombygning af Midtfløjene Restfinansiering inddækkes af bevilgede Byfornyelsesmidler kr. 3.000.000 samt eventuel supplerende ustøttet realkreditlån, n byggeregnskabet, der er under udarbejdelse, er godkendt af Københavns Kommune. 24. Kollektiv råderet - køkken og bad 3. pulje Afventer at puljen lukkes. Finansieres med banklån. 25. Ombygning af lejemål Igangværende forundersøgelser til klargøring af lejemål. 19 303.4 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 117.696 118 Rentetilskrivning i et 0 19 Afskrivning 7.553 19 Saldo ved ets slutning 110.143 118 20 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Lånene er i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger, optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. 21 305.3/ UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 419.0 1. Uafsluttet varmeregnskab (indtægt) 4.835.588 5.779 2. Uafsluttet varmeregnskab (udgift) 2.087.549 2.748.039 3.953 2.748.039 1.826 22 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 4. Bolignetregnskab, jf. note 33 46.962 0 46.962 0-15 -
NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) 23 305.6 ANDRE DEBITORER Diverse 235.654 144 Tilgodehavender hos lejere vedr. afdragsordninger 22.208 29 Mellemregning med driftsleder (kassebeholdning) 8.450 8 Indskud 57.860 58 Skader 32.560 0 Tilgodehavende tilskud vedr. forbedringsarbejder 180.180 180 Diverse mellemregninger 35.575 25 572.487 444 24 305.7 FORUDBETALTE UDGIFTER Diverse 68.412 0 68.412 0 25 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Saldo ved ets begyndelse 14.292.576 Årets forbrug 4.467.036 Årets henlæggelse 7.800.000 Saldo ved ets slutning 17.625.540 14.293 Henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør i et 127,99 kr./m² bruttoetageareal. Der er for 2012 og 2013 foretaget passende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvilke beløb vil blive anvendt til de af afdelingen besluttede arbejder for 2013 og fremover. 26 402 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Saldo ved ets begyndelse 942.637 Årets forbrug 769.713 Årets henlæggelse (jf. bemærkning nedenfor) 750.000 Saldo ved ets slutning 922.924 943 Henlæggelsen til istandsættelse ved fraflytning udgør i et 13,86 kr./m² bruttoetageareal. - 16 -
NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) 27 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo ved ets begyndelse 1.031.653 Årets forbrug 1.681.653 Årets henlæggelse 650.000 Saldo ved ets slutning 0 1.032 28 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo ved ets begyndelse 17.921.489 Årets forbrug 3.811.088 Årets henlæggelse 3.444.088 Ekstraordinær henlæggelse 367.000 Saldo ved ets slutning 17.921.489 17.921 29 407 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 2.789.836 Overført til drift -158.000 Saldo ved ets slutning 2.631.836 2.790 Det opsamlede overskud forventes afviklet over højst 5. 30 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige driftsposter 2.478.630 1.822 Frikøbsfinansiering hjemfald 112.657 113 Kreditorer 3.059.759 1.382 Vand 502.234 511 El 12.964 248 Afsatte beløb vedr. byggeregnskab 897.680 1.124 Afsatte feriepenge 599.288 651 Skyldig løn m.v. 48.288 91 7.711.500 5.942 31 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE M.V. Deposita 324.543 338 Forudbetalt indskud og indeks 665 0 Forudbetalt leje m.v. 293.139 92 618.347 430 32 425.3 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 4. Bolignetregnskab, jf. note 33 0 22 0 22-17 -
Note 33 BOLIGNETREGNSKAB UDGIFTER: kr. Bolignet Laugsbidrag 37.606 Serviceaftale 15.071 Forsikring 31.113 Afdrag på lån 821.765 Renter og bidrag på lån 307.235 Administration 34.098 Bolignet i alt 1.246.888 UDGIFTER I ALT 1.246.888 INDTÆGTER: Indbetaling - Bolignet 1.177.464 INDTÆGTER I ALT 1.177.464 Årets resultat: underskud 69.424 Sidste s nettoresultat overført, overskud 22.462 Nettoresultat overføres til næste, underskud 46.962-18 -
Administrationens påtegning: fsb Bjarne Larsson adm. direktør København, den 15. april 2013 Den uafhængige revisors påtegning på sregnskabet Til afdeling 1.50 Tingbjerg II og boligorganisationens bestyrelse Vi har revideret sregnskabet for afdeling 1.50 Tingbjerg II for regnskabset 1. januar - 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Ledelsens ansvar for sregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et sregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et sregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om sregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december 2009. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om sregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i sregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i sregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et sregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af sregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. - 19 -
Konklusion Det er vores opfattelse, at sregnskabet for regnskabset 1. januar - 31. december 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med regnskabsskik for almene boligorganisationer, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabset 2012, medtaget det godkendte resultatbudget for 2012 og 2013. Resultatbudgettet har, som det også fremg af sregnskabet, ikke været underlagt revision. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Der er jf. konto 304 ydet midlertidige driftsstøttelån til afdelingen med en samlet saldo på kr. 37.628.122 pr. 31. december 2012. Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. Som det fremg af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabset afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør kr. 358.320. København, den 15. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Louise Bjerggaard Thomsen statsaut. revisor - 20 -
BESTYRELSENS PÅTEGNING: Årsregnskabet har været forelagt afdelings- eller organisationsbestyrelsen til godkendelse. Formand og næstformand bekræfter ved deres underskrift at bestyrelsen har godkendt regnskabet. Formand Næstformand København, den Hvis afdelingen har vedtaget at regnskabet skal godkendes på et afdelingsmøde skal nedenstående påtegning underskrives AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING: Årsregnskabet har været forelagt afdelingsmødet til godkendelse. Formand og dirigent bekræfter med deres underskrift at afdelingen har godkendt regnskabet. Formand for afdelingsbestyrelsen Dirigent København, den 0150ar12.xls\CN\05-07-2013-21 -