Regnskab 2012 Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden
Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. Afdelingsnr. Kommunenr. 0153 05201 0101 fsb Gravervænget/Møllerlodden Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Skoleholdervej 11-19, Klokkerhøjen 1-21, Rådhuset 1550 København V. Klokkerhøjen 2-14, Gravervænget 2-24, 1599 København V. Telefon Tomsgdsvej 69-81, Møllerlodden 7-15 Telefon 33 13 21 44 2400 København NV 33 66 33 66 Lejemål : Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Lejligheder Antal lejemål (incl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) 1 928,0 21 heraf 2 6.971,0 106 à lejemålsenheder I alt lejemålsenheder lette kollektivboliger: 3 17.740,0 211 1 359 ældreboliger: 4 1.607,0 15 ungdomsboliger: 5 690,0 6 Enkeltværelser 1 0 Erhvervslejemål 746,0 8 Institutioner 20,0 1 1,0 pr. påbeg. 60 m² 1,0 pr. påbeg. 60 m² Garager/carporte 0,2 0 Andre lejemål 0,2 0 Andre lejemål 340,0 3 0 0 13 1 I alt 29.042,0 371 373-1 -
Matr.nr. 985 m.fl. og 989 m.fl. Utterslev Leje pr. m² på balancetidspunktet 823 BBR-ejendomsnr. 57510-1 og 30663-1 Lejeforhøjelse pr. 1/1-12 Skæringsdato Lejeforhøjelse i % 2,7 byggeregnskab/drift: 2000-2001 Lejeforhøjelse i kr./m² 21 Lejeforhøjelse i kr./ 596.000 Skæringsdato varmeregnskab: 1/10 Beboerfaciliteter: Tekniske installationer: Beboerlokaler Beboerklub Vaskeinstallation, fælles Bad Antenneanlæg/bolignet Ventilation Komfurer IT-lav Opvarmning: Fjernvarme Varmemåling: individuel Varmecentral Elmåling: individuel Vandmåling: kollektiv - 2 -
RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 8.511.278 8.940 8.955 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.133.278 1.141 1.190 107 2 Vandafgift 1.544.534 1.365 1.471 108 Kloak- / vejafgift m.v. 4.182 4 4 109 3 Renovation 643.288 653 657 110 Forsikringer 443.637 505 463 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 427.968 410 430 3. Målerpasning m.v. 91.351 519.319 90 92 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 1.481.244 1.438 1.517 113.9 OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 5.769.482 5.606 5.824 VARIABLE UDGIFTER 114 5 Renholdelse 3.194.605 3.236 3.245 115 6 Almindelig vedligeholdelse 1.026.220 890 1.000 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 1.601.322 1.823 1.973 19 2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser -1.601.322 0-1.823-1.973 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 760.150 1.028 978 20 2. Dækket af henlæggelser, fælleskonto -3.077 0 0 21 2. Dækket af henlæggelser, individuel -757.073 0-1.028-978 118 8 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter) 406.138 411 417 2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) 160.000 160 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 29.694 595.832 26 28 119 9 Diverse udgifter 580.492 572 654 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 5.397.149 5.295 5.344-3 -
RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 19 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 2.050.000 2.050 2.200 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning 21 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 977.753 978 978 123 22 Tab ved fraflytninger (konto 405) 300.000 300 300 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.327.753 3.328 3.478 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 23.005.662 23.169 23.601 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 238.000 238 238 129 1. Tab ved lejeledighed 10.790 100 100 2. Dækket af dispositionsfonden -10.790 0-100 -100 130 22 1. Tab ved fraflytninger 294.476 300 300 2. Dækket af henlæggelse -294.476 0-300 -300 133 Afvikling af: 2. Underfinansiering (konto 411/412) 975.000 975 975 134 10 Korrektion vedr. tidligere 149 0 0 136 11 Beboerrådgivere m.v. 0 0 90 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.213.149 1.213 1.303 139 UDGIFTER I ALT 24.218.811 24.382 24.904 140 Årets overskud, der anvendes til 1. Afvikling af underfinansiering 224.850 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 24.443.661 24.382 24.904-4 -
RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 12 BOLIGAFGIFTER OG LEJE 1. Beboelse 23.004.221 23.012 23.563 3. Erhverv 606.147 608 619 4. Institutioner 13.596 14 14 8. Andre lejemål 267.804 268 274 BOLIGAFGIFTER OG LEJE I ALT 23.891.768 23.902 24.470 202 13 Renter 191.036 70 74 203 ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER 8 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 347.628 410 360 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 24.430.432 24.382 24.904 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 14 Korrektion vedr. tidligere 13.229 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 13.229 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 24.443.661 24.382 24.904 * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgettal er ikke omfattet af revision. - 5 -
Balance pr. 1.52 Gravervænget/Møllerlodden 31. december 2012 Konto- No- Indeværende Sidste nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 15 Ejendommens anskaffelsessum: 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2011: 246.000.000 kr. 417.581.804 414.121 2. Heraf grundværdi: 38.170.500 kr. 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 65.360.589 60.333 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 482.942.393 474.454 303 Forbedringsarbejder: 16 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.547.151 2.975 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 485.489.544 477.429 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 194.557 108 2. Beboerindskud 45.000 34 17 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 734.549 588 4. Fraflytninger (heraf dødsbo og foged: 111.436 kr.) 140.629 317 18 6. Andre debitorer 227.117 149 Tilgodehavender i alt 1.341.852 1.196 Andre omsætningsaktiver: 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 7.869.860 7.257 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 9.211.712 8.453 310 AKTIVER I ALT 494.701.256 485.882-6 -
Balance pr. 1.52 Gravervænget/Møllerlodden 31. december 2012 Konto- No- Indeværende Sidste nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): 401 19 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.455.211 2.007 403 20 Fælleskonto (B-ordning) 1.495.441 1.499 404 21 Indvendig vedligeholdelseskonto/lejer 6.039.789 5.819 405 22 Tab ved fraflytninger 442.745 437 406 22 Andre henlæggelser 91.031 1.327 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 10.524.217 11.089 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 15 Oprindelig prioritetsgæld 331.142.352 335.240 409 Beboerindskud 4.199.250 4.199 411 Afskrivningskonto for ejendommen 144.655.493 130.870 412.9 15 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 479.997.095 470.309 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.118.997 1.347 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 447.462 334 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 481.563.554 471.990 KORTFRISTET GÆLD 419 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber 784.701 1.365 421 23 Skyldige omkostninger 1.357.906 1.038 422 Mellemregning med fraflyttere 10.608 48 423 24 Deposita og forudbetalt leje m.v. 457.355 343 425 Anden kortfristet gæld: 25 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 2.915 9 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 2.613.485 2.803 430 PASSIVER I ALT 494.701.256 485.882-7 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 12.585.421 101.2 Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 13.908.681 101.3 Bidrag 870.401 104.1 Afdragsbidrag 7.922.315 104.2 Rentebidrag 9.660.451 104.3 Ydelsesstøtte 1.270.459 105.9 Nettokapitaludgifter 8.511.278 8.940 8.955 2 107.0 VANDAFGIFT Forbrugsafhængig afgift og målerafgift (vandafgift, vandafledningsafgift, statsafgift) 1.544.534 1.365 1.471 1.544.534 1.365 1.471 3 109.0 RENOVATION Dagrenovation 640.350 653 653 Ekstra renovationsordning 2.938 0 4 643.288 653 657 4 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 373 lejemålsenheder à kr. 3.770,- 1.406.210 1.406 1.442 Fradrag for syn 0-43 0 Tilvalgsydelser takstoversigt 4.054 4 4 Vaskerigebyr 43.080 43 43 Forbrugsregnskaber 27.900 28 28 1.481.244 1.438 1.517 5 114 RENHOLDELSE Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefon, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter, funktionærboligtilskud 1.722.804 1.801 1.634 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 1.377.614 1.306 1.412 Ejendomsservice, fremmed 28.619 100 170 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 65.568 29 29 3.194.605 3.236 3.245-8 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 Primære bygningsdele Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion 15.041 30 5 115.3 Kompletterende bygningsdele Vinduer, døre, brystninger, rækværker 120.216 130 140 115.4 Overflader, belægning og beklædning Vægge, gulve, lofter, tag 55.230 85 100 115.5 VVS-anlæg Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation 378.774 250 300 115.6 El- anlæg Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer 213.235 260 275 115.7 Inventar og udstyr Køkken- og skabselementer, hde hvidevarer 216.563 85 130 115.8 Øvrige bygningsdele og anlæg Maskiner, beplantning m.v. 27.161 50 50 7 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 1.026.220 890 1.000 116.2 Primære bygningsdele Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion 66.140 75 25 116.3 Kompletterende bygningsdele Vinduer, døre, brystninger, rækværker 111.216 220 320 116.4 Overflader, belægning og beklædning Vægge, gulve, lofter, tag 645.475 820 955 116.5 VVS-anlæg Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation 548.015 368 413 116.6 El- anlæg Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer 85.222 100 100 116.7 Inventar og udstyr Køkken- og skabselementer, hde hvidevarer 581 45 140 116.8 Øvrige bygningsdele og anlæg Maskiner, beplantning m.v. 144.673 195 20 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE I ALT 1.601.322 1.823 1.973 DÆKKET AF TIDLIGERE HENLÆGGELSER (KONTO 401) 1.601.322 1.823 1.973 0 0 0-9 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 118/ DRIFT AF FÆLLES FACILITETER 203 1. Drift af fælles vaskeri El 201.063 211 218 Vedligeholdelse 91.702 75 75 Inventar m.v. 0 3 0 Rengøring 95.908 95 98 Telefon og bredbåndsforbindelser 12.575 15 16 Køb/salg af magnetkort 4.890 12 10 Udgifter i alt 406.138 411 417 Vaskeriindtægter 347.628 410 360-58.510-1 -57 2. Andel i fællesfaciliteters drift Fællesfaciliteters drift 160.000 160 0 160.000 160 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter 29.694 26 28 29.694 26 28 9 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent m.v. til BL 38.126 38 39 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 21.000 21 21 Beboeraktiviteter 27.694 89 89 Telefontilskud 14.000 14 14 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 53.644 23 21 Ejendomskontor 217.034 163 234 Gebyrer, advokatudgifter, revisionshonorar 13.649 25 25 Diverse omkostninger 195.345 199 211 10 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR 580.492 572 654 Lejerefusion vedr. september 2011 149 0 0 11 136 BEBOERRÅDGIVERE M.V. 149 0 0 Boligsocial helhedsplan 0 0 90 0 0 90-10 -
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejemålsart Antal lejemål Gennemsnit kr./m² pr. Lejeindtægt i alt 1. Beboelse 359 823 23.004.221 3. Erhverv 8 813 606.147 4. Institutioner 1 680 13.596 8. Andre lejemål 3 788 267.804 13 202 RENTER 1. Renteindtægt fra tilgodehavende i boligorganisationen 191.036 70 74 191.036 70 74 Mellemregningskontoen bliver løbende forrentet efter reglerne i gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I 2012 har dag-til-dag-renten for tilgodehavender (indlån) været 0% p.a., svarende til Nationalbankens diskonto minus 2%. Ved træk i boligorganisationen (udlån) forrentes mellemregning med Nationalbankens diskonto plus 1%. Denne sats har i 2012 været 1,00% - 1,75% p.a. Derudover udloddes boligorganisationens renteoverskud fra 2012. Udlodningen svarer til 2,43% i forrentning af saldoen på afdelingernes mellemregning i 2012. 14 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indbetaling vedr. tidligere tabsførte lejere 13.169 Rådighedsbeløb 2011 60 13.229 0 0-11 -
NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) 15 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM M.V. 301.0 Bogført oprindelig anskaffelsessum 407.768.940 407.769 Tilgang til anskaffelsessum ved låneomlægning 3.461.261 0 301.1 Senere forbedringer/tilgang 6.351.603 6.352 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 65.360.589 60.333 482.942.393 474.454 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRFkredit a/s 8.357.134 8.538 2. BRFkredit a/s 3.123.629 3.140 3. BRFkredit a/s 2.645.849 2.654 4. BRFkredit a/s 15.766.319 16.016 5. BRFkredit a/s 3.571.895 3.587 6. BRFkredit a/s 23.659.766 24.020 7. BRFkredit a/s 24.282.389 24.624 8. BRFkredit a/s 12.130.722 12.302 9. BRFkredit a/s 8.781.247 8.899 10. BRFkredit a/s 3.779.436 3.828 11. BRFkredit a/s 13.842.084 14.020 12. BRFkredit a/s 614.483 622 13. BRFkredit a/s 22.444.945 22.787 14. BRFkredit a/s 23.135.484 23.461 15. BRFkredit a/s 11.536.096 11.698 16. BRFkredit a/s 29.676.499 30.055 17. BRFkredit a/s 6.816.693 6.904 18. BRFkredit a/s 6.717.679 6.800 19. BRFkredit a/s 26.350.499 26.643 20. BRFkredit a/s 8.576.091 8.700 21. BRFkredit a/s 9.667.583 9.757 22. BRFkredit a/s 4.693.277 4.741 23. BRFkredit a/s 3.354.063 3.383 24. BRFkredit a/s 4.359.978 4.389 25. BRFkredit a/s 2.619.321 2.635 26. BRFkredit a/s 8.270.116 8.389 27. BRFkredit a/s 9.350.324 9.451 28. BRFkredit a/s 4.551.294 4.597 29. BRFkredit a/s 12.031.751 12.124 30. BRFkredit a/s 2.762.419 2.774 31. BRFkredit a/s 3.168.770 3.179 32. BRFkredit a/s 8.639.624 8.659 33. BRFkredit a/s 1.864.893 1.864 331.142.352 335.240-12 -
NOTER TIL BALANCEN Indeværende Sidste No- Kontote nummer (kr.) (1.000 kr.) 409 Beboerindskud: Lejligheder 4.177.800 4.178 Erhverv 21.450 21 4.199.250 4.199 411 Afskrivningskonto for ejendommen 144.655.493 130.870 479.997.095 470.309 Finansieringsmanko (underfinansiering) 2.945.298 4.145 Finansieringsmanko er i 2012 nedbragt med kr. 975.000, som er afskrevet over driften på konto 133 samt nedbragt med overskuddet på kr. 224.850. Finansieringsmanko afskrives via driften, og forventes fuldt afskrevet ved udgangen af 2015. 16 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 4.177.292 4.050 + forbedringsarbejder i et 75.122 1.037 - tilskud i et 0 909 Samlet anskaffelsessum ultimo 4.252.414 4.178 Afdrag og afskrivning primo 1.202.520 1.720 - afdrag i et 227.743 218 - afskrivning i et 275.000-735 Afdrag og afskrivning ultimo 1.705.263 1.203 Bogført værdi ultimo 2.547.151 2.975 SPECIFIKATION AF FORBEDRINGSARBEJDER M.V. 11. Bolignet 1.118.997 1.347 12. Reparation af veje 261.663 360 13. Renovering af legeplads 895.538 960 14. Fibernet 270.953 308 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. I ALT 2.547.151 2.975 Underfinansieringen udgør pr. 31.12.2012 kr. 1.428.154, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. De underfinansierede forbedringsarbejder er følgende: 12. Reparation af veje Afskrives via driften over 10. 13. Renovering af legeplads Afskrives via driften over 10. 14. Fibernet Afskrives via Bolignet over 10. - 13 -
NOTER TIL BALANCEN Indeværende Sidste No- Kontote nummer (kr.) (1.000 kr.) 17 305.3/ UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 419.0 1. Uafsluttet varmeregnskab (indtægt) 780.357 1.357 2. Uafsluttet varmeregnskab (udgift) 734.549 45.808 588 7. Uafsluttet vandregnskab (indtægt) 4.344 8 8. Uafsluttet vandregnskab (udgift) 0 4.344 0 18 305.6 ANDRE DEBITORER 50.152 777 Aconto løn til senere afregning 929 0 Diverse 215.065 125 Tilgodehavender hos lejere vedr. afdragsordninger 10.123 23 Mellemregning med driftsleder (kassebeholdning) 1.000 1 19 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Saldo ved ets begyndelse 2.006.533 Årets forbrug 1.601.322 Årets henlæggelse 2.050.000 227.117 149 Saldo ved ets slutning 2.455.211 2.007 Henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør i et 70,59 kr./m² bruttoetageareal. Der er for 2012 og 2013 foretaget passende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvilke beløb vil blive anvendt til de af afdelingen besluttede arbejder for 2013 og fremover. 20 403 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Saldo ved ets begyndelse (Fælleskonto) 1.498.518 Årets forbrug 3.077 Saldo ved ets slutning 1.495.441 1.499 21 404 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSESKONTO/LEJER Saldo ved ets begyndelse 5.819.109 Årets forbrug 757.073 Årets henlæggelse 977.753 Saldo ved ets slutning 6.039.789 5.819 22 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo ved ets begyndelse 437.221 Årets forbrug 294.476 Årets henlæggelse 300.000 Saldo ved ets slutning 442.745 437-14 -
NOTER TIL BALANCEN Indeværende Sidste No- Kontote nummer (kr.) (1.000 kr.) 22 406 ANDRE HENLÆGGELSER Beboerprojekt Bispebjerg Saldo ved ets begyndelse 547.228 Indtægter: Indbetalt fra Landsbyggefonden 1.626.500 Indbetalt af Københavns Kommune 599.784 Tilskud fra fonde 115.488 Indbetalt BUF -4.000 2.337.772 Udgifter: Lønudgifter 1.872.390 Mødedeltagelse Københavns Kommune 22.284 Kontorudgifter 591.722 Projektudgifter 319.541 Adm. honorar 68.076 Revision 2.600 2.876.613 Saldo ved ets slutning 8.387 547 Far på færde Indtægter: Indbetalt af BUF Bispebjerg 684.000 Udgifter: Lønudgifter 513.835 Kontorudgifter 42.380 Projektudgifter 108.971 Adm. honorar 16.214 Revision 2.600 684.000 Saldo ved ets slutning 0 0 Projekt NV Life Saldo ved ets begyndelse 780.491 Indtægter: Indbetalt fra Landsbyggefonden 462.728 Indbetalt af Gravervænget/Møllerlodden 160.000 Indbetalt af eksterne 191.513 814.241 Udgifter: Lønudgifter 996.228 Mødedeltagelse Københavns Kommune 191.513 Inventar 32.364 Kontorudgifter 59.355 Projektudgifter 185.972 Informationsudgifter 8.000 Adm. honorar 36.056 Revision 2.600 1.512.088 Saldo ved ets slutning 82.644 780-15 -
NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) 23 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige driftsposter 99.245 212 Kreditorer 568.239 255 Vand 12.552 0 El 0 11 Afsatte feriepenge 653.038 536 Skyldig løn m.v. 24.832 24 1.357.906 1.038 24 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE M.V. Deposita 182.607 183 Forudbetalt leje m.v. 274.748 160 457.355 343 25 425.3 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 4. Bolignetregnskab, jvf. note 26 2.915 9 2.915 9-16 -
Note 26 BOLIGNETREGNSKAB UDGIFTER: kr. Bolignet Forsikring 10.836 Afskrivning 37.000 Afdrag på lån 227.743 Renter og bidrag på lån 58.772 Administration 41.095 Bolignet i alt 375.446 UDGIFTER I ALT 375.446 INDTÆGTER: Indbetaling - Bolignet 368.928 INDTÆGTER I ALT 368.928 Årets resultat: underskud 6.518 Sidste s nettoresultat overført, overskud 9.433 Nettoresultat overføres til næste, overskud 2.915-17 -
Administrationens påtegning: fsb Bjarne Larsson adm. direktør København, den 25. februar 2013 Den uafhængige revisors påtegning på sregnskabet Til afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden og boligorganisationens bestyrelse Vi har revideret sregnskabet for afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden for regnskabset 1. januar - 31. december 2012. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Ledelsens ansvar for sregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et sregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et sregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om sregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december 2009. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om sregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i sregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i sregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et sregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af sregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. - 18 -
Konklusion Det er vores opfattelse, at sregnskabet for regnskabset 1. januar - 31. december 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med regnskabsskik for almene boligorganisationer, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabset 2012, medtaget det godkendte resultatbudget for 2012 og 2013. Resultatbudgettet har, som det også fremg af sregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 25. februar 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Louise Bjerggaard Thomsen statsaut. revisor - 19 -
BESTYRELSENS PÅTEGNING: Årsregnskabet har været forelagt afdelings- eller organisationsbestyrelsen til godkendelse. Formand og næstformand bekræfter ved deres underskrift at bestyrelsen har godkendt regnskabet. Formand Næstformand København, den Hvis afdelingen har vedtaget at regnskabet skal godkendes på et afdelingsmøde skal nedenstående påtegning underskrives AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING: Årsregnskabet har været forelagt afdelingsmødet til godkendelse. Formand og dirigent bekræfter med deres underskrift at afdelingen har godkendt regnskabet. Formand for afdelingsbestyrelsen Dirigent København, den 0152ar12.xls\dap\14-02-2013-20 -