Side 1 af 2 Fondskurser pr. 30/09 2015 Valutakurser pr. - Afkastopgørelse for perioden 01/01 2015-30/09 2015 Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr. 1004802876 Åbent depot realiseret urealiseret Rente og udbytte Omkostning Periode afkast Periode afkast i % Danske obligationer Var. Nordea Cibor IO jul-15-38.968,15 0,00 51.045,60 0,00 12.077,45 0,04% 0,00% Nordea NDACIBOR6OA1 18 0,00-101.543,37 0,00 0,00-101.543,37-0,27% 0,00% D.L.R. 6CB15 B OA 1 18 0,00-154.553,53 0,00 0,00-154.553,53-0,41% 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18-12.791,20-219.813,99 172.602,09 0,00-60.003,10-0,13% 0,22% Nykred. Var Nykredit 18-668,07-174.328,35 235.061,49 0,00 60.065,07 0,09% Nordea Invest Kommune I -289.918,94 0,00 183.493,00 0,00-106.425,94-0,61% Total for valutakode: DKK -342.346,36-650.239,24 642.202,18 0,00-350.383,42-0,24% Danske obligationer i alt -342.346,36-650.239,24 642.202,18 0,00-350.383,42-0,24% Obligationer i alt -342.346,36-650.239,24 642.202,18 0,00-350.383,42-0,24% Obligationsprodukter i alt -342.346,36-650.239,24 642.202,18 0,00-350.383,42-0,24% 4001155879 1 / 6
Side 2 af 2 realiseret urealiseret Rente og udbytte Omkostning Periode afkast Periode afkast i % Øvrige omkostninger Depotgebyr - Danske effekter 0,00 0,00 0,00-99,00-99,00 Total for valutakode: DKK 0,00 0,00 0,00-99,00-99,00 Øvrige omkostninger i alt 0,00 0,00 0,00-99,00-99,00 Porteføljen i alt -342.346,36-650.239,24 642.202,18-99,00-350.482,42-0,20% 4001155879 2 / 6
Side 1 af 2 Fondskurser pr. 30/09 2015 Valutakurser pr. - Beholdningsoversigt pr. 30/09 2015 Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr. 1004802876 Åbent depot Depot Børskurs Valkurs/ Indexfak. Vedh. rente Kursværdi inkl. vedh. rente aktivkl. total Faktisk Faktisk kursværdi inkl. rente Danske obligationer 0,00% Nordea NDACIBOR6OA1 18 37.138.732,81 99,6660 29/09 0,00 37.014.689,44 20,15 20,15 37.138.732,81 37.014.689,44 0,00% D.L.R. 6CB15 B OA 1 18 37.332.971,20 99,1340 29/09 0,00 37.009.667,67 20,14 20,14 37.332.971,20 37.009.667,67 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 44.953.071,07 100,8590 24.233,13 45.363.451,08 24,69 24,69 44.953.071,07 45.363.451,08 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 62.691.019,41 100,7520 33.795,23 63.196.251,11 34,40 34,40 62.691.019,41 63.196.251,11 Total for valutakode: DKK 58.028,36 182.584.059,29 Danske obligationer i alt 58.028,36 182.584.059,29 100,00 99,38 182.584.059,29 Udtrukne obligationer 0,00% Nordea NDACIBOR6OA1 18 361.267,19 100,0000 0,00 361.267,19 0,20 0,20 361.267,19 361.267,19 0,00% D.L.R. 6CB15 B OA 1 18 167.028,80 100,0000 0,00 167.028,80 0,09 0,09 167.028,80 167.028,80 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 539.486,79 100,0000 290,82 539.777,61 0,29 0,29 539.486,79 539.777,61 4001155879 3 / 6
Side 2 af 2 Depot Børskurs Valkurs/ Indexfak. Vedh. rente Kursværdi inkl. vedh. rente aktivkl. total Faktisk Faktisk kursværdi inkl. rente Udtrukne obligationer 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 65.521,64 100,0000 35,32 65.556,96 0,04 0,04 65.521,64 65.556,96 Total for valutakode: DKK 326,15 1.133.630,57 Udtrukne obligationer i alt 326,15 1.133.630,57 100,00 0,62 1.133.630,57 Obligationer i alt 58.354,50 183.717.689,86 100,00 183.717.689,86 Obligationsprodukter i alt 58.354,50 183.717.689,86 100,00 183.717.689,86 Porteføljen i alt 58.354,50 183.717.689,86 100,00 183.717.689,86 Beholdningsoversigten er udarbejdet til personlig orientering og er alene af informativ karakter. Oversigten kan ikke betragtes som en forpligtende opgørelse over kundeforholdet med Nordea. De anvendte børskurser er fortrinsvis identiske med de kurser der anvendes i Nordeas depotsystem. For værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs anvendes kurs-alle-handler kl. 17:00. For unoterede danske investeringsforeningsbeviser anvendes seneste handelskurs meddelt af investeringsforeningen. Kurser på udenlandske værdipapirer leveres dagligt af en ekstern informationsleve randoer. Nordea tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. 4001155879 4 / 6
Side 1 af 2 Transaktionsliste pr. 30/09 2015 4001155879 Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr. 1004802876 Åbent depot Dato Bevægelse Nominel/styk Handelskurs Valutakurs Kurtage Notabeløb 21/11 2014 0,36% Nordea Kredit Beh. af udtrukne -146.424,91 100,000 100,00 0,00 146.424,91 21/11 2014 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Beh. af udtrukne -475.662,01 100,000 100,00 0,00 475.662,01 21/11 2014 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 Beh. af udtrukne -29.456,44 100,000 100,00 0,00 29.456,44 01/01 2015 0,36% Nordea Kredit Rentetilskrivning 34.061,06 0,000 100,00 0,00 34.061,06 01/01 2015 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Rentetilskrivning 88.683,17 0,000 100,00 0,00 88.683,17 01/01 2015 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 Rentetilskrivning 118.772,53 0,000 100,00 0,00 118.772,53 20/02 2015 0,36% Nordea Kredit Beh. af udtrukne -169.607,96 100,000 100,00 0,00 169.607,96 20/02 2015 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Beh. af udtrukne -482.792,95 100,000 100,00 0,00 482.792,95 20/02 2015 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 Beh. af udtrukne -32.799,17 100,000 100,00 0,00 32.799,17 01/04 2015 0,36% Nordea Kredit Rentetilskrivning 25.414,01 0,000 100,00 0,00 25.414,01 01/04 2015 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Rentetilskrivning 73.941,34 0,000 100,00 0,00 73.941,34 01/04 2015 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 Rentetilskrivning 99.996,07 0,000 100,00 0,00 99.996,07 16/04 2015 Nordea Invest Kommune I BDOU Udbyttetildeling 183.493,00 0,000 100,00 0,00 183.493,00 22/05 2015 0,36% Nordea Kredit Beh. af udtrukne -28.068.180,20 100,000 100,00 0,00 28.068.180,20 22/05 2015 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Beh. af udtrukne -477.507,40 100,000 100,00 0,00 477.507,40 22/05 2015 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 Beh. af udtrukne -32.125,79 100,000 100,00 0,00 32.125,79 11/06 2015 Depotgebyr - Danske effekter Gebyr -99,00 0,000 100,00 0,00-99,00 26/06 2015 0,00% Nordea NDACIBOR6OA1 18 Køb af værdipapirer 37.500.000,00 99,940 100,00 0,00-37.477.500,00 4001155879 5 / 6
Side 2 af 2 Dato Bevægelse Nominel/styk Handelskurs Valutakurs Kurtage Notabeløb 26/06 2015 0,00% D.L.R. 6CB15 B OA 1 18 Køb af værdipapirer 37.500.000,00 99,550 100,00 0,00-37.331.250,00 26/06 2015 Nordea Invest Kommune I BDOU Salg af værdipapirer -183.493,00 96,130 100,00 0,00 17.639.182,09 01/07 2015 0,36% Nordea Kredit Rentetilskrivning 25.261,36 0,000 100,00 0,00 25.261,36 01/07 2015 0,22% Nykred. Var. Nykredi 18 Rentetilskrivning 73.172,85 0,000 100,00 0,00 73.172,85 01/07 2015 0,22% Nykred. Var Nykredit 18 Rentetilskrivning 99.943,86 0,000 100,00 0,00 99.943,86 Denne rapport er alene vejledende, og tager udgangspunkt i de oplysninger om købesummer og købstidspunkter, som Nordea Private Banking har noteret sig i forbindelse med de køb og salg, vi har foretaget for dig. Nordea tager forbehold for fejl og mangler i rapporten, herunder fejlagtige eller manglende oplysninger samt beregningsmæssige fejl. 4001155879 6 / 6