Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Regnskab for 2014/15

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Regnskab for 2014/15 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 943 Kommune nr. 159 Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligkontoret Danmark Gladsaxe Kommune v/boligkontoret Danmark Rådhus Allé 1 Røjelskær 15, 2. sal. Havneholmen 21 2840 Holte 1561 København V 2860 Søborg Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 39575000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 35 44 80 01 Telefax: 39664711 CVR-nr.: 16560642 Mail: kommunen@gladsa E-post: holte@boligkontoret.dk xe.dk Hjemmeside: www.boligkontoret.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 1 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger 135 9.657,6 1 135,0 2) erhvervslejemål 0 0,0 3) institutioner 1 1.331,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 23,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 0 1/5 0,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 136 158,0 Side 1

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på 14.076 kr. Resultatet skyldes især: Forrentning af arbejdskapital Mindreforbrug på mødeudgifter m.m. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 2.481.876 kr., hvoraf de 2.481.876 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 2.915.025 kr., og den samlede disponible egenkapital er 2.908.275 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 18.407 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 15.708 samt den disponible arbejdskapital kr. 2.699. Boligorganisationens målsætning for den samlede disponible egenkapitalen er på kr. 746.550. Målsætningen er opfyldt på regnskabstidspunktet. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2014/15 givet et afkast på 0,37% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på 129.919 kr. svarende til en forrentning på 1,24%. Urealiseret kurstab på -91.056 kr. svarende til en forrentning på -0,87%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr. 28.895 svarende til en forrentning på 0,36%. Dispositionsfonden på samlet kr. 8.542 svarende til en forrentning på 0,36%. Arbejdskapitalen på samlet kr. 1.426 svarende til en forrentning på 0,36%. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 skulle arbejde med fastlæggelse af målsætninger, som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Boligorganisationens bestyrelse har i regnskabsåret gennemgået Boligkontorets 10 punkt program, hvor boligselskabets fokus områder blev drøftet og besluttet. Herefter vil arbejdet med målsætningerne blive prioriteret og fortsætte i 2015-16. Side 2

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 5 er valgt blandt beboerne. Organisationsbestyrelsen har i 2014/15 holdt 2 møder. Nybyggeri Boligorganisationen har ikke aktuelle planer om nybyggeri. AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Side 3

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 ÅRSBERETNING FOR 2014/15 Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger 1 0 0 0 0 1 Antal afdelinger sidste år 1 0 0 0 0 1 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2014/15 2013/14 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed A 1 527.493 6.846.613 576.932 7.423.545 46.984 40.120 I alt 527.493 6.846.613 576.932 7.423.545 46.984 40.120 Side 4

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 11.499 28 28 512 2 Forretningsførelse 608.174 627 601 513 3 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 24.904 5 6 521 Revision 13.870 15 15 530 Bruttoadministrationsudgifter 658.447 675 650 532 7 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 128.493 74 81 533 4 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 834.611 225 733 540 Samlede ordinære udgifter 1.621.551 974 1.464 550 Udgifter i alt 1.621.551 974 1.464 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 14.076 0 0 560 Udgifter og evt. overskud i alt 1.635.627 974 1.464 Ordinære indtægter 601 5 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 655.572 660 636 602 6 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 15.525 15 15 603 7 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 129.919 74 80 604 4 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 834.611 225 733 610 Samlede ordinære indtægter 1.635.627 974 1.464 620 Indtægter i alt 1.635.627 974 1.464 Side 5

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 714 8 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 0 455 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 10) 6.750 7 720 Anlægsaktiver i alt 6.750 462 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 725 Debitorer 8.037 5 726 Andre tilgodehavender 443 0 727 Forudbetalte udgifter 4.711 1 730 Tilgodehavende renter m.v. 45.691 110 732 Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning 10.224.188 8.455 740 Omsætningsaktiver i alt 10.283.070 8.571 750 Aktiver i alt 10.289.820 9.033 Passiver Egenkapital 803 9 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 2.481.876 2.203 805 10 Arbejdskapital 433.149 398 810 Egenkapital i alt 2.915.025 2.601 Kortfristet gæld 821.1 11 Afdelinger i drift 7.128.344 6.197 825 Leverandører 180 0 826 Omkostninger 194.682 196 830 12 Anden kortfristet gæld 51.589 39 840 Kortfristet gæld i alt 7.374.795 6.432 850 Passiver i alt 10.289.820 9.033 Side 6

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v. 0 0-2 2. Repræsentation 0 1 1 3. Kurser 0 8 10 5. Telefontilskud 11.499 19 19 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 11.499 28 28 2 512 Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed 542.849 558 532 2. Tillægsydelser Kollektive anlæg 14.710 19 19 Administration af forbrugsregnskaber 17.000 17 17 Administration af antenneregnskaber 15.525 15 15 Administration af vedligeholdelseskonti 6.750 7 7 Administration af kortvaskerier 11.340 11 11 Forretningsførelse i alt 608.174 627 601 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr 0 1 1 2. Kontorartikler incl. annoncer 7.000 0 0 6. EDB-service m.m. 15.500 0 0 7. Hjemmeside 1.276 3 4 8. Forsikring bestyrelsesansvar m.v. 1.128 1 1 Kontorholdsudgifter i alt 24.904 5 6 Side 7

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) 4 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4 269.987 67 225 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24 539.976 133 483 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt. 805.3 24.648 25 25 Henlæggelse og indbetalinger i alt 834.611 225 733 5 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 658.447 675 650 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) -15.525-15 -15 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 642.922 660 635 I alt pr. lejemålsenhed 4069 4,177 4,019 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 605.772 606 583 1.5 Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) 14.710 12 13 Administration møde-/selskabslokale(r) 0 7 5 Administration varmeregnskaber 17.000 17 17 Administration vedligeholdelseskonti 6.750 7 7 Administration plastickortvaskerier 11.340 11 11 Administrationsbidrag i alt 655.572 660 636 Side 8

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) 6 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr 15.525 15 15 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt 15.525 15 15 7 603 Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 0,37 %. Renteindtægter 7. Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående 129.919 74 80 Renteindtægter i alt 129.919 74 80 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 0,36 % og årets gennemsnitssaldo 2.372.778 8.542 24 28 2. Afdelinger, rentesats: 0,36 % og årets gennemsnitssaldo 8.026.389 (samme sats til henlagte/driftsmidler) 28.895 50 53 5. Kurstab, obligationer m.v. 91.056 0 0 Renteudgifter i alt 128.493 74 81 Nettorenteindtægt (forrentning af arbejdskapitalen) 1.426 0 1 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 9,025 0,000 0,006 Side 9

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 8 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Storskraldsrum Afdeling g 1 0 455 Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt 0 455 9 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. august 2014 2.203.347 2.119 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 8.542 49 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 809.963 708 3.021.852 2.876 Afgang: Tilskud, sidste år 0-190 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån -539.976-483 50. Saldo pr. 31. juli 2015 2.481.876 2.203 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 8) 0 455 40. Disponibel del: 2.481.876 1.748 50. Saldo pr. 31. juli 2015 2.481.876 2.203 Side 10

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 10 805 Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. august 2014 398.217 365 Tilgang: 2. Årets overskud 14.076 13 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 24.648 24 436.941 402 Afgang: 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond -3.792-4 Saldo pr. 31. juli 2015 ekskl. 805.6 436.941 402 Saldo pr. 31. juli 2015 433.149 398 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 6.750 7 10. Disponibel del: 426.399 391 Saldo pr. 31. juli 2015 433.149 398 11 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 7.128.344 6.197 Afdelinger i drift, i alt 7.128.344 6.197 Side 11

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 12 830 Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat 19.282 18 Skyldig ATP 2.160 2 Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 5.406 5 Skyldig pension 9.724 10 Mellemregning med Boligkontoret Danmark 10.720 4 Anden kortfristet gæld 4.297 0 Anden kortfristet gæld i alt 51.589 39 Side 12

Regnskab for boligorganisation 1. august 2014 til 31. juli 2015 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6). 0 0 6.750 Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 1.112.379 60.622 853.155 Side 13

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 943 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 159 Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Gladsaxe Kommune v/ Boligkontoret Danmark Sæbjørnsvej 9-35 Rådhus Allé 1 Røjelskær 15, 2. sal. Hjaltesvej 1-17 2840 Holte 2860 Søborg Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 39575000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 39664711 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: kommunen@gladsaxe.dk CVR-nr.: 16560642 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 9.657,6 135 Boligoplysninger i alt 9.657,6 135 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 677,4 15 1 15,0 2 2.322,9 39 1 39,0 3 5.534,1 69 1 69,0 4 1.123,2 12 1 12,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 1.331,0 1 60 m 2 23,0 Lejemålsoplysninger i alt 10.988,6 158,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 14

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 135 9.657,60 01.04.1970 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 135 9.657,60 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 bl bagsværd by 127974, 57321 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Institutioner 886,69 kr. 835,75 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 15

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2012/13 2013/14 2014/15 Huslejeniveau 3 3 3 Opsparing 1 2 2 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 3 3 3 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 2 2 2 Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2012/13 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. juli 2015 har afdelingen opnået ratingen A. Side 16

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Nej Ja Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Side 17

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.531.596 1.590 1.534 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 617.173 640 660 107 2 Vandafgift 569.614 700 700 109 3 Renovation 254.099 263 285 110 Forsikringer 263.018 254 265 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 211.222 210 220 3. Målerpasning m.v. 30.160 241.382 41 40 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 629.522 630 607 3. Arbejdskapital 24.648 654.170 25 25 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.599.456 2.763 2.802 Side 18

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 1.083.358 1.265 1.270 115 6 Almindelig vedligeholdelse 200.623 240 240 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.175.975 2.005 1.807 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.175.975 0-2.005-1.807 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 156.066 2. Heraf dækkes af henlæggelser -156.066 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 135.526 123 127 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 9.185 27 4 119 10 Diverse udgifter 129.936 108 112 119.9 Variable udgifter i alt 1.558.628 1.763 1.753 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.020.000 2.020 1.750 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0 0 200 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 115.891 116 0 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 43.600 44 4 124.8 Henlæggelser i alt 2.179.491 2.180 1.954 124.9 Samlede ordinære udgifter 7.869.171 8.296 8.043 Side 19

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 1.368.051 2. Renter m.v. 509.863 3. Administrationsbidrag 49.433 1.927.347 1.789 1.871 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 70.098 60 63 130 1. Tab ved fraflytninger 30.108 2. Dækket af tidligere henlæggelser -30.108 0 0 0 134 14 Korrektion vedr. tidligere år 36.350 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.033.795 1.849 1.934 139 Udgifter i alt 9.902.966 10.145 9.977 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Byfornyelse - udskiftning af vinduer 287 0 0 Forundersøgelser klimaskærm m.m. 25.100 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 502.106 527.493 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 10.430.459 10.145 9.977 Side 20

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 15 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 8.563.303 8.561 8.446 5. Institutioner 1.112.379 1.090 1.090 6. Kældre m.v. 3.450 4 4 7. Garager/carporte 1.000 1 1 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 191.981 9.872.113 190 190 202 16 Renter 28.895 44 52 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 106.416 100 100 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 20 20 6. Overført fra opsamlet resultat 134.898 241.314 135 74 203.9 Ordinære indtægter 10.142.322 10.145 9.977 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 288.137 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 288.137 0 0 209 Indtægter i alt 10.430.459 10.145 9.977 Side 21

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 31.597.746 31.553 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 190.000.000 kr. 26.833.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 31.597.746 31.553 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.561.798 17.014 304.9 Anlægsaktiver i alt 48.159.544 48.567 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 24.554 6 20 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 594.865 695 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 10.475 93 21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 1 22 6. Andre debitorer 16.321 73 7. Forudbetalte udgifter 873.399 1.519.614 860 307 Likvide beholdninger: 2. Bank- og depotbeholdning 33.022 0 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 7.128.344 7.161.366 6.197 309.9 Omsætningsaktiver i alt 8.680.980 7.925 310 Aktiver i alt 56.840.524 56.492 Side 22

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 5.767.473 4.923 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.017.785 1.058 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 61.355 48 406 25 Andre henlæggelser 0 100 406.9 Henlæggelser i alt 6.846.613 6.129 407 26 Opsamlet resultat 576.932 210 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 7.423.545 6.339 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 7.579.340 8.021 409 Beboerindskud 914.375 914 411 Afskrivningskonto for ejendommen 23.104.031 22.618 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 31.597.746 31.553 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 16.206.138 16.779 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 171.101 130 417 Langfristet gæld i alt 47.974.985 48.462 Side 23

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber 717.539 733 421 28 Skyldige omkostninger 710.754 952 422 Mellemregning med fraflyttere 200 3 423 29 Deposita og forudbetalt leje m.v. 13.501 3 426 Kortfristet gæld i alt 1.441.994 1.691 430 Passiver i alt 56.840.524 56.492 Side 24

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 486.484 377 483 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 210.917 401 239 101.3 Administrationsbidrag 24.232 0 0 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 721.633 778 722 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 269.987 271 271 105.2 Andel til Landsbyggefonden 539.976 541 541 105.9 Nettokapitaludgifter 1.531.596 1.590 1.534 2 107 Vandafgift Vandafgift 569.614 700 700 Vandafgift i alt 569.614 700 700 3 109 Renovation Renovation 254.099 263 285 Renovation i alt 254.099 263 285 Side 25

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.834 605.772 606 583 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 126 17.000 17 17 Administration af B-ordning 50 6.750 7 7 Bidrag til boligorganisationen i alt 629.522 630 607 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 838.294 817 841 ATP og andre lovpligtige bidrag 98.119 85 102 Refusion vedr. sygdom/kurser -121.110 0 0 Andel driftschef 61.751 46 73 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 5.634 8 9 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 3.593 8 8 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 4.635 6 7 Kursusudgifter 2.000 3 4 Ekstern ejendomsservice m.m. 167.257 230 180 Trappevask 0 10 0 Indkøb af rengøringsartikler 0 6 2 Skadedyrsbekæmpelse 687 3 2 Snerydning 0 8 4 Affaldskørsel 3.493 5 12 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 1.838 15 16 Kontorhold, ejendomskontor 9.097 7 5 Anden renholdelse 8.070 8 5 Renholdelse i alt 1.083.358 1.265 1.270 Side 26

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 24.796 20 29 2. Bygning, klimaskærm 45.063 42 59 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 48.672 30 24 4. Bygning, fælles indvendig 3.732 15 10 5. Bygning, tekniske installationer 57.952 100 93 6. Materiel 20.408 33 25 Almindelig vedligeholdelse i alt 200.623 240 240 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 331.469 372 618 2. Bygning, klimaskærm 110.077 644 170 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 227.708 125 205 4. Bygning, fælles indvendig 34.559 124 169 5. Bygning, tekniske installationer 442.475 695 600 6. Materiel 29.687 45 45 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.175.975 2.005 1.807 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 34.280 20 25 Indkøb af sæbe 49.168 55 55 Rengøring 17.959 25 20 Telefon 2.633 0 0 Omkodning af vaskekort 1.563 0 0 Administration kortvaskeri 11.340 12 10 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.710 9 13 Diverse driftsudgifter 3.873 2 4 Drift af fællesvaskeri i alt 135.526 123 127 Side 27

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 106.416 100 100 Drift af fællesvaskeri i alt 106.416 100 100 Underskud på fællesvaskeriets drift 29.110 23 27 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Renovation 0 3 0 Rengøringsartikler 0 1 0 Indkøb af service 0 5 0 Rengøring 0 6 0 Telefon 1.316 2 0 Administrationsbidrag 0 2 2 Diverse driftsudgifter 7.869 6 0 Overført til/fra andre afdelinger 0 2 2 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 9.185 27 4 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 0 20 20 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 0 20 20 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 9.185 7-16 Side 28

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 16.400 16 16 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 1.771 15 15 Beboermøder 624 1 1 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 5 5 Kontorholdsudgifter m.v. 4.000 3 4 PBS gebyr 10.454 10 11 Beboeraktiviteter 3.831 8 10 Juridisk assistance 64.273 0 0 Beboermappe 2.625 0 0 Indretning fitnessrum 21.757 0 0 Refusion leje 2.546 0 0 Gebyr 1.400 0 0 Andre udgifter 255 50 50 Diverse udgifter i alt 129.936 108 112 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (183,83 kr. pr. m2) 2.020.000 2.020 1.750 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning (konto 402) 9 fraflytninger i året Henlæggelser (0 kr. pr. m2) 0 0 200 Side 29

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 13 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) Henlæggelser (10,55 kr. pr. m2) 115.891 116 0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning i alt 115.891 116 0 14 134 Korrektion vedr. tidligere år Forbrugsregnskab 600 0 0 Lokaleleje 35.750 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 36.350 0 0 15 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 15 677,40 2,00 39 2.322,90 3,00 69 5.534,10 4,00 12 1.123,20 135 9.657,60 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Institutioner, lejen udgør pr. m 2 886,69 kr. 835,75 kr. 16 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 3,00 %. 28.895 44 52 Renteindtægter i alt 28.895 44 52 Side 30

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/15 2014/15 2015/16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 17 206 Korrektion vedr. tidligere år Ejendomsskat 279.332 0 0 A conto varme 798 0 0 Overfinansiering ved konvertering 4.908 0 0 Diverse 100 0 0 Indgået tidligere afskrevet 2.999 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 288.137 0 0 Side 31

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 31.552.753 31.449 Tilgang i året 44.993 104 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 31.597.746 31.553 19 303.1 Forbedringsarbejder Byfornyelse - udskiftning af vinduer m.v. Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 6.643.866 6.644 Forbedringsarbejde i året 221.001 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 6.864.867 6.644 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 2.279.276 2.014 Afdrag i året 272.304 265 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 287 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 2.551.867 2.279 Byfornyelse - udskiftning af vinduer m.v., bogført værdi pr. 31. juli 2015 4.313.000 4.365 Affaldssortering & etablering af storskraldsrum Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 725.714 726 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 725.714 726 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 270.714 76 Afdrag i året 455.000 195 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 725.714 271 Affaldssortering & etablering af storskraldsrum, bogført værdi pr. 31. juli 2015 0 455 Side 32

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Ventilation & Bolignet & Vinduesudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 4.923.030 4.923 Forbedringsarbejde i året 74.772 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 4.997.802 4.923 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 3.143.620 2.552 Afdrag i året 216.182 592 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 3.359.802 3.144 Ventilation & Bolignet & Vinduesudskiftning, bogført værdi pr. 31. juli 2015 1.638.000 1.779 Individuelle altaner etape I Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 6.221.239 6.221 Forbedringsarbejde i året 197.350 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 6.418.589 6.221 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 1.452.969 1.215 Afdrag i året 246.620 238 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 1.699.589 1.453 Individuelle altaner etape I, bogført værdi pr. 31. juli 2015 4.719.000 4.768 Side 33

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Individuelle altaner etape II & III Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 3.186.247 3.186 Forbedringsarbejde i året 96.315 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 3.282.562 3.186 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 996.255 949 Afdrag i året 55.530 47 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 1.051.785 996 Individuelle altaner etape II & III, bogført værdi pr. 31. juli 2015 2.230.777 2.190 Gadedør/vinduer Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 2.260.000 2.261 Forbedringsarbejde i året 123.815 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 2.383.815 2.261 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 137.346 96 Afdrag i året 49.108 42 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 186.454 138 Gadedør/vinduer, bogført værdi pr. 31. juli 2015 2.197.361 2.123 Side 34

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, forsat Forundersøgelser klimaskærm m.m. Forbedringsarbejde i året 125.100 0 Tilskud i året -100.000 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 25.100 0 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 25.100 0 Forundersøgelser klimaskærm m.m., bogført værdi pr. 31. juli 2015 0 0 Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. august 2014 2.486.440 2.486 Forbedringsarbejde i året 272.637 0 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2015 2.759.077 2.486 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2014 1.152.011 1.018 Afdrag i året 73.307 71 Afskrivning i året 70.099 63 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2015 1.295.417 1.152 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. juli 2015 1.463.660 1.334 Underfinansiering på kr. 355.660 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 16.561.798 17.014 Side 35

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 20 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 594.865 695 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 594.865 695 21 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere 0 1 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 1 22 305.6 Andre debitorer Rest provenu konvertering 0 12 Tilgodehavende leje m.v. vedr. møde-/selskabslokale 0 36 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 2.001 6 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 14.320 19 Andre debitorer i alt 16.321 73 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. august 2014 4.923.449 4.431 Henlagt i året (konto 120) 2.020.000 1.730 Anvendt i året (konto 116.2) -1.175.975-1.238 Henlagt pr. 31. juli 2015 5.767.473 4.923 Side 36

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. august 2014 47.863 8 Henlagt i året 43.600 75 Anvendt i året -30.108-35 Henlagt pr. 31. juli 2015 61.355 48 25 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. august 2014 100.000 0 Henlagt i året 0 100 Anvendt i året -100.000 0 Henlagt pr. 31. juli 2015 0 100 26 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 209.724 136 Årets overskud (konto 140) 502.106 83 Overført til drift (konto 203.6) -134.898-9 2. Ultimo saldo 576.932 210 Side 37

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr.) 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 697.346 693 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 39.835 Løbende afgift signallevering -559.323 Administration -15.525 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -66.874 697.346 693 Antenneregnskab, udgifter i alt -601.887 Aconto indbetalt af beboerne 622.080 20.193 40 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 717.539 733 28 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 127.324 123 Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 12.000 12 Diverse driftskreditorer 390.082 366 Periodiseret prioritetsydelser 181.348 192 Honorar Kirk Larsen 0 259 Skyldige omkostninger i alt 710.754 952 29 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 13.501 3 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 13.501 3 Side 38

Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Side 39

Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. august 2014 til 31. juli 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2014/15 2013/14 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark 6.750 7 1320 Finansielle anlægsaktiver i alt 6.750 7 1380 Aktiver i alt 6.750 7 Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital 6.750 7 1410 Egenkapital i alt 6.750 7 1450 Passiver i alt 6.750 7 Side 40

Regnskab for boligorganisation og afdelinger 1. august 2014 til 31. juli 2015 Administrators påtegning: Boligorganisationens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015 for Boligselskabet Sæbjørnshusei Gladsaxe. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af boligorganisationen med tilhørende afdelingers aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat af boligorganisationen med tilhørende afdelinger. Årsregnskabet indstilles til øverste myndigheds godkendelse. København, den 10. december 2015 Boligkontoret Danmark Lars Lehmann Forvaltningsdirektør Side 41

Regnskab for boligorganisation og afdelinger 1. august 2014 til 31. juli 2015 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til øverste myndighed i Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter for boligorganisationen og afdelingerne. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. VI har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 42

Regnskab for boligorganisation og afdelinger 1. august 2014 til 31. juli 2015 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2015 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisatloners regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på' denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Holbæk, den 10. januar 2016 PricewaterhouseCo gẹrs Statsautoris Revi ons rtnerselskab e y L r (I ta saut. revis Side 43

Regnskab for boligorganisation og afdelinger 1. august 2014 til 31. juli 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. By Holte Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Holte Dato Som dirigent: Formand: Side 44

Boligselskabet Szebjørnshuse i Gladsaxe SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. august 2014 til 31. juli 2015 Boligorganisation Landsbyggefonden Bollgorganisationsnr. 943 Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe v/boligkontoret Danmark Røjelskær 15, 2. sal. 2840 Holte Administrator Boligkontoret Danmark Havneholmen 21 1561 København V Tilsynsførende kommune Kommune nr. 159 Gladsaxe Kommune Rådhus AM. 1 2860 Søborg Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 39575000 Telefax: CVR-nr. E-mail: 39 25 10 01 16560642 holte@boligkontoret.dk Telefax: 35 44 80 01 Telefax: Mali: 39664711 kommunen@gladsaxe.dk Vejledning Besvarelser med "Ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds I kolonnen "Irrelevant". Noter Spørgsmål Boligorganisationen Sæt kryds Ja Nej Irrelevant 1. Giver indtægter fra byggesagshonorar sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? 2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter) b. Udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger c. Løbende retssager d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), veksler, leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser. e. Andre forhold? 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/ henlæggelseskontoen til dækning af afdelingens tab som følge af lejeledighed? 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Side 45

SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. august 2014 til 31. juli 2015 Noter Spørgsmål 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Sæt kryds Ja Nej Irrelevant x x Afdelinger 9. Er der afdelinger: a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger det opsamlede underskud og underfinansiering? x b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? x 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? x 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investering i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? x b. Løbende retssager? x c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? x d. Aktiverede projekteringsudgifter x e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? x f. Andre forhold? x 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse? x b. Istandsættelse ved fraflytning? x c. Tab ved fraflytninger? x 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? x Side 46

SPØRGESKEMA Almene boligorganisationer 1. august 2014 til 31. juli 2015 Administrators påtegning: København, den 10. december 2015 Boligkontoret Danmark Bestyrelsens påtegning: Holte, den 10. januar 2016 Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Lars Lehnnann Forvaltningsdirektør -- Nicolai B ngsbo Wammen Formand Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden Vi har undersøgt besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015. Besvarelsen udarbejdes med henblik på at informere tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden om særlige regnskabsmæssige forhold for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015 jf. Bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 1540 af 16. december 2013. Ledelsen i Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om besvarelsen af spørgeskemaet. Det udførte arbejde Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at besvarelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vores undersøgelser har været begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Ved vores vurdering af besvarelsen har vi taget udgangspunkt i vores arbejde udførti forbindelse med vores revision af årsregnskabet for 2014/15. Årsregnskabet har vi forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er foretaget i forbindelse med besvarelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion: Under de udførte undersøgelser er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at besvarelsen af spørgeskemaet afspejler de i spørgeskemaet regnskabsmæssige forhold, som gør sig gældende for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe for regnskabsåret 1. august 2014-31. juli 2015. Holbæk, den 10. januar 2016 PricewaterhouseCoo rt Statsautoris Revisi nsp nerselskab y L tsaut. revisor Side 47