VINDINGE IDRÆTSFORENING ÅRSREGNSKAB 2015 Side 0
RESULTATOPGØRELSE 2015 1.700 10.376 Resultat aktivitetsafd. -36.394-27.842 5.000 5.000 Viften 3.902 8.268 Offentlige tilskud: -240.810-249.625 Driftstilskud -255.000-241.903 240.810 249.625 til afd. 255.000 240.000-145.000-158.547 Lokaletilskud klubhus -107.804-116.785-66.600-66.600 Lokaletilskud Motion -42.424-33.374 66.600 66.600 Lokaletilskud til Motion 42.424 33.374-450.000-460.000 tilskud reng.-hal -446.500-450.500 450.000 460.000 Ovf. Lønninger m.v 446.500 450.500 Indtægter fra afdelingerne: -171.972-174.220 Hovedafd.drift -147.741-172.501-114.700-140.600 Egenbetaling klubhus -104.983-113.532 Egenbetaling Hal 0-1.977 Orange til fordeling -43.572-44.879 orange/til passiver 32.679 33.660 Orange/fodbold 10.893 11.220 Støtteforeningen -16.000-4.140-10.000-10.000 Diverse -8.979 8.500-434.972-467.991 INDTÆGTER I ALT -417.999-421.912 Samlet medlemstal BADMINTON Over 25 år 99 90 Under 25år 34 30 MOTION Over 25 år 271 298 Under 25år 92 106 FODBOLD Over 25 år 91 101 Under 25år 185 122 GYMNASTIK Over 25 år 78 92 Under 25år 211 199 HÅNDBOLD Over 25 år 18 24 Under 25år 45 88 I ALT Over 25 år 557 605 Under 25år 567 545 I ALT 1.124 1.150 Side 1
Budget Budget TEKST REGNSKABREGNSKAB 5.000 2.500 Mødeudgifter 2.232 1.262 20.000 28.000 Omkostningsgodtgørelse & Kørsel 25.950 28.000 13.000 13.000 Kontingenter og tidsskrifter 13.821 14.238 5.000 1.000 Gaver, blomster og præmier 525 250 3.000 5.000 Kontorartikler og tryksager 7.864 4.574 20.000 35.000 IT Omkostninger 25.799 22.321 10.000 10.000 Telefon & Bredbånd 10.996 4.564 10.000 0 Kasserer 7.000 0 30.000 25.000 Regnskabs og revisionsomkostninger 41.124 2.861 3.000 3.000 Diverse 3.066 7.151 1.000 1.000 Æresmedlemmer 900 900 25.000 40.000 Arrangementer, netto 41.955 61.922 145.000 168.500 I alt 181.233 148.043 Lokaleomkostninger klubhus 30.000 30.000 * Gas 29.298 22.158 33.000 33.000 * El-forbrug 33.461 32.414 10.000 10.000 * Renovation 9.199 6.934 5.000 5.000 Småanskaffelser/nyanskaffelser 1.904 3.929 84.000 90.000 * Løn, rengøring/tilsyn 98.932 84.000 2.000 2.000 Telefon/Licens 1.863 1.084 30.000 30.000 * Vedligeholdelse 35.163 7.668 1.500 4.000 * Vagtordning 4.737 2.419 Vagtordning udkald Diverse lokaleomkostninger 17.000 17.000 * Forsikringer/erhvervsfors. 21.454 19.007 212.500 221.000 Omkostninger, klubhus 236.011 179.613 Omkostninger Hal: 3.500 3.500 Vagtordning 4.511 2.465 8.400 11.000 Telefon 8.149 11.404 Arbejdsskade Forsikring 1.902 89 11.600 7.500 Erhvervsforsikring/løsøre 7.335 7.431 0 0 * Rengøringsartikler 1.211 9.667 4.000 4.000 Småanskaffelser/nyanskaffelser 6.100 0 27.500 26.000 Lokaleomkostninger kiosk hal 29.209 31.056 Bygningsomkostninger klubhus: 12.000 15.000 * Vand 15.949 376 30.000 35.000 * Kloak 33.347 0 5.200 5.500 * Ejendomsskat 5.296 5.034 Prioritetsrenter 47.200 55.500 Bygningsomkostninger 54.592 5.411 432.200 471.000 Udgifter før renter 501.045 364.122-3.000-3.000 Renteindtægter -2.589-161 Renteudgifter 2.354 0 429.200 468.000 UDGIFTER I ALT 500.811 363.961-434.972-467.991 INDTÆGTER I ALT -417.999-421.912-5.772 9 SAMLET RESULTAT 82.812-57.951-7.472-10.367 RESULTAT HOVEDAFD. 119.205-30.110 Side 2
TEKST AKTIVER: REGNSKABREGNSKAB 2014 2015 Likvider: Kassebeholdning 0 0 Arbejdernes Landsbank Drift 327.892 859.712 Arbejdernes Landsbank særrente 0 0 Alm. Brand særrente 328.069 328.233 Nordea 8.440 8.440 Likvider i alt 664.401 1.196.385 Tilgodehavender: Diverse tilgodehavender 377.224 50.625 Tilgodehavender i alt 377.224 50.625 Andelsbeviser, Rosk.hallen 360 360 Ejendommens kontantværdi 470.000 470.000 Forbedringer klubhus 401.117 401.117 Grundens kontantværdi 206.900 206.900 Motionsmaskiner 838.262 947.000 Årets Afskrivninger motionsmask. -81.139-65.010 Tidligere afskrivninger -682.193-763.333 Pavillion kontantværdi 2009 440.000 440.000 Pavillion kontantværdi 207.793 207.793 Anlægsaktiver i alt 1.800.739 1.844.468 AKTIVER I ALT 2.842.725 3.091.838 Det er valgt at afskrive maskiner i motionscenter over 10 år. Det er valgt at afskrive nyindkøbte maskiner 2007 og fremover over 5 år Pavillionen er medtaget som aktiv til kr. 440.000,00 og passiv til kr. 0 Der er i 2008 købt ny pavillon til kr. 207793, som er medtaget som aktiv VIF forventer, at evt.salg af begge pavilloner kan indbringe beløb svarende til til de opførte værdier. Derfor ligger der ingen afskrivninger på disse aktiver Side 3
TEKST PASSIVER: REGNSKABREGNSKAB 2014 2015 Kortfristet gæld: Skyldig a-skat 15.203 4.994 Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 3.139 3.699 Skyldig atp 540 810 Skyldig moms 270-4.919 Rengøring / Tilsyn hal 18.759 20.453 Skyldige omkostninger 240.171 387.482 Unge trænere/jub.gave 11.200 11.200 Aktiviteter/orange 161.116 194.776 Maskiner hal 64.231 87.297 Kortfristet gæld i alt 514.629 705.792 Langfristet gæld: DGI lån/motion 0 0 Kloakgæld (uden opskrivning) 36.693 36.693 Langfristet gæld i alt 36.693 36.693 Egenkapital: Egenkapital primo 1.640.777 1.360.674 Korrektion til 2012-288 Resultat hovedafdeling -119.205 30.110 Overført til Byggefond (Motion) -160.609-96.753 1.360.674 1.294.031 Byggefond (Motion) Primo 254.230 414.839 Årets henlæggelse 160.609 96.753 Anvendt Ultimo 414.839 511.592 Aktivitetsafdelinger: Badminton 97.492 69.053 Fodbold 54.839 86.414 Gymnastik 150.136 154.769 Motion 101.992 145.188 Håndbold 111.429 88.308 Resultat afd. 515.889 543.731 Egenkapital 2.291.403 2.349.354 PASSIVER I ALT 2.842.724 3.091.839 Regnskabet er revideret uden bemærkninger. Beholdningerne er fundet til stede Vindinge den 31. Marts 2016 --------------------------------------- ----------------------- Lene Geltzer Christensen Ingrid Andersen --------------------------------------- ----------------------- Arne Rasmussen, Formand Morten Damsgaard, Kasserer Side 4
VIFTEN -27.500-27.500 Annonceindtægter -31.038-29.073-27.500-27.500 INDTÆGTER I ALT -31.038-29.073 Rekvisitter/kontorartikler Film/billeder 24.000 24.000 Trykning 26.909 30.348 24.000 24.000 Produktionsudgifter 26.909 30.348-3.500-3.500 Resultat produktion -4.129 1.275 Udgifter: 500 500 Gaver/blomster 0 450 1.000 1.000 Møder 100 498 Kurser 500 500 Porto 1.736 1.540 6.500 6.500 Udbringning 6.195 4.505 8.500 8.500 Andre udgifter 8.031 6.993 5.000 5.000 RESULTAT VIFTEN 3.902 8.268 Produktionsindtæger/udgifter er uden moms. Side 5
BADMINTON -60.000-60.000 Kontingenter i alt -58.150-59.100-14.341-13.940 Aktivitestilskud Roskilde Kommune -9.684-14.341-10.000-5.000 Diverse indtægter -11.281-2.980-15.000-15.000 Tilskud fra støtteforeningen -24.103-16.541-5.000-5.000 Deltagerbidrag -4.200-3.850-104.341-108.940 INDTÆGTER I ALT -107.418-96.812 20.349 20.349 Bidrag til VIF 10.769 20.411 30.443 30.443 Halleje 27.263 30.443 15.189 15.189 Bidrag til Klubhus 8.689 15.189 Omkostningsgodgørelse i alt 3.497 12.059 5.000 5.000 Stævnegebyr 5.761 120 24.000 24.000 Rekvisitter m.v. 24.154 30.308 6.000 6.000 Kurser & møder 2.212 4.780 0 0 Administrationsomkostninger 0 705 10.000 10.000 Ture 13.261 11.238 500 500 Diverse 0 0 116.480 116.480 UDGIFTER I ALT 95.605 125.252 12.139 7.540 RESULTAT -11.813 28.439 MEDLEMMER: 2014 2015 Over 25 år 99 90 Under 25 år 34 30 I ALT 133 120 Side 6
FODBOLD -170.500-200.000 Kontingenter i alt -167.100-179.700-90.000-60.000 Driftstilskud, kommune -101.273-78.032-18.000-19.000 Anden indtægt i alt -19.311-38.861-152.200-138.000 Sponsor indtægter/aviser -140.855-145.506-50.000-47.900 Tilskud fra støtteforeningen -76.555-39.557-5.000-5.000 Deltagerbidrag i alt -24.486 0-485.700-469.900 INDTÆGTER I ALT -529.580-481.656 40.000 42.000 Bidrag til VIF 39.204 42.358 21.000 25.000 Halleje 24.522 24.720 42.000 42.000 Bidrag til Klubhus 36.004 42.344 166.300 180.000 Omkostningsgodtgørelser trænere og ledere 155.940 166.523 Kurser trænere 23.000 10.595 Forbundskontingenter 1.650 1.650 26.000 16.000 Turneringsgebyr 24.416 12.951 14.000 7.000 Stævnegebyr 18.836 1.877 Bøder 1.000 2.200 21.500 37.000 Dommerhonorar 22.294 33.393 50.000 45.000 Rekvisitter 64.234 47.724 Spiller tøj 1.750 0 4.000 5.000 Præmier 4.909 0 4.500 5.000 Gaver/blomster 885 4.074 5.000 12.000 Kurser/fodboldskole 29.000 20.000 Møder/fester 25.426 17.941 55.000 25.000 Ture 51.644 23.388 0 1.000 Annoncer 2.316 369 1.500 2.000 Kontorhold m.v. 2.251 13.269 5.000 5.000 Diverse 1.699 4.707 484.800 469.000 UDGIFTER I ALT 501.980 450.081-900 -900 RESULTAT -27.600-31.575 MEDLEMMER: 2014 2015 Over 25 år 91 101 Under 25 år 185 122 I ALT 276 223 Side 7
GYMNASTIK -118.000-118.000 Kontingenter -95.350-102.500-88.998-86.510 Driftstilskud, kommune -73.434-88.998-5.000-5.000 Anden indtægt -1.500-7.455 Diverse indtægter -6.000 0 0 0 Deltagerbidrag -10.817 0-45.000-30.000 Tilskud fra støtteforeningen -48.683-27.805-256.998-239.510 INDTÆGTER I ALT -235.783-226.758 44.217 44.867 Bidrag til hovedafdelingen 31.581 44.353 25.469 25.469 Lokalegebyr til kommunen 28.681 25.469 11.967 14.817 lokalegebyr klubhus 10.561 11.967 20.000 15.000 Rekvisitter 17.459 16.554 15.000 Dragter 9.579 23.640 8.000 8.000 Gaver/blomster 8.362 5.004 4.000 Forbundskontingenter 3.750 3.750 11.000 5.000 Ture 0 3.490 13.500 7.500 Kurser 34.896 7.469 16.000 7.500 Møder/fester 14.931 7.943 55.000 50.000 Omk.godtgørelse, trænere 57.156 59.987 10.000 10.000 Kørselsgodtgørelse, udvalg 7.789 0 0 12.500 Omk.godtgørelse, udvalg 13.175 12.500 1.000 1.000 Diverse 60 0 232.153 236.653 UDGIFTER I ALT 237.980 222.125-24.846-2.857 RESULTAT 2.197-4.633 MEDLEMMER: 2014 2015 Over 25 år 78 92 Under 25 år 211 199 I ALT 289 291 Side 8
HÅNDBOLD -71.000-34.700 Kontingenter -56.874-38.080-19.824-19.270 Driftstilskud, kommune -33.085-19.824-6.100 0 Anden indtægt 0 0-6.000 0 Sponsorer 0 0-8.000-4.000 Deltagerbidrag -20.315-9.700-52.000-15.875 Tilskud fra støtteforeningen -28.444-28.274-162.924-73.845 INDTÆGTER I ALT -138.718-95.878 9.639 9.781 Bidrag til hovedafdelingen 11.616 9.669 14.368 14.368 Lokalegebyr til kommunen/hal+ 14.578 14.368 2.455 3.039 Lokalegyr til klubhus 1.872 2.455 3.530 4.000 Forbundskontingenter 5.715 3.852 9.000 6.000 Turneringsgebyrer 6.833 5.332 40.000 5.000 Stævnegebyr 30.580 5.225 2.500 0 Bøder 950 0 10.000 4.000 Dommerhonorar 13.044 3.206 4.000 Turkonto 0 22.000 15.000 15.000 Rekvisitter 18.061 13.054 8.680 0 Dragter 584 4.934 450 0 Præmier 0 0 3.000 0 Gaver/blomster 0 0 2.000 1.000 Kurser 3.500 2.775 15.000 7.500 Møder/fester 11.878 7.429 200 0 Kontorartikler 372 0 22.000 14.000 Omk.godtgørelse, trænere 18.000 18.500 4.500 3.000 Omk.godtgørelse, udvalg 4.000 6.000 Kørselsgodtgørelse udvalg 1.000 1.000 Diverse 200 172.002 91.689 UDGIFTER I ALT 141.583 119.000 9.078 17.844 RESULTAT 2.864 23.122 MEDLEMMER: 2014 2015 Over 25 år 18 24 Under 25 år 45 88 I ALT 63 112 Side 9
MOTION -398.745-398.745 Kontingenter -412.898-481.176-24.050-24.050 Indskud -14.900-5.000-63.103-63.103 Lokaletilskud pavilloner -42.424-33.374-38.805 0 Driftstilskud, kommune -37.523-38.805 Event betaling -3.850-700 -20.155-20.165 Deltagergebyr -3.160-1.660-6.408-6.408 Støtteforening 0-6.471-30.000-30.000 Sponsor indtægter -23.500-48.586-24.920-24.920 Diverse -2.500-3.924 Anden indtægt -15.619 0-606.186-567.391 INDTÆGTER I ALT -556.374-619.696 55.539 56.355 Bidrag til hovedafdelingen 54.571 55.710 41.577 51.481 Lokaleudgifter klubhus 47.857 41.577 Stævnegebyr 9.685 811 50.000 50.000 Rekvisitter/maskiner 30.590 54.680 25.000 25.000 Dragter/tøjkøb 25.468 30.942 3.424 5.000 Præmier 4.041 4.867 869 1.000 Gaver/blomster 450 700 35.000 35.000 Kurser & Møder 44.853 45.794 Porto 0 0 24.990 30.000 Administration 25.091 31.744 43.243 Inventar 89.987 65.000 Afskrivning maskiner 81.139 65.010 65.922 62.000 Omkostningsgodtgørelse 68.091 61.851 4.303 4.303 Diverse 6.022 7.369 439.854 385.139 UDGIFTER I ALT 397.859 401.054 Bygning: 28.000 25.000 * El 20.512 26.495 85.000 90.000 * Rengøring 88.812 84.856 9.972 8.000 * Reng.artikler 6.873 8.238 12.086 18.000 * Ejd.fors./arb.skade 18.769 19.169 6.251 10.000 * Vagtordning 10.821 7.430 6.251 10.000 * Vedligeholdelse 10.687 29.259 172.560 171.000 Bygninger I alt 156.473 175.448 612.414 556.139 Udgifter i alt 554.332 576.501 6.228-11.252 RESULTAT -2.042-43.195 Side 10
MOTION Fordeling til VIF 0 0 Afskrivning -81.139-65.010 Bidrag til hovedafdelingen -54.571-55.710 Lokaleudgifter klubhus -47.857-41.577 Cashflow fra Driften -185.609-205.492 Afdrag på Lån 25.000 0 Investeringer 0 108.738 Likviditetsbidrag fra Motionen -160.609-96.753 Udgifterne markeret med * er tilskudsberettigede udgifter. MEDLEMMER: 2014 2015 Over 25 år 271 298 Under 25 år 92 106 I ALT 363 404 Side 11