Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Transkript

1 Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer m/moms 904 Varesalg byfest m/moms 905 Varesalg friluftsbad m/moms 906 Varesalg møder m.v. m/moms 907 Varesalg automat m/moms Indtægter kiosk i alt Vareforbrug kiosk 952 Varekøb kiosk m/moms 953 Varekøb færdigmad m/moms 954 Varelager, primo 955 Varelager, ultimo Vareforbrug kiosk Bruttofortjenste kiosk i alt Løn & Gager kiosk 962 Gager A-Indkomst 963 Befordringsgodtgørelse 968 Lønregulering, primo 969 Lønregulering ultimo Løn & Gager kiosk i alt Rest til MGU / Bruttofortjeneste Indtægter 1021 Halskilte m/moms 1022 Bidrag nyx 1023 Indtægter Hvam håndboldklub 1024 Salg annoncer m/moms 1025 Salg af løse baner Squash 1092 Salg af kaffe til medlemmer 1093 Superspil 1095 HMH-Strømper 1096 Diverse indtægter m/moms Diverse indtægter Diverse indtægter i alt Kontingenter

2 Side 2 af Kontingenter U Kontingenter år 1110 Kontingenter senior Kontingent morgensvømning 1112 Kontingent Squash 1115 Kontingent u afdeling Kontingenter i alt Online booking Kommunale tilskud 1142 Aktivitetstilskud -39, Ledertilskud 1145 Kommunalt tilskud 1146 Tilskud halleje 1147 Tilskud klubhus lokaler ,00 Kommunale tilskud i alt ,00 Sponsorindtægter 1150 Sponsorater uden moms 1151 Sponsorater m/moms Sponsorindtægt julestævne Sponsorindtægter i alt Arrangement indtægter 1201 Byteambuilding 1202 Hop & rul 1203 Byfesten , OK 1205 Modeshow 1206 Fodboldskole 1207 Opvisning m.v Afslutningsarrangement 1209 Julestævne 1210 Deltagergebyr stævner 1211 Cykelklub arrangementer m/moms Cykelklub arrangementer u/moms 1213 Håndboldskole indtægt 1214 Grillfonden 1297 Arrangementer ungdom 1298 Øvrige arrangementer ,00 Arrangementer indtægter i alt ,13 Indtægter i alt ,13 Omkostninger Omkostninger nyx 2002 Trykning m/moms

3 Side 3 af Porto 2004 Godtgørelse for udbringning Omkostninger nyx i alt Holdudgifter 2100 Trænere ungdom 2105 Trænere senior 2110 Turneringsudgifter 2112 Halleje Multihus 2113 Halleje løse timer Squash 2114 Halleje faste timer Squash 2115 Halleje 2116 Klubhusleje Basinleje 2118 Løn til trænere/livredere 2119 Regulering skyldig løn 2120 Leder/træner kørsel 2121 Kørsel kampe 2122 Kurser 2123 MTM 2124 Holdtilmeldinger 2125 Stævnegebyrer 2130 Gebyr / Licens forbund 525, Dommerudgifter 2135 Rekvisitter 2136 Vedligehold af rekvisitter 2140 Holdfester og arrangementer 2145 Bøder 2150 Udgifter HMH 2153 Salg af tøj til medlemmer 2154 Tøj 2155 Tøj m/moms , Rengøringsartikler 2165 Baner, lys, boldrum 2188 Diverse holdudgifter ungdom 2189 Diverse holdudgifter senior 7.50 Direkte omk., alle afdelinger i alt ,00 Sponsor udgifter 2201 Sponsoragent m/moms 2202 Sponsorudgifter tøj m/moms 2203 Sponsorudgifter arrangementer m/moms 2204 Sponsorudgifter bane m/moms 2205 Sponsorudgifter annoncer m/moms Sponsorudgifter i alt Arrangements udgifter 2301 Byteambuilding

4 Side 4 af Hop & Rul 2303 Modeshow udgifter 2304 Julestævne 2305 Fodboldskole udgifter 2306 Opvisnings udgifter 2307 Trykning julekalender/turneringsprogram/spilletøj 2308 Håndboldskole udgifter 2310 Ramsing Cup/Vildbjerg Cup 2311 Cykelklub arrangement m/moms 5.684, Cykelklub arrangement u/moms 802, Diverse arrangementsugifter ungdom 2349 Diverse arrangements udgifter senior 5.722,61 Arrangements udgifter i alt ,89 Administrationsomk., alle afd Annoncer 3101 Regnskabsassistance m/moms 3105 Møder Kontor omk Kontingenter 3113 Generalforsamling Gaver / Repræsentation 171, Godtgørelse til frivillige idrætsledere jvf. statens regler 3116 Koda/Grammex 3118 Porto 3119 Forsikringer 3138 Diverse udgifter m/moms 3139 Diverse udgifter Administrationsomk., alle afd. i alt 2.101,00 Øvrige administrationsomk Telefon, internet m.m Hjemmeside 45, TV og parabol 3160 Fælles annoncer Øvrige administrationsomk. i alt 45,00 Fordeling omkostninger mellem afdelinger 3210 Fordeling af kiosk overskud 3220 Kontingent hovedafdeling Fordeling af hjemmeside omkostninger Tilskud klubhus leje , Øvrige fordelinger mellem afdelinger 1.75 Fordelt mellem afdelinger i alt ,00 Resultat før afskrivninger ,24

5 Side 5 af Afskrivninger 3302 Årets afskrivninger Årets afskrivninger i alt Resultat før investeringer og renter , Renteindtægter -36, Gebyrer pengeinstitutter 234, Renteudgifter 4004 Renteindtægter Squash 4005 Kassedifference / øreafrunding Renter netto 197, Overført resultat til Balance Resultat i alt ,60 Balance Aktiver Anlægsaktiver 5003 Anskaffelsessum primo 5004 Årets tilgang 5005 Årets afgang Anskaffelsessum ultimo 5007 Afskrivninger primo 5008 Årets afskrivninger 5009 Tilbageførte afskrivninger ved afgang Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Varelager 5015 Varelager kiosk Likvide midler 5100 Bankkonto hovedafdeling 5101 Håndbold: Sparekassen Holstebro - drift 5102 Håndbold: Sparekassen Holstebro - kontingent 5103 Håndbold: Sparekassen Holstebro - ungdomsudvalg 5104 Svømning: Bankbeholdning 5105 Volleyball: Bankbeholdning 5106 Fittness: Bankbeholdning 5107 Kiosk: Bankbeholdning 5108 Kiosk: Bankbeholdning højrente konto 5109 Løb for alle: Bankbeholdning 5110 Bankkonto BS 5115 Bankkonto Dankort 5120 Fodbold: Bank Kontingent

6 Side 6 af Fodbold: Bank Drift 5122 Fodbold: Bank Opsparing 5123 Fodbold: Bank Sponsor 5124 Fodbold: Bank Fodboldskole 5125 Fodbold: Aftalekonto 5126 Fodbold: Cup konto 5127 Gymnastik: Bankbeholdning 5128 Gymnastik: Bankbeholdning 5129 Badminton: Bankbeholdning 5130 Trial: Bankbeholdning 5131 Cykling: Bankbeholdning , Floorball: Bankbeholdning 5133 Senior idræt: Bankbeholdning 5139 Squash: Bankbeholdning Bankindestående i alt ,58 Kontantbeholdning 5201 Svømning: kassebeholdning 5202 Volleyball: Kassebeholdning 5203 Fittness: Kassebeholdning 5204 Kiosk: Kassebeholdning 5205 Fodbold: Kassebeholdning 5206 Fodbold: Dommerkasse 5207 Badminton: Kassebeholdning 5208 Hovedafdeling: Kassebeholdning 5209 Senior Idræt: Kassebeholdning Kontantbeholdning i alt Likvid beholdning i alt ,58 Tilgodehavender 5310 Medlemmer 5315 eliminering af mgl. afd. på 5310 ved kvartal 5320 Tilskud 5330 Udlån Mejrup Fritidscenter 5335 Annoncer nyx 5340 Mellemregning kioskbestyrer 5345 Momsmellemværender afdelinger -> kiosk 5398 Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Mellemværender mellem afdelinger 5401 Håndbold -> Hovedafdeling 5402 Kiosk -> Hovedafdeling 5403 Fittness -> Hovedafdeling 5404 Trial -> Hovedafdeling 5405 Løb for alle -> Hovedafdeling 5406 Badminton -> Hovedafdeling

7 Side 7 af Fodbold -> Hovedafdeling 5408 Floorball -> Hovedafdeling 5409 Volleyball -> Hovedafdeling 5410 Gymnastik -> Hovedafdeling 5411 Svømning -> Hovedafdeling Mellemværender mellem afdelinger i alt Aktiver i alt ,58 Passiver Kreditorer 6102 Gæld til bordtennis afdeling 6103 Gæld til amatørteater 6110 Brugerbetaling kommunen 6120 Mellemregning Hvam HK 6121 Skyldig A-skat 6122 Skyldige feriepenge 6123 Skyldig løn 6124 Skyldig ATP 6125 Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 6198 Skyldige omkostninger Skyldige poster i alt Gæld 6210 Fittness: Bankgæld 6220 Gæld til DGI 6230 Holstebro kommune gl. lån Gæld i alt Moms 6305 Momsgæld primo 6310 Udgående moms Indgående moms 180, Afregnet moms -0,30 Moms i alt -69,50 Egenkapital 6901 Årets resultat 6910 Egenkapital ,48 Årets resultat ,60 Egenkapital i alt ,48 Passiver i alt ,98 Saldo -