Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Onsdag den 13. april 2016 kl. 10.00 Heerings Gaard Overgaden neden Vandet 11 1414 København K 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. 3. Godkendelse af bestyrelseshonorar, jf. bilag 3. 4. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag: a. Ændring af vedtægter som følge af ændring i Lov om Investeringsforeninger m.v., jf. bilag 4.a. b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Per Skovsted. Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Marianne Philip, tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Per Skovsted, jf. bilag 5. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 7. Eventuelt. 1
Bilag til dagsordenens punkt 3. For 2016 foreslås bestyrelseshonoraret for de administrerede foreninger under ét fastsat uændret til 300 t.kr. til hvert bestyrelsesmedlem, med et honorar på to gange dette beløb til næstformanden og tre gange dette beløb til formanden. Honoraret fordeles som hidtil mellem foreningerne efter formueforhold og aktivitetsniveau. For 2015 udgjorde foreningens andel af det samlede bestyrelseshonorar 8 t.kr. 2
Bilag til dagsordenens punkt 4.a. Ændring af vedtægter som følge af ændring i Lov om investeringsforeninger m.v.. Som led i implementering af UCITS V direktivet, er Lov om investeringsforeninger m.v. blevet ændret. Der er indført et krav om, at en investeringsforenings vedtægter skal angive, på hvilke betingelser udskiftning af et depotselskab og investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab kan finde sted, og hvorledes investor er beskyttet ved en sådan udskiftning. Som følge heraf foreslås det, at vedtægterne for Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig ændres i overensstemmelse med de nye krav i Lov om investeringsforeninger m.v. Stemmeret kan udøves af alle foreningens medlemmer. Forslaget er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Nuværende vedtægtsformulering Foreslået vedtægtsformulering 21. Administration 21. Administration Stk. 3 Bestyrelsen kan trække delegationen under stk. 2 tilbage og delegere den daglige ledelse af foreningen til et nyt investeringsforvaltningsselskab, hvis bestyrelsen finder, at det vil være til gavn for foreningen. Finanstilsynet skal godkende foreningens delegation af den daglige ledelse til et nyt investeringsforvaltningsselskab. Stk. 4 Foreningens aktiviteter skal ved udskiftning af investeringsforvaltningsselskab under stk. 3 overdrages direkte fra det forhenværende investeringsforvaltningsselskab til foreningens nye investeringsforvaltningsselskab. 24. Depotselskab Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab. 24. Depotselskab Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af valg af depotselskab. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra det forhenværende depotselskab 3
Bilag til dagsordenens punkt 5. På valg i henhold til vedtægterne er advokat Marianne Philip, tidl. medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør Per Skovsted. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig: Marianne Philip Advokat, født 1957 Gerda og Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) (formand) Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (formand) Scan Office A/S (formand) Scan Office Ejendomme ApS (formand) RedOffice Scan Office A/S (formand) Movement A/S (formand) Aktieselskabet af 1. januar 1987 Brenntag Nordic A/S Codan A/S Codan Forsikring A/S Stiholt Holding A/S (formand) Holdingselskabet af 17. august 2011 ApS Novo Nordisk Fonden Bitten og Mads Clausens Fond Kristen og Peter Bangs Fond HD Ejendomme A/S Komitéen for God Fondsledelse (formand) Er indtrådt i bestyrelsen i 2006. Blev genvalgt i 2014. Marianne Philip har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder inden for den finansielle sektor. Herudover har hun erfaring med ledelsesmæssige forhold og med blandt andet kapitalmarkedsforhold, finansielle forhold, virksomhedsoverdragelser og corporate governance. Anne E. Jensen Tidl. medlem af Europa-Parlamentet, født 1951 Ingen andre ledelseshverv. Er indtrådt i bestyrelsen i 2004. Blev genvalgt i 2014. Anne E. Jensen har mange års erfaring som cheføkonom i den finansielle sektor og har som Europaparlamentariker arbejdet med revision af reguleringen af den finansielle sektor på EU-plan. 4
Per Skovsted Direktør, VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN, født 1958 API Property Fund Denmark P/S Stryhn Holding A/S Er indtrådt i bestyrelsen i 2014. Per Skovsted har mange års erfaring med finansielle og investeringsmæssige forhold opnået gennem forskellige lederjob i den finansielle sektor. Han har en betydelig indsigt inden for investeringsområder som aktier, obligationer, ejendomme og private equity. Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg: Lars Eskesen Direktør, født 1946 Dansk Erhvervsinvestering A/S Ejendomsselskabet Absalon A/S Nordea 1, Sicav, Luxemburg Stiftelsen Sorø Akademi Nordea Funds Oy Er indtrådt i bestyrelsen i 1999. Blev genvalgt i 2015. Lars Eskesen har været ansat 29 år i den finansielle sektor, først som økonom og siden i ledende stillinger. Han har en betydelig indsigt i danske og internationale finansielle forhold og bred erfaring med bestyrelsesarbejde. Hans Munk Nielsen Direktør, født 1946 CMO Fonden (formand) Jeudan A/S Er indtrådt i bestyrelsen i 1990. Blev genvalgt i 2015. Hans Munk Nielsen har mangeårig dansk og international erfaring som bestyrelsesmedlem og direktionsmedlem med særligt ansvar for økonomi, finans og it. 5
Mads Lebech Adm. Direktør, Industriens Fond, født 1967 Ordrupgaards Advisory Board (formand) Turismens Vækstråd (formand) Tivoli A/S Copenhagen Malmö Port AB (formand) By & Havn I/S FrederiksbergFonden Melting Pot - Claus Meyers Fond Fonden af 28. maj 1948 Er indtrådt i bestyrelsen i 2015. Mads Lebech har mangeårig erfaring med politiske, ledelsesmæssige og finansielle forhold. Herunder erfaring fra bestyrelsesarbejde i en række private og offentlige virksomheder og fonde bl.a. inden for ejendomme, transport, byudvikling og energi. Har herudover haft adskillige offentlige tillidsposter. 6