Regnskab for boligorganisationen

1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks 190 3730 Nexø 3700 Rønne Telefon: 56493917 Telefon: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891,0 67.343 1,0 891,0 Enkeltværelser 1,0 Garager / carporte 10,00 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 2 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2013 2014 Konto ORDINÆRE UDGIFTER Note 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 42.648,91 43.000 43.000 502 1 Mødeudgifter, kontingenter mv. 79.770,67 128.000 128.000 511 2 Personaleudgifter 2.790.405,99 2.682.700 3.001.600 513 3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 481.983,18 524.500 554.000 514 4 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom) 287.461,96 246.000 241.000 515 5 Afskrivninger, driftsmidler 173.478,84 35.000 25.000 521 Revision 147.375,00 175.000 150.000 530 Bruttoadministrationsudgifter 4.003.124,55 3.834.200 4.142.600 532 6 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 1.375.058,10 1.089.700 1.220.000 533 7 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 7.435.825,90 6.867.600 8.605.000 540 Samlede ordinære udgifter 12.814.008,55 11.791.500 13.967.600 550 UDGIFTER IALT 12.814.008,55 11.791.500 13.967.600 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 40.726,42 0 0 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT 12.854.734,97 11.791.500 13.967.600 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2013 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER Konto Note 601 8 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift 3.572.000,00 3.572.000 3.884.400 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 216.975,59 265.000 258.000 603 6 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 1.484.909,80 1.086.900 1.220.200 604 7 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 7.435.825,90 6.867.600 8.605.000 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 12.709.711,29 11.791.500 13.967.600 611 10 Ekstraordinære indtægter 145.023,68 0 0 620 INDTÆGTER IALT 12.854.734,97 11.791.500 13.967.600 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 12.854.734,97 11.791.500 13.967.600

3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 Indeværende år Sidste år AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 701 11 Administrationsbygning Kontantværdi pr. 31.12.2012 kr 980.000 2.465.375,04 2.520.929,49 704 12 EDB-anlæg 10.141,66 0,00 709 13 Andre anlægsaktiver 0,00 135.033,00 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger 3.213.985,37 3.163.240,04 716 14 Indskud i Landsbyggefonden 1.930.493,41 2.123.956,98 720 ANLÆGSAKTIVER IALT 7.619.995,48 7.943.159,51 OMSÆTNINGSAKTIVER 726 Andre tilgodehavender 344.394,22 311.692,11 727 Forudbetalte udgifter 20.131,51 551.873,38 731 15 Værdipapirer/obligationsbeholdning 61.984.768,44 51.878.226,48 732 16 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning 6.817.284,87 7.459.160,64 740 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 69.166.579,04 60.200.952,61 750 AKTIVER IALT 76.786.574,52 68.144.112,12 PASSIVER EGENKAPITAL 803 17 Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto 17.340.154,47 15.376.279,57 805 18 Arbejdskapital 3.753.344,00 4.573.342,62 810 EGENKAPITAL IALT 21.093.498,47 19.949.622,19 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 1.177.767,73 1.204.913,65 820 LANGFRISTET GÆLD IALT 1.177.767,73 1.204.913,65 KORTFRISTET GÆLD 821.1 19 Afdelinger i drift: 52.684.883,28 45.404.529,12 826 Omkostninger 1.532.660,01 1.265.387,79 829 Feriepengeforpligtelse 257.166,71 246.305,25 830 20 Anden kortfristet gæld 40.598,32 73.354,12 840 KORTFRISTET GÆLD IALT 54.515.308,32 46.989.576,28 850 PASSIVER IALT 76.786.574,52 68.144.112,12

FASTE NOTER 4 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2013 2014 Konto Note 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder 32.423,65 38.000 38.000 Kurser, kongresser m.v. 0,00 35.000 35.000 Repræsentation og befordring 9.420,59 20.000 20.000 Forsikring 37.926,43 35.000 35.000 79.770,67 128.000,00 128.000,00 511 2 Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale 2.234.220,92 1.996.200 2.534.000 2. Pension/pensionsbidrag 251.496,68 227.500 283.100 3. Andre udgifter til social sikring 92.706,03 91.000 101.500 4. Fremmed assistance 325.181,09 318.000 0 5. Forskydning i feriepengetilsvar 10.861,46 10.000 28.000 6. Kørselsudgifter 50.857,70 40.000 55.000 10. Refusion af syge- og dagpenge m.v. -174.917,89 0 0 2.790.405,99 2.682.700 3.001.600 Oplysning om antal medarbejdere 6 6 7 (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 5,54 6 6 Ledelsesgage: Forretningsfører 569.769,99 563.900 576.000 Pension/Pensionsbidrag 62.749,41 60.000 64.000 513 3 Kontorholdsudgifter: 1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m. 123.508,28 130.000 137.000 2. Anskaffelse/reparation inventar 20.640,05 20.000 25.000 3. EDB-udgifter 166.980,36 125.000 135.000 4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning 72.515,54 81.500 81.000 5. Telefon 51.642,07 65.000 65.000 6. Personalekurser 11.946,88 53.000 60.000 7. Hosting af hjemmeside 34.750,00 50.000 51.000 481.983,18 524.500 554.000 514 4 Kontorlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 41.016,01 50.000 45.000 3. Ejendomsskatter 3.368,57 5.000 5.000 4. El 14.391,77 17.000 17.000 5. Varme, vand 34.102,40 38.500 38.500 6. Forsikring 8.012,24 10.000 10.000 7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v. 131.016,52 70.000 70.000 9. Afskrivning, administrationsejendom 55.554,45 55.500 55.500 287.461,96 246.000 241.000 515 5 Afskrivninger, driftsmidler: 1. Inventar 0,00 10.000 0 3. Edb 5.070,84 25.000 25.000 4. Etablering af hjemmeside incl. foto 168.408,00 0 0 173.478,84 35.000,00 25.000,00

FASTE NOTER 5 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2013 2014 Konto Note 603 6 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 0,915% Renteindtægter: 2. Bankbeholdning 15.148,07 12.500 12.500 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 1.448.528,70 1.064.400 1.197.700 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 16.482,95 10.000 10.000 7. Renter af dispositionsfondslån 4.750,08 0 0 1.484.909,80 1.086.900 1.220.200 532 6 Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.750,08 0 0 2. Afdelinger, rentesats 0,915 487.421,73 849.000 980.000 årets gennemsnitssaldo kr. 67.017.231,51 3. Bankgæld 15.696,57 0 0 4. Kreditorer 27,00 0 0 5. Kurstab, obligationer m.v. 800.349,95 195.700 195.000 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 50.329,82 35.000 35.000 7. Egen trækningsret (konto 716) 16.482,95 10.000 10.000 1.375.058,10 1.089.700 1.220.000 Nettorenteindtægt/- udgift 109.851,70-2.800 200 Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 123,01-3,14 0,22 533/ 604 7 Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4 2.674.323,50 2.128.000 2.705.000 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803.24 4.278.080,00 4.256.000 5.410.000 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11 483.422,40 483.600 490.000 7.435.825,90 6.867.600 8.605.000 601 8 Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) 4.003.124,55 3.834.200 4.142.600 Lovmæssige gebyrer (konto 602) 216.975,59 265.000 258.000 Nettoadministrationsbidrag 3.786.148,96 3.569.200 3.884.600 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed 4.239,81 3.997 4.350 Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.000,00 4.000 4.350 1. Egne afdelinger i drift, ialt 3.572.000,00 3.572.000 3.884.400

FASTE NOTER 6 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2013 2014 Konto Note 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 32.120,59 25.000 28.000 4. Ventelistegebyr 180.800,00 240.000 230.000 6. Råderetsgebyr 1.680,00 0 0 7. Forbrugsregnskabsgebyr 2.375,00 0 0 216.975,59 265.000 258.000 611 10 Ekstraordinære indtægter: Tilskud fra arbejdskapitalen til hjemmeside 143.000,00 0 0 Byfornyelse Danmark 2.023,68 0 0 145.023,68 0 0 Indeværende år Sidste år Konto note 701 11 Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo 2.777.722,28 2.777.722,28 Afskrivning primo -256.792,79-201.238,34 Årets afskrivning -55.554,45-55.554,45 Afskrivning ultimo -312.347,24-256.792,79 Administrationsbygninger i alt 2.465.375,04 2.520.929,49 704 12 EDB-anlæg: Saldo primo 0,00 0,00 Årets tilgang 15.212,50 0,00 Årets afskrivning -5.070,84 0,00 10.141,66 0,00 709 13 Andre anlægsaktiver: Hjemmeside 0,00 135.033,00 716 14 Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud 402.590,00 402.590,00 2. C-indskud 2.342,50 2.342,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo 1.719.024,48 1.417.816,15 Årets tilgang 290.053,48 282.919,32 Årets afgang -500.000,00 0,00 Tilskrevne renter 16.482,95 18.289,01 Ultimo saldo 1.525.560,91 1.719.024,48 Indestående i alt 1.930.493,41 2.123.956,98

FASTE NOTER 7 Indeværende år Sidste år Konto note 731 15 Værdipapirer/obligationer: Nom. Realkredit Danmark 2% 2014 2.486.576,00 2.499.008,88 2.541.280,67 Nordea Kredit 4% 2041 6.049.785,87 6.275.140,39 3.050.743,29 Nordea Invest Bolig 1 254.850,00 23.996.676,00 24.562.443,00 Realkredit Danmark 2% 2013 0,00 0,00 7.119.770,99 Nykredit 4% 2028 2.058.022,02 2.193.851,47 3.165.196,33 Nordea Kredit 4 % 2044 8.467.084,90 8.682.995,56 11.438.792,20 Nykredit 4% 2044 4.449.394,70 4.524.989,92 0,00 Nykredit 1,12% 5.117.783,00 5.248.286,47 0,00 Nykredit 0,71% 2018 5.186.948,29 5.246.598,20 0,00 Realkredit Danmark 4 % 2041 2.699.216,00 2.769.395,62 0,00 Nykredit 4% 2041 530.787,65 547.825,93 0,00 I alt 61.984.768,44 51.878.226,48 732 16 Likvide beholdninger: Nordea 8963 486 562 127.442,77 1.573.762,99 Nordea 6540 442 088 3.173.288,13 5.223.473,83 Nordea 6545 618 530 485.121,66 487.363,89 Girokonto 525 7050 221.432,31 174.559,93 Nordea Kredit (afd 4) 2.810.000,00 0,00 6.817.284,87 7.459.160,64 803 17 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo 15.376.279,57 13.189.204,60 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 4.750,08 5.027,95 4. Ydelser, udamortiserede lån 6.952.403,50 5.778.518,50 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 483.422,44 471.532,20 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 16.482,95 18.289,01 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation -500.000,00 0,00 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere -521.735,11-58.636,81 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden -4.471.448,96-4.027.655,88 50. Saldo ultimo 17.340.154,47 15.376.279,57 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 3.213.985,37 3.163.240,04 35. Indskud i Landsbyggefonden 1.930.493,41 2.123.956,98 40. Disponibel del: 12.195.675,69 10.089.082,55 50. Saldo ultimo 17.340.154,47 15.376.279,57 Saldo ultimo pr lejemålsenhed 19.417,87 17.218,68

8 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år Specifikation af tilskud konto 803.21: Tilskud til afd. 6 500.000,00 0,00 Specifikation af lejetab konto 803.22: Afd. 1, Mulebyvej, Muleby 0,00 476,25 Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker 1.245,00 0,00 Afd. 7. Povl Ankersvej, Muleby 0,00 7.953,39 Afd. 17, Stærevej, Østermarie 0,00 8.834,08 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 10.992,00 0,00 Afd. 29, Askene, Vestermarie 0,00 104,05 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 22.713,38 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby 0,00 3.092,15 Afd. 42, Vestergade, Allinge 15.510,49 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 28.272,00 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 10.999,75 0,00 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø 17.966,01 1.096,60 Afd. 68, Aasen, Nexø 40.830,68 19.473,40 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø 60.145,75 17.606,89 I alt lejetab 208.675,06 58.636,81 Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22: Afd. 3, Vangen, Nexø 9.517,72 0,00 Afd. 7. Povl Ankersvej, Muleby 80.818,78 0,00 Afd. 14, Dr. Glavensvej 14, Pedersker 10.964,38 0,00 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby 31.959,05 0,00 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle 2.230,38 0,00 Afd. 27, H. P. Haagensensvej, Gudhjem 17.855,80 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby 14.678,67 0,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge 32.283,17 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 68.580,92 0,00 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø 3.479,45 0,00 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø 11.448,70 0,00 Afd. 72, Ndr. Strandvej, Nexø 6.738,90 0,00 Afd. 74. Stenbrudsengen, Nexø 22.504,13 0,00 I alt tab ved fraflytning 313.060,05 0,00 Total konto 80322 521.735,11 58.636,81

9 Restgæld Spec. af udlån konto 714: Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 1994 til afd. 8 125.000,00-6.250,00 6.250,00 Udlån i 1994 til afd. 51, afs. 2 107.607,75-5.380,35 5.381,10 Udlån i 2002 til afd. 13 234.150,00-11.707,50 105.367,50 Udlån i 2006 til afd. 68 200.000,00-6.666,67 153.333,31 Udlån i 2007 til afd. 8 500.000,00-16.666,67 383.333,31 Udlån i 2007 til afd. 54 500.000,00-16.666,67 391.666,65 Udlån i 2008 til afd. 3 200.000,00-6.666,67 166.665,65 Udlån i 2010 til afd. 19 40.450,00-1.223,34 36.901,50 Udlån i 2010 til afd. 33 40.000,00-556,42 38.385,98 Udlån i 2011 til afd. 42 157.056,00-10.470,40 125.644,80 Udlån i 2012 til afd. 13 160.000,00-5.333,33 150.222,23 Udlån i 2012 til afd. 54 250.000,00-8.333,33 234.722,23 Udlån i 2012 til afd. 6 500.000,00-16.666,66 474.999,99 Udlån i 2012 til afd. 55 800.000,00-26.666,66 751.111,12 Udlån i 2013 til afd. 70 190.000,00 0,00 190.000,00 4.004.263,75-139.254,67 3.213.985,37 805 18 Arbejdskapital: 1. Saldo primo 4.573.342,62 4.218.806,97 Tilgang: 2. Årets overskud 40.726,42 568.247,01 6. Diverse tilskud jf. specifikation -860.725,04-213.711,36 Saldo ultimo 3.753.344,00 4.573.342,62 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 4.203,07 5.121,32 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: 3.753.344,00 4.573.342,62 Saldo ultimo 3.753.344,00 4.573.342,62 Specifikation af diverse tilskud: Administrationen - Hjemmeside 143.000,00 0,00 Afd. 4, Hyldekrogen m fl. - renov. af badeværelser 530.771,46 47.262,00 Afd. 7, Povl Ankersvej - projektering 0,00 116.449,36 Afd. 32, Løvsangervej m.fl. - driftstilskud 10.900,00 0,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge - opretning 40.000,00 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - opretning 91.053,58 0,00 Afd. 50, Tejn Havn - driftstilskud 25.000,00 30.000,00 Afd. 68, Aasen, Nexø - driftstilskud 20.000,00 20.000,00 860.725,04 213.711,36

10 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år 821 19 Afdelinger i drift: Afdeling 1 951.409,46 809.054,00 Afdeling 2 1.721.417,69 1.688.274,82 Afdeling 3 693.368,72 781.609,86 Afdeling 4 746.804,66 1.204.714,91 Afdeling 6 681.556,63 192.296,33 Afdeling 7 68.984,98 22.132,28 Afdeling 8 774.824,60 582.467,52 Afdeling 9 922.820,28 784.651,41 Afdeling 10 767.647,83 268.603,17 Afdeling 11 760.202,89 703.823,44 Afdeling 12 1.740.958,78 560.223,97 Afdeling 13 745.469,64 641.084,23 Afdeling 14 2.246.434,77 2.145.086,42 Afdeling 15 961.882,77 826.584,24 Afdeling 16 1.527.133,60 1.241.388,47 Afdeling 17 1.807.482,54 1.525.857,67 Afdeling 18 950.450,71 917.150,11 Afdeling 19 887.525,35 947.228,47 Afdeling 20 890.426,18 504.492,17 Afdeling 22 1.157.188,01 984.855,51 Afdeling 24 854.904,28 903.753,97 Afdeling 25 588.008,00 461.507,03 Afdeling 26 532.258,06 391.617,95 Afdeling 27 965.504,10 503.840,18 Afdeling 28 388.018,01 397.992,79 Afdeling 29 648.882,01 568.064,52 Afdeling 30 764.796,92 836.909,45 Afdeling 31 835.836,32 574.236,65 Afdeling 32 317.889,75 301.858,26 Afdeling 33 410.781,39 265.107,56 Afdeling 35 357.414,46 292.038,13 Afdeling 36 576.809,08 572.043,31 Afdeling 38 1.858.715,17 1.824.010,13 Afdeling 40 574.317,11 609.566,98 Afdeling 41 1.528.181,66 1.380.269,91 Afdeling 42 616.387,32 570.913,57 Afdeling 43 26.903,20 133.747,36 Afdeling 46 326.603,95 231.617,67 Afdeling 47 700.740,49 659.527,93 Afdeling 48 708.188,48 533.238,63 Afdeling 50 205.851,96 211.019,91 Afdeling 51 2.613.588,48 2.815.224,68 Afdeling 53 878.907,64 760.555,08 Afdeling 54 936.935,04 658.861,60 Afdeling 55 2.188.514,34 2.212.248,58 Afdeling 56 878.395,50 645.989,19 Afdeling 58 1.393.354,54 827.679,71 Afdeling 60 563.562,99 401.833,92 Afdeling 62 1.434.266,70 1.273.490,63 Afdeling 64 1.145.726,64 974.271,97 Afdeling 68 196.086,92 215.309,02 Transport 47.020.320,60 40.339.925,27

11 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år 821 19 Afdelinger i drift: Transport 47.020.320,60 40.339.925,27 Afdeling 69 365.909,08 376.530,98 Afdeling 70 858.851,13 759.627,91 Afdeling 72 961.043,82 937.975,49 Afdeling 74 1.377.685,01 1.203.347,89 Afdeling 75 1.406.488,28 1.208.336,64 Afdeling 76 694.585,36 578.784,94 52.684.883,28 45.404.529,12 830 20 Anden Kortfristet gæld: Kreditorer 40.598,32 73.354,12