Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent
Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets resultatudgøretoverskudpå44.523kr.ogenegenkapitalpå688.408.resultateterbedreend budgettetdervisteetunderskudpå69.000kr.væsentligeforskelleerstørreoverskudpåtureog besparelserpåpostenudvalgiogaktivitetsomkostninger.bestyrelsenvurderer,atklubbens økonomiersundogdeterforsvarligtatbudgetteremedetunderskudfordetkommendeårmed henblikpåatopretholdeethøjtaktivitetsniveau. Årsregnskabeteraflagteftersammeregnskabsprincippersomtidligereår. Støtte Bestyrelsenermegettaknemmeligoverdenstøtteogdedonationerderermodtageti regnskabsåret.furesøkommunegiverklubbenmedlemstilskudogtilskudtilvoredygtige skiinstruktørersvidereuddannelse.følgendeafklubbensudvalgharmodtagetsærlige donationer. Handicapudvalget Iregnskabsåretharhandicapudvalgetværetsærdelesaktivt,derharværetmangeturehvor handicappedeskiløbereharværetmed,deterlykkedesatfåanskaffetsitskiogandetudstyrder muliggørathandicappedeskiløbereharkunnetfåskioplevelserilighedmeddeøvrige skimedlemmer.danskhandicapforbundhardoneret106.000kr.tilanskaffelseafudstyrogfra SpejdernesGenbrugiFuresøermodtaget33.000kr.tilsammeformål. Alpinudvalget UdvalgetharviaettilskudfraFuresøkommunepå55.000kr.kunnetkøbeknæporte,derkan anvendesvedetableringafenslalombaneiforbindelsemedklubbensture.vitrorpåatbåde børn,ungeogøvrigeskiløberehargodgavnafporttræning,detforbedrersvingteknikken,ogkan måskemuliggøre,atdanskejuniorerkangøresigiinternationaleslalomløbifremtiden. 2
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Note 2014/15 2014/15 2013/14 Budget Indtægter: Kontingenter 602.130 630.000 593.855 Kommunalt medlemstilskud 1 125.433 125.000 122.895 Kommunalt kursustilskud 1 75.047 100.000 101.551 Kommunalt lejrtilskud 1 0 20.000 13.225 Sponsorindtægter 12.290 25.000 7.500 Overskud ture 2 196.118 88.000 53.779 Salg af sportsrekvisitter mv. 6.000 0 2.800 Deltagergebyr gymnastik 11.250 9.000 6.874 Indtægter i alt 1.028.268 997.000 902.479 Udgifter: Lønninger: Løn og feriepenge 349.093 360.000 283.012 Kurser 8.100 0 0 Øvrige personaleudgifter 6.715 1.000 300 Løn gymnastikinstruktør 0 0 7.600 Lønninger i alt 363.908 361.000 290.912 Kapacitetsomkostninger: Udvalg og møder 10.143 24.000 29.596 Annoncer og reklame 8.201 11.000 5.866 Administrationsomkostninger 3 242.598 227.000 201.967 Udvalg og aktivitetsomkostninger 4 354.629 443.000 298.223 Resultat før finansielle poster 48.789-69.000 75.915 Renteindtægter 348 0 40.186 Renteudgifter og gebyrer 4.614 0 0 Finansielle poster netto -4.266 0 40.186 Årets resultat 44.523-69.000 116.101 3
Balance pr. 30. juni 2015 Note 2014/15 2013/14 Aktiver Andre tilgodehavender 44.842 13.150 Forudbetalte poster 40.000 0 Bankkonto hovedkonto 530.198 535.035 Bankkonto formuekonto 269.861 269.524 Bankkonto Mastercard -6.651-3.133 Aktiver i alt 878.250 814.576 Passiver Egenkapital Kapitalkonto primo 643.885 527.784 Periodens resultat 44.523 116.101 Egenkapital i alt 688.408 643.885 Hensættelser Rejsefond 100.000 100.000 Hensættelser i alt 100.000 100.000 Gæld Skyldige omkostninger 3.158 750 Mellemregning handicapudvalget 39.514 0 Skyldig løn og feriepenge 47.170 69.940 Gæld i alt 89.842 70.690 Passiver i alt 878.250 814.575 4
Note 1 Kommunale medlemstilskud 2014/15 2013/14 Tilskud andet halvår 2014 Medlemmer pr. 31/12 2012: Medlemmer under 25 år i Furesø 259 269 Medlemmer under 25 år udenfor Furesø 808 686 Medlemmer over 25 år 1.370 1.171 Medlemmer i alt 2.437 2.126 Tilskud til unge 53.419 55.481 Tilskud til alle medlemmer 73.110 63.780 Tilskud i alt 126.529 119.261 Tilskud andet halvår 2014, 50% 63.264 59.631 Tilskud første halvår 2015 Medlemmer pr. 31/12 2013: Medlemmer under 25 år i Furesø 220 259 Medlemmer under 25 år udenfor Furesø 942 808 Medlemmer over 25 år 1.470 1.370 Medlemmer i alt 2.632 2.437 Tilskud til unge 45.375 53.419 Tilskud til alle medlemmer 78.960 73.110 Tilskud i alt 124.335 126.529 Tilskud første halvår 2015, 50% 62.169 63.264 Samlet medlemstilskud 125.433 122.895 Furesø kommune har givet tilskud til efteruddannelse af instruktører 75.047 kr. (2013/14:101.551 kr.) Kommunalt lejrtilskud er ikke modtaget i 2014/15 (2013/14: 13.225 kr.) Note 2 Overskud ture Der har været afviklet 28 ture med et samlet deltagerantal på 1300 personer. Omsætningen var 7,5 mio kr. Nettooverskuddet har været 196.118 kr. hvilket svarer til 2,6% af omsætningen. Posten indeholder instruktionstilskud på 39.702 kr 5
Note 3 Administrationsomkostninger 2014/15 2014/15 2013/14 Budget Kontoratikler 3.849 4.000 2.587 Porto og gebyrer 858 22.000 20.814 Telefon 3.921 5.000 9.426 IT anskaffelser 11.639 5.000 5.136 Hjemmeside nyhedsbrev 91.936 80.000 58.267 Øvrige it-omkostninger 7.841 0 199 Kontingent DSKIF 109.350 105.000 99.315 Kontingent andre 900 1.000 700 Revisor og bogføring 9.889 5.000 4.663 Bogførings- og kassedifferencer 2.414 0 361 I alt 242.597 227.000 201.468 Note 4 Udvalg og aktivitetsomkostninger 2014/15 2014/15 2013/14 Budget Alpinudvalg 134.327 134.000 126.091 Freestyleudvalg 1.813 25.000 5.548 Turudvalg 0 2.000 901 Vallåsen 18.687 40.000 9.396 Instruktørudvalg 102.069 90.000 77.755 Instruktionstilskud 39.702 50.000 41.703 SHS 5.000 5.000 5.000 Indoorski 7.475 5.000 5.000 Handicap 0 10.000 450 Aktivitetsudvalg 8.333 13.000 0 Kommunikationsudvalg 0 2.000 0 Gymnastik 14.637 9.000 0 Kraftcenter 3.000 0 0 Øvrige aktiviteter 3.587 0-500 Elitetilskud 16.000 24.000 24.000 Mindre anskaffelser udvalg 0 34.000 2.880 I alt 354.630 443.000 298.224 6
Revisionspåtegning Vi har konstateret tilstedeværelsen af bankbeholdningerne ved at afstemme de i regnskabet anførte bankindeståender med kontoudtog fra Nykredit samt stikprøvevis kontrolleret bilag. De udførte arbejdshandlinger har ikke givet anledning til bemærkninger. Klaus Lund Nielsen _ Peter Vekslund Bestyrelsens godkendelse Steen Rath Jørgen Lindhoff Arne List Lone Bo Jørgensen Jesper Bauer Marr Ljungberg _ Søren Klint Kristian Rickardt 7