Skiklubben Hareskov - Regnskab 2012/2013. RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/ /2012

Transkript

1 RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/ /2012 Omsætning Kontingenter 1010 Kontingenter Partnerskaber Firmaklubber Kontingenter i alt Tilskud 1105 Kommunalt medlemstilskud Kommunalt kursustilskud, indtægt Kommunalt kursustilskud, udgift Kommunalt lejrtilskud, indtægt Kommunalt lejrtilskud, udgift Øvrige kommunale tilskud, indtægt Kraftcenter, indtægt (DSKif) Tilskud i alt Annonce/reklame indtægter 1310 Annonceindtægter, klubblad Annonce/reklamer indtægter i alt Sponsorindtægter 1410 Sponsorindtægter, generelt Sponsorindtægter, kraftcenter Sponsorindtægter i alt Øvrig omsætning 1510 Overskud ture Deltagergebyr gymnastik Salg af sportstøj Øvrig omsætning Omsætning i alt Lønninger 2210 Lønninger, forretningsfører Personalegoder og multimedier Kørselsgodtgørelse Kurser Personaleomkostning, gymnastik Adm. kraftcenter Lønninger i alt Kapacitetsomkostninger Udvalg mv Generalforsamling Bestyrelse & udvalg Klubmøder Udvalg mv. i alt Side 1 af 5

2 Budget 2012/ /2012 Salgsomkostninger 2810 Annoncer og reklame Annoncer og reklame, firmaklubber Bladet Ski Gaver og blomster Salgsomkostninger i alt Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger 3510 Kontorartikler Porto og gebyrer Telefon It anskaffelser Hjemmeside/nyhedsbrev Kontingent DSKiF Kontingent andre Revisor & bogføring Administrationsomkostninger i alt Udvalg og aktivitetsomkostninger 3705 Alpinudvalg Freestyleudvalg Turudvalg Vallåsen Instruktørudvalg Instruktionstilskud Events SHS Indoorski Kraftcenter Øvrige aktiviteter Elitetilskud Mindre anskaffelser, udvalg Udvalg og aktivitetsomkostninger i alt Resultat før renter Renteindtægter 4310 Renteindtægt, bank Renteindtægter i alt RESULTAT EFTER RENTER Overskud/-Underskud Side 2 af 5

3 AKTIVER 2012/ /2012 Omsætningsaktiver 5650 Andre tilgodehavender Bankkonto - Hovedkonto Bankkonto - Formuekonto Bankkonto - Mastercard Bankkonto - Dankort Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL 6110 Kapitalkonto primo Overført resultat tidligere år - - Periodens resultat efter skat EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER 6320 Øvrige hensættelser IT anskaffelser Reserve Rejsefond HENSÆTTELSER I ALT GÆLD 6830 Skyldige omkostninger Mellemregning Alpin Udvalg Anden gæld 6940 Skyldige lønninger Anden gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Nulkontrol - - Side 3 af 5

4 Kontingenter Kommunalt tilskud andet halvår 2012 Medlemmer per Aktive medlemmer under 25 år bosiddende i Furesø Kommune 262 Aktive medlemmer under 25 år ej bosiddende i Furesø Kommune 793 Antal medlemmer over 25 år Medlemmer i alt Tilskud til unge 328 * Tilskud til alle medlemmer 2419 * Tilskud andet halvår 2012=50% Kommunalt tilskud første halvår 2013 Medlemmer per Aktive medlemmer under 25 år bosiddende i Furesø Kommune 269 Aktive medlemmer under 25 år ej bosiddende i Furesø Kommune 686 Antal medlemmer over 25 år Medlemmer i alt Tilskud til unge 336 * Tilskud til alle medlemmer 2126 * Tilskud første halvår 2013=50% Samlet medlemstilskud Kursustilskud Kommunen har givet tilskud til uddannelse af instruktører for i alt kr. Lejrtilskud AU - Diverse ture, uge 49,52,3,5,7,9,11 & Bad Gastein uge Hafjell uge Kronplatz uge Livigno uge Myrkdal uge Samlet kommunalt lejrtilskud Der er ikke modtaget tilskud fra Furesø Kommune til anskaffelser. Side 4 af 5

5 Revisionspåtegning Vi har konstateret tilstedeværelsen af bankbeholdningerne ved at afstemme de i regnskabet anførte bankindeståender med kontoudtog fra Nykredit samt stikprøvevis kontrolleret bilag. Vi bemærker at Skiklubben ikke løbende har ført et ajourført bogholderi og vi har derfor, i samarbejde med forretningsføreren, i væsentligt opfang måtte assistere med at etablere en afstemt kassejournal, foretage bogføring og opstille regnskabet. Opgørelsen (regnskabsførelsen) er foretaget i et regnearksprogram og ikke i et egentligt bogføringssystem med de usikkerheder det medfører. Vi er dog ikke bekendt med fejl i regnskabet, men ovenstående medfører en forøget risiko for fejl i regnskabet. Peter Vekslund Arne Jensen Bestyrelsens påtegning Kuno Brodersen Jørgen Lindhoff Side 5 af 5